Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 27Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 873.585.985,- Ft bevétellel, és 873.585.985,- Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7-10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet2
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
95 126 861 |
98 429 146 |
3 302 285 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 690 226 |
7 977 721 |
5 287 495 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
421 200 |
421 200 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 898 000 |
7 807 000 |
1 909 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 021 840 |
875 620 |
-1 146 220 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
618 400 |
0 |
-618 400 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
832 468 |
2 555 900 |
1 723 432 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
107 187 795 |
118 066 587 |
10 878 792 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 808 440 |
6 808 440 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
2 919 811 |
2 919 811 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 541 994 |
2 671 082 |
-870 912 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 350 434 |
12 399 333 |
2 048 899 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 538 229 |
130 465 920 |
12 927 691 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 208 859 |
17 690 890 |
482 031 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 370 000 |
12 304 016 |
4 934 016 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 370 000 |
12 304 016 |
4 934 016 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
320 000 |
856 400 |
536 400 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 185 000 |
1 041 864 |
-143 136 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 505 000 |
1 898 264 |
393 264 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 325 000 |
5 078 514 |
-246 486 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 292 144 |
5 842 144 |
550 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 450 000 |
3 700 051 |
2 250 051 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 850 000 |
2 464 382 |
-385 618 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
475 927 |
-224 073 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 538 485 |
31 468 197 |
14 929 712 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
32 155 629 |
49 029 215 |
16 873 586 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
582 065 |
82 065 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 000 |
582 065 |
82 065 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 587 526 |
9 389 582 |
2 802 056 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
891 340 |
3 159 229 |
2 267 889 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 478 866 |
12 548 811 |
5 069 945 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
49 009 495 |
76 362 371 |
27 352 876 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 881 000 |
10 881 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 881 000 |
10 881 000 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
1 128 598 |
1 128 598 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
3 163 659 |
3 163 659 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
4 292 257 |
4 292 257 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
105 511 837 |
108 700 907 |
3 189 070 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
128 038 654 |
127 538 654 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
107 011 837 |
242 031 818 |
135 019 981 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
76 992 |
76 992 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
269 843 807 |
262 016 861 |
-7 826 946 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
1 003 600 |
1 003 600 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
13 644 890 |
13 644 890 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
72 685 027 |
76 567 601 |
3 882 574 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
342 528 834 |
353 309 944 |
10 781 110 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 289 304 |
25 800 304 |
-3 489 000 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 908 112 |
6 966 082 |
-942 030 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
37 197 416 |
32 766 386 |
-4 431 030 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
681 375 670 |
863 508 329 |
182 132 659 |
2. melléklet3
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 849 261 |
36 143 607 |
5 294 346 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
90 226 |
534 109 |
443 883 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
421 200 |
421 200 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 415 000 |
365 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
21 840 |
21 840 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
32 468 |
1 756 818 |
1 724 350 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
32 043 795 |
40 292 574 |
8 248 779 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 808 440 |
6 808 440 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
2 919 811 |
2 919 811 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 541 994 |
2 671 082 |
-870 912 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 350 434 |
12 399 333 |
2 048 899 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
42 394 229 |
52 691 907 |
10 297 678 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 972 206 |
5 837 208 |
865 002 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 870 000 |
10 029 556 |
5 159 556 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 870 000 |
10 029 556 |
5 159 556 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220 000 |
770 000 |
550 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
585 000 |
585 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
805 000 |
1 355 000 |
550 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 925 000 |
3 925 000 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 292 144 |
5 842 144 |
550 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 450 000 |
3 700 051 |
2 250 051 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 850 000 |
1 650 000 |
-200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 438 485 |
26 899 950 |
15 461 465 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 955 629 |
42 017 145 |
18 061 516 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
116 040 |
66 040 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
116 040 |
66 040 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 697 526 |
7 596 645 |
2 899 119 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
450 000 |
3 154 529 |
2 704 529 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 147 526 |
10 751 174 |
5 603 648 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 828 155 |
64 268 915 |
29 440 760 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 881 000 |
10 881 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 881 000 |
10 881 000 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 128 598 |
1 128 598 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
3 163 659 |
3 163 659 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
4 292 257 |
4 292 257 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
105 511 837 |
108 700 907 |
3 189 070 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
128 038 654 |
127 538 654 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
107 011 837 |
242 031 818 |
135 019 981 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
269 843 807 |
262 016 861 |
-7 826 946 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
13 644 890 |
13 644 890 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
72 685 027 |
76 275 841 |
3 590 814 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
342 528 834 |
351 937 592 |
9 408 758 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 289 304 |
25 800 304 |
-3 489 000 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 908 112 |
6 966 082 |
-942 030 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
37 197 416 |
32 766 386 |
-4 431 030 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
579 813 677 |
760 414 826 |
180 601 149 |
3. melléklet4
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi |
2021. évi |
2021.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64 277 600 |
62 285 539 |
-1 992 061 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 600 000 |
7 443 612 |
4 843 612 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 848 000 |
6 392 000 |
1 544 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 000 000 |
853 780 |
-1 146 220 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
618 400 |
0 |
-618 400 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
800 000 |
799 082 |
-918 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
75 144 000 |
77 774 013 |
2 630 013 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
75 144 000 |
77 774 013 |
2 630 013 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 236 653 |
11 853 682 |
-382 971 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
2 274 460 |
-225 540 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 500 000 |
2 274 460 |
-225 540 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
86 400 |
-13 600 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
456 864 |
-143 136 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
700 000 |
543 264 |
-156 736 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
1 153 514 |
-246 486 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
814 382 |
-185 618 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
475 927 |
-224 073 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 100 000 |
4 568 247 |
-531 753 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 200 000 |
7 012 070 |
-1 187 930 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 000 |
466 025 |
16 025 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
450 000 |
466 025 |
16 025 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 890 000 |
1 792 937 |
-97 063 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
441 340 |
4 700 |
-436 640 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 331 340 |
1 797 637 |
-533 703 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
14 181 340 |
12 093 456 |
-2 087 884 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
76 992 |
76 992 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
1 003 600 |
1 003 600 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
291 760 |
291 760 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
1 372 352 |
1 372 352 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
101 561 993 |
103 093 503 |
1 531 510 |
4. melléklet5
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított |
2021.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
132 484 039 |
132 927 436 |
443 397 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 419 300 |
58 823 850 |
2 404 550 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 067 000 |
51 165 123 |
5 098 123 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 139 188 |
13 989 278 |
-149 910 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 831 850 |
2 878 830 |
46 980 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 288 043 |
5 288 043 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
248 830 |
248 830 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
251 941 377 |
265 321 390 |
13 380 013 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 501 443 |
31 052 425 |
29 550 982 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
253 442 820 |
296 373 815 |
42 930 995 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
32 353 187 |
90 676 624 |
58 323 437 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
32 353 187 |
90 676 624 |
58 323 437 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
10 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
9 010 000 |
9 010 000 |
0 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
0 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
13 360 000 |
13 360 000 |
0 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 207 000 |
7 207 000 |
0 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 646 850 |
2 646 850 |
0 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 119 650 |
1 119 650 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 673 |
673 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 673 |
673 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
176 960 |
176 960 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
10 974 500 |
11 152 133 |
177 633 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
500 000 |
500 000 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
500 000 |
500 000 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
310 630 507 |
416 592 572 |
105 962 065 |
5. melléklet6
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módsoított |
2021.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
132 484 039 |
132 927 436 |
443 397 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 419 300 |
58 823 850 |
2 404 550 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 067 000 |
51 165 123 |
5 098 123 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 139 188 |
13 989 278 |
-149 910 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 831 850 |
2 878 830 |
46 980 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 288 043 |
5 288 043 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
248 830 |
248 830 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
251 941 377 |
265 321 390 |
13 380 013 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 501 443 |
31 052 425 |
29 550 982 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
253 442 820 |
296 373 815 |
42 930 995 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
32 353 187 |
90 676 624 |
58 323 437 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
32 353 187 |
90 676 624 |
58 323 437 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
10 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
9 010 000 |
9 010 000 |
0 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
0 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
13 360 000 |
13 360 000 |
0 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 107 000 |
7 107 000 |
0 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 646 850 |
2 646 850 |
0 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 119 650 |
1 119 650 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 000 |
1 000 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
10 874 500 |
10 875 500 |
1 000 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
500 000 |
500 000 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
500 000 |
500 000 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
310 530 507 |
416 315 939 |
105 785 432 |
6. melléklet7
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
07 |
Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
673 |
673 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
673 |
673 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev. |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
175 960 |
175 960 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
100 000 |
276 633 |
176 633 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
100 000 |
276 633 |
176 633 |
7. melléklet8
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 077 656 |
10 077 656 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
101 461 993 |
101 846 495 |
384 502 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
111 539 649 |
111 924 151 |
384 502 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
111 539 649 |
111 924 151 |
384 502 |
8. melléklet9
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított |
2021.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
380 822 819 |
456 993 413 |
76 170 594 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
380 822 819 |
456 993 413 |
76 170 594 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
101 461 993 |
101 846 495 |
384 502 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
482 284 812 |
558 839 908 |
76 555 096 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
482 284 812 |
558 839 908 |
76 555 096 |
9. melléklet10
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított |
2021.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
380 822 819 |
456 023 038 |
75 200 219 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
380 822 819 |
456 023 038 |
75 200 219 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
380 822 819 |
456 023 038 |
75 200 219 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
380 822 819 |
456 023 038 |
75 200 219 |
10. melléklet11
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított |
2021.évi eltérés |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
970 375 |
970 375 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
970 375 |
970 375 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
101 461 993 |
101 846 495 |
384 502 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
101 461 993 |
102 816 870 |
1 354 877 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
101 461 993 |
102 816 870 |
1 354 877 |
11. melléklet12
fő |
||||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
17 |
16 |
1 |
|||
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
16 |
1 |
|||
Önkormányzat |
10 |
8 |
2 |
|||
Szennyvíz elszállítás |
1 |
0 |
1 |
|||
Igazgatás |
1 |
1 |
0 |
|||
Faluház |
1 |
1 |
0 |
|||
Bölcsöde |
2 |
2 |
0 |
|||
Város és Községgazdálkodás |
3 |
2 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
0 |
|||
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|||
Létszám összesen: |
27 |
24 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 2021.02.16.-ig 100% támogatás, utána +3 hónap önerős foglalkoztatás |
2 |
2 |
0 |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig |
8 |
8 |
0 |
|||
Létszám összesen: |
10 |
10 |
0 |
12. melléklet13
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
1 338 256 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
892 171 |
11 152 133 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 603 200 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
13 360 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
3 726 291 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
2 484 194 |
31 052 425 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
31 838 567 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
21 225 711 |
265 321 390 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
2 500 000 |
4 530 000 |
0 |
0 |
39 818 011 |
0 |
32 345 187 |
16 005 426 |
8 000 |
0 |
95 206 624 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
500 000 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
54 839 210 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
36 559 473 |
456 993 413 |
9.Bevételek (1-8): |
93 395 523 |
62 280 349 |
64 780 349 |
66 810 349 |
62 280 349 |
62 280 349 |
102 098 360 |
62 280 349 |
94 625 536 |
78 285 775 |
62 238 349 |
62 230 349 |
873 585 985 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
58 501 159 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
487 509 655 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
299 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 793 525 |
0 |
0 |
4 672 963 |
0 |
32 766 386 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 307 775 |
0 |
0 |
390 000 |
322 972 169 |
353 309 944 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
58 501 159 |
39 940 670 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
39 000 772 |
96 102 072 |
39 000 772 |
39 000 772 |
44 063 735 |
361 972 941 |
873 585 985 |
13. melléklet14
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021.évi módosított |
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020 |
4 999 965 |
2020-2021 |
4 672 963 |
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hídépítés/felújítás - 2020 |
29 885 509 |
2020-2021 |
27 793 525 |
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar |
4 885 934 |
2019-2021 |
299 898 |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020 |
4 764 530 |
2020-2021 |
0 |
Összesen |
44 535 938 |
32 766 386 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021.évi módosított |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása -2020 |
688 172 |
2020-2021 |
640 000 |
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés |
224 485 100 |
2020-2021 |
210 071 508 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése |
141 226 084 |
2020-2021 |
141 226 084 |
Összesen |
366 399 356 |
0 |
351 937 592 |
A 3. § a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.