Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 442.386.381 Ft-ban, bevételi főösszegét 899.379.794 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2020. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 107 281 635 | 112 044 689 | 111 281 212 |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 105 263 | 3 090 219 | 3 090 219 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | 0 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | 1 652 000 | 1 652 000 | 1 652 000 |
07 | Béren kívüli juttatások | 3 949 193 | 6 309 770 | 6 287 270 |
08 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 1 727 960 | 937 090 | 792 045 |
10 | Egyéb költségtérítések | 600 000 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 151 901 | 2 756 210 | 2 285 773 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 115 467 952 | 126 789 978 | 125 388 519 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 808 430 | 6 808 440 | 6 808 440 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | 614 880 | 6 150 551 | 5 455 762 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 7 423 310 | 12 958 991 | 12 264 202 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 122 891 262 | 139 748 969 | 137 652 721 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 20 169 079 | 21 130 323 | 20 928 015 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 740 000 | 19 761 047 | 14 494 123 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 10 740 000 | 19 761 047 | 14 494 123 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 410 000 | 910 000 | 552 756 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 305 000 | 1 805 000 | 987 972 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 715 000 | 2 715 000 | 1 540 728 |
28 | Közüzemi díjak | 5 305 000 | 5 365 832 | 3 847 970 |
29 | Vásárolt élelmezés | 3 630 866 | 6 518 973 | 6 467 674 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 1 348 000 | 3 653 000 | 1 249 924 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 627 000 | 2 809 773 | 1 541 842 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | 359 622 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 15 694 572 | 25 983 213 | 24 996 787 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 31 105 438 | 44 830 791 | 38 463 819 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 650 000 | 405 760 | 368 380 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 20 000 | 20 000 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 670 000 | 425 760 | 368 380 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 9 460 134 | 10 461 440 | 7 666 899 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 2 544 | 2 544 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 706 000 | 2 855 354 | 147 652 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 10 166 134 | 13 319 338 | 7 817 095 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 54 396 572 | 81 051 936 | 62 684 145 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 10 181 000 | 9 981 000 | 8 647 083 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 10 181 000 | 9 981 000 | 8 647 083 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 5 026 552 | 1 862 893 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 5 026 552 | 1 862 893 |
63 | Egyéb működési célú támogatások | 74 475 045 | 103 710 540 | 93 469 551 |
69 | Egyéb működési célú támogatások | 1 000 000 | 2 265 852 | 1 565 852 |
70 | Tartalékok | 200 000 | 419 285 506 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 75 675 045 | 530 288 450 | 96 898 296 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 204 000 | 204 000 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 2 006 337 | 2 006 337 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 18 716 745 | 19 349 893 | 13 390 120 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 10 000 | 10 000 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 5 053 520 | 5 821 261 | 4 151 913 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 23 770 265 | 27 391 491 | 19 762 370 |
80 | Ingatlanok felújítása | 72 355 592 | 79 013 854 | 68 957 861 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános | 8 106 993 | 18 051 622 | 18 051 622 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 80 462 585 | 97 065 476 | 87 009 483 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 387 545 808 | 906 657 645 | 433 582 113 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 43 514 305 | 53 145 763 | 52 382 286 | |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 105 263 | 105 263 | 105 263 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | 0 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 627 500 | |
08 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | 227 960 | 227 960 | 82 915 | |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 51 901 | 1 429 436 | 958 999 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 45 549 429 | 56 558 422 | 55 156 963 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 808 430 | 6 808 440 | 6 808 440 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 614 880 | 6 150 551 | 5 455 762 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 7 423 310 | 12 958 991 | 12 264 202 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 52 972 739 | 69 517 413 | 67 421 165 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 7 955 959 | 9 346 827 | 9 144 519 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 9 240 000 | 15 947 980 | 10 681 056 | |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 9 240 000 | 15 947 980 | 10 681 056 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 320 000 | 820 000 | 473 556 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 755 000 | 1 255 000 | 515 960 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 075 000 | 2 075 000 | 989 516 | |
28 | Közüzemi díjak | 4 205 000 | 4 205 000 | 2 703 012 | |
29 | Vásárolt élelmezés | 3 630 866 | 6 518 973 | 6 467 674 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | 1 348 000 | 3 653 000 | 1 249 924 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 177 000 | 2 203 042 | 935 111 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | 10 594 572 | 20 791 432 | 20 512 900 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 23 955 438 | 37 371 447 | 31 868 621 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | 200 000 | 312 180 | 274 800 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 20 000 | 20 000 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 220 000 | 332 180 | 274 800 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 881 534 | 8 395 283 | 5 722 769 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | 0 | 2 544 | 2 544 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 700 000 | 2 800 000 | 96 660 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 8 581 534 | 11 197 827 | 5 821 973 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 43 071 972 | 66 924 434 | 49 635 966 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 10 181 000 | 9 981 000 | 8 647 083 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 10 181 000 | 9 981 000 | 8 647 083 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából | 0 | 1 862 893 | 1 862 893 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 3 163 659 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 5 026 552 | 1 862 893 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 74 475 045 | 103 710 540 | 93 469 551 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 1 000 000 | 2 265 852 | 1 565 852 | |
70 | Tartalékok | 200 000 | 419 285 506 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 75 675 045 | 530 288 450 | 96 898 296 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 18 716 745 | 18 716 745 | 12 756 972 | |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 10 000 | 10 000 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 5 053 520 | 5 053 520 | 3 384 172 | |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 23 770 265 | 23 780 265 | 16 151 144 | |
80 | Ingatlanok felújítása | 72 355 592 | 79 013 854 | 68 957 861 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 106 993 | 18 051 622 | 18 051 622 | |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 80 462 585 | 97 065 476 | 87 009 483 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 294 089 565 | 806 903 865 | 334 907 656 |
3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 63 767 330 | 58 898 926 | 58 898 926 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 2 984 956 | 2 984 956 |
06 | Jubileumi jutalom | 1 652 000 | 1 652 000 | 1 652 000 |
07 | Béren kívüli juttatások | 2 299 193 | 4 659 770 | 4 659 770 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 1 500 000 | 709 130 | 709 130 |
10 | Egyéb költségtérítések | 600 000 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100 000 | 1 326 774 | 1 326 774 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 69 918 523 | 70 231 556 | 70 231 556 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 69 918 523 | 70 231 556 | 70 231 556 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 12 213 120 | 11 783 496 | 11 783 496 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 500 000 | 3 813 067 | 3 813 067 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 1 500 000 | 3 813 067 | 3 813 067 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 90 000 | 90 000 | 79 200 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 550 000 | 550 000 | 472 012 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 640 000 | 640 000 | 551 212 |
28 | Közüzemi díjak | 1 100 000 | 1 160 832 | 1 144 958 |
29 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 450 000 | 606 731 | 606 731 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | 359 622 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 5 100 000 | 5 191 781 | 4 483 887 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 7 150 000 | 7 459 344 | 6 595 198 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 450 000 | 93 580 | 93 580 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 450 000 | 93 580 | 93 580 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 1 578 600 | 2 066 157 | 1 944 130 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 6 000 | 55 354 | 50 992 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 1 584 600 | 2 121 511 | 1 995 122 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 11 324 600 | 14 127 502 | 13 048 179 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 204 000 | 204 000 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 2 006 337 | 2 006 337 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 633 148 | 633 148 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 0 | 767 741 | 767 741 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 0 | 3 611 226 | 3 611 226 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 93 456 243 | 99 753 780 | 98 674 457 |
4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének | 119 623 336 | 129 041 776 | 129 041 776 |
02 | Települési önkormányzatok egyes | 42 942 600 | 46 949 220 | 46 949 220 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak | 55 740 769 | 66 646 230 | 66 646 230 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális | 1 800 000 | 2 756 171 | 2 756 171 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 766 550 | 2 766 550 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 449 580 | 449 580 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 220 106 705 | 248 609 527 | 248 609 527 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességválla- | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 33 685 138 | 42 398 613 | 21 021 217 |
13 | Működési célú támogatások államháztar- | 253 791 843 | 291 008 140 | 269 630 744 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá-son belülről | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartá- | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 4 605 261 | 411 608 924 | 407 003 663 |
19 | Felhalmozási célú támogatások | 4 605 261 | 411 608 924 | 407 003 663 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 208 458 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 266 191 |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő | 0 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 20 000 | 20 000 | 5 100 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 16 420 000 | 16 420 000 | 16 271 291 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 72 267 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 21 320 000 | 21 320 000 | 20 552 016 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 196 000 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 450 000 | 7 450 000 | 7 499 693 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 57 695 |
38 | Ellátási díjak | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 592 465 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 379 430 | 1 379 430 | 1 984 205 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 100 100 | 100 100 | 530 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű | 100 100 | 100 100 | 530 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 888 107 | 888 107 |
48 | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 848 798 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 12 688 530 | 13 576 637 | 15 067 493 |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 500 000 | 500 000 | 80 010 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 1 000 000 | 1 000 000 | 80 010 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvál- | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá-sok, kölcsönök visszatérülése az Európai | 0 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- | 0 | 0 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 20 000 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 20 000 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 293 405 634 | 738 513 701 | 712 353 926 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 119 623 336 | 129 041 776 | 129 041 776 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési | 42 942 600 | 46 949 220 | 46 949 220 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjó- | 55 740 769 | 66 646 230 | 66 646 230 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 756 171 | 2 756 171 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és | 0 | 2 766 550 | 2 766 550 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 449 580 | 449 580 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)B11 | 220 106 705 | 248 609 527 | 248 609 527 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 685 138 | 42 398 613 | 21 021 217 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 253 791 843 | 291 008 140 | 269 630 744 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás-ból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 605 261 | 411 608 924 | 407 003 663 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztar- | 4 605 261 | 411 608 924 | 407 003 663 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 208 458 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 266 191 |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 20 000 | 20 000 | 5 100 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 16 420 000 | 16 420 000 | 16 271 291 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 72 267 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 21 320 000 | 21 320 000 | 20 552 016 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 196 000 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 350 000 | 7 350 000 | 7 442 797 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 57 695 |
38 | Ellátási díjak | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 592 465 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 379 430 | 1 379 430 | 1 984 205 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű | 100 000 | 100 000 | 529 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű | 100 000 | 100 000 | 529 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 888 107 | 888 107 |
48 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 764 543 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 12 438 430 | 13 326 537 | 14 926 341 |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- | 500 000 | 500 000 | 80 010 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 1 000 000 | 1 000 000 | 80 010 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 20 000 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 20 000 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 293 155 534 | 738 263 601 | 712 212 774 |
6. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Teljesítés | |
07 | Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06) | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 56 896 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű | 100 | 100 | 1 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű | 100 | 100 | 1 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev. | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 84 255 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 250 100 | 250 100 | 141 152 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 250 100 | 250 100 | 141 152 |
7. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912 | 0 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 804 268 | 8 804 268 | 8 804 268 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 93 206 143 | 98 693 529 | 98 693 529 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91 | 102 010 411 | 107 497 797 | 107 497 797 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9 | 102 010 411 | 107 497 797 | 107 497 797 |
8. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 102 944 442 | 176 948 212 | 176 948 212 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11)B813 | 102 944 442 | 176 948 212 | 176 948 212 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 10 077 656 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81 | 102 944 442 | 176 948 212 | 187 025 868 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 102 944 442 | 176 948 212 | 187 025 868 |
9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 102 944 442 | 176 138 061 | 176 138 061 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11)B813 | 102 944 442 | 176 138 061 | 176 138 061 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 10 077 656 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81 | 102 944 442 | 176 138 061 | 186 215 717 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 102 944 442 | 176 138 061 | 186 215 717 |
10. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 810 151 | 810 151 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11)B813 | 0 | 810 151 | 810 151 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 93 206 143 | 98 693 529 | 98 693 529 | |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81 | 93 206 143 | 99 503 680 | 99 503 680 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 93 206 143 | 99 503 680 | 99 503 680 |
11. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek | 17 | 16 | 1 | |||
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal | 17 | 16 | 1 | |||
Önkormányzat | 17 | 14 | 3 | |||
Szennyvíz elszállítás | 1 | 0 | 1 | |||
Igazgatás | 2 | 2 | 0 | |||
Faluház | 2 | 2 | 0 | |||
Bölcsöde | 2 | 2 | 0 | |||
Város és Községgazdálkodás | 7 | 6 | 1 | |||
Könyvtári szolgáltatások | 2 | 1 | 1 | |||
Tanyagondnoki szolgálat | 1 | 1 | 0 | |||
Létszám összesen: | 34 | 30 | 4 | |||
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.02.29.-ig | 10 | 10 | 0 | |||
Létszám összesen: | 10 | 10 | 0 |
12. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 1 808 099 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 1 205 399 | 15 067 493 |
2.Közhatalmi bevételek | 2 466 242 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 1 644 161 | 20 552 016 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 2 522 546 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 1 681 697 | 21 021 217 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 29 833 143 | 19 888 762 | 19 888 762 | 19 888 762 | 19 888 762 | 19 888 762 | 19 888 762 | 19 888 762 | 19 888 762 | 19 888 762 | 19 888 762 | 29 966 418 | 258 687 183 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 670 | 26 670 | 26 670 | 80 010 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 0 | 954 303 | 141 226 084 | 0 | 0 | 4 999 965 | 34 650 039 | 224 485 100 | 0 | 708 172 | 0 | 407 023 663 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 21 233 785 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 14 155 857 | 176 948 212 |
9.Bevételek (1-8): | 57 863 816 | 38 575 877 | 39 530 180 | 179 801 961 | 38 575 877 | 38 575 877 | 43 575 842 | 73 225 916 | 263 060 977 | 38 602 547 | 39 310 719 | 48 680 203 | 899 379 794 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 40 273 743 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 26 849 162 | 335 614 528 |
11.Felújítási kiadások | 10 441 138 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 6 960 759 | 87 009 483 |
12.Beruházási kiadások | 2 371 484 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 1 580 990 | 19 762 370 |
13.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | 53 086 366 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 35 390 910 | 442 386 381 |
13. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és | 2020. évi előirányzat |
Mesztegnyői zártkerti utak felújítása, valamint | 9 828 226 | 2019-2020 | 10 000 000 |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-Konyha | 40 903 993 | 2019-2020 | 42 105 259 |
MFP-FOB Óvodafejlesztés (Ingatlan felújítás) | 28 498 472 | 2019-2020 | 26 877 342 |
MFP-OUF Óvoda udvar | 0 | 2019-2021 | 2 478 480 |
MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása) | 7 778 792 | 2019-2020 | 7 027 415 |
Egyéb felújítás | 0 | 2020 | 8 576 980 |
Összesen | 87 009 483 | 97 065 476 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és | 2020. évi előirányzat |
MFP-FOB Óvodafejlesztés (Eszközbeszerzések) | 1 030 800 | 2019-2020 | 1 022 656 |
MFP-TFB Falu- és tanyagondnoki szolgálat | 12 900 000 | 2019-2020 | 12 972 040 |
Részvény vásárlás Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 10 000 | 2020 | 10 000 |
MFP-OUF Óvoda udvar | 1 749 658 | 2019-2021 | 1 749 658 |
Vadkamera beszerzése | 41 190 | 2020 | 41 190 |
MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)eszközbeszerzés | 120 896 | 2019-2020 | 120 896 |
Faluház egyéb eszközbeszerzés(konyhabútor, | 298 600 | 2020 | 298 600 |
Egyéb beruházások | 0 | 2020 | 7 565 225 |
Összesen | 16 151 144 | 23 780 265 |
14. melléklet
A Pénzeszközök változása 2020. évben
Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 160 916 748 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 160 761 242 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 155 506 |
4 | Bevételek ( + ) | 722 290 430 |
5 | Kiadások ( - ) | 442 218 490 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 440 988 688 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 440 756 242 |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 232 446 |
15. melléklet
Mérleg
Ft-ban | |||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 4 000 000 | 0 | 3 601 066 | |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 466 479 | 0 | 400 977 | |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 4 466 479 | 0 | 4 002 043 | |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű | 548 782 902 | 0 | 544 450 004 | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 495 140 | 0 | 1 781 335 | |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 77 566 435 | 0 | 159 281 268 | |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 631 844 477 | 0 | 705 512 607 | |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 137 032 | 0 | 147 032 | |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 137 032 | 0 | 147 032 | |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 137 032 | 0 | 147 032 | |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | 108 473 375 | 0 | 108 473 375 | |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 108 473 375 | 0 | 108 473 375 | |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | 108 473 375 | 0 | 108 473 375 | |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 744 921 363 | 0 | 818 135 057 | |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 307 992 | 0 | 307 992 | |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 307 992 | 0 | 307 992 | |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ- | 307 992 | 0 | 307 992 | |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 155 506 | 0 | 232 446 | |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 155 506 | 0 | 232 446 | |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 160 761 242 | 0 | 440 756 242 | |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 160 761 242 | 0 | 440 756 242 | |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 160 916 748 | 0 | 440 988 688 | |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések | 234 024 | 0 | 234 024 | |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések | 3 300 349 | 0 | 3 341 545 | |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 960 571 | 0 | 1 001 446 | |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 1 890 985 | 0 | 1 890 985 | |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 448 793 | 0 | 449 114 | |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések | 9 816 051 | 0 | 13 227 543 | |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 669 020 | 0 | 669 020 | |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 5 113 085 | 0 | 7 799 299 | |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 1 485 428 | 0 | 1 485 428 | |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 1 853 346 | 0 | 2 578 624 | |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 695 172 | 0 | 695 172 | |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések | 702 788 | 0 | 702 788 | |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követe- | 702 788 | 0 | 702 788 | |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 14 053 212 | 0 | 17 505 900 | |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követe- | 0 | 0 | 0 | |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követe- | 0 | 0 | 0 | |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 16 626 984 | 0 | 16 446 787 | |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 50 000 | 0 | 50 000 | |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 16 276 984 | 0 | 16 096 787 | |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifize- | 300 000 | 0 | 300 000 | |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 76 000 | 0 | 115 000 | |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 16 702 984 | 0 | 16 561 787 | |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 30 756 196 | 0 | 34 067 687 | |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános | 913 220 | 0 | 1 566 873 | |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható | 38 315 103 | 0 | 64 823 301 | |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 39 228 323 | 0 | 66 390 174 | |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 908 617 | 0 | -5 618 100 | |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 908 617 | 0 | -5 618 100 | |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 66 840 | |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 66 840 | |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 36 319 706 | 0 | 60 838 914 | |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 973 222 005 | 0 | 1 354 338 338 | |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 491 621 000 | 0 | 491 621 000 | |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 250 151 572 | 0 | 250 151 572 | |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 45 629 087 | 0 | 45 629 087 | |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 150 864 529 | 0 | 150 492 666 | |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -371 863 | 0 | 379 692 074 | |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 937 894 325 | 0 | 1 317 586 399 | |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 5 240 245 | 0 | 5 255 710 | |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 7 347 439 | 0 | 7 347 439 | |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 12 587 684 | 0 | 12 625 949 | |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes | 8 804 268 | 0 | 10 077 656 | |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlege- | 8 804 268 | 0 | 10 077 656 | |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötele- | 8 804 268 | 0 | 10 077 656 | |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 888 724 | 0 | 888 724 | |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, | 26 500 | 0 | 57 500 | |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek | 550 687 | 0 | 648 053 | |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 481 671 | 0 | 1 594 277 | |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 22 873 623 | 0 | 24 297 882 | |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli | 5 056 721 | 0 | 5 056 721 | |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 7 397 336 | 0 | 7 397 336 | |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 12 454 057 | 0 | 12 454 057 | |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 973 222 005 | 0 | 1 354 338 338 |
16. melléklet
Vagyonkimutatás
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | ||
ESZKÖZÖK | ||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT | A | 744 921 363 | 818 135 057 | 109,83 | ||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 4 466 479 | 4 002 043 | 89,60 | ||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 4 000 000 | 3 601 066 | 90,03 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/I/1/b | |||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 4 000 000 | 3 601 066 | 90,03 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 466 479 | 400 977 | 85,96 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/I/2/b | |||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 466 479 | 400 977 | 85,96 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 631 844 477 | 705 512 607 | 111,66 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 548 782 902 | 544 450 004 | 99,21 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 279 496 497 | 277 161 575 | 99,16 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/II/1/b | |||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 225 221 573 | 223 524 058 | 99,25 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 44 064 832 | 43 764 371 | 99,32 | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 5 495 140 | 1 781 335 | 32,42 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/II/2/b | |||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | - 727 354 | - 1494 451 | 205,46 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 6 222 494 | 3 275 786 | 52,64 | ||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 77 566 435 | 159 281 268 | 205,35 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/II/4/b | |||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 77 566 435 | 159 281 268 | 205,35 | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 137 032 | 147 032 | 107,30 | ||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 137 032 | 147 032 | 107,30 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 137 032 | 147 032 | 107,30 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/III/1/b | |||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT | A/IV | 108 473 375 | 108 473 375 | 100 | ||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 108 473 375 | 108 473 375 | 100 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 9 000 | 9 000 | 100 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/IV/1/b | |||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 108 464 375 | 108 464 375 | 100 | ||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | B | 307 992 | 307 992 | 100 | ||
I. Készletek | B/I | 307 992 | 307 992 | 100 | ||
II. Értékpapírok | B/II | |||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 160 916 748 | 440 988 688 | 274,05 | ||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 155 506 | 232 446 | 149,48 | ||
III. Forintszámlák | C/III | 440 756 242 | 274,17 | 59,77 | ||
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 30 756 196 | 34 067 687 | 110,77 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 14 053 212 | 17 505 900 | 124,57 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 16 702 984 | 16 561 787 | 99,15 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | E | 36 319 706 | 60 838 914 | 167,51 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 973 222 005 | 1 354 338 338 | 139,16 | ||
FORRÁSOK | ||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 937 894 325 | 1 317 586 399 | 140,48 | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 491 621 000 | 491 621 000 | 100 | ||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 250 151 572 | 250 151 572 | 100 | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 45 629 087 | 45 629 087 | 100 | ||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 150 864 529 | 150 492 666 | 99,75 | ||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -371 863 | 379 692 074 | -102 105,37 | ||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 22 873 623 | 24 297 882 | 106,23 | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 12 587 684 | 12 625 949 | 100,30 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 8 804 268 | 10 077 656 | 114,46 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 1 481 671 | 1 594 277 | 107,60 | ||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS | I | |||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 12 454 057 | 12 454 057 | 100 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 973 222 005 | 1 354 338 338 | 139,16 | ||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 63 417 510 | 63 417 510 | 100 | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi | L/2 | 1 960 000 | 1 960 000 | 100 | ||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n | L/4 | 517 381 | 517 381 | 100 | ||
A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és
h) pontja szerinti kulturális javak és | L/5 | |||||
Függő követelések | L/6 | -962 307 | ||||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
17. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Ft-ban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető | Kedvezmények összege |
1. | Helyi iparűzési adó | 16 266 191 | - |
2. | Építményadó | 798 162 | - |
3. | Gépjárműadó | - | - |
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 410 296 | - |
Összesen | 20 474 649 | - |
18. melléklet
A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2021.évre | 2022.évre | 2023.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önk.működési támogatásai | 194 905 338 | 198 803 445 | 206 755 583 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 71 829 372 | 73 265 959 | 76 196 598 |
Közhatalmi bevételek | 17 320 000 | 17 666 400 | 18 373 056 |
Működési bevételek | 12 438 830 | 12 687 607 | 13 195 111 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 060 800 |
Előző évi pénzmaradvány | 39 907 533 | 40 705 684 | 42 333 911 |
Működési célú bevételek összesen: | 337 401 073 | 344 149 094 | 357 915 058 |
Személyi juttatások | 45 852 073 | 46 769 114 | 48 639 879 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 8 375 966 | 8 543 485 | 8 885 225 |
Dologi kiadások | 45 333 300 | 46 239 966 | 48 089 565 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 781 000 | 9 976 620 | 10 375 685 |
Támogatások | 180 875 615 | 184 493 127 | 191 872 852 |
Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 |
Állami előleg visszafiz. | 7 275 586 | 7 421 098 | 7 717 942 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 297 493 540 | 303 443 411 | 315 581 147 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 23 105 485 | 23 567 595 | 24 510 298 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 23 105 485 | 23 567 595 | 24 510 298 |
Beruházási kiadások | 45 768 418 | 46 683 786 | 48 551 138 |
Felújítási kiadások | 17 244 600 | 17 589 492 | 18 293 072 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 63 013 018 | 64 273 278 | 66 844 209 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 360 506 558 | 367 716 689 | 382 425 357 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 360 506 558 | 367 716 689 | 382 425 357 |
19. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Megnevezés | 2020.terv | mód.ei. | Teljesítés | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi adó | 21 320 000 | 21 320 000 | 20 552 016 | |
2 | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | |
7 | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 21 320 000 | 21 320 000 | 20 552 016 | |
8 | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | |
9 | Értékpapír | 0 | 0 | 0 | |
10 | Váltó | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | |
12 | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | |
13 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, | 0 | 0 | 0 | |
14 | Külföldi hitelintézetek által, származékos művele- | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény |
---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | ||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||
Működési célú bevételek | 305 189 111 | Működési célú kiadások | 231 747 029 |
Intézményi működési bevételek | 14 926 341 | Személyi jellegű kiadások | 67 421 165 |
Közhatalmi bevételek | 20 552 016 | Munkaadót terhelő járulékok és | 9 144 519 |
Önkormányzatok működési célú | 248 609 527 | ||
Egyéb működési célú támogatások | 21 021 217 | Dologi kiadások | 49 635 966 |
Egyéb működési célú átvett | 80 010 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 647 083 |
Önkormányzat befizetései | 1 862 893 | ||
Áh-on belüli megelőlegezések | Egyéb működési célú kiadások | 95 035 403 | |
Felhalmozási célú bevételek | 407 023 663 | Felhalmozási célú kiadások | 103 160 627 |
Felhalmozási és tőke jellegű | 0 | Intézményi beruházások | 16 151 144 |
Felhalmozási célú támogatásértékű | 407 003 663 | Felújítások | 87 009 483 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 20 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása | 0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||
Működési célú tartalékok | 0 | ||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | ||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||
Fejlesztési céltartalék | 0 | ||
Költségvetési hiány | 0 | ||
Működési hiány | 0 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
Felhalmozási célú kiadások | 103 160 627 | ||
Finanszírozási kiadások | 107 497 797 | ||
Irányító szervi támogatások | 98 693 529 | ||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||
Államházt. belüli megelőlegezések | 8 804 268 | ||
Bevételek összesen | 712 212 774 | Kiadások összesen | 442 405 453 |
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | ||
Működési hiány | 0 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
A hiány finanszírozásának módja | |||
Belső forrásból | |||
I. Működési célú pénzmaradvány | 176 138 061 | ||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | ||
Külső forrásból | |||
Áh-on belüli megelőlegezések | 10 077 656 | ||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
Bevételek mindösszesen | 898 428 491 | Kiadások mindösszesen | 442 405 453 |
Működési célú bevételek összesen | 491 404 828 | Működési célú kiadások összesen | 339 244 826 |
Felhalmozási célú bevételek | 407 023 663 | Felhalmozási célú kiadások | 103 160 627 |