Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 845.349.135 Ft bevétellel, és 845.349.135 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 142 142	110 418 673	7 276 531
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 615 000	3 265 910	-1 349 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 876 025	7 876 025	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 044 200	-955 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	-618 400
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 313 108	6 159 233	4 846 125
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*119 564 675*	*128 764 041*	*9 199 366*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 327 740	12 500 145	172 405
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200 000	6 607 592	3 407 592
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 067 289	2 428 095	-639 194
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*18 595 029*	*21 535 832*	*2 940 803*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	138 159 704	150 299 873	12 140 169
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 793 455	18 452 099	2 658 644
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	11 908 694	5 108 694
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 800 000*	*11 908 694*	*5 108 694*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	710 000	743 000	33 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 145 000	1 146 914	1 914
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 855 000*	*1 889 914*	*34 914*
28	Közüzemi díjak	K331	4 400 000	7 249 347	2 849 347
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 089 727	7 089 727	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	5 104 851	3 504 851
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 764 382	1 864 382	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 741 512	29 318 446	12 576 934
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*30 095 621*	*51 126 753*	*21 031 132*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 363	346 563	-153 800
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*500 363*	*346 563*	*-153 800*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 296 504	8 397 596	2 101 092
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 400 000	1 400 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 084	2 084
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	6 684 720	6 484 720
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*6 496 504*	*16 484 400*	*9 987 896*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 747 488	81 756 324	36 008 836
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 269 266	1 269 266
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*4 432 925*	*4 432 925*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 688 117	136 249 033	8 560 916
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	550 000	550 000
70	Tartalékok	K513	500 000	79 855 252	79 355 252
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	128 188 117	221 087 210	92 899 093
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	137 795	137 795
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 566 320	239 305 717	-7 260 603
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 559 009	2 580 009	21 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 952 800	66 990 005	37 205
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	316 078 129	309 013 526	-7 064 603
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 447 187	35 447 187	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 570 740	9 570 740	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 017 927	45 017 927	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 995	3 995
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	3 995	3 995
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	700 184 820	835 430 954	135 246 134

2. melléklet³

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 842 142	40 824 742	-17 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 476 025	1 476 025	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	513 108	2 970 011	2 456 903
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*42 831 275*	*45 270 778*	*2 439 503*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 327 740	12 500 145	172 405
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200 000	5 744 192	2 544 192
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 067 289	0	-3 067 289
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*18 595 029*	*18 244 337*	*-350 692*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 426 304	63 515 115	2 088 811
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 198 505	5 914 066	715 561
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 300 000	10 824 325	4 524 325
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 300 000*	*10 824 325*	*4 524 325*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610 000	610 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000	645 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 255 000*	*1 255 000*	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 200 000	5 650 000	2 450 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 089 727	7 089 727	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	4 950 051	3 350 051
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 241 512	25 149 092	12 907 580
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*23 081 239*	*43 788 870*	*20 707 631*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*50 000*	*50 000*	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 291 636	6 998 906	1 707 270
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 400 000	1 400 000
41	Kamatkiadások	K353	0	2 084	2 084
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 088 865	2 988 865
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*5 391 636*	*11 489 855*	*6 098 219*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 077 875	67 408 050	31 330 175
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 200 000	9 800 000	-1 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 269 266	1 269 266
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*4 432 925*	*4 432 925*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 688 117	135 688 117	8 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	550 000	550 000
70	Tartalékok	K513	500 000	79 855 252	79 355 252
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	128 188 117	220 526 294	92 338 177
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 566 320	239 305 717	-7 260 603
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 559 009	2 580 009	21 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 952 800	66 952 800	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	316 078 129	308 838 526	-7 239 603
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 447 187	35 447 187	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 570 740	9 570 740	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 017 927	45 017 927	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 995	3 995
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	3 995	3 995
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	603 186 857	721 023 973	117 837 116

3. melléklet⁴

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 300 000	69 593 931	7 293 931
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 615 000	3 265 910	-1 349 090
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 400 000	6 400 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 044 200	-955 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	618 400	0	-618 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	3 189 222	2 389 222
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*76 733 400*	*83 493 263*	*6 759 863*
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	863 400	863 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 428 095	2 428 095
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	*3 291 495*	*3 291 495*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 733 400	86 784 758	10 051 358
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 594 950	12 538 033	1 943 083
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 084 369	584 369
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*500 000*	*1 084 369*	*584 369*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	133 000	33 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	501 914	1 914
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*600 000*	*634 914*	*34 914*
28	Közüzemi díjak	K331	1 200 000	1 599 347	399 347
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	154 800	154 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	814 382	914 382	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 169 354	-330 646
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*7 014 382*	*7 337 883*	*323 501*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 363	296 563	-153 800
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*450 363*	*296 563*	*-153 800*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 004 868	1 398 690	393 822
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 595 855	3 495 855
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*1 104 868*	*4 994 545*	*3 889 677*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 669 613	14 348 274	4 678 661
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	560 916	560 916
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	560 916	560 916
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	137 795	137 795
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	37 205	37 205
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	175 000	175 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	96 997 963	114 406 981	17 409 018

4. melléklet⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125 345 565	125 355 565	10 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 835 260	69 137 550	1 302 290
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 562 700	60 091 470	6 528 770
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 882 118	14 239 508	357 390
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 943 290	2 943 290	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	7 588 071	5 630 244
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 775 357	3 775 357
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*265 526 760*	*283 130 811*	*17 604 051*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 684 473	53 161 005	23 476 532
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	295 211 233	336 291 816	41 080 583
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8 814 728	8 814 728
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	8 814 728	8 814 728
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*20 010 000*	*20 010 000*	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	24 360 000	24 360 000	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4 819 500	4 819 500
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 550 000	6 675 000	125 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 134 000	1 134 000	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 023	23
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 023*	23
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 161	224 161
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	10 685 000	15 853 684	5 168 684
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	330 256 233	385 320 228	55 063 995

5. melléklet⁶

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125 345 565	125 355 565	10 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 835 260	69 137 550	1 302 290
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	53 562 700	60 091 470	6 528 770
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 882 118	14 239 508	357 390
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 943 290	2 943 290	0
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	7 588 071	5 630 244
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 775 357	3 775 357
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*265 526 760*	*283 130 811*	*17 604 051*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 684 473	38 412 788	8 728 315
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	295 211 233	321 543 599	26 332 366
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8 814 728	8 814 728
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	8 814 728	8 814 728
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	4 300 000	4 300 000	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	0
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*20 010 000*	*20 010 000*	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	24 360 000	24 360 000	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	4 819 500	4 819 500
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 450 000	6 575 000	125 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 134 000	1 134 000	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	10 585 000	15 529 500	4 944 500
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	330 156 233	370 247 827	40 091 594

6. melléklet⁷

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
07	*Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06)*	*B11*	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	14 748 217	14 748 217
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	14 748 217	14 748 217
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	23	23
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	23	23
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 161	224 161
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	100 000	324 184	224 184
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	15 072 401	14 972 401

7. melléklet⁸

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 918 181	9 918 181	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 897 963	98 885 057	1 987 094
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*106 816 144*	*108 803 238*	*1 987 094*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	106 816 144	108 803 238	1 987 094

8. melléklet⁹

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	379 846 768	460 028 907	80 182 139
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*379 846 768*	*460 028 907*	*80 182 139*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	98 885 057	1 987 094
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*476 744 731*	*558 913 964*	*82 169 233*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	476 744 731	558 913 964	82 169 233

9. melléklet¹⁰

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	379 846 768	459 579 384	79 732 616
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*379 846 768*	*459 579 384*	*79 732 616*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*379 846 768*	*459 579 384*	*79 732 616*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	379 846 768	459 579 384	79 732 616

10. melléklet¹¹

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 523	449 523
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*449 523*	*449 523*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 897 963	98 885 057	1 987 094
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*96 897 963*	*99 334 580*	*2 436 617*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 897 963	99 334 580	2 436 617

11. melléklet¹²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
*Önkormányzat*	10	8	2
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	1	1	0
Faluház	1	1	0
Bölcsöde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	3	2	1
Művelődési Ház	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	27	24	3


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	12	12	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.ig	5	5	0
*Létszám összesen:*	17	17	0

12. melléklet¹³

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	1 902 442	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	1 268 295	15 853 684
2.Közhatalmi bevételek	2 923 200	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	1 948 800	24 360 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	33 975 697	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	22 650 465	283 130 811
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	6 379 321	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	4 252 880	53 161 005
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	8 814 728	0	0	0	0	0	0	0	0	8 814 728
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	55 203 469	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	36 802 313	460 028 907
9.Bevételek (1-8):	100 384 129	66 922 753	66 922 753	75 737 481	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	66 922 753	845 349 135
Kiadások
10.Működési kiadások	49 374 772	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	32 916 515	411 456 435
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	41 843 226	0	0	3 174 701	0	0	0	45 017 927
12.Beruházási kiadások	25 519	0	0	0	3 249 940	0	0	48 611 610	0	257 126 457	0	0	309 013 526
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 855 252	0	0	79 855 252
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	5 995	0	0	0	0	0	0	0	5 995
16.Kiadások (10-15):	49 400 291	32 916 515	32 916 515	32 916 515	36 166 455	74 759 741	32 916 515	81 528 125	36 091 216	369 898 224	32 916 515	32 916 515	845 349 135

13. melléklet¹⁴

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020	4 999 965	2020-2022	4 672 965
Külterületi helyi közutak fejlesztése - Mise út (önerő)	3 417 367	2022	3 174 704
MFP-UHK/2021 Önk.-i tulajdonban lévő út-, és hídépítés/felújítás (Dózsa u.,József A.u.,Hunyadi u.,földút)	39 812 550	2021-2022	37 170 258
Összesen	48 229 882		45 017 927


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	4 995 406	2021-2022	4 649 945
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	14 290 226	2021-2022	3 249 942
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2022	214 684 154
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2022	86 429 485
Összesen	384 996 816	0	309 013 526

A 3. § a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.