Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 701.142.186 Ft bevétellel, és 701.142.186 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 024 773
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 700 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	602 325
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*112 327 098*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*19 264 204*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	131 591 302
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 211 925
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 350 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 350 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	692 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 225 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 917 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 120 359
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*10 300 359*
33	Vásárolt élelmezés	K332	5 888 350
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 954 800
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 971 934
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 059 400
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*35 626 843*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*400 000*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 618 388
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*10 738 388*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	55 032 231
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
74	Tartalékok	K513	500 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	150 094 638
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	321 792 634
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	690 217 665

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 232 591
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 900
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*30 139 491*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*19 264 204*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 403 695
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 002 991
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 250 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 250 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	560 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	635 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 195 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 250 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*9 430 000*
33	Vásárolt élelmezés	K332	5 888 350
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 800 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 248 400
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*28 366 750*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*50 000*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 141 073
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*9 241 073*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	44 102 823
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
74	Tartalékok	K513	500 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	150 094 638
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	321 792 634
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	585 891 716

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 792 182
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	595 425
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*82 187 607*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 187 607
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 208 934
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 100 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*722 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	870 359
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*870 359*
33	Vásárolt élelmezés	K332	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	154 800
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	971 934
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 811 000
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*7 260 093*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*350 000*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 477 315
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*1 497 315*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	10 929 408
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	104 325 949

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*69 916 068*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*274 609 789*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 104 306
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	323 714 095
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	3 800 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*17 010 000*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 575 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	10 985 806
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	355 559 901

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*69 916 068*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*274 609 789*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 793 833
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	318 403 622
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	3 800 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*17 010 000*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 375 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	9 680 450
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	348 944 072

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 310 473
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	5 310 473
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	1 305 356
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	6 615 829

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 924 511
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 710 120
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*108 634 631*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	108 634 631

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*345 582 275*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*443 292 395*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	443 292 395

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*345 582 275*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*345 582 275*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	345 582 275

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*97 710 120*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	97 710 120

11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
*Önkormányzat*	9	6	3
Szennyvíz elszállítás	0	0	0
Igazgatás	1	1	0
Faluház	0	0	0
Bölcsöde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	4	2	2
Művelődési Ház	1	0	1
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	26	22	4


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig	6	6	0
GINOP-Út a munkaerőpiacra program 2022.09.15.-2023.03.14.	1	1	0
*Létszám összesen:*	7	7	0

12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	1 318 297	878 864	878 864	878 864	878 864	878 864	878 864	878 864	878 864	878 864	878 864	878 864	10 985 806
2.Közhatalmi bevételek	2 503 200	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	20 860 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	32 953 175	21 968 783	21 968 783	21 968 783	21 968 783	21 968 783	21 968 783	21 968 783	21 968 783	21 968 783	21 968 783	21 968 783	274 609 789
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	5 892 517	3 928 344	3 928 344	3 928 344	3 928 344	3 928 344	3 928 344	3 928 344	3 928 344	3 928 344	3 928 344	3 928 344	49 104 306
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	14 974 913	0	0	0	8 814 728	0	48 042 422	0	208 913 551	64 836 661	0	345 582 275
9.Bevételek (1-8):	42 667 188	43 419 705	28 444 792	28 444 792	28 444 792	37 259 520	28 444 792	76 487 214	28 444 792	237 358 343	93 281 453	28 444 792	701 142 176
Kiadások
10.Működési kiadások	44 404 179	29 602 786	29 602 786	29 602 786	29 602 786	29 602 786	29 602 786	29 602 786	29 602 786	29 602 786	29 602 786	29 602 786	370 034 824
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	8 814 728	0	0	0	0	0	0	8 814 728
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	48 042 422	0	208 913 551	64 836 661	0	321 792 634
13.Tartalék	60 000	100 000	40 000	40 000	100 000	40 000	0	100 000	20 000	0	0	0	500 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	44 464 179	29 702 786	29 642 786	29 642 786	29 702 786	38 457 514	29 602 786	77 745 208	29 622 786	238 516 337	94 439 447	29 602 786	701 142 186

13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás (Állomási úti járda)	8 814 728	2022-2023	8 814 728
Összesen	8 814 728		8 814 728


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	64 836 661	2022-2023	64 836 661
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2023	208 913 551
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2023	48 042 422
Összesen	430 547 845	0	321 792 634