Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 29

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.29.

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 860.351.508 Ft bevétellel, és 860.351.508 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 024 773	105 580 898	2 556 125
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 700 000	9 610 262	2 910 262
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 741 649	-258 351
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	602 325	3 816 607	3 214 282
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*112 327 098*	*120 749 416*	*8 422 318*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	13 426 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204	7 344 972	1 506 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*19 264 204*	*20 970 972*	*1 706 768*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	131 591 302	141 720 388	10 129 086
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 211 925	16 550 057	1 338 132
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 350 000	9 988 199	3 638 199
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 350 000*	*9 988 199*	*3 638 199*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	692 000	943 709	251 709
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 225 000	1 225 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 917 000*	*2 168 709*	*251 709*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 120 359	10 153 774	5 033 415
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000	5 238 292	388 292
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	0
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*10 300 359*	*15 722 066*	*5 421 707*
33	Vásárolt élelmezés	K332	5 888 350	8 888 350	3 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 954 800	2 993 025	38 225
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 971 934	1 994 000	22 066
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000	252 000	-200 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 059 400	27 527 630	13 468 230
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*35 626 843*	*57 377 071*	*21 750 228*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*400 000*	*400 000*	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 618 388	14 569 697	3 951 309
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	58 326 938	58 326 938
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	2 870 000	2 750 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*10 738 388*	*75 766 635*	*65 028 247*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	55 032 231	145 700 614	90 668 383
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207	7 583 707	-96 500
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207	7 583 707	-96 500
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	259 281	259 281
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	0	*3 422 940*	*3 422 940*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638	170 154 848	20 560 210
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	632 500	632 500
74	Tartalékok	K513	500 000	104 599 121	104 099 121
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	150 094 638	278 809 409	128 714 771
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 000	180 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027	168 392 964	-84 987 063
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	131 500	131 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 577 911	11 577 911
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607	32 964 580	-35 448 027
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	321 792 634	213 246 955	-108 545 679
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731	6 940 731	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997	1 873 997	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728	8 814 728	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	36 867 228	36 867 228
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	36 867 228	36 867 228
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	690 217 665	849 293 086	159 075 421

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 232 591	34 780 186	5 547 595
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	1 200 000	300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 900	430 613	423 713
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*30 139 491*	*36 410 799*	*6 271 308*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	13 426 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 838 204	6 545 702	707 498
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*19 264 204*	*20 171 702*	*907 498*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 403 695	56 582 501	7 178 806
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 002 991	4 569 205	566 214
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 250 000	7 256 000	2 006 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 250 000*	*7 256 000*	*2 006 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	560 000	707 468	147 468
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	635 000	635 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 195 000*	*1 342 468*	*147 468*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 250 000	8 522 804	4 272 804
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 850 000	5 238 292	388 292
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	0
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*9 430 000*	*14 091 096*	*4 661 096*
33	Vásárolt élelmezés	K332	5 888 350	8 888 350	3 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 800 000	2 838 225	38 225
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	252 000	252 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 248 400	23 246 577	13 998 177
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*28 366 750*	*50 316 248*	*21 949 498*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*50 000*	*50 000*	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 141 073	12 480 461	3 339 388
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	58 326 938	58 326 938
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	2 800 000	2 700 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*9 241 073*	*73 607 399*	*64 366 326*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	44 102 823	132 572 115	88 469 292
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 680 207	7 583 707	-96 500
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 680 207	7 583 707	-96 500
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	259 281	259 281
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 163 659	3 163 659
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	0	*3 422 940*	*3 422 940*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 594 638	169 110 840	19 516 202
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	632 500	632 500
74	Tartalékok	K513	500 000	104 599 121	104 099 121
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	150 094 638	277 765 401	127 670 763
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	253 380 027	168 392 964	-84 987 063
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	131 500	131 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	11 577 911	11 577 911
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 412 607	32 915 980	-35 496 627
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	321 792 634	213 018 355	-108 774 279
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 940 731	6 940 731	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 873 997	1 873 997	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 814 728	8 814 728	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	36 867 228	36 867 228
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	36 867 228	36 867 228
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	585 891 716	737 773 240	151 881 524

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 792 182	70 800 712	-2 991 470
03		K1103	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000	8 410 262	2 610 262
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 741 649	-258 351
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	595 425	3 385 994	2 790 569
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*82 187 607*	*84 338 617*	*2 151 010*
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	799 270	799 270
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
19	*Külső személyi juttatások (=16+17+18)*	*K12*	0	*799 270*	*799 270*
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	82 187 607	85 137 887	2 950 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 208 934	11 980 852	771 918
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	2 732 199	1 632 199
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30)*	*K31*	*1 100 000*	*2 732 199*	*1 632 199*
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000	236 241	104 241
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590 000	590 000	0
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)*	*K32*	*722 000*	*826 241*	*104 241*
35	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	870 359	1 630 970	760 611
39	*Közüzemi díjak(=35+…+38)*	*K331*	*870 359*	*1 630 970*	*760 611*
41	Bérleti és lízing díjak	K333	154 800	154 800	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	971 934	994 000	22 066
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000	0	-452 000
47	Egyéb szolgáltatások	K337	4 811 000	4 281 053	-529 947
49	*Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)*	*K33*	*7 260 093*	*7 060 823*	*-199 270*
50	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000	0
52	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)*	*K34*	*350 000*	*350 000*	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 477 315	2 089 236	611 921
62	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	50 000
63	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)*	*K35*	*1 497 315*	*2 159 236*	*661 921*
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	K3	10 929 408	13 128 499	2 199 091
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 044 008	1 044 008
194	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 044 008	1 044 008
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 000	180 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	48 600	48 600
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	K6	0	228 600	228 600
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	K1-K8	104 325 949	111 519 846	7 193 897

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272	134 630 827	7 923 555
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550	85 825 212	12 378 662
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090	68 133 946	12 054 856
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978	29 436 451	15 599 473
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*69 916 068*	*97 570 397*	*27 654 329*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899	5 033 899	494 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 818 213	3 818 213
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 734 850	6 734 850
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*274 609 789*	*333 613 398*	*59 003 609*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 104 306	46 061 078	-3 043 228
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	323 714 095	379 674 476	55 960 381
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	89 836 659	89 836 659
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	89 836 659	89 836 659
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	3 800 000	3 800 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*17 010 000*	*17 010 000*	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000	20 860 000	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 575 000	4 575 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732	4 176 732	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718	1 127 718	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 004	4
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 004*	4
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356	3 873 214	2 767 858
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	10 985 806	13 753 668	2 767 862
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	690 000	690 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	690 000	690 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	355 559 901	504 814 803	149 254 902

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 707 272	134 630 827	7 923 555
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 446 550	85 825 212	12 378 662
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	56 079 090	68 133 946	12 054 856
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 836 978	29 436 451	15 599 473
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*69 916 068*	*97 570 397*	*27 654 329*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 539 899	5 033 899	494 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 818 213	3 818 213
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 734 850	6 734 850
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*274 609 789*	*333 613 398*	*59 003 609*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 793 833	43 793 833	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	318 403 622	377 407 231	59 003 609
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	89 836 659	89 836 659
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	89 836 659	89 836 659
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	3 800 000	3 800 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	17 000 000	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	10 000	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*17 010 000*	*17 010 000*	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 860 000	20 860 000	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 375 000	4 375 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 176 732	4 176 732	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 127 718	1 127 718	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 276 885	1 276 885
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	9 680 450	10 957 335	1 276 885
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	690 000	690 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	690 000	690 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	348 944 072	499 751 225	150 807 153

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
07	*Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06)*	*B11*	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 310 473	2 267 245	-3 043 228
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	5 310 473	2 267 245	-3 043 228
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	200 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	4	4
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	4	4
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 105 356	2 596 329	1 490 973
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 305 356	2 796 333	1 490 977
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	6 615 829	5 063 578	-1 552 251

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 924 511	11 058 422	133 911
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 710 120	101 881 884	4 171 764
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*108 634 631*	*112 940 306*	*4 305 675*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	108 634 631	112 940 306	4 305 675

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275	355 402 794	9 820 519
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*345 582 275*	*355 402 794*	*9 820 519*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	133 911	133 911
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120	101 881 884	4 171 764
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*443 292 395*	*457 418 589*	*14 126 194*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	443 292 395	457 418 589	14 126 194

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 582 275	350 828 410	5 246 135
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*345 582 275*	*350 828 410*	*5 246 135*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	133 911	133 911
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*345 582 275*	*350 962 321*	*5 380 046*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	345 582 275	350 962 321	5 380 046

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 574 384	4 574 384
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*4 574 384*	*4 574 384*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120	101 881 884	4 171 764
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*97 710 120*	*106 456 268*	*8 746 148*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	97 710 120	106 456 268	8 746 148

11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
*Önkormányzat*	9	6	3
Szennyvíz elszállítás	0	0	0
Igazgatás	1	1	0
Faluház	0	0	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	4	2	2
Művelődési Ház	1	0	1
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	26	22	4


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig	6	6	0
GINOP-Út a munkaerőpiacra program 2022.09.15.-2023.03.14.	1	1	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.03.01.-től 2024.05.31.-ig	5	5	0
*Létszám összesen:*	12	12	0

12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	1 650 440	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	1 100 293	13 753 668
2.Közhatalmi bevételek	2 503 200	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	1 668 800	20 860 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	40 033 608	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	26 689 072	333 613 398
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	5 527 329	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	3 684 886	46 061 078
6.Felhalm.-i célú bev.	64 836 661	0	0	0	0	690 000	0	0	24 999 998	0	0	0	90 526 659
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	114 551 238	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	58 143 050	50 000 000	50 000 000	12 842 417	355 536 705
9.Bevételek (1-8):	229 102 476	43 143 052	43 143 052	43 143 052	43 143 052	43 833 052	43 143 052	43 143 052	116 286 100	83 143 052	83 143 052	45 985 469	860 351 508
Kiadások
10.Működési kiadások	59 618 817	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	39 745 878	496 823 476
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	8 814 728	0	0	0	0	0	0	8 814 728
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 333 404	0	0	208 913 551	0	0	213 246 955
13.Tartalék	12 551 895	100 000	8 367 930	0	100 000	13 359 297	0	100 000	20 000	30 000 000	40 000 000	0	104 599 121
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	36 867 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 867 228
16.Kiadások (10-15):	109 037 940	39 845 878	48 113 808	39 745 878	39 845 878	61 919 903	44 079 282	39 845 878	39 765 878	278 659 429	79 745 878	39 745 878	860 351 508

13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	8 814 728	2022-2024	8 814 728
Összesen	8 814 728		8 814 728


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat	64 836 661	2022-2024	56 021 933
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	224 485 100	2020-2024	132 573 278
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése	141 226 084	2020-2023	24 423 144
Összesen	430 547 845	0	213 018 355

A 3. § a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.