Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 477.573.722 Ft-ban, bevételi főösszegét 832.976.516 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2022. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
103 142 142 |
110 418 673 |
110 007 046 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 615 000 |
3 265 910 |
3 265 910 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
7 876 025 |
7 876 025 |
7 303 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 000 000 |
1 044 200 |
1 044 200 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
618 400 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 313 108 |
6 159 233 |
5 971 883 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
119 564 675 |
128 764 041 |
127 592 039 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 327 740 |
12 500 145 |
12 500 145 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 200 000 |
6 607 592 |
6 149 192 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 067 289 |
2 428 095 |
2 428 095 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
18 595 029 |
21 535 832 |
21 077 432 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
138 159 704 |
150 299 873 |
148 669 471 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 793 455 |
18 452 099 |
18 413 770 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 800 000 |
11 908 694 |
10 059 203 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 800 000 |
11 908 694 |
10 059 203 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
710 000 |
743 000 |
606 696 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 145 000 |
1 146 914 |
1 064 791 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 855 000 |
1 889 914 |
1 671 487 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 400 000 |
7 249 347 |
5 869 358 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 089 727 |
7 089 727 |
6 949 749 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 600 000 |
5 104 851 |
2 784 753 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 764 382 |
1 864 382 |
1 395 872 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
430 004 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 741 512 |
29 318 446 |
27 590 244 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
30 095 621 |
51 126 753 |
45 019 980 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 363 |
346 563 |
290 171 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 363 |
346 563 |
290 171 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 296 504 |
8 397 596 |
7 890 407 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
2 084 |
2 084 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
6 684 720 |
504 803 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 496 504 |
16 484 400 |
9 797 294 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 747 488 |
81 756 324 |
66 838 135 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 200 000 |
9 800 000 |
6 013 383 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 200 000 |
9 800 000 |
6 013 383 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 269 266 |
1 269 266 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
3 163 659 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
4 432 925 |
1 269 266 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
127 688 117 |
136 249 033 |
132 492 226 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
550 000 |
50 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
79 855 252 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
128 188 117 |
221 087 210 |
133 811 492 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
137 795 |
137 795 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
246 566 320 |
239 305 717 |
47 867 952 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 559 009 |
2 580 009 |
2 579 102 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
66 952 800 |
66 990 005 |
1 477 220 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
316 078 129 |
309 013 526 |
52 062 069 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 447 187 |
35 447 187 |
32 947 422 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 570 740 |
9 570 740 |
8 895 804 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
45 017 927 |
45 017 927 |
41 843 226 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
3 995 |
3 995 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
3 995 |
3 995 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
700 184 820 |
835 430 954 |
467 655 541 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 842 142 |
40 824 742 |
40 413 115 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 476 025 |
1 476 025 |
1 035 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
513 108 |
2 970 011 |
2 782 661 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
42 831 275 |
45 270 778 |
44 230 776 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 327 740 |
12 500 145 |
12 500 145 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 200 000 |
5 744 192 |
5 744 192 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 067 289 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
18 595 029 |
18 244 337 |
18 244 337 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
61 426 304 |
63 515 115 |
62 475 113 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 198 505 |
5 914 066 |
5 914 066 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 300 000 |
10 824 325 |
8 974 834 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 300 000 |
10 824 325 |
8 974 834 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
610 000 |
610 000 |
495 083 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
645 000 |
645 000 |
576 948 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 255 000 |
1 255 000 |
1 072 031 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 200 000 |
5 650 000 |
4 270 011 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 089 727 |
7 089 727 |
6 949 749 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 600 000 |
4 950 051 |
2 629 953 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
950 000 |
950 000 |
555 872 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 241 512 |
25 149 092 |
23 680 936 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 081 239 |
43 788 870 |
38 086 521 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
23 430 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
23 430 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 291 636 |
6 998 906 |
6 493 754 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
2 084 |
2 084 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
3 088 865 |
389 350 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 391 636 |
11 489 855 |
8 285 188 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
36 077 875 |
67 408 050 |
56 442 004 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 200 000 |
9 800 000 |
6 013 383 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 200 000 |
9 800 000 |
6 013 383 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 269 266 |
1 269 266 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
3 163 659 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
4 432 925 |
1 269 266 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
127 688 117 |
135 688 117 |
131 931 310 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
550 000 |
50 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
79 855 252 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
128 188 117 |
220 526 294 |
133 250 576 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
246 566 320 |
239 305 717 |
47 867 952 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 559 009 |
2 580 009 |
2 579 102 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
66 952 800 |
66 952 800 |
1 440 015 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
316 078 129 |
308 838 526 |
51 887 069 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 447 187 |
35 447 187 |
32 947 422 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 570 740 |
9 570 740 |
8 895 804 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
45 017 927 |
45 017 927 |
41 843 226 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
3 995 |
3 995 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
3 995 |
3 995 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
603 186 857 |
721 023 973 |
357 829 432 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 300 000 |
69 593 931 |
69 593 931 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 615 000 |
3 265 910 |
3 265 910 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 268 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 000 000 |
1 044 200 |
1 044 200 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
618 400 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
800 000 |
3 189 222 |
3 189 222 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
76 733 400 |
83 493 263 |
83 361 263 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
863 400 |
405 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
2 428 095 |
2 428 095 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
3 291 495 |
2 833 095 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
76 733 400 |
86 784 758 |
86 194 358 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 594 950 |
12 538 033 |
12 499 704 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
1 084 369 |
1 084 369 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
500 000 |
1 084 369 |
1 084 369 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
133 000 |
111 613 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
501 914 |
487 843 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
600 000 |
634 914 |
599 456 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 200 000 |
1 599 347 |
1 599 347 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
154 800 |
154 800 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
814 382 |
914 382 |
840 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
430 004 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 500 000 |
4 169 354 |
3 909 308 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 014 382 |
7 337 883 |
6 933 459 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 363 |
296 563 |
266 741 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
450 363 |
296 563 |
266 741 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 004 868 |
1 398 690 |
1 396 653 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
3 595 855 |
115 453 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 104 868 |
4 994 545 |
1 512 106 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 669 613 |
14 348 274 |
10 396 131 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
560 916 |
560 916 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
560 916 |
560 916 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
137 795 |
137 795 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
37 205 |
37 205 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
175 000 |
175 000 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
96 997 963 |
114 406 981 |
109 826 109 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
125 345 565 |
125 355 565 |
125 355 565 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
67 835 260 |
69 137 550 |
69 137 550 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
53 562 700 |
60 091 470 |
60 091 470 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 882 118 |
14 239 508 |
14 239 508 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 943 290 |
2 943 290 |
2 943 290 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
7 588 071 |
7 588 071 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
3 775 357 |
3 775 357 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
265 526 760 |
283 130 811 |
283 130 811 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 684 473 |
53 161 005 |
30 439 388 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
295 211 233 |
336 291 816 |
313 570 199 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
8 814 728 |
8 814 728 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
8 814 728 |
8 814 728 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 032 038 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
15 783 649 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
10 000 |
15 900 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
20 010 000 |
20 010 000 |
15 799 549 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
183 128 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
24 360 000 |
24 360 000 |
19 014 715 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
4 819 500 |
7 675 600 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 550 000 |
6 675 000 |
8 023 291 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 313 582 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 134 000 |
1 134 000 |
899 237 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 023 |
443 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 023 |
443 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
224 161 |
1 174 418 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
10 685 000 |
15 853 684 |
20 086 571 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
50 000 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
50 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
136 885 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
350 000 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
0 |
486 885 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
330 256 233 |
385 320 228 |
362 023 098 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
125 345 565 |
125 355 565 |
125 355 565 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
67 835 260 |
69 137 550 |
69 137 550 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
53 562 700 |
60 091 470 |
60 091 470 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 882 118 |
14 239 508 |
14 239 508 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 943 290 |
2 943 290 |
2 943 290 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
7 588 071 |
7 588 071 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
3 775 357 |
3 775 357 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
265 526 760 |
283 130 811 |
283 130 811 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 684 473 |
38 412 788 |
15 691 934 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
295 211 233 |
321 543 599 |
298 822 745 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
8 814 728 |
8 814 728 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
8 814 728 |
8 814 728 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 032 038 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
15 783 649 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
10 000 |
15 900 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
20 010 000 |
20 010 000 |
15 799 549 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
183 128 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
24 360 000 |
24 360 000 |
19 014 715 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
4 819 500 |
7 675 600 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 450 000 |
6 575 000 |
7 929 019 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 313 582 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 134 000 |
1 134 000 |
899 237 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
420 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
420 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
950 254 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
10 585 000 |
15 529 500 |
19 768 112 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
50 000 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
50 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
136 885 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
350 000 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
0 |
486 885 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
330 156 233 |
370 247 827 |
346 957 185 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
07 |
Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
14 748 217 |
14 747 454 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
14 748 217 |
14 747 454 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
94 272 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
23 |
23 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
23 |
23 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev. |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
224 161 |
224 164 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
100 000 |
324 184 |
318 459 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
100 000 |
15 072 401 |
15 065 913 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 918 181 |
9 918 181 |
9 918 181 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
96 897 963 |
98 885 057 |
98 885 057 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
106 816 144 |
108 803 238 |
108 803 238 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
106 816 144 |
108 803 238 |
108 803 238 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
379 846 768 |
460 028 907 |
460 028 907 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
379 846 768 |
460 028 907 |
460 028 907 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
10 924 511 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
96 897 963 |
98 885 057 |
98 885 057 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
476 744 731 |
558 913 964 |
569 838 475 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
476 744 731 |
558 913 964 |
569 838 475 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
379 846 768 |
459 579 384 |
459 579 384 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
379 846 768 |
459 579 384 |
459 579 384 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
10 924 511 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
379 846 768 |
459 579 384 |
470 503 895 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
379 846 768 |
459 579 384 |
470 503 895 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi |
2022.évi teljesítés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
449 523 |
449 523 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
449 523 |
449 523 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
96 897 963 |
98 885 057 |
98 885 057 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
96 897 963 |
99 334 580 |
99 334 580 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
96 897 963 |
99 334 580 |
99 334 580 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
17 |
16 |
1 |
|
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
16 |
1 |
|
Önkormányzat |
10 |
8 |
2 |
|
Szennyvíz elszállítás |
1 |
0 |
1 |
|
Igazgatás |
1 |
1 |
0 |
|
Faluház |
1 |
1 |
0 |
|
Bölcsöde |
2 |
2 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
3 |
2 |
1 |
|
Művelődési Ház |
1 |
1 |
0 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
27 |
24 |
3 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig |
12 |
12 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.ig |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
17 |
17 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
2 410 389 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
1 606 926 |
20 086 571 |
2.Közhatalmi bevételek |
2 281 766 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
1 521 177 |
19 014 715 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
58 426 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
38 951 |
486 885 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
33 975 697 |
22 650 465 |
22 650 465 |
22 650 465 |
22 650 465 |
22 650 465 |
22 650 465 |
22 650 465 |
22 650 465 |
22 650 465 |
22 650 465 |
33 574 976 |
294 055 322 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
3 652 727 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
2 435 151 |
30 439 388 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
8 814 728 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 864 728 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
55 203 469 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
36 802 313 |
460 028 907 |
9.Bevételek (1-8): |
97 582 473 |
65 054 982 |
65 054 982 |
73 869 710 |
65 054 982 |
65 054 982 |
65 104 982 |
65 054 982 |
65 054 982 |
65 054 982 |
65 054 982 |
75 979 493 |
832 976 516 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
46 060 732 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
383 839 432 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 843 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 843 226 |
12.Beruházási kiadások |
25 519 |
0 |
0 |
0 |
3 249 940 |
0 |
0 |
48 611 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 887 069 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 995 |
16.Kiadások (10-15): |
46 086 251 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
33 957 095 |
72 550 381 |
30 707 155 |
79 318 765 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
30 707 155 |
477 573 722 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi teljesítés |
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020 |
4 999 965 |
2020-2022 |
4 672 965 |
MFP-UHK/2021 Önk.-i tulajdonban lévő út-, és hídépítés/felújítás (Dózsa u.,József A.u.,Hunyadi u.,földút) |
39 812 550 |
2021-2022 |
37 170 261 |
Összesen |
44 812 515 |
41 843 226 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi teljesítés |
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
4 995 406 |
2021-2022 |
4 649 946 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
14 290 226 |
2021-2022 |
3 249 940 |
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés |
224 485 100 |
2020-2022 |
0 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése |
141 226 084 |
2020-2022 |
43 961 664 |
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervezõ bértámogatása |
25 519 |
2021-2022 |
25 519 |
Összesen |
385 022 335 |
0 |
51 887 069 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én |
449 042 098 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
448 737 532 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
304 566 |
4. |
Bevételek ( + ) |
358 055 693 |
5. |
Kiadások ( - ) |
466 332 670 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én |
340 765 121 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
340 549 543 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
215 578 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 601 066 |
0 |
3 601 066 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
400 977 |
0 |
71 881 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 002 043 |
0 |
3 672 947 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
544 450 004 |
0 |
603 530 536 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 781 335 |
0 |
7 126 252 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
224 994 738 |
0 |
238 463 774 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
771 226 077 |
0 |
849 120 562 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
147 032 |
0 |
147 032 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozában |
10 000 |
0 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
137 032 |
0 |
137 032 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
147 032 |
0 |
147 032 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
108 473 375 |
0 |
108 473 375 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
108 473 375 |
0 |
108 473 375 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
108 473 375 |
0 |
108 473 375 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
883 848 527 |
0 |
961 413 916 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
307 992 |
0 |
307 992 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
307 992 |
0 |
307 992 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
307 992 |
0 |
307 992 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
304 566 |
0 |
215 578 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
304 566 |
0 |
215 578 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
448 737 532 |
0 |
340 549 543 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
448 737 532 |
0 |
340 549 543 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
449 042 098 |
0 |
340 765 121 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről |
234 024 |
0 |
234 024 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 909 696 |
0 |
2 925 451 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 011 946 |
0 |
1 011 946 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 448 636 |
0 |
1 464 391 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
449 114 |
0 |
449 114 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
13 235 543 |
0 |
13 235 543 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
675 319 |
0 |
675 319 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
7 799 299 |
0 |
7 799 299 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 485 428 |
0 |
1 485 428 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 580 325 |
0 |
2 580 325 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
695 172 |
0 |
695 172 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
702 788 |
0 |
702 788 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
702 788 |
0 |
702 788 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
17 082 051 |
0 |
17 097 806 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
16 434 247 |
0 |
16 345 461 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
50 000 |
0 |
50 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
16 084 247 |
0 |
15 995 461 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
300 000 |
0 |
300 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
62 000 |
0 |
62 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 496 247 |
0 |
16 407 461 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 578 298 |
0 |
33 505 267 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 972 662 |
0 |
2 073 717 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
88 851 720 |
0 |
117 449 888 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
90 824 382 |
0 |
119 523 605 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-14 692 903 |
0 |
-26 061 790 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-14 692 903 |
0 |
-26 061 790 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
421 517 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
421 517 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
76 552 996 |
0 |
93 461 815 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 443 329 911 |
0 |
1 429 454 111 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
491 621 000 |
0 |
491 621 000 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
250 151 572 |
0 |
250 151 572 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
45 629 087 |
0 |
45 629 087 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
530 184 740 |
0 |
614 554 216 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
84 369 476 |
0 |
-14 845 824 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 401 955 875 |
0 |
1 387 110 051 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 251 081 |
0 |
5 251 081 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pnzbeli juttatása |
22 800 |
0 |
22 800 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
7 347 439 |
0 |
7 347 439 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 621 320 |
0 |
12 621 320 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 918 181 |
0 |
10 924 511 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 918 181 |
0 |
10 924 511 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 918 181 |
0 |
10 924 511 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
888 724 |
0 |
888 724 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
63 500 |
0 |
74 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
543 625 |
0 |
496 819 |
242 |
H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 884 629 |
0 |
4 884 629 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 380 478 |
0 |
6 344 172 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
28 919 979 |
0 |
29 890 003 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 056 721 |
0 |
5 056 721 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
7 397 336 |
0 |
7 397 336 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
12 454 057 |
0 |
12 454 057 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 443 329 911 |
0 |
1 429 454 111 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
883 848 527 |
961 413 916 |
108,78 |
||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 002 043 |
3 672 947 |
91,78 |
||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
3 601 066 |
3 601 066 |
100 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
3 601 066 |
3 601 066 |
100 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
400 977 |
71 881 |
17,93 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
400 977 |
71 881 |
17,93 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
771 226 077 |
849 120 562 |
110,10 |
||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
544 450 004 |
603 530 536 |
110,85 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
277 161 575 |
311 877 830 |
112,53 |
||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
223 524 058 |
248 035 628 |
110,97 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
43 764 371 |
43 617 078 |
99,66 |
||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 781 335 |
7 126 252 |
400,05 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
- 1 494 451 |
3 850 466 |
-257,65 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 275 786 |
3 275 786 |
100 |
||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
224 994 738 |
238 463 774 |
105,99 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
224 994 738 |
238 463 774 |
105,99 |
||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
147 032 |
147 032 |
100 |
||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
147 032 |
147 032 |
100 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
147 032 |
147 032 |
100 |
||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
108 473 375 |
108 473 375 |
100 |
||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
108 473 375 |
108 473 375 |
100 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
9 000 |
9 000 |
100 |
||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
108 464 375 |
108 464 375 |
100 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
307 992 |
307 992 |
100 |
||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
307 992 |
307 992 |
100 |
||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
449 042 098 |
340 765 121 |
75,89 |
||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
304 566 |
215 578 |
70,78 |
||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
448 737 532 |
340 549 543 |
75,89 |
||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
33 578 298 |
33 505 267 |
99,78 |
||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
17 082 051 |
17 097 806 |
100,09 |
||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
16 496 247 |
16 407 461 |
99,46 |
||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
76 552 996 |
93 461 815 |
122,09 |
||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 443 329 911 |
1 429 454 111 |
99,04 |
||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 401 955 875 |
1 387 110 051 |
98,94 |
||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
491 621 000 |
491 621 000 |
100 |
||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
250 151 572 |
250 151 572 |
100 |
||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
45 629 087 |
45 629 087 |
100 |
||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
530 184 740 |
614 554 216 |
115,91 |
||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
84 369 476 |
-14 845 824 |
-17,60 |
||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
28 919 979 |
29 890 003 |
103,35 |
||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
12 621 320 |
12 621 320 |
100 |
||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
9 918 181 |
10 924 511 |
110,15 |
||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6 380 478 |
6344172 |
99,43 |
||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
12 454 057 |
12 454 057 |
100 |
||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 443 329 911 |
1 429 454 111 |
99,04 |
||||||||||||||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
63 417 510 |
66 155 670 |
104,32 |
||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 960 000 |
4 698 160 |
239,70 |
||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
517 381 |
517 381 |
100 |
||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
962 307 |
-962 307 |
-100 |
||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Helyi iparűzési adó |
15 783 649 |
- |
2. |
Építményadó |
549 912 |
225 824 |
3. |
Gépjárműadó |
- |
- |
4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 482 126 |
532 500 |
Összesen |
18 815 687 |
758 324 |
18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023.évre |
2024.évre |
2025.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
202 779 514 |
206 835 104 |
215 108 508 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
74 731 278 |
76 225 904 |
79 274 940 |
Közhatalmi bevételek |
18 019 728 |
18 380 123 |
19 115 327 |
Működési bevételek |
12 941 359 |
13 200 186 |
13 728 194 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 040 400 |
1 061 208 |
1 103 656 |
Előző évi pénzmaradvány |
41 519 798 |
42 350 194 |
44 044 202 |
Működési célú bevételek összesen: |
351 032 077 |
358 052 719 |
372 374 827 |
Személyi juttatások |
47 704 496 |
48 658 586 |
50 604 929 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 714 355 |
8 888 642 |
9 244 188 |
Dologi kiadások |
47 164 765 |
48 108 060 |
50 032 383 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 176 152 |
10 379 675 |
10 794 862 |
Támogatások |
188 182 990 |
191 946 650 |
199 624 516 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
7 569 520 |
7 720 910 |
8 029 747 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
309 512 278 |
315 702 524 |
328 330 625 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
24 038 946 |
24 519 725 |
25 500 514 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
24 038 946 |
24 519 725 |
25 500 514 |
Beruházási kiadások |
47 617 462 |
48 569 811 |
50 512 604 |
Felújítási kiadások |
17 941 283 |
18 300 109 |
19 032 113 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
65 558 745 |
66 869 920 |
69 544 717 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
375 071 023 |
382 572 443 |
397 875 341 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
375 071 023 |
382 572 443 |
397 875 341 |
19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022.terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
24 300 000 |
24 300 000 |
18 815 687 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
24 300 000 |
24 300 000 |
18 815 687 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú bevételek |
338 092 457 |
Működési célú kiadások |
264 095 142 |
Intézményi működési bevételek |
19 768 112 |
Személyi jellegű kiadások |
62 475 113 |
Közhatalmi bevételek |
19 014 715 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
5 914 066 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
283 130 811 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
15 691 934 |
Dologi kiadások |
56 442 004 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
486 885 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 013 383 |
Önkormányzat befizetései |
1 269 266 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
131 981 310 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
8 864 728 |
Felhalmozási célú kiadások |
93 734 290 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
50 000 |
Intézményi beruházások |
51 887 069 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
8 814 728 |
Felújítások |
41 843 226 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 995 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
93 734 290 |
||
Finanszírozási kiadások |
108 803 238 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
98 885 057 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
9 918 181 |
||
Bevételek összesen |
346 957 185 |
Kiadások összesen |
466 632 670 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
459 579 384 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
10 924 511 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
817 461 080 |
Kiadások mindösszesen |
466 632 670 |
Működési célú bevételek összesen |
808 596 352 |
Működési célú kiadások összesen |
372 898 380 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 864 728 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
93 734 290 |