Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 662.207.937 Ft-ban, bevételi főösszegét 862.481.626 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2023. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
103 024 773 |
105 580 898 |
105 580 898 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 700 000 |
9 610 262 |
9 610 262 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 000 000 |
1 741 649 |
1 741 649 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
602 325 |
3 816 607 |
3 816 607 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
112 327 098 |
120 749 416 |
120 749 416 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 426 000 |
13 426 000 |
13 426 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 838 204 |
7 344 972 |
7 344 972 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
200 000 |
68 150 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 264 204 |
20 970 972 |
20 839 122 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
131 591 302 |
141 720 388 |
141 588 538 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 211 925 |
16 550 057 |
16 550 057 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 350 000 |
9 988 199 |
9 711 043 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 350 000 |
9 988 199 |
9 711 043 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
692 000 |
943 709 |
874 565 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 192 704 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 917 000 |
2 168 709 |
2 067 269 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 120 359 |
10 153 774 |
8 811 208 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 850 000 |
5 238 292 |
2 312 060 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
330 000 |
330 000 |
239 326 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
10 300 359 |
15 722 066 |
11 362 594 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 888 350 |
8 888 350 |
8 515 088 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 954 800 |
2 993 025 |
2 993 025 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 971 934 |
1 994 000 |
1 410 220 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
452 000 |
252 000 |
252 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 059 400 |
27 527 630 |
23 845 709 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
35 626 843 |
57 377 071 |
48 378 636 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
243 534 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
400 000 |
400 000 |
243 534 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 618 388 |
14 569 697 |
10 414 285 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
58 326 938 |
58 326 938 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 000 |
2 870 000 |
2 814 235 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
10 738 388 |
75 766 635 |
71 555 458 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
55 032 231 |
145 700 614 |
131 955 940 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 680 207 |
7 583 707 |
2 298 020 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
7 680 207 |
7 583 707 |
2 298 020 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
259 281 |
241 292 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
3 163 659 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
3 422 940 |
241 292 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
149 594 638 |
170 154 848 |
156 873 083 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
632 500 |
132 500 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
104 599 121 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
150 094 638 |
278 809 409 |
157 246 875 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
180 000 |
180 000 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
253 380 027 |
168 392 964 |
147 302 072 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
131 500 |
131 500 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
11 577 911 |
11 567 411 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
68 412 607 |
32 964 580 |
3 175 874 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
321 792 634 |
213 246 955 |
162 356 857 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 940 731 |
6 940 731 |
1 800 000 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 873 997 |
1 873 997 |
486 000 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
8 814 728 |
8 814 728 |
2 286 000 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
36 867 228 |
36 867 228 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
36 867 228 |
36 867 228 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
690 217 665 |
849 293 086 |
651 149 515 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 232 591 |
34 780 186 |
34 780 186 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
900 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
6 900 |
430 613 |
430 613 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
30 139 491 |
36 410 799 |
36 410 799 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 426 000 |
13 426 000 |
13 426 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 838 204 |
6 545 702 |
6 545 702 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
200 000 |
68 150 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 264 204 |
20 171 702 |
20 039 852 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
49 403 695 |
56 582 501 |
56 450 651 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 002 991 |
4 569 205 |
4 569 205 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 250 000 |
7 256 000 |
6 993 640 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 250 000 |
7 256 000 |
6 993 640 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
560 000 |
707 468 |
707 468 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
635 000 |
635 000 |
628 501 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 195 000 |
1 342 468 |
1 335 969 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 250 000 |
8 522 804 |
7 180 238 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 850 000 |
5 238 292 |
2 312 060 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
330 000 |
330 000 |
239 326 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
9 430 000 |
14 091 096 |
9 731 624 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 888 350 |
8 888 350 |
8 515 088 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 800 000 |
2 838 225 |
2 838 225 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
416 220 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
252 000 |
252 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 248 400 |
23 246 577 |
19 714 356 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
28 366 750 |
50 316 248 |
41 467 513 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 141 073 |
12 480 461 |
8 327 086 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
58 326 938 |
58 326 938 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
2 800 000 |
2 786 334 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
9 241 073 |
73 607 399 |
69 440 358 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
44 102 823 |
132 572 115 |
119 237 480 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 680 207 |
7 583 707 |
2 298 020 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
7 680 207 |
7 583 707 |
2 298 020 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
259 281 |
241 292 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
3 163 659 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
3 422 940 |
241 292 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
149 594 638 |
169 110 840 |
155 829 075 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
632 500 |
132 500 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
104 599 121 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
150 094 638 |
277 765 401 |
156 202 867 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
253 380 027 |
168 392 964 |
147 302 072 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
131 500 |
131 500 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
11 577 911 |
11 567 411 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
68 412 607 |
32 915 980 |
3 127 274 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
321 792 634 |
213 018 355 |
162 128 257 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 940 731 |
6 940 731 |
1 800 000 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 873 997 |
1 873 997 |
486 000 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
8 814 728 |
8 814 728 |
2 286 000 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
36 867 228 |
36 867 228 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
36 867 228 |
36 867 228 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
585 891 716 |
737 773 240 |
540 039 708 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
73 792 182 |
70 800 712 |
70 800 712 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 800 000 |
8 410 262 |
8 410 262 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 000 000 |
1 741 649 |
1 741 649 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
595 425 |
3 385 994 |
3 385 994 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
82 187 607 |
84 338 617 |
84 338 617 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
799 270 |
799 270 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
0 |
799 270 |
799 270 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
82 187 607 |
85 137 887 |
85 137 887 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 208 934 |
11 980 852 |
11 980 852 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 100 000 |
2 732 199 |
2 717 403 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) |
K31 |
1 100 000 |
2 732 199 |
2 717 403 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
132 000 |
236 241 |
167 097 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
590 000 |
590 000 |
564 203 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) |
K32 |
722 000 |
826 241 |
731 300 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
870 359 |
1 630 970 |
1 630 970 |
39 |
Közüzemi díjak(=35+…+38) |
K331 |
870 359 |
1 630 970 |
1 630 970 |
41 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
971 934 |
994 000 |
994 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
452 000 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 811 000 |
4 281 053 |
4 131 353 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) |
K33 |
7 260 093 |
7 060 823 |
6 911 123 |
50 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
350 000 |
350 000 |
243 534 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) |
K34 |
350 000 |
350 000 |
243 534 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 477 315 |
2 089 236 |
2 087 199 |
62 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
70 000 |
27 901 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) |
K35 |
1 497 315 |
2 159 236 |
2 115 100 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) |
K3 |
10 929 408 |
13 128 499 |
12 718 460 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
1 044 008 |
1 044 008 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
1 044 008 |
1 044 008 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
180 000 |
180 000 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
48 600 |
48 600 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) |
K6 |
0 |
228 600 |
228 600 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) |
K1-K8 |
104 325 949 |
111 519 846 |
111 109 807 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
126 707 272 |
134 630 827 |
134 630 827 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
73 446 550 |
85 825 212 |
85 825 212 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
56 079 090 |
68 133 946 |
68 133 946 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 836 978 |
29 436 451 |
29 436 451 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
69 916 068 |
97 570 397 |
97 570 397 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 539 899 |
5 033 899 |
5 033 899 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 818 213 |
3 818 213 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
6 734 850 |
6 734 850 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
274 609 789 |
333 613 398 |
333 613 398 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 104 306 |
46 061 078 |
15 391 889 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
323 714 095 |
379 674 476 |
349 005 287 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
89 836 659 |
96 691 635 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
89 836 659 |
96 691 635 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 944 593 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
25 830 066 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
10 000 |
4 300 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
17 010 000 |
17 010 000 |
25 834 366 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
330 387 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 860 000 |
20 860 000 |
30 109 346 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 575 000 |
4 575 000 |
7 774 634 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 176 732 |
4 176 732 |
3 281 859 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 127 718 |
1 127 718 |
1 767 610 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 004 |
10 109 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 004 |
10 109 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
232 124 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 105 356 |
3 873 214 |
4 565 319 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
10 985 806 |
13 753 668 |
17 631 655 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
690 000 |
690 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
690 000 |
690 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
320 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
320 000 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
355 559 901 |
504 814 803 |
494 447 923 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
126 707 272 |
134 630 827 |
134 630 827 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
73 446 550 |
85 825 212 |
85 825 212 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
56 079 090 |
68 133 946 |
68 133 946 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 836 978 |
29 436 451 |
29 436 451 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
69 916 068 |
97 570 397 |
97 570 397 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 539 899 |
5 033 899 |
5 033 899 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 818 213 |
3 818 213 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
6 734 850 |
6 734 850 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
274 609 789 |
333 613 398 |
333 613 398 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
43 793 833 |
43 793 833 |
13 124 644 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
318 403 622 |
377 407 231 |
346 738 042 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
89 836 659 |
96 691 635 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
89 836 659 |
96 691 635 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 944 593 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
25 830 066 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
10 000 |
4 300 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
17 010 000 |
17 010 000 |
25 834 366 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
327 387 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 860 000 |
20 860 000 |
30 106 346 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 375 000 |
4 375 000 |
7 769 634 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 176 732 |
4 176 732 |
3 281 859 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 127 718 |
1 127 718 |
1 767 610 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
10 105 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
10 105 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
232 124 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 276 885 |
1 968 983 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
9 680 450 |
10 957 335 |
15 030 315 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
690 000 |
690 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
690 000 |
690 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
320 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
320 000 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
348 944 072 |
499 751 225 |
489 576 338 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
07 |
Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 310 473 |
2 267 245 |
2 267 245 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
5 310 473 |
2 267 245 |
2 267 245 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
3 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
3 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
4 |
4 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
4 |
4 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev. |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 105 356 |
2 596 329 |
2 596 336 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 305 356 |
2 796 333 |
2 601 340 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
6 615 829 |
5 063 578 |
4 871 585 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 924 511 |
11 058 422 |
11 058 422 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
97 710 120 |
101 881 884 |
101 881 884 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
108 634 631 |
112 940 306 |
112 940 306 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
108 634 631 |
112 940 306 |
112 940 306 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
345 582 275 |
355 402 794 |
355 402 794 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
345 582 275 |
355 402 794 |
355 402 794 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
133 911 |
12 630 909 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 710 120 |
101 881 884 |
101 881 884 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
443 292 395 |
457 418 589 |
469 915 587 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
443 292 395 |
457 418 589 |
469 915 587 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
345 582 275 |
350 828 410 |
350 828 410 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
345 582 275 |
350 828 410 |
350 828 410 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
133 911 |
12 630 909 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
345 582 275 |
350 962 321 |
363 459 319 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
345 582 275 |
350 962 321 |
363 459 319 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
4 574 384 |
4 574 384 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
4 574 384 |
4 574 384 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 710 120 |
101 881 884 |
101 881 884 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
97 710 120 |
106 456 268 |
106 456 268 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
97 710 120 |
106 456 268 |
106 456 268 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
17 |
16 |
1 |
|
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
16 |
1 |
|
Önkormányzat |
9 |
6 |
3 |
|
Szennyvíz elszállítás |
0 |
0 |
0 |
|
Igazgatás |
1 |
1 |
0 |
|
Faluház |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
2 |
2 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
4 |
2 |
2 |
|
Művelődési Ház |
1 |
0 |
1 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
26 |
22 |
4 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig |
6 |
6 |
0 |
|
GINOP-Út a munkaerőpiacra program 2022.09.15.-2023.03.14. |
1 |
1 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.03.01.-től 2024.05.31.-ig |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
12 |
12 |
0 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
2 115 799 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
1 410 532 |
17 631 655 |
2.Közhatalmi bevételek |
3 613 122 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
2 408 748 |
30 109 346 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
38 400 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
320 000 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
40 033 608 |
26 689 072 |
26 689 072 |
26 689 072 |
26 689 072 |
26 689 072 |
26 689 072 |
26 689 072 |
26 689 072 |
26 689 072 |
26 689 072 |
39 319 981 |
346 244 307 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
1 847 027 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
15 391 889 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
64 836 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
0 |
0 |
24 999 998 |
0 |
6 854 976 |
0 |
97 381 635 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
114 551 238 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
58 143 050 |
50 000 000 |
50 000 000 |
12 708 506 |
355 402 794 |
9.Bevételek (1-8): |
227 035 854 |
41 765 303 |
41 765 303 |
41 765 303 |
41 765 303 |
42 455 303 |
41 765 303 |
41 765 303 |
114 908 351 |
81 765 303 |
88 620 279 |
57 104 718 |
862 481 626 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
55 283 742 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
460 697 852 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
24 423 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 455 980 |
0 |
0 |
598 805 |
122 878 928 |
162 356 857 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
36 867 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 867 228 |
16.Kiadások (10-15): |
92 150 970 |
61 278 972 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
36 855 828 |
51 311 808 |
36 855 828 |
36 855 828 |
37 454 633 |
162 020 756 |
662 207 937 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi teljesítés |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat |
8 814 728 |
2022-2024 |
2 286 000 |
Összesen |
8 814 728 |
2 286 000 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi teljesítés |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat |
64 836 661 |
2022-2024 |
0 |
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés |
224 485 100 |
2020-2024 |
122 878 928 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése |
141 226 084 |
2020-2023 |
38 879 124 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (office, nyomtató) |
370 205 |
2023 |
370 205 |
Összesen |
430 547 845 |
0 |
162 128 257 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én |
340 765 121 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
340 549 543 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
215 578 |
4. |
Bevételek ( + ) |
505 229 083 |
5. |
Kiadások ( - ) |
660 975 815 |
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én |
185 018 389 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
184 785 539 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
232 850 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 601 066 |
0 |
3 601 066 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
71 881 |
0 |
71 881 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 672 947 |
0 |
3 672 947 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
603 530 536 |
0 |
689 408 207 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 126 252 |
0 |
6 064 316 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
238 463 774 |
0 |
301 572 174 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
849 120 562 |
0 |
997 044 697 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
147 032 |
0 |
147 032 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozában |
10 000 |
0 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
137 032 |
0 |
137 032 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
147 032 |
0 |
147 032 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
108 473 375 |
0 |
108 473 375 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
108 473 375 |
0 |
108 473 375 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
108 473 375 |
0 |
108 473 375 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
961 413 916 |
0 |
1 109 338 051 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
307 992 |
0 |
307 992 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
307 992 |
0 |
307 992 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
307 992 |
0 |
307 992 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
215 578 |
0 |
232 850 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
215 578 |
0 |
232 850 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
340 549 543 |
0 |
184 785 539 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
340 549 543 |
0 |
184 785 539 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
340 765 121 |
0 |
185 018 389 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről |
234 024 |
0 |
234 024 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 925 451 |
0 |
5 925 451 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 011 946 |
0 |
1 011 946 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 464 391 |
0 |
4 464 391 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
449 114 |
0 |
449 114 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
13 235 543 |
0 |
13 235 543 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
675 319 |
0 |
675 319 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
7 799 299 |
0 |
7 799 299 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 485 428 |
0 |
1 485 428 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 580 325 |
0 |
2 580 325 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
695 172 |
0 |
695 172 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
702 788 |
0 |
702 788 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
702 788 |
0 |
702 788 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
17 097 806 |
0 |
20 097 806 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
16 345 461 |
0 |
16 326 297 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
50 000 |
0 |
50 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
15 995 461 |
0 |
15 976 297 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
300 000 |
0 |
300 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
62 000 |
0 |
103 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 407 461 |
0 |
16 429 297 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 505 267 |
0 |
36 527 103 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 073 717 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
117 449 888 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
119 523 605 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-26 061 790 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-26 061 790 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
50 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
50 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
93 461 815 |
0 |
50 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 429 454 111 |
0 |
1 331 241 535 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
491 621 000 |
0 |
491 621 000 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
250 151 572 |
0 |
250 151 572 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
45 629 087 |
0 |
45 629 087 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
614 554 216 |
0 |
599 708 392 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 845 824 |
0 |
-89 933 369 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 387 110 051 |
0 |
1 297 176 682 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 251 081 |
0 |
301 516 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pnzbeli juttatása |
22 800 |
0 |
22 800 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
7 347 439 |
0 |
7 347 439 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 621 320 |
0 |
7 671 755 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 924 511 |
0 |
12 496 998 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 924 511 |
0 |
12 496 998 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 924 511 |
0 |
12 496 998 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
888 724 |
0 |
888 724 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
74 000 |
0 |
56 500 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
496 819 |
0 |
496 819 |
242 |
H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 884 629 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 344 172 |
0 |
1 442 043 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
29 890 003 |
0 |
21 610 796 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 056 721 |
0 |
5 056 721 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
7 397 336 |
0 |
7 397 336 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
12 454 057 |
0 |
12 454 057 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 429 454 111 |
0 |
1 331 241 535 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
961 413 916 |
1 109 338 051 |
115,39 |
||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
3 672 947 |
3 672 947 |
100 |
||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
3 601 066 |
3 601 066 |
100 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
3 601 066 |
3 601 066 |
100 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
71 881 |
71 881 |
100 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
71 881 |
71 881 |
100 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
849 120 562 |
997 044 697 |
117,42 |
||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
603 530 536 |
689 408 207 |
114,23 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
311 877 830 |
300 062 918 |
96,21 |
||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
248 035 628 |
345 728 211 |
139,39 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
43 617 078 |
43 617 078 |
100 |
||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 126 252 |
6 064 316 |
85,10 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 850 466 |
2 788 530 |
72,42 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 275 786 |
3 275 786 |
100 |
||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
238 463 774 |
301 572 174 |
126,46 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
238 463 774 |
301 572 174 |
126,46 |
||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
147 032 |
147 032 |
100 |
||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
147 032 |
147 032 |
100 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
147 032 |
147 032 |
100 |
||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
108 473 375 |
108 473 375 |
100 |
||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
108 473 375 |
108 473 375 |
100 |
||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
9 000 |
9 000 |
100 |
||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
108 464 375 |
108 464 375 |
100 |
||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
307 992 |
307 992 |
100 |
||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
307 992 |
307 992 |
100 |
||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
340 765 121 |
185 018 389 |
54,29 |
||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
215 578 |
232 850 |
108,01 |
||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
340 549 543 |
184 785 539 |
54,26 |
||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
33 505 267 |
36 527 103 |
109,02 |
||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
17 097 806 |
20 097 806 |
117,55 |
||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
16 407 461 |
16 429 297 |
100,13 |
||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
93 461 815 |
50 000 |
0,05 |
||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 429 454 111 |
1 331 241 535 |
93,13 |
||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 387 110 051 |
1 297 176 682 |
93,52 |
||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
491 621 000 |
491 621 000 |
100 |
||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
250 151 572 |
250 151 572 |
100 |
||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
45 629 087 |
45 629 087 |
100 |
||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
614 554 216 |
599 708 392 |
97,58 |
||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-14 845 824 |
-89 933 369 |
605,78 |
||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
29 890 003 |
21 610 796 |
72,30 |
||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
12 621 320 |
7 671 755 |
60,78 |
||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
10 924 511 |
12 496 998 |
114,39 |
||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6344172 |
1 442 043 |
22,73 |
||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
12 454 057 |
12 454 057 |
100 |
||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 429 454 111 |
1 331 241 535 |
93,13 |
||||||||||||||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
66 155 670 |
66 155 670 |
100 |
||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 698 160 |
4 698 160 |
100 |
||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
517 381 |
517 381 |
100 |
||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
962 307 |
-962 307 |
-100 |
||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Helyi iparűzési adó |
25 830 066 |
- |
2. |
Építményadó |
694 862 |
- |
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 249 731 |
516 541 |
Összesen |
29 774 659 |
516 541 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024.évre |
2025.évre |
2026.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
202 779 514 |
206 835 104 |
215 108 508 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
74 731 278 |
76 225 904 |
79 274 940 |
Közhatalmi bevételek |
18 019 728 |
18 380 123 |
19 115 327 |
Működési bevételek |
12 941 359 |
13 200 186 |
13 728 194 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 040 400 |
1 061 208 |
1 103 656 |
Előző évi pénzmaradvány |
41 519 798 |
42 350 194 |
44 044 202 |
Működési célú bevételek összesen: |
351 032 077 |
358 052 719 |
372 374 827 |
Személyi juttatások |
47 704 496 |
48 658 586 |
50 604 929 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 714 355 |
8 888 642 |
9 244 188 |
Dologi kiadások |
47 164 765 |
48 108 060 |
50 032 383 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 176 152 |
10 379 675 |
10 794 862 |
Támogatások |
188 182 990 |
191 946 650 |
199 624 516 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
7 569 520 |
7 720 910 |
8 029 747 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
309 512 278 |
315 702 524 |
328 330 625 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
24 038 946 |
24 519 725 |
25 500 514 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
24 038 946 |
24 519 725 |
25 500 514 |
Beruházási kiadások |
47 617 462 |
48 569 811 |
50 512 604 |
Felújítási kiadások |
17 941 283 |
18 300 109 |
19 032 113 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
65 558 745 |
66 869 920 |
69 544 717 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
375 071 023 |
382 572 443 |
397 875 341 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
375 071 023 |
382 572 443 |
397 875 341 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023.terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
20 860 000 |
20 860 000 |
30 106 346 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
20 860 000 |
20 860 000 |
30 106 346 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
|
Költségvetési Kiadások |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú bevételek |
392 194 703 |
Működési célú kiadások |
338 758 223 |
Intézményi működési bevételek |
15 030 315 |
Személyi jellegű kiadások |
56 450 651 |
Közhatalmi bevételek |
30 106 346 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
4 569 205 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
333 613 398 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
13 124 644 |
Dologi kiadások |
119 237 480 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
320 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 298 020 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
156 202 867 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
97 381 635 |
Felhalmozási célú kiadások |
201 281 485 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
690 000 |
Intézményi beruházások |
162 128 257 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
96 691 635 |
Felújítások |
2 286 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 867 228 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
201 281 485 |
||
Finanszírozási kiadások |
112 940 306 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
101 881 884 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
11 058 422 |
||
Bevételek összesen |
489 576 338 |
Kiadások összesen |
652 980 014 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
350 828 410 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||
Külső forrásból |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
12 630 909 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
853 035 657 |
Kiadások mindösszesen |
652 980 014 |
Működési célú bevételek összesen |
755 654 022 |
Működési célú kiadások összesen |
451 698 529 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
97 381 635 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
201 281 485 |