Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 662.207.937 Ft-ban, bevételi főösszegét 862.481.626 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2023. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

103 024 773

105 580 898

105 580 898

07

Béren kívüli juttatások

K1107

6 700 000

9 610 262

9 610 262

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 000 000

1 741 649

1 741 649

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

602 325

3 816 607

3 816 607

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

112 327 098

120 749 416

120 749 416

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 426 000

13 426 000

13 426 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 838 204

7 344 972

7 344 972

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

200 000

68 150

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

19 264 204

20 970 972

20 839 122

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

131 591 302

141 720 388

141 588 538

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 211 925

16 550 057

16 550 057

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 350 000

9 988 199

9 711 043

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 350 000

9 988 199

9 711 043

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

692 000

943 709

874 565

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 225 000

1 225 000

1 192 704

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 917 000

2 168 709

2 067 269

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

5 120 359

10 153 774

8 811 208

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

4 850 000

5 238 292

2 312 060

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

330 000

330 000

239 326

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

10 300 359

15 722 066

11 362 594

33

Vásárolt élelmezés

K332

5 888 350

8 888 350

8 515 088

34

Bérleti és lízing díjak

K333

2 954 800

2 993 025

2 993 025

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 971 934

1 994 000

1 410 220

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

452 000

252 000

252 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

14 059 400

27 527 630

23 845 709

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

35 626 843

57 377 071

48 378 636

40

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

400 000

243 534

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

400 000

400 000

243 534

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 618 388

14 569 697

10 414 285

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

58 326 938

58 326 938

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

120 000

2 870 000

2 814 235

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

10 738 388

75 766 635

71 555 458

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

55 032 231

145 700 614

131 955 940

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 680 207

7 583 707

2 298 020

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

7 680 207

7 583 707

2 298 020

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

259 281

241 292

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

3 163 659

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

0

3 422 940

241 292

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

149 594 638

170 154 848

156 873 083

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

632 500

132 500

74

Tartalékok

K513

500 000

104 599 121

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

150 094 638

278 809 409

157 246 875

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

180 000

180 000

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

253 380 027

168 392 964

147 302 072

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

131 500

131 500

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

11 577 911

11 567 411

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

68 412 607

32 964 580

3 175 874

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

321 792 634

213 246 955

162 356 857

84

Ingatlanok felújítása

K71

6 940 731

6 940 731

1 800 000

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 873 997

1 873 997

486 000

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

8 814 728

8 814 728

2 286 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

36 867 228

36 867 228

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

95

Lakástámogatás

K87

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

36 867 228

36 867 228

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

690 217 665

849 293 086

651 149 515

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

29 232 591

34 780 186

34 780 186

07

Béren kívüli juttatások

K1107

900 000

1 200 000

1 200 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

6 900

430 613

430 613

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

30 139 491

36 410 799

36 410 799

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 426 000

13 426 000

13 426 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 838 204

6 545 702

6 545 702

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

200 000

68 150

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

19 264 204

20 171 702

20 039 852

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

49 403 695

56 582 501

56 450 651

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 002 991

4 569 205

4 569 205

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 250 000

7 256 000

6 993 640

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 250 000

7 256 000

6 993 640

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

560 000

707 468

707 468

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

635 000

635 000

628 501

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 195 000

1 342 468

1 335 969

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 250 000

8 522 804

7 180 238

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

4 850 000

5 238 292

2 312 060

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

330 000

330 000

239 326

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

9 430 000

14 091 096

9 731 624

33

Vásárolt élelmezés

K332

5 888 350

8 888 350

8 515 088

34

Bérleti és lízing díjak

K333

2 800 000

2 838 225

2 838 225

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

1 000 000

416 220

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

252 000

252 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

9 248 400

23 246 577

19 714 356

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

28 366 750

50 316 248

41 467 513

40

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

50 000

0

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

50 000

50 000

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 141 073

12 480 461

8 327 086

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

58 326 938

58 326 938

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

2 800 000

2 786 334

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

9 241 073

73 607 399

69 440 358

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

44 102 823

132 572 115

119 237 480

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 680 207

7 583 707

2 298 020

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

7 680 207

7 583 707

2 298 020

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

259 281

241 292

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

3 163 659

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

0

3 422 940

241 292

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

149 594 638

169 110 840

155 829 075

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

632 500

132 500

74

Tartalékok

K513

500 000

104 599 121

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

150 094 638

277 765 401

156 202 867

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

253 380 027

168 392 964

147 302 072

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

131 500

131 500

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

11 577 911

11 567 411

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

68 412 607

32 915 980

3 127 274

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

321 792 634

213 018 355

162 128 257

84

Ingatlanok felújítása

K71

6 940 731

6 940 731

1 800 000

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 873 997

1 873 997

486 000

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

8 814 728

8 814 728

2 286 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

36 867 228

36 867 228

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

95

Lakástámogatás

K87

0

0

0

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

36 867 228

36 867 228

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

585 891 716

737 773 240

540 039 708

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

73 792 182

70 800 712

70 800 712

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

5 800 000

8 410 262

8 410 262

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 000 000

1 741 649

1 741 649

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

595 425

3 385 994

3 385 994

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

82 187 607

84 338 617

84 338 617

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

799 270

799 270

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

0

799 270

799 270

20

Személyi juttatások (=15+19)

K1

82 187 607

85 137 887

85 137 887

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 208 934

11 980 852

11 980 852

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 100 000

2 732 199

2 717 403

31

Készletbeszerzés (=28+29+30)

K31

1 100 000

2 732 199

2 717 403

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

132 000

236 241

167 097

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

590 000

590 000

564 203

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)

K32

722 000

826 241

731 300

35

Villamosenergia szolgáltatás

K3311

870 359

1 630 970

1 630 970

39

Közüzemi díjak(=35+…+38)

K331

870 359

1 630 970

1 630 970

41

Bérleti és lízing díjak

K333

154 800

154 800

154 800

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

971 934

994 000

994 000

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

452 000

0

0

47

Egyéb szolgáltatások

K337

4 811 000

4 281 053

4 131 353

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)

K33

7 260 093

7 060 823

6 911 123

50

Kiküldetések kiadásai

K341

350 000

350 000

243 534

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)

K34

350 000

350 000

243 534

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 477 315

2 089 236

2 087 199

62

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

70 000

27 901

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)

K35

1 497 315

2 159 236

2 115 100

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)

K3

10 929 408

13 128 499

12 718 460

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

1 044 008

1 044 008

194

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

1 044 008

1 044 008

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

180 000

180 000

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

48 600

48 600

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)

K6

0

228 600

228 600

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)

K1-K8

104 325 949

111 519 846

111 109 807

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

126 707 272

134 630 827

134 630 827

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

73 446 550

85 825 212

85 825 212

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

56 079 090

68 133 946

68 133 946

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

13 836 978

29 436 451

29 436 451

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

69 916 068

97 570 397

97 570 397

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 539 899

5 033 899

5 033 899

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

3 818 213

3 818 213

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

6 734 850

6 734 850

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

274 609 789

333 613 398

333 613 398

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

49 104 306

46 061 078

15 391 889

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

323 714 095

379 674 476

349 005 287

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

89 836 659

96 691 635

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

89 836 659

96 691 635

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

3 800 000

3 800 000

3 944 593

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 000 000

17 000 000

25 830 066

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10 000

10 000

4 300

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

17 010 000

17 010 000

25 834 366

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

330 387

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

20 860 000

20 860 000

30 109 346

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 575 000

4 575 000

7 774 634

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

4 176 732

4 176 732

3 281 859

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 127 718

1 127 718

1 767 610

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 004

10 109

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

1 004

10 109

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

232 124

50

Egyéb működési bevételek

B411

1 105 356

3 873 214

4 565 319

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

10 985 806

13 753 668

17 631 655

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

690 000

690 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

690 000

690 000

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

320 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

320 000

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

355 559 901

504 814 803

494 447 923

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

126 707 272

134 630 827

134 630 827

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

73 446 550

85 825 212

85 825 212

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

56 079 090

68 133 946

68 133 946

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

13 836 978

29 436 451

29 436 451

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

69 916 068

97 570 397

97 570 397

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 539 899

5 033 899

5 033 899

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

3 818 213

3 818 213

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

6 734 850

6 734 850

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

274 609 789

333 613 398

333 613 398

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

43 793 833

43 793 833

13 124 644

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

318 403 622

377 407 231

346 738 042

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

89 836 659

96 691 635

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

89 836 659

96 691 635

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

3 800 000

3 800 000

3 944 593

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 000 000

17 000 000

25 830 066

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10 000

10 000

4 300

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

17 010 000

17 010 000

25 834 366

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

327 387

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

20 860 000

20 860 000

30 106 346

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 375 000

4 375 000

7 769 634

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

4 176 732

4 176 732

3 281 859

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 127 718

1 127 718

1 767 610

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

10 105

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

1 000

10 105

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

232 124

50

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 276 885

1 968 983

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

9 680 450

10 957 335

15 030 315

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

690 000

690 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

690 000

690 000

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

320 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

320 000

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

348 944 072

499 751 225

489 576 338

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

07

Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 310 473

2 267 245

2 267 245

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

5 310 473

2 267 245

2 267 245

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

3 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

3 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

200 000

200 000

5 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

4

4

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

4

4

44

Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

1 105 356

2 596 329

2 596 336

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

1 305 356

2 796 333

2 601 340

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

6 615 829

5 063 578

4 871 585

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10 924 511

11 058 422

11 058 422

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

97 710 120

101 881 884

101 881 884

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

108 634 631

112 940 306

112 940 306

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

108 634 631

112 940 306

112 940 306

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

345 582 275

355 402 794

355 402 794

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

345 582 275

355 402 794

355 402 794

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

133 911

12 630 909

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

97 710 120

101 881 884

101 881 884

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

443 292 395

457 418 589

469 915 587

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

443 292 395

457 418 589

469 915 587

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

345 582 275

350 828 410

350 828 410

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

345 582 275

350 828 410

350 828 410

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

133 911

12 630 909

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

345 582 275

350 962 321

363 459 319

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

345 582 275

350 962 321

363 459 319

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

4 574 384

4 574 384

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

4 574 384

4 574 384

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

97 710 120

101 881 884

101 881 884

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

97 710 120

106 456 268

106 456 268

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

97 710 120

106 456 268

106 456 268

11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

17

16

1

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal

17

16

1

Önkormányzat

9

6

3

Szennyvíz elszállítás

0

0

0

Igazgatás

1

1

0

Faluház

0

0

0

Bölcsőde

2

2

0

Város és Községgazdálkodás

4

2

2

Művelődési Ház

1

0

1

Tanyagondnoki szolgálat

1

1

0

Létszám összesen:

26

22

4

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig

6

6

0

GINOP-Út a munkaerőpiacra program 2022.09.15.-2023.03.14.

1

1

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.03.01.-től 2024.05.31.-ig

5

5

0

Létszám összesen:

12

12

0

12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

2 115 799

1 410 532

1 410 532

1 410 532

1 410 532

1 410 532

1 410 532

1 410 532

1 410 532

1 410 532

1 410 532

1 410 532

17 631 655

2.Közhatalmi bevételek

3 613 122

2 408 748

2 408 748

2 408 748

2 408 748

2 408 748

2 408 748

2 408 748

2 408 748

2 408 748

2 408 748

2 408 748

30 109 346

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

38 400

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

320 000

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

40 033 608

26 689 072

26 689 072

26 689 072

26 689 072

26 689 072

26 689 072

26 689 072

26 689 072

26 689 072

26 689 072

39 319 981

346 244 307

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

1 847 027

1 231 351

1 231 351

1 231 351

1 231 351

1 231 351

1 231 351

1 231 351

1 231 351

1 231 351

1 231 351

1 231 351

15 391 889

6.Felhalm.-i célú bev.

64 836 661

0

0

0

0

690 000

0

0

24 999 998

0

6 854 976

0

97 381 635

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

114 551 238

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

58 143 050

50 000 000

50 000 000

12 708 506

355 402 794

9.Bevételek (1-8):

227 035 854

41 765 303

41 765 303

41 765 303

41 765 303

42 455 303

41 765 303

41 765 303

114 908 351

81 765 303

88 620 279

57 104 718

862 481 626

Kiadások

10.Működési kiadások

55 283 742

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

460 697 852

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 286 000

2 286 000

12.Beruházási kiadások

0

24 423 144

0

0

0

0

0

14 455 980

0

0

598 805

122 878 928

162 356 857

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

36 867 228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 867 228

16.Kiadások (10-15):

92 150 970

61 278 972

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

36 855 828

51 311 808

36 855 828

36 855 828

37 454 633

162 020 756

662 207 937

13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi teljesítés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat

8 814 728

2022-2024

2 286 000

Összesen

8 814 728

2 286 000

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi teljesítés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00097 Élhető települések pályázat

64 836 661

2022-2024

0

TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés

224 485 100

2020-2024

122 878 928

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése

141 226 084

2020-2023

38 879 124

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (office, nyomtató)

370 205

2023

370 205

Összesen

430 547 845

0

162 128 257

14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2023. évben

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én

340 765 121

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

340 549 543

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

215 578

4.

Bevételek ( + )

505 229 083

5.

Kiadások ( - )

660 975 815

6.

Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én

185 018 389

7.

Bankszámlák egyenlege

184 785 539

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

232 850

15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

3 601 066

0

3 601 066

02

A/I/2 Szellemi termékek

71 881

0

71 881

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 672 947

0

3 672 947

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

603 530 536

0

689 408 207

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 126 252

0

6 064 316

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

238 463 774

0

301 572 174

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

849 120 562

0

997 044 697

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

147 032

0

147 032

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozában

10 000

0

10 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

137 032

0

137 032

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

147 032

0

147 032

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

108 473 375

0

108 473 375

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

108 473 375

0

108 473 375

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

108 473 375

0

108 473 375

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

961 413 916

0

1 109 338 051

30

B/I/1 Vásárolt készletek

307 992

0

307 992

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

307 992

0

307 992

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

307 992

0

307 992

49

C/II/1 Forintpénztár

215 578

0

232 850

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

215 578

0

232 850

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

340 549 543

0

184 785 539

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

340 549 543

0

184 785 539

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

340 765 121

0

185 018 389

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről

234 024

0

234 024

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 925 451

0

5 925 451

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 011 946

0

1 011 946

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 464 391

0

4 464 391

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

449 114

0

449 114

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

13 235 543

0

13 235 543

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

675 319

0

675 319

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

7 799 299

0

7 799 299

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 485 428

0

1 485 428

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

2 580 325

0

2 580 325

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

695 172

0

695 172

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

702 788

0

702 788

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

702 788

0

702 788

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

17 097 806

0

20 097 806

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

16 345 461

0

16 326 297

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

50 000

0

50 000

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

15 995 461

0

15 976 297

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

300 000

0

300 000

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

62 000

0

103 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16 407 461

0

16 429 297

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

33 505 267

0

36 527 103

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2 073 717

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

117 449 888

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

119 523 605

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-26 061 790

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-26 061 790

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

50 000

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

50 000

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

93 461 815

0

50 000

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 429 454 111

0

1 331 241 535

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

491 621 000

0

491 621 000

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

250 151 572

0

250 151 572

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

45 629 087

0

45 629 087

182

G/IV Felhalmozott eredmény

614 554 216

0

599 708 392

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-14 845 824

0

-89 933 369

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 387 110 051

0

1 297 176 682

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

5 251 081

0

301 516

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pnzbeli juttatása

22 800

0

22 800

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

7 347 439

0

7 347 439

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

12 621 320

0

7 671 755

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 924 511

0

12 496 998

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

10 924 511

0

12 496 998

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

10 924 511

0

12 496 998

236

H/III/1 Kapott előlegek

888 724

0

888 724

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

74 000

0

56 500

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

496 819

0

496 819

242

H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

4 884 629

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 344 172

0

1 442 043

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

29 890 003

0

21 610 796

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 056 721

0

5 056 721

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

7 397 336

0

7 397 336

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

12 454 057

0

12 454 057

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 429 454 111

0

1 331 241 535

16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

961 413 916

1 109 338 051

115,39

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

3 672 947

3 672 947

100

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

3 601 066

3 601 066

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

3 601 066

3 601 066

100

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

71 881

71 881

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

71 881

71 881

100

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

849 120 562

997 044 697

117,42

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

603 530 536

689 408 207

114,23

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

311 877 830

300 062 918

96,21

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

248 035 628

345 728 211

139,39

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

43 617 078

43 617 078

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

7 126 252

6 064 316

85,10

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

3 850 466

2 788 530

72,42

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3 275 786

3 275 786

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

238 463 774

301 572 174

126,46

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

238 463 774

301 572 174

126,46

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

147 032

147 032

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

147 032

147 032

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

147 032

147 032

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

108 473 375

108 473 375

100

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

108 473 375

108 473 375

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

9 000

9 000

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

108 464 375

108 464 375

100

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

307 992

307 992

100

I. Készletek

B/I

307 992

307 992

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

340 765 121

185 018 389

54,29

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

215 578

232 850

108,01

III. Forintszámlák

C/III

340 549 543

184 785 539

54,26

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

33 505 267

36 527 103

109,02

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

17 097 806

20 097 806

117,55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

16 407 461

16 429 297

100,13

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

93 461 815

50 000

0,05

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 429 454 111

1 331 241 535

93,13

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1 387 110 051

1 297 176 682

93,52

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

491 621 000

491 621 000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

250 151 572

250 151 572

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

45 629 087

45 629 087

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

614 554 216

599 708 392

97,58

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-14 845 824

-89 933 369

605,78

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

29 890 003

21 610 796

72,30

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

12 621 320

7 671 755

60,78

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

10 924 511

12 496 998

114,39

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

6344172

1 442 043

22,73

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

12 454 057

12 454 057

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 429 454 111

1 331 241 535

93,13

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

66 155 670

66 155 670

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

4 698 160

4 698 160

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

517 381

517 381

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

962 307

-962 307

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1.

Helyi iparűzési adó

25 830 066

-

2.

Építményadó

694 862

-

3.

Magánszemélyek kommunális adója

3 249 731

516 541

Összesen

29 774 659

516 541

18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2024.évre

2025.évre

2026.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

202 779 514

206 835 104

215 108 508

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

74 731 278

76 225 904

79 274 940

Közhatalmi bevételek

18 019 728

18 380 123

19 115 327

Működési bevételek

12 941 359

13 200 186

13 728 194

Működési célú átvett pénzeszköz

1 040 400

1 061 208

1 103 656

Előző évi pénzmaradvány

41 519 798

42 350 194

44 044 202

Működési célú bevételek összesen:

351 032 077

358 052 719

372 374 827

Személyi juttatások

47 704 496

48 658 586

50 604 929

Munkaadókat terhelő járulékok

8 714 355

8 888 642

9 244 188

Dologi kiadások

47 164 765

48 108 060

50 032 383

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 176 152

10 379 675

10 794 862

Támogatások

188 182 990

191 946 650

199 624 516

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

7 569 520

7 720 910

8 029 747

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

309 512 278

315 702 524

328 330 625

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

24 038 946

24 519 725

25 500 514

Felhalmozási célú bevételek összesen:

24 038 946

24 519 725

25 500 514

Beruházási kiadások

47 617 462

48 569 811

50 512 604

Felújítási kiadások

17 941 283

18 300 109

19 032 113

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

65 558 745

66 869 920

69 544 717

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

375 071 023

382 572 443

397 875 341

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

375 071 023

382 572 443

397 875 341

19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2023.terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

20 860 000

20 860 000

30 106 346

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

20 860 000

20 860 000

30 106 346

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2023. évi tény

Kiadások

2023. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

392 194 703

Működési célú kiadások

338 758 223

Intézményi működési bevételek

15 030 315

Személyi jellegű kiadások

56 450 651

Közhatalmi bevételek

30 106 346

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

4 569 205

Önkormányzatok működési célú támogatása

333 613 398

Egyéb működési célú támogatások

13 124 644

Dologi kiadások

119 237 480

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

320 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 298 020

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

156 202 867

Felhalmozási célú bevételek

97 381 635

Felhalmozási célú kiadások

201 281 485

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

690 000

Intézményi beruházások

162 128 257

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

96 691 635

Felújítások

2 286 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

36 867 228

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

201 281 485

Finanszírozási kiadások

112 940 306

Irányító szervi támogatások folyósítása

101 881 884

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

11 058 422

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

489 576 338

Kiadások összesen

652 980 014

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

350 828 410

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

0

Áh-on belüli megelőlegezések

12 630 909

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

853 035 657

Kiadások mindösszesen

652 980 014

Működési célú bevételek összesen

755 654 022

Működési célú kiadások összesen

451 698 529

Felhalmozási célú bevételek összesen

97 381 635

Felhalmozási célú kiadások összesen

201 281 485