Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
[2] A rendelet célja, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek az előirányzat módosítások.
1. § A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 762.214.102 Ft bevétellel, és 762.214.102 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
127 594 005 |
146 526 442 |
18 932 437 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
260 000 |
260 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 230 350 |
2 230 350 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
8 050 000 |
7 152 959 |
-897 041 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 600 000 |
9 570 909 |
7 970 909 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
141 674 355 |
167 940 660 |
26 266 305 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 426 000 |
14 307 712 |
881 712 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 368 204 |
7 870 076 |
2 501 872 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
341 812 |
4 736 915 |
4 395 103 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 136 016 |
26 914 703 |
7 778 687 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
160 810 371 |
194 855 363 |
34 044 992 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 797 945 |
22 444 809 |
3 646 864 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
9 997 |
9 997 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 350 000 |
10 715 915 |
4 365 915 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 350 000 |
10 725 912 |
4 375 912 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 050 000 |
1 930 905 |
880 905 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 400 000 |
1 530 362 |
130 362 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 450 000 |
3 461 267 |
1 011 267 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
8 620 000 |
7 857 167 |
-762 833 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 150 000 |
3 888 493 |
1 738 493 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
370 000 |
676 002 |
306 002 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
11 140 000 |
12 421 662 |
1 281 662 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 818 925 |
8 819 832 |
2 000 907 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 912 900 |
2 725 421 |
-187 479 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
1 554 551 |
-445 449 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
1 125 400 |
1 125 400 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 820 000 |
25 998 629 |
8 178 629 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
40 691 825 |
52 645 495 |
11 953 670 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
334 900 |
348 729 |
13 829 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
334 900 |
348 729 |
13 829 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 415 674 |
12 155 422 |
1 739 748 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
3 497 732 |
3 497 732 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
220 000 |
4 713 557 |
4 493 557 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
10 635 674 |
20 366 711 |
9 731 037 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
60 462 399 |
87 548 114 |
27 085 715 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
4 521 000 |
-2 479 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
7 000 000 |
4 521 000 |
-2 479 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
4 498 717 |
4 498 717 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
4 548 717 |
4 548 717 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
198 647 212 |
186 165 902 |
-12 481 310 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
1 556 771 |
1 556 771 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
116 962 035 |
116 462 035 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
199 147 212 |
309 233 425 |
110 086 213 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
888 035 |
888 035 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
563 593 |
563 593 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
387 680 |
387 680 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
1 839 308 |
1 839 308 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
68 543 826 |
66 169 123 |
-2 374 703 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 506 833 |
17 865 664 |
-641 169 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
87 050 659 |
84 034 787 |
-3 015 872 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
23 128 267 |
14 313 539 |
-8 814 728 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
23 128 267 |
14 313 539 |
-8 814 728 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
42 299 895 |
37 508 623 |
-4 791 272 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 230 350 |
2 230 350 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 250 000 |
1 182 549 |
-1 067 451 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
4 096 829 |
4 096 829 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
46 780 245 |
45 018 351 |
-1 761 894 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 426 000 |
14 307 712 |
881 712 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 368 204 |
7 462 596 |
2 094 392 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
341 812 |
0 |
-341 812 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 136 016 |
21 770 308 |
2 634 292 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
65 916 261 |
66 788 659 |
872 398 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 085 711 |
5 870 616 |
-215 095 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 250 000 |
8 095 293 |
2 845 293 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 250 000 |
8 095 293 |
2 845 293 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 000 |
767 406 |
-82 594 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
830 437 |
80 437 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 600 000 |
1 597 843 |
-2 157 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 120 000 |
7 049 437 |
-70 563 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 150 000 |
3 682 456 |
1 532 456 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
370 000 |
676 002 |
306 002 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
9 640 000 |
11 407 895 |
1 767 895 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 818 925 |
8 556 173 |
1 737 248 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 900 000 |
2 712 521 |
-187 479 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
786 931 |
-113 069 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
212 350 |
212 350 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 620 000 |
20 736 792 |
8 116 792 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
32 878 925 |
44 412 662 |
11 533 737 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 406 351 |
9 928 446 |
1 522 095 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
3 497 732 |
3 497 732 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
2 654 930 |
2 454 930 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
8 606 351 |
16 081 108 |
7 474 757 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
48 335 276 |
70 186 906 |
21 851 630 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
4 521 000 |
-2 479 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
7 000 000 |
4 521 000 |
-2 479 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
4 498 717 |
4 498 717 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
4 548 717 |
4 548 717 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
198 647 212 |
186 165 902 |
-12 481 310 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
1 556 771 |
1 556 771 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
116 962 035 |
116 462 035 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
199 147 212 |
309 233 425 |
110 086 213 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
17 500 |
17 500 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
15 780 |
15 780 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
4 725 |
4 725 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
38 005 |
38 005 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
68 543 826 |
66 169 123 |
-2 374 703 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
18 506 833 |
17 865 664 |
-641 169 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
87 050 659 |
84 034 787 |
-3 015 872 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
23 128 267 |
14 313 539 |
-8 814 728 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
23 128 267 |
14 313 539 |
-8 814 728 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
436 663 386 |
554 986 937 |
118 323 551 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi előirányzat |
|
Közös Hivatal |
Picurka Mini Bölcsőde |
Mindösszesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
85 294 110 |
23 723 709 |
109 017 819 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 970 410 |
0 |
5 970 410 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 173 640 |
300 440 |
5 474 080 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
98 898 160 |
24 024 149 |
122 922 309 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
51 800 |
355 680 |
407 480 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 736 915 |
0 |
4 736 915 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 788 715 |
355 680 |
5 144 395 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
103 686 875 |
24 379 829 |
128 066 704 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 396 214 |
3 177 979 |
16 574 193 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
9 997 |
9 997 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 564 091 |
1 056 531 |
2 620 622 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 564 091 |
1 066 528 |
2 630 619 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 105 995 |
57 504 |
1 163 499 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
673 943 |
25 982 |
699 925 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 779 938 |
83 486 |
1 863 424 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
807 730 |
0 |
807 730 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
206 037 |
206 037 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
807 730 |
206 037 |
1 013 767 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
263 659 |
0 |
263 659 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 900 |
0 |
12 900 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
736 000 |
31 620 |
767 620 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
913 050 |
0 |
913 050 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 336 859 |
924 978 |
5 261 837 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
6 262 468 |
1 162 635 |
7 425 103 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 729 |
0 |
348 729 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
348 729 |
0 |
348 729 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 716 139 |
510 837 |
2 226 976 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 527 088 |
531 539 |
2 058 627 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
3 243 227 |
1 042 376 |
4 285 603 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
14 006 183 |
3 355 025 |
17 361 208 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
870 535 |
0 |
870 535 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
69 134 |
478 679 |
547 813 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
253 711 |
129 244 |
382 955 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
1 193 380 |
607 923 |
1 801 303 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
132 282 652 |
31 520 756 |
163 803 408 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
150 109 971 |
148 169 971 |
-1 940 000 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
108 517 338 |
119 285 979 |
10 768 641 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
66 843 666 |
99 523 423 |
32 679 757 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 320 851 |
39 600 710 |
10 279 859 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
96 164 517 |
139 124 133 |
42 959 616 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 075 946 |
5 293 358 |
217 412 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 346 960 |
2 346 960 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 000 770 |
1 000 770 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
359 867 772 |
415 221 171 |
55 353 399 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 511 336 |
19 893 456 |
-29 617 880 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
409 379 108 |
435 114 627 |
25 735 519 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 093 958 |
18 093 958 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
18 093 958 |
18 093 958 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 189 341 |
189 341 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
24 339 897 |
7 339 897 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
36 800 |
26 800 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
17 010 000 |
24 376 697 |
7 366 697 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
265 363 |
215 363 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
21 060 000 |
28 831 401 |
7 771 401 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
6 957 690 |
6 957 690 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 875 000 |
5 190 292 |
-1 684 708 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 894 000 |
3 482 097 |
-411 903 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
1 202 173 |
1 202 173 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
422 |
-578 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
422 |
-578 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 905 000 |
8 217 697 |
6 312 697 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
12 675 000 |
25 050 371 |
12 375 371 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
9 730 000 |
9 730 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
9 730 000 |
9 730 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
443 114 108 |
516 980 357 |
73 866 249 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
150 109 971 |
148 169 971 |
-1 940 000 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
108 517 338 |
119 285 979 |
10 768 641 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
66 843 666 |
99 523 423 |
32 679 757 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 320 851 |
39 600 710 |
10 279 859 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
96 164 517 |
139 124 133 |
42 959 616 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 075 946 |
5 293 358 |
217 412 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 346 960 |
2 346 960 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
100 770 |
100 770 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
359 867 772 |
414 321 171 |
54 453 399 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
47 097 781 |
9 135 720 |
-37 962 061 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
406 965 553 |
423 456 891 |
16 491 338 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 093 958 |
18 093 958 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
18 093 958 |
18 093 958 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 189 341 |
189 341 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
24 339 897 |
7 339 897 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
36 800 |
26 800 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
17 010 000 |
24 376 697 |
7 366 697 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
265 363 |
215 363 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
21 060 000 |
28 831 401 |
7 771 401 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
6 957 690 |
6 957 690 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 775 000 |
5 126 482 |
-1 648 518 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 894 000 |
3 482 097 |
-411 903 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
1 202 173 |
1 202 173 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
384 |
-616 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
384 |
-616 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 595 790 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
10 670 000 |
18 364 616 |
6 098 826 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
9 730 000 |
9 730 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
9 730 000 |
9 730 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
438 695 553 |
498 636 866 |
58 345 523 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
||
|
Közös Hivatal |
Picurka Mini Bölcsőde |
Mindösszesen |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 757 736 |
0 |
10 757 736 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
10 757 736 |
0 |
10 757 736 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
63 810 |
0 |
63 810 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
38 |
0 |
38 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
38 |
0 |
38 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 621 229 |
678 |
6 621 907 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
6 685 077 |
678 |
6 685 755 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
17 442 813 |
678 |
17 443 491 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 496 998 |
12 596 798 |
99 800 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
115 314 912 |
146 141 871 |
30 826 959 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
127 811 910 |
158 738 669 |
30 926 759 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
127 811 910 |
158 738 669 |
30 926 759 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Eltérés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
125 779 743 |
200 273 689 |
74 493 946 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
125 779 743 |
200 273 689 |
74 493 946 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 133 097 |
14 133 097 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
115 314 912 |
146 141 871 |
30 826 959 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
241 094 655 |
360 548 657 |
119 454 002 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
241 094 655 |
360 548 657 |
119 454 002 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 579 743 |
200 055 643 |
187 475 900 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
12 579 743 |
200 055 643 |
187 475 900 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 133 097 |
14 133 097 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
12 579 743 |
214 188 740 |
201 608 997 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
12 579 743 |
214 188 740 |
201 608 997 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
||
|
Közös Hivatal |
Picurka Mini Bölcsőde |
Mindösszesen |
|||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
218 046 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
218 046 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
114 621 793 |
31 520 078 |
146 141 871 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
114 839 839 |
31 520 078 |
146 141 871 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
114 839 839 |
31 520 078 |
146 141 871 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
17 |
16 |
1 |
|
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
16 |
1 |
|
Az önállóan működő költségvetési szervek |
5 |
5 |
0 |
|
Picurka Mini Bölcsőde |
5 |
5 |
0 |
|
Önkormányzat |
10 |
8 |
2 |
|
Szennyvíz elszállítás |
0 |
0 |
0 |
|
Igazgatás |
2 |
2 |
0 |
|
Faluház |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
2 |
2 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
4 |
3 |
1 |
|
Művelődési Ház |
1 |
0 |
1 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
32 |
29 |
3 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 531 |
2 087 530 |
25 050 371 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 617 |
2 402 614 |
28 831 401 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
35 779 272 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
34 601 764 |
######## |
######## |
######## |
429 351 268 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
1 657 788 |
19 893 456 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 663 |
2 318 665 |
27 823 958 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 273 689 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
43 068 363 |
######## |
######## |
######## |
731 384 143 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
42 853 123 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
42 853 123 |
######## |
######## |
######## |
514 237 474 |
|
11.Felújítási kiadások |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 899 |
7 002 898 |
84 034 787 |
|
12.Beruházási kiadások |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 276 |
153 272 |
1 839 308 |
|
13.Tartalék |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 836 |
9 746 839 |
116 962 035 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 795 |
1 192 794 |
14 313 539 |
|
16.Kiadások (10-15): |
60 948 929 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
59 756 134 |
######## |
######## |
######## |
731 387 143 |