Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésnek végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésnek végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.

[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 588.142.917 Ft-ban, bevételi főösszegét 713.725.606 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2024. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	151 663 605	146 526 442	141 041 110
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	260 000	260 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 230 350	2 230 350	2 230 350
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 050 000	7 152 959	7 152 959
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 200 000	2 200 000	1 936 834
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 100 000	9 570 909	9 570 909
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*166 243 955*	*167 940 660*	*162 192 162*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	14 307 712	12 650 213
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 368 204	7 870 076	7 870 079
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	341 812	4 736 915	4 678 715
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*19 136 016*	*26 914 703*	*25 199 007*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	185 379 971	194 855 363	187 391 169
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 991 993	22 444 809	22 444 809
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	9 997	9 997
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 150 000	10 715 915	10 699 632
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*7 150 000*	*10 725 912*	*10 709 629*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 176 000	1 930 905	1 930 905
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 538 000	1 530 362	1 530 362
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*2 714 000*	*3 461 267*	*3 461 267*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 836 000	7 857 167	6 514 601
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 150 000	3 888 493	3 888 493
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	470 000	676 002	676 002
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*12 456 000*	*12 421 662*	*11 079 096*
33	Vásárolt élelmezés	K332	6 818 925	8 819 832	8 819 832
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 912 900	2 725 421	2 725 421
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050 000	1 554 551	1 554 551
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	1 125 400	1 125 400
38	Egyéb szolgáltatások	K337	19 620 000	25 998 629	25 712 554
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*43 857 825*	*52 645 495*	*51 016 854*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	384 900	348 729	348 729
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	*384 900*	*348 729*	*348 729*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 557 774	12 155 422	11 784 192
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 497 732	3 497 732
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	240 000	4 713 557	4 505 617
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*11 797 774*	*20 366 711*	*19 787 541*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	65 904 499	87 548 114	85 324 020
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	4 521 000	3 748 200
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 000 000	4 521 000	3 748 200
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 498 717	4 498 717
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	50 000	50 000
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	0	*4 548 717*	*4 548 717*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 647 212	186 165 902	182 482 122
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 556 771	1 056 771
74	Tartalékok	K513	500 000	116 962 035	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	199 147 212	309 233 425	188 087 610
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	888 035	888 035
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	563 593	563 593
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	387 680	387 680
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	0	1 839 308	1 839 308
84	Ingatlanok felújítása	K71	68 543 826	66 169 123	66 169 123
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 506 833	17 865 664	17 865 664
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	87 050 659	84 034 787	84 034 787
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	23 128 267	14 313 539	14 313 539
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	23 128 267	14 313 539	14 313 539
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	589 602 601	718 790 345	587 183 442

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 299 895	37 508 623	37 508 623
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 230 350	2 230 350	2 230 350
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	1 182 549	1 182 549
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 096 829	4 096 829
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*46 780 245*	*45 018 351*	*45 018 351*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 426 000	14 307 712	12 650 213
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 368 204	7 462 596	7 462 596
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	341 812	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*19 136 016*	*21 770 308*	*20 112 809*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 916 261	66 788 659	65 131 160
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 085 711	5 870 616	5 870 616
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 250 000	8 095 293	8 079 010
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 250 000*	*8 095 293*	*8 079 010*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	767 406	767 406
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	830 437	830 437
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 600 000*	*1 597 843*	*1 597 843*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 120 000	7 049 437	5 706 871
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 150 000	3 682 456	3 682 456
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	370 000	676 002	676 002
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*9 640 000*	*11 407 895*	*10 065 329*
33	Vásárolt élelmezés	K332	6 818 925	8 556 173	8 556 173
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 900 000	2 712 521	2 712 521
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	786 931	786 931
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	212 350	212 350
38	Egyéb szolgáltatások	K337	12 620 000	20 736 792	20 458 260
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*32 878 925*	*44 412 662*	*42 791 564*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 406 351	9 928 446	9 559 253
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 497 732	3 497 732
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	2 654 930	2 654 929
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*8 606 351*	*16 081 108*	*15 711 914*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	48 335 276	70 186 906	68 180 331
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	4 521 000	3 748 200
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 000 000	4 521 000	3 748 200
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 498 717	4 498 717
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	50 000	50 000
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	0	*4 548 717*	*4 548 717*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 647 212	186 165 902	182 482 122
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 556 771	1 056 771
74	Tartalékok	K513	500 000	116 962 035	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	199 147 212	309 233 425	188 087 610
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	17 500	17 500
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	15 780	15 780
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 725	4 725
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	0	38 005	38 005
84	Ingatlanok felújítása	K71	68 543 826	66 169 123	66 169 123
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 506 833	17 865 664	17 865 664
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	87 050 659	84 034 787	84 034 787
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	23 128 267	14 313 539	14 313 539
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	23 128 267	14 313 539	14 313 539
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	436 663 386	554 986 937	429 404 248

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
			Közös Hivatal			Picurka Mini Bölcsőde			Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 294 110	85 294 110	79 808 778	24 069 600	23 723 709	23 723 709	109 363 710	109 017 819	103 532 487
03		K1103	0	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	260 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000	5 970 410	5 970 410	0	0	0	5 800 000	5 970 410	5 970 410
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 200 000	2 200 000	1 936 834	0	0	0	2 200 000	2 200 000	1 936 834
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000	5 173 640	5 173 640	500 000	300 440	300 440	2 100 000	5 474 080	5 474 080
15	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*94 894 110*	*98 898 160*	*93 149 662*	*24 569 600*	*24 024 149*	*24 024 149*	119 463 710	122 922 309	117 173 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	51 800	51 800	0	355 680	355 680	0	407 480	407 480
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	4 736 915	4 678 715	0	0	0	0	4 736 915	4 678 715
19	*Külső személyi juttatások (=16+17+18)*	*K12*	0	*4 788 715*	*4 730 515*	0	*355 680*	*355 680*	0	5 144 395	5 086 195
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	94 894 110	103 686 875	97 880 177	24 569 600	24 379 829	24 379 829	119 463 710	128 066 704	122 260 006
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 712 234	13 396 214	13 396 214	3 194 048	3 177 979	3 177 979	15 906 282	16 574 193	16 574 193
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	9 997	9 997	0	9 997	9 997
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	1 564 091	1 564 091	800 000	1 056 531	1 056 531	1 900 000	2 620 622	2 620 622
31	*Készletbeszerzés (=28+29+30)*	*K31*	*1 100 000*	*1 564 091*	*1 564 091*	*800 000*	*1 066 528*	*1 066 528*	1 900 000	2 630 619	2 630 619
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	1 105 995	1 105 995	126 000	57 504	57 504	326 000	1 163 499	1 163 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	673 943	673 943	138 000	25 982	25 982	788 000	699 925	699 925
34	*Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)*	*K32*	*850 000*	*1 779 938*	*1 779 938*	*264 000*	*83 486*	*83 486*	1 114 000	1 863 424	1 863 424
35	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 500 000	807 730	807 730	216 000	0	0	1 716 000	807 730	807 730
36	Gázenergia szolgáltatás	K3312	0	0	0	1 000 000	206 037	206 037	1 000 000	206 037	206 037
38	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	K3314	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
39	*Közüzemi díjak(=35+…+38)*	*K331*	*1 500 000*	*807 730*	*807 730*	*1 316 000*	*206 037*	*206 037*	2 816 000	1 013 767	1 013 767
40	Vásárolt élelmezés	K332	0	263 659	263 659	0	0	0	0	263 659	263 659
41	Bérleti és lízing díjak	K333	12 900	12 900	12 900	0	0	0	12 900	12 900	12 900
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	736 000	736 000	50 000	31 620	31 620	1 150 000	767 620	767 620
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	913 050	913 050	0	0	0	0	913 050	913 050
47	Egyéb szolgáltatások	K337	5 200 000	4 336 859	4 329 316	1 800 000	924 978	924 978	7 000 000	5 261 837	5 254 294
49	*Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)*	*K33*	*7 812 900*	*7 070 198*	*7 062 655*	*3 166 000*	*1 162 635*	*1 162 635*	10 978 900	8 232 833	8 225 290
50	Kiküldetések kiadásai	K341	334 900	348 729	348 729	50 000	0	0	384 900	348 729	348 729
52	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)*	*K34*	*334 900*	*348 729*	*348 729*	*50 000*	0	0	384 900	348 729	348 729
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 009 323	1 716 139	1 714 102	1 142 100	510 837	510 837	3 151 423	2 226 976	2 224 939
62	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	1 527 088	1 527 088	20 000	531 539	323 600	40 000	2 058 627	1 850 688
63	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)*	*K35*	*2 029 323*	*3 243 227*	*3 241 190*	*1 162 100*	*1 042 376*	*834 437*	3 191 423	4 285 603	4 075 627
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	K3	12 127 123	14 006 183	13 996 603	5 442 100	3 355 025	3 147 086	17 569 223	17 361 208	17 143 689
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	870 535	870 535	0	0	0	0	870 535	870 535
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	69 134	69 134	0	478 679	478 679	0	547 813	547 813
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	253 711	253 711	0	129 244	129 244	0	382 955	382 955
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	K6	0	1 193 380	1 193 380	0	607 923	607 923	0	1 801 303	1 801 303
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	K1-K8	119 733 467	132 282 652	126 466 374	33 205 748	31 520 756	31 312 817	152 939 215	163 803 408	157 779 191

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 109 971	148 169 971	148 169 971
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 517 338	119 285 979	119 285 979
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	66 843 666	99 523 423	99 523 423
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 320 851	39 600 710	39 600 710
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*96 164 517*	*139 124 133*	*139 124 133*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 075 946	5 293 358	5 293 358
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 346 960	2 346 960
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 000 770	1 000 770
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*359 867 772*	*415 221 171*	*415 221 171*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 511 336	19 893 456	19 893 456
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	409 379 108	435 114 627	435 114 627
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	18 093 958	18 093 958
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	18 093 958	18 093 958
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	4 000 000	4 189 341	4 189 341
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	24 339 897	24 339 897
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	36 800	36 800
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*17 010 000*	*24 376 697*	*24 376 697*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	265 363	265 363
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 060 000	28 831 401	28 831 401
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 957 690	6 957 690
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 875 000	5 190 292	5 190 292
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	3 894 000	3 482 097	3 482 097
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 202 173	1 202 173
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	422	422
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*422*	*422*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 905 000	8 217 019	2 555 173
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	12 675 000	25 049 693	19 387 847
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	9 730 000	9 730 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	9 730 000	9 730 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	160 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	160 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	443 114 108	516 819 679	511 317 833

5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 109 971	148 169 971	148 169 971
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 517 338	119 285 979	119 285 979
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	66 843 666	99 523 423	99 523 423
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 320 851	39 600 710	39 600 710
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*96 164 517*	*139 124 133*	*139 124 133*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 075 946	5 293 358	5 293 358
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 346 960	2 346 960
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 000 770	1 000 770
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*359 867 772*	*415 221 171*	*415 221 171*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 097 781	9 135 720	9 135 720
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	406 965 553	424 356 891	424 356 891
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	18 093 958	18 093 958
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	18 093 958	18 093 958
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	4 000 000	4 189 341	4 189 341
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000	24 339 897	24 339 897
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	36 800	36 800
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*17 010 000*	*24 376 697*	*24 376 697*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	265 363	265 363
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 060 000	28 831 401	28 831 401
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6 957 690	6 957 690
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 775 000	5 126 482	5 126 482
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	3 894 000	3 482 097	3 482 097
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 202 173	1 202 173
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	384	384
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*384*	*384*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 595 790	1 595 790
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	10 670 000	18 364 616	18 364 616
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	9 730 000	9 730 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	9 730 000	9 730 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	160 000	160 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	160 000	160 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	438 695 553	499 536 866	499 536 866

6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetési bevételei

forintban
			Közös Hivatal			Picurka Mini Bölcsőde			Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06)*	*B11*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 413 555	10 757 736	10 757 736	0	0	0	2 413 555	10 757 736	10 757 736
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	2 413 555	10 757 736	10 757 736	0	0	0	2 413 555	10 757 736	10 757 736
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	63 810	63 810	0	0	0	100 000	63 810	63 810
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	38	38	0	0	0	0	38	38
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	38	38	0	0	0	0	38	38
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 905 000	6 621 229	959 383	0	678	678	1 905 000	6 621 907	960 061
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 005 000	6 685 077	1 023 231	0	678	678	2 005 000	6 685 755	1 023 909
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	4 418 555	17 442 813	11 780 967	0	678	678	4 418 555	17 443 491	11 781 645

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 496 998	12 596 798	12 596 798
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	115 314 912	146 141 871	146 141 871
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*127 811 910*	*158 738 669*	*158 738 669*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	127 811 910	158 738 669	158 738 669

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	125 779 743	200 273 689	200 273 689
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*125 779 743*	*200 273 689*	*200 273 689*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 133 097	14 133 097
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 520 660	146 141 871	146 141 871
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*274 300 403*	*360 548 657*	*360 548 657*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	274 300 403	360 548 657	360 548 657

9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	125 779 743	200 055 643	200 055 643
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*125 779 743*	*200 055 643*	*200 055 643*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 133 097	14 133 097
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*125 779 743*	*214 188 740*	*214 188 740*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	125 779 743	214 188 740	214 188 740

10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban
			Közös Hivatal			Picurka Mini Bölcsőde			Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	218 046	218 046	0	0	0	0	218 046	218 046
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*218 046*	*218 046*	0	0	0	0	218 046	218 046
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 314 912	114 621 793	114 621 793	33 205 748	31 520 078	31 520 078	148 520 660	146 141 871	146 141 871
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*115 314 912*	*114 839 839*	*114 839 839*	*33 205 748*	*31 520 078*	*31 520 078*	148 520 660	146 359 917	146 359 917
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	115 314 912	114 839 839	114 839 839	33 205 748	31 520 078	31 520 078	148 520 660	146 359 917	146 359 917

11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
*Az önállóan működő költségvetési szervek*	5	5	0
Picurka Mini Bölcsőde	5	5	0
*Önkormányzat*	10	8	2
Szennyvíz elszállítás	0	0	0
Igazgatás	2	2	0
Faluház	0	0	0
Bölcsőde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	4	3	1
Művelődési Ház	1	0	1
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	32	29	3


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.05.31.-ig	5	5	0
*Létszám összesen:*	5	5	0

12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 654	1 615 653	19 387 847
2.Közhatalmi bevételek	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 617	2 402 614	28 831 401
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 337	160 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 522	35 779 526	429 354 268
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	1 657 788	19 893 456
6.Felhalm.-i célú bev.	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 663	2 318 665	27 823 958
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	200 273 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 273 689
9.Bevételek (1-8):	244 061 267	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 577	43 787 583	725 724 619
Kiadások
10.Működési kiadások	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 717	41 632 719	499 592 606
11.Felújítási kiadások	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 899	7 002 898	84 034 787
12.Beruházási kiadások	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 276	153 272	1 839 308
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 795	1 192 794	14 313 539
16.Kiadások (10-15):	49 981 687	48 788 892	48 788 892	49 981 687	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 892	48 788 889	599 780 240

13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközváltozás bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én	185 018 389
2.	Bankszámlák egyenlege	184 785 539
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232 850
4.	Bevételek ( + )	714 383 107
5.	Kiadások ( - )	788 198 560
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én	111 202 936
7.	Bankszámlák egyenlege	111 052 656
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	150 280

14. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 601 066	0	3 601 066
02	A/I/2 Szellemi termékek	71 881	0	71 881
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 672 947	0	3 672 947
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	689 408 207	0	727 889 604
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 064 316	0	108 193
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	301 572 174	0	301 572 174
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	997 044 697	0	1 029 569 971
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	147 032	0	147 032
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozában	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	137 032	0	137 032
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	147 032	0	147 032
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	108 473 375	0	108 473 375
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	108 473 375	0	108 473 375
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	108 473 375	0	108 473 375
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 109 338 051	0	1 141 863 325
30	B/I/1 Vásárolt készletek	307 992	0	307 992
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	307 992	0	307 992
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	307 992	0	307 992
49	C/II/1 Forintpénztár	232 850	0	150 280
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	232 850	0	150 280
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	184 785 539	0	111 052 656
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	184 785 539	0	111 052 656
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	185 018 389	0	111 202 936
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről	234 024	0	234 024
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	5 925 451	0	5 925 451
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 011 946	0	1 011 946
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 464 391	0	4 464 391
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	449 114	0	449 114
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 235 543	0	14 152 306
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	675 319	0	1 497 279
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 799 299	0	7 799 299
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 485 428	0	1 485 428
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 580 325	0	2 675 128
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	695 172	0	695 172
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	702 788	0	702 788
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	702 788	0	702 788
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	20 097 806	0	21 014 569
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	16 326 297	0	15 827 876
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0	50 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 976 297	0	15 477 876
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	300 000	0	300 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	103 000	0	39 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	16 429 297	0	15 866 876
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 527 103	0	36 881 445
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 331 241 535	0	1 290 255 698
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 621 000	0	491 621 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	250 151 572	0	250 151 572
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 629 087	0	45 629 087
182	G/IV Felhalmozott eredmény	599 708 392	0	509 775 023
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-89 933 369	0	-41 061 056
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 297 176 682	0	1 256 115 626
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 657 499
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	301 516	0	301 516
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pnzbeli juttatása	22 800	0	22 800
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 347 439	0	4 183 780
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	7 671 755	0	6 165 595
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	12 496 998	0	14 033 297
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 496 998	0	14 033 297
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	12 496 998	0	14 033 297
236	H/III/1 Kapott előlegek	888 724	0	888 724
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	56 500	0	63 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	496 819	0	534 899
242	H/III/8 Letétre, emgőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 442 043	0	1 487 123
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 610 796	0	21 686 015
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 056 721	0	5 056 721
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 397 336	0	7 397 336
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 454 057	0	12 454 057
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 331 241 535	0	1 290 255 698

15. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

				Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 109 338 051	1 141 863 325	102,93
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 672 947	3 672 947	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 601 066	3 601 066	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 601 066	3 601 066	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	71 881	71 881	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	71 881	71 881	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	997 044 697	1029569971	103,26
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	689 408 207	727889604	105,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	300 062 918	349614531	116,51
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	345 728 211	335566533	97,06
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	43 617 078	42708540	97,92
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 064 316	108193	1,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 788 530	-3167593	-113,59
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 275 786	3 275 786	100
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	301 572 174	301 572 174	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	301 572 174	301 572 174	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	147 032	147 032	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	147 032	147 032	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	147 032	147 032	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	108 473 375	108 473 375	100
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	108 473 375	108 473 375	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	9 000	9 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	108 464 375	108 464 375	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	307 992	307 992	100
I. Készletek	B/I	307 992	307 992	100
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	185 018 389	111202936	60,1
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	232 850	150280	64,54
III. Forintszámlák	C/III	184 785 539	111052656	60,1
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	36 527 103	36881445	100,97
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	20 097 806	21014569	104,56
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 429 297	15866876	96,58
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	50 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 331 241 535	1290255698	96,92

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 297 176 682	1256115626	96,83
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	491 621 000	491 621 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	250 151 572	250 151 572	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 629 087	45 629 087	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	599 708 392	509775023	85
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-89 933 369	-41061056	45,66
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	21 610 796	21686015	100,35
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 671 755	6165595	80,37
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 496 998	14033297	112,29
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 442 043	1487123	103,13
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 454 057	12 454 057	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 331 241 535	1290255698	96,92

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	66 155 670	61341020	92,72
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 698 160	3410550	72,59
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	517 381	517 381	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	962307	-962 307	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

16. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			Ft-ban
Megnevezés	2025.évre	2026.évre	2027.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	202 779 514	206 835 104	215 108 508
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	74 731 278	76 225 904	79 274 940
Közhatalmi bevételek	18 019 728	18 380 123	19 115 327
Működési bevételek	12 941 359	13 200 186	13 728 194
Működési célú átvett pénzeszköz	1 040 400	1 061 208	1 103 656
Előző évi pénzmaradvány	41 519 798	42 350 194	44 044 202
Működési célú bevételek összesen:	351 032 077	358 052 719	372 374 827
Személyi juttatások	47 704 496	48 658 586	50 604 929
Munkaadókat terhelő járulékok	8 714 355	8 888 642	9 244 188
Dologi kiadások	47 164 765	48 108 060	50 032 383
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 176 152	10 379 675	10 794 862
Támogatások	188 182 990	191 946 650	199 624 516
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	7 569 520	7 720 910	8 029 747
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	309 512 278	315 702 524	328 330 625
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 038 946	24 519 725	25 500 514
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*24 038 946*	*24 519 725*	*25 500 514*
Beruházási kiadások	47 617 462	48 569 811	50 512 604
Felújítási kiadások	17 941 283	18 300 109	19 032 113
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	65 558 745	66 869 920	69 544 717
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	375 071 023	382 572 443	397 875 341
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	375 071 023	382 572 443	397 875 341

17. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

Sorszám	Megnevezés	2024.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek
1.	Helyi adó	21 060 000	28 831 401	28 831 401
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+….+6)	21 060 000	28 831 401	28 831 401
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

18. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2024. évi tény	Kiadások	2024. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*471 712 908*	*Működési célú kiadások*	*331 017 917*
Intézményi működési bevételek	18 364 616	Személyi jellegű kiadások	65 131 160
Közhatalmi bevételek	28 831 401	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 870 616
Önkormányzatok működési célú támogatása	415 221 171	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 870 616
Egyéb működési célú támogatások	9 135 720	Dologi kiadások	68 180 331
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	160 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 748 200
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	188 087 610
*Felhalmozási célú bevételek*	*27 823 958*	*Felhalmozási célú kiadások*	*98 386 331*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 730 000	Intézményi beruházások	38 005
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	18 093 958	Felújítások	84 034 787
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	14 313 539
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	98 386 331
		Finanszírozási kiadások	158 738 669
		Irányító szervi támogatások folyósítása	146 141 871
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	12 596 798
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	499 536 866	Kiadások összesen	588 142 917
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 055 643
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból	0
Áh-on belüli megelőlegezések	14 133 097
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
Bevételek mindösszesen	713 725 606	Kiadások mindösszesen	588 142 917
Működési célú bevételek összesen	685 901 648	Működési célú kiadások összesen	489 756 586
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 823 958	Felhalmozási célú kiadások összesen	98 386 331