Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 172.103.510 ,- Ft bevétellel, és 172.103.510,- Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Eltérés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 40 764 223 | 45 464 325 | 4 700 102 | |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 2 075 189 | 2 075 189 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | 0 | 693 819 | 693 819 | |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | 597 000 | 695 652 | 98 652 | |
08 | Ruházati költségtérítés | 100 000 | 0 | -100 000 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | 500 000 | 372 820 | -127 180 | |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 650 000 | 1 923 588 | 1 273 588 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 42 611 223 | 51 225 393 | 8 614 170 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 364 820 | 7 531 123 | 166 303 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 340 000 | 2 738 000 | 398 000 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 9 704 820 | 10 269 123 | 564 303 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 52 316 043 | 61 494 516 | 9 178 473 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 8 583 945 | 9 000 558 | 416 613 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 62 000 | 162 000 | 100 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 837 000 | 14 799 775 | 2 962 775 | |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 11 899 000 | 14 961 775 | 3 062 775 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 495 000 | 895 000 | 400 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 857 000 | 807 000 | -50 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 352 000 | 1 702 000 | 350 000 | |
28 | Közüzemi díjak | 7 640 000 | 7 023 554 | -616 446 | |
29 | Vásárolt élelmezés | 7 073 090 | 7 773 090 | 700 000 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | 880 000 | 883 893 | 3 893 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 660 000 | 1 096 107 | -1 563 893 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 0 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | 8 710 000 | 11 654 457 | 2 944 457 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 27 163 090 | 28 631 101 | 1 468 011 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 200 000 | 200 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 200 000 | 200 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 10 020 205 | 9 516 364 | -503 841 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | 0 | 7 416 | 7 416 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 91 948 | 101 948 | 10 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 10 112 153 | 9 625 728 | -486 425 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 50 526 243 | 55 120 604 | 4 594 361 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítá-si) ellátások | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 900 000 | 9 900 000 | -2 000 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 11 900 000 | 9 900 000 | -2 000 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartá- | 4 933 627 | 4 933 627 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartá- | 200 000 | 1 603 600 | 1 403 600 | |
70 | Tartalékok | 200 000 | 15 949 525 | 15 749 525 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 5 333 627 | 24 057 354 | 18 723 727 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 236 220 | 516 220 | 280 000 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 629 605 | 629 605 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 296 035 | 5 732 808 | 1 436 773 | |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 1 223 710 | 1 857 229 | 633 519 | |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 5 755 965 | 8 735 862 | 2 979 897 | |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 405 000 | 405 000 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 157 480 | 157 480 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 78 740 | 78 740 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános | 63 780 | 63 780 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 300 000 | 705 000 | 405 000 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztar- | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 134 715 823 | 169 013 894 | 34 298 071 | ” |
2. melléklet
„1.1. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Eltérés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 24 781 440 | 33 562 706 | 8 781 266 | |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 1 097 745 | 1 097 745 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | 0 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | 224 000 | 695 652 | 471 652 | |
08 | Ruházati költségtérítés | 100 000 | 0 | -100 000 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | 100 000 | 222 820 | 122 820 | |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 300 000 | 330 000 | 30 000 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 25 505 440 | 35 908 923 | 10 403 483 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 364 820 | 7 531 123 | 166 303 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | 2 340 000 | 2 640 000 | 300 000 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 9 704 820 | 10 171 123 | 466 303 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 35 210 260 | 46 080 046 | 10 869 786 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 5 611 518 | 6 028 131 | 416 613 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 100 000 | 100 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 987 000 | 12 109 066 | 1 122 066 | |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 10 987 000 | 12 209 066 | 1 222 066 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 350 000 | 750 000 | 400 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 742 000 | 692 000 | -50 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 092 000 | 1 442 000 | 350 000 | |
28 | Közüzemi díjak | 6 080 000 | 5 977 852 | -102 148 | |
29 | Vásárolt élelmezés | 7 073 090 | 7 773 090 | 700 000 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | 880 000 | 883 893 | 3 893 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 400 000 | 1 096 107 | -1 303 893 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 0 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | 8 250 000 | 10 723 057 | 2 473 057 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 24 883 090 | 26 653 999 | 1 770 909 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 200 000 | 200 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 200 000 | 200 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 9 101 665 | 8 538 041 | -563 624 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | 0 | 7 416 | 7 416 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 86 948 | 86 948 | 0 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 9 188 613 | 8 632 405 | -556 208 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 46 150 703 | 49 137 470 | 2 986 767 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) | 0 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | 0 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 900 000 | 9 900 000 | -2 000 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 11 900 000 | 9 900 000 | -2 000 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 4 933 627 | 4 933 627 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 200 000 | 1 603 600 | 1 403 600 | |
70 | Tartalékok | 200 000 | 15 949 525 | 15 749 525 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 5 333 627 | 24 057 354 | 18 723 727 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 236 220 | 516 220 | 280 000 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 315 983 | 315 983 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 296 035 | 4 805 563 | 509 528 | |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 1 223 710 | 1 522 198 | 298 488 | |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 5 755 965 | 7 159 964 | 1 403 999 | |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 157 480 | 157 480 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 78 740 | 78 740 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános | 63 780 | 63 780 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 300 000 | 300 000 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá- | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 110 262 073 | 142 662 965 | 32 400 892 | ” |
3. melléklet
„1.2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Eltérés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 982 783 | 11 901 619 | -4 081 164 | |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 977 444 | 977 444 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | 0 | 693 819 | 693 819 | |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | 373 000 | 0 | -373 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | 400 000 | 150 000 | -250 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 350 000 | 1 593 588 | 1 243 588 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 17 105 783 | 15 316 470 | -1 789 313 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | 0 | 98 000 | 98 000 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 0 | 98 000 | 98 000 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 17 105 783 | 15 414 470 | -1 691 313 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 2 972 427 | 2 972 427 | 0 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 62 000 | 62 000 | 0 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 850 000 | 2 690 709 | 1 840 709 | |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 912 000 | 2 752 709 | 1 840 709 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 145 000 | 145 000 | 0 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 115 000 | 115 000 | 0 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 260 000 | 260 000 | 0 | |
28 | Közüzemi díjak | 1 560 000 | 1 045 702 | -514 298 | |
29 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 260 000 | 0 | -260 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | 460 000 | 931 400 | 471 400 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 2 280 000 | 1 977 102 | -302 898 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 0 | 0 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 918 540 | 978 323 | 59 783 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 5 000 | 15 000 | 10 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 923 540 | 993 323 | 69 783 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 4 375 540 | 5 983 134 | 1 607 594 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 313 622 | 313 622 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 927 245 | 927 245 | |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 0 | 335 031 | 335 031 | |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 0 | 1 575 898 | 1 575 898 | |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 405 000 | 405 000 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 0 | 405 000 | 405 000 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 24 453 750 | 26 350 929 | 1 897 179 | ” |
4. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Eltérés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 23 957 589 | 23 969 692 | 12 103 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felada- | 24 440 500 | 26 183 900 | 1 743 400 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27 042 298 | 28 333 529 | 1 291 231 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 8 435 000 | 8 771 690 | 336 690 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és | 0 | 4 512 560 | 4 512 560 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 83 875 387 | 91 771 371 | 7 895 984 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 689 797 | 37 311 772 | 7 621 975 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson | 113 565 184 | 129 083 143 | 15 517 959 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl- | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl- | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | 4 850 000 | 4 850 000 | 0 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 650 000 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 630 000 | 3 630 000 | 0 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | 650 000 | 650 000 | 0 | |
38 | Ellátási díjak | 620 000 | 620 000 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 48 250 | 48 250 | 0 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 48 250 | 48 250 | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 183 779 | 153 779 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 5 178 250 | 5 332 029 | 153 779 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö- | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö- | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö- | 400 000 | 400 000 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 145 416 | 1 145 416 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 400 000 | 1 545 416 | 1 145 416 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 130 243 434 | 162 025 586 | 31 782 152 | ” |
5. melléklet
„2.1. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Eltérés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 957 589 | 23 969 692 | 12 103 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 440 500 | 26 183 900 | 1 743 400 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27 042 298 | 28 333 529 | 1 291 231 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 435 000 | 8 771 690 | 336 690 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4 512 560 | 4 512 560 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 83 875 387 | 91 771 371 | 7 895 984 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 689 797 | 37 311 772 | 7 621 975 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 113 565 184 | 129 083 143 | 15 517 959 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | 4 850 000 | 4 850 000 | 0 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 650 000 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 630 000 | 3 630 000 | 0 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | 650 000 | 650 000 | 0 | |
38 | Ellátási díjak | 620 000 | 620 000 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 45 000 | 45 000 | 0 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 45 000 | 45 000 | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | 0 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 5 165 000 | 5 165 000 | 0 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 400 000 | 400 000 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 145 416 | 1 145 416 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 400 000 | 1 545 416 | 1 145 416 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 130 230 184 | 161 858 557 | 31 628 373 | ” |
6. melléklet
„2.2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Eltérés |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 3 250 | 3 250 | 0 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 3 250 | 3 250 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 163 779 | 153 779 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 13 250 | 167 029 | 153 779 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 0 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 13 250 | 167 029 | 153 779” |
7. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Eltérés | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 089 616 | 3 089 616 | 0 | |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 24 440 500 | 26 183 900 | 1 743 400 | |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | 27 530 116 | 29 273 516 | 1 743 400 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9 | 27 530 116 | 29 273 516 | 1 743 400 | ” |
8. melléklet
„4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi felhalmozási bevételei
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Eltérés | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 562 005 | 10 077 924 | 2 515 919 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 7 562 005 | 10 077 924 | 2 515 919 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 24 440 500 | 26 183 900 | 1 743 400 | |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | 32 002 505 | 36 261 824 | 4 259 319 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 32 002 505 | 36 261 824 | 4 259 319 | ” |
9. melléklet
„4.1. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi | Módosított | Eltérés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 7 562 005 | 10 077 924 | 2 515 919 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 7 562 005 | 10 077 924 | 2 515 919 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 7 562 005 | 10 077 924 | 2 515 919 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | B8 | 7 562 005 | 10 077 924 | 2 515 919” |
10. melléklet
„4.2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Eltérés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 0 | 0 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 24 440 500 | 26 183 900 | 1 743 400 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | 24 440 500 | 26 183 900 | 1 743 400 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 24 440 500 | 26 183 900 | 1 743 400” |
11. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | |||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | ||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek | 5 | 5 | 0 | ||
Niklai Mézengúz Óvoda | 5 | 5 | 0 | ||
Önkormányzat | 8 | 8 | 0 | ||
Csalás és nővédelmi egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | ||
Igazgatás | 0 | 0 | 0 | ||
Könyvtár | 2 | 2 | 0 | ||
Város és Községgazdálkodás | 3 | 3 | 0 | ||
Múzeumi kiállítási tevékenység | 2 | 2 | 0 | ||
Falugondnoki tevékenység | 1 | 1 | 0 | ||
Létszám összesen: | 13 | 13 | 0 | ||
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 12 | 12 | 0 | ||
Létszám összesen: | 12 | 12 | 0 | ” |
12. melléklet
„6. melléklet
Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 639 843 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 426 562 | 5 332 029 |
2.Közhatalmi bevételek | 1 200 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 10 000 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 1 145 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 416 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 11 012 565 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 7 341 710 | 91 771 371 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 4 477 413 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 2 984 942 | 37 311 772 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 550 000 | 15 014 998 | 50 000 | 50 000 | 16 064 998 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 1 209 351 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 10 077 924 |
9.Bevételek (1-8): | 18 639 172 | 13 604 864 | 12 459 448 | 12 459 448 | 12 459 448 | 12 459 448 | 12 459 448 | 12 459 448 | 12 909 448 | 27 374 446 | 12 409 448 | 12 409 448 | 172 103 510 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 19 519 518 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 13 013 012 | 162 662 648 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 000 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 150 000 | 293 285 | 243 490 | 0 | 0 | 251 299 | 3 941 920 | 708 100 | 1 222 092 | 0 | 1 925 676 | 8 735 862 |
13.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | 19 519 518 | 13 163 012 | 13 306 297 | 13 256 502 | 13 013 012 | 13 418 012 | 13 264 311 | 17 254 932 | 13 721 112 | 14 235 104 | 13 013 012 | 14 938 688 | 172 103 510” |
13. melléklet
„7. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||||
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi | ||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 2020 | 200 000 | ||
Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 0 | 2020 | 100 000 | ||
Összesen | 0 | 300 000 | |||
Beruházási kiadások | |||||
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi | ||
Temető kapu | 0 | 2020 | 300 000 | ||
MFP-OUF Óvoda udvar-Eszközbeszerzések | 3 661 920 | 2020 | 3 661 920 | ||
MFP-TFB Tanya és falugondnoki buszok beszerzése (előleg) | 1 000 000 | 2020-2021 | 1 000 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(Igazgatás, Tanyagondnoki szolgálat, Méhézeti Múzeum, Berzsenyi Emlékház) | 1 509 954 | 2020 | 1 918 044 | ||
Ingatlan vásárlás | 280 000 | 2020 | 280 000 | ||
Összesen | 6 451 874 | 7 159 964 | ” |