Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 341.763.279 Ft bevétellel, és 341.763.279 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 310 026 |
49 823 774 |
3 513 748 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
717 500 |
1 652 228 |
934 728 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
115 486 |
797 328 |
681 842 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
1 000 000 |
600 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
243 450 |
-356 550 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 022 200 |
3 074 364 |
52 164 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
51 265 212 |
56 691 144 |
5 425 932 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 941 235 |
10 941 235 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 400 000 |
4 298 167 |
1 898 167 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 679 000 |
0 |
-1 679 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 020 235 |
15 239 402 |
219 167 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
66 285 447 |
71 930 546 |
5 645 099 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 243 070 |
7 566 856 |
323 786 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
62 000 |
0 |
-62 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 852 000 |
13 015 712 |
3 163 712 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 914 000 |
13 015 712 |
3 101 712 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
960 000 |
913 400 |
-46 600 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
817 000 |
791 430 |
-25 570 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 777 000 |
1 704 830 |
-72 170 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 740 000 |
6 158 075 |
-581 925 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 827 586 |
7 666 287 |
838 701 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 510 000 |
750 058 |
-759 942 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
15 000 |
15 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 168 450 |
14 713 673 |
6 545 223 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 346 036 |
30 403 093 |
6 057 057 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 956 060 |
8 494 875 |
-461 185 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
55 000 |
54 708 |
-292 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 011 060 |
8 549 583 |
-461 477 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 048 096 |
53 673 218 |
8 625 122 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
14 700 000 |
11 935 518 |
-2 764 482 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
14 700 000 |
11 935 518 |
-2 764 482 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
775 698 |
775 698 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
775 698 |
775 698 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 126 392 |
2 462 902 |
336 510 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
2 123 200 |
1 823 200 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
168 499 998 |
168 299 998 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
2 626 392 |
173 861 798 |
171 235 406 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
1 421 244 |
1 421 244 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 305 063 |
4 140 492 |
835 429 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
892 367 |
1 506 423 |
614 056 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
4 197 430 |
7 068 159 |
2 870 729 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
9 634 457 |
9 634 457 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 601 304 |
2 601 304 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
12 235 761 |
12 235 761 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
140 100 435 |
338 271 856 |
198 171 421 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 751 900 |
37 500 802 |
3 748 902 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
717 500 |
717 500 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
1 000 000 |
600 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
243 450 |
43 450 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 336 800 |
1 341 345 |
4 545 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 506 200 |
40 903 097 |
4 396 897 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 941 235 |
10 941 235 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 400 000 |
4 298 167 |
1 898 167 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 679 000 |
0 |
-1 679 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 020 235 |
15 239 402 |
219 167 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
51 526 435 |
56 142 499 |
4 616 064 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 348 260 |
5 508 540 |
160 280 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 652 000 |
11 698 777 |
3 046 777 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 652 000 |
11 698 777 |
3 046 777 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
815 000 |
815 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
702 000 |
702 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 517 000 |
1 517 000 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 270 000 |
5 270 000 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 827 586 |
7 666 287 |
838 701 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
750 058 |
-549 942 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
15 000 |
15 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 418 450 |
12 587 915 |
6 169 465 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 916 036 |
27 389 260 |
6 473 224 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 029 960 |
8 041 378 |
11 418 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 079 960 |
8 091 378 |
11 418 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
39 164 996 |
48 696 415 |
9 531 419 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
14 700 000 |
11 935 518 |
-2 764 482 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
14 700 000 |
11 935 518 |
-2 764 482 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
775 698 |
775 698 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
775 698 |
775 698 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 126 392 |
2 462 902 |
336 510 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
2 123 200 |
1 823 200 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
168 499 998 |
168 299 998 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
2 626 392 |
173 861 798 |
171 235 406 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
1 421 244 |
1 421 244 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 066 142 |
1 066 142 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
668 056 |
668 056 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
3 155 442 |
3 155 442 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
9 634 457 |
9 634 457 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 601 304 |
2 601 304 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
12 235 761 |
12 235 761 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
113 366 083 |
311 535 973 |
198 169 890 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 558 126 |
12 322 972 |
-235 154 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
934 728 |
934 728 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
115 486 |
797 328 |
681 842 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
0 |
-400 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 685 400 |
1 733 019 |
47 619 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 759 012 |
15 788 047 |
1 029 035 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
14 759 012 |
15 788 047 |
1 029 035 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 894 810 |
2 058 316 |
163 506 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
62 000 |
0 |
-62 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 316 935 |
116 935 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 262 000 |
1 316 935 |
54 935 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
98 400 |
-46 600 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
115 000 |
89 430 |
-25 570 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
260 000 |
187 830 |
-72 170 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 470 000 |
888 075 |
-581 925 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
210 000 |
0 |
-210 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 750 000 |
2 125 758 |
375 758 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 430 000 |
3 013 833 |
-416 167 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
926 100 |
453 497 |
-472 603 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
4 708 |
-292 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
931 100 |
458 205 |
-472 895 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 883 100 |
4 976 803 |
-906 297 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 305 063 |
3 074 350 |
-230 713 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
892 367 |
838 367 |
-54 000 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
4 197 430 |
3 912 717 |
-284 713 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
26 734 352 |
26 735 883 |
1 531 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 182 930 |
26 182 930 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
26 658 410 |
26 697 410 |
39 000 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
25 163 682 |
25 535 111 |
371 429 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6 117 504 |
7 140 984 |
1 023 480 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 870 000 |
8 870 000 |
0 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
10 311 131 |
6 395 478 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
312 324 |
312 324 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
96 908 179 |
105 049 890 |
8 141 711 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 270 588 |
41 163 673 |
19 893 085 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
118 178 767 |
146 213 563 |
28 034 796 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
178 075 735 |
178 075 735 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
178 075 735 |
178 075 735 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 299 019 |
299 019 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
150 000 |
150 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
3 650 000 |
3 650 000 |
0 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
701 975 |
651 975 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
8 700 000 |
9 650 994 |
950 994 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 400 000 |
3 630 618 |
1 230 618 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
448 200 |
532 120 |
83 920 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 001 |
1 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 001 |
1 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 195 482 |
195 482 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
5 449 200 |
6 959 221 |
1 510 021 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
600 000 |
600 000 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
600 000 |
600 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
190 565 |
190 565 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
190 565 |
190 565 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
132 327 967 |
341 690 078 |
209 362 111 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 182 930 |
26 182 930 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
26 658 410 |
26 697 410 |
39 000 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
25 163 682 |
25 535 111 |
371 429 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6 117 504 |
7 140 984 |
1 023 480 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 870 000 |
8 870 000 |
0 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
10 311 131 |
6 395 478 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
312 324 |
312 324 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
96 908 179 |
105 049 890 |
8 141 711 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 270 588 |
41 163 673 |
19 893 085 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
118 178 767 |
146 213 563 |
28 034 796 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
178 075 735 |
178 075 735 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
178 075 735 |
178 075 735 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 299 019 |
299 019 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
150 000 |
150 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
3 650 000 |
3 650 000 |
0 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
701 975 |
651 975 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
8 700 000 |
9 650 994 |
950 994 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 400 000 |
3 630 618 |
1 230 618 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
448 200 |
532 120 |
83 920 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 191 211 |
191 211 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
5 449 200 |
6 954 949 |
1 505 749 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
600 000 |
600 000 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
600 000 |
600 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
190 565 |
190 565 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
190 565 |
190 565 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
132 327 967 |
341 685 806 |
209 357 839 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi eltérés |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
1 |
1 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
1 |
1 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
4 271 |
4 271 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
4 272 |
4 272 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
4 272 |
4 272 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 263 891 |
73 201 |
-11 190 690 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
11 263 891 |
73 201 |
-11 190 690 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 658 410 |
26 658 410 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
37 922 301 |
26 731 611 |
-11 190 690 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
37 922 301 |
26 731 611 |
-11 190 690 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 187 949 |
0 |
-11 187 949 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
11 187 949 |
0 |
-11 187 949 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
11 187 949 |
0 |
-11 187 949 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
11 187 949 |
0 |
-11 187 949 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
75 942 |
73 201 |
-2 741 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
75 942 |
73 201 |
-2 741 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 658 410 |
26 658 410 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
26 734 352 |
26 731 611 |
-2 741 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
26 734 352 |
26 731 611 |
-2 741 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
4,2 |
4,2 |
0 |
|
Niklai Mézengúz Óvoda |
4,2 |
4,2 |
0 |
|
Önkormányzat |
8 |
7 |
1 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás |
1 |
0 |
1 |
|
Igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtár |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
4 |
4 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
12,2 |
11,2 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig |
12 |
12 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.-ig |
6 |
6 |
0 |
|
Létszám összesen: |
18 |
18 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
835 107 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
556 738 |
6 959 221 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 158 119 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
772 080 |
9 650 994 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
22 868 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
15 245 |
190 565 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
12 605 987 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
105 049 890 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
4 939 641 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
3 293 094 |
41 163 673 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
178 125 735 |
178 675 735 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
73 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 201 |
9.Bevételek (1-8): |
19 684 922 |
13 091 147 |
13 091 147 |
13 091 147 |
13 091 147 |
13 091 147 |
13 091 147 |
13 091 147 |
13 091 147 |
13 091 147 |
13 091 147 |
191 166 882 |
341 763 279 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
18 475 123 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
12 316 749 |
153 959 361 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 235 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 235 761 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
119 981 |
0 |
0 |
460 000 |
3 155 442 |
737 338 |
0 |
379 000 |
954 898 |
1 261 500 |
7 068 159 |
13.Tartalék |
20 220 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
168 499 998 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
38 695 123 |
25 796 749 |
25 916 730 |
25 796 749 |
25 796 749 |
38 492 510 |
28 952 191 |
26 534 087 |
25 796 749 |
26 175 749 |
26 751 647 |
27 058 249 |
341 763 279 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi módosított előirányzat |
MFP-ÖTIK/2021 Berzsenyi u.31.Közösségi ház (pályázat+önerő) |
12 235 761 |
2021-2022 |
12 235 761 |
Összesen |
12 235 761 |
12 235 761 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi módosított előirányzat |
Niklai Mézengúz Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés |
3 912 717 |
2022 |
3 912 717 |
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
1 395 000 |
2022 |
1 395 000 |
Tanyagondnoki szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés |
954 898 |
2022 |
954 898 |
Klíma-Mezei Virág Közösségi ház |
460 000 |
2022 |
460 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon, sörpad garnitúra) |
345 544 |
2022 |
345 544 |
Összesen |
7 068 159 |
2 022 |
7 068 159 |