Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 157.853.911 Ft-ban, bevételi főösszegét 319.152.791 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2022. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 310 026 |
49 823 774 |
49 823 774 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
717 500 |
1 652 228 |
1 235 480 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
115 486 |
797 328 |
797 328 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
243 450 |
243 450 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 022 200 |
3 074 364 |
3 074 364 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
51 265 212 |
56 691 144 |
56 174 396 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 941 235 |
10 941 235 |
10 941 235 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 400 000 |
4 298 167 |
4 298 167 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 679 000 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 020 235 |
15 239 402 |
15 239 402 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
66 285 447 |
71 930 546 |
71 413 798 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 243 070 |
7 566 856 |
7 566 856 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
62 000 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 852 000 |
13 015 712 |
12 998 602 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 914 000 |
13 015 712 |
12 998 602 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
960 000 |
913 400 |
849 207 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
817 000 |
791 430 |
580 201 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 777 000 |
1 704 830 |
1 429 408 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 740 000 |
6 158 075 |
5 080 544 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 827 586 |
7 666 287 |
7 356 287 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
954 361 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 510 000 |
750 058 |
236 500 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
15 000 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 168 450 |
14 713 673 |
9 830 971 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 346 036 |
30 403 093 |
23 458 663 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 956 060 |
8 494 875 |
7 825 298 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
55 000 |
54 708 |
34 473 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 011 060 |
8 549 583 |
7 859 771 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 048 096 |
53 673 218 |
45 746 444 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
14 700 000 |
11 935 518 |
8 818 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
14 700 000 |
11 935 518 |
8 818 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
775 698 |
775 698 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
775 698 |
775 698 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 126 392 |
2 462 902 |
2 462 902 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
2 123 200 |
1 955 200 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
168 499 998 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
2 626 392 |
173 861 798 |
5 193 800 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
1 421 244 |
1 421 244 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 305 063 |
4 140 492 |
1 246 336 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
892 367 |
1 506 423 |
720 249 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
4 197 430 |
7 068 159 |
3 387 829 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
9 634 457 |
9 634 457 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 601 304 |
2 601 304 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
12 235 761 |
12 235 761 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
140 100 435 |
338 271 856 |
154 362 488 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 751 900 |
37 500 802 |
37 500 802 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
717 500 |
717 500 |
300 752 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
243 450 |
243 450 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 336 800 |
1 341 345 |
1 341 345 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 506 200 |
40 903 097 |
40 386 349 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 941 235 |
10 941 235 |
10 941 235 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 400 000 |
4 298 167 |
4 298 167 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 679 000 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 020 235 |
15 239 402 |
15 239 402 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
51 526 435 |
56 142 499 |
55 625 751 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 348 260 |
5 508 540 |
5 508 540 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 652 000 |
11 698 777 |
11 681 667 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 652 000 |
11 698 777 |
11 681 667 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
815 000 |
815 000 |
750 807 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
702 000 |
702 000 |
490 771 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 517 000 |
1 517 000 |
1 241 578 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 270 000 |
5 270 000 |
4 192 469 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 827 586 |
7 666 287 |
7 356 287 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
954 361 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
750 058 |
236 500 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
15 000 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 418 450 |
12 587 915 |
7 705 213 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 916 036 |
27 389 260 |
20 444 830 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 029 960 |
8 041 378 |
7 371 801 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
29 765 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 079 960 |
8 091 378 |
7 401 566 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
39 164 996 |
48 696 415 |
40 769 641 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
14 700 000 |
11 935 518 |
8 818 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
14 700 000 |
11 935 518 |
8 818 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
775 698 |
775 698 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
775 698 |
775 698 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 126 392 |
2 462 902 |
2 462 902 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
2 123 200 |
1 955 200 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
168 499 998 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
2 626 392 |
173 861 798 |
5 193 800 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
1 421 244 |
1 421 244 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 066 142 |
1 053 029 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
668 056 |
668 056 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
3 155 442 |
3 142 329 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
9 634 457 |
9 634 457 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 601 304 |
2 601 304 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
12 235 761 |
12 235 761 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
113 366 083 |
311 535 973 |
131 293 822 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 558 126 |
12 322 972 |
12 322 972 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
934 728 |
934 728 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
115 486 |
797 328 |
797 328 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 685 400 |
1 733 019 |
1 733 019 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 759 012 |
15 788 047 |
15 788 047 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
14 759 012 |
15 788 047 |
15 788 047 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 894 810 |
2 058 316 |
2 058 316 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
62 000 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 316 935 |
1 316 935 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 262 000 |
1 316 935 |
1 316 935 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
98 400 |
98 400 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
115 000 |
89 430 |
89 430 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
260 000 |
187 830 |
187 830 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 470 000 |
888 075 |
888 075 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
210 000 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 750 000 |
2 125 758 |
2 125 758 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 430 000 |
3 013 833 |
3 013 833 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
926 100 |
453 497 |
453 497 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
4 708 |
4 708 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
931 100 |
458 205 |
458 205 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 883 100 |
4 976 803 |
4 976 803 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 305 063 |
3 074 350 |
193 307 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
892 367 |
838 367 |
52 193 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
4 197 430 |
3 912 717 |
245 500 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
26 734 352 |
26 735 883 |
23 068 666 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 182 930 |
26 182 930 |
26 182 930 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
26 658 410 |
26 697 410 |
26 697 410 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
25 163 682 |
25 535 111 |
25 535 111 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6 117 504 |
7 140 984 |
7 140 984 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 870 000 |
8 870 000 |
8 870 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
10 311 131 |
10 311 131 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
312 324 |
312 324 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
96 908 179 |
105 049 890 |
105 049 890 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 270 588 |
41 163 673 |
26 084 631 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
118 178 767 |
146 213 563 |
131 134 521 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
178 075 735 |
168 096 886 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
178 075 735 |
168 096 886 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 299 019 |
5 299 019 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 489 069 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
150 000 |
150 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 489 069 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
701 975 |
695 975 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
8 700 000 |
9 650 994 |
9 484 063 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 400 000 |
3 630 618 |
3 630 618 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 600 000 |
1 600 000 |
250 081 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
448 200 |
532 120 |
532 120 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
41 622 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 001 |
174 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 001 |
174 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 195 482 |
1 345 482 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
5 449 200 |
6 959 221 |
5 800 097 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
600 000 |
600 000 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
600 000 |
600 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
120 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
190 565 |
190 565 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
190 565 |
310 565 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
132 327 967 |
341 690 078 |
315 426 132 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 182 930 |
26 182 930 |
26 182 930 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
26 658 410 |
26 697 410 |
26 697 410 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
25 163 682 |
25 535 111 |
25 535 111 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6 117 504 |
7 140 984 |
7 140 984 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 870 000 |
8 870 000 |
8 870 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
10 311 131 |
10 311 131 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
312 324 |
312 324 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
96 908 179 |
105 049 890 |
105 049 890 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 270 588 |
41 163 673 |
26 084 631 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
118 178 767 |
146 213 563 |
131 134 521 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
178 075 735 |
168 096 886 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
178 075 735 |
168 096 886 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 299 019 |
5 299 019 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 489 069 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
150 000 |
150 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 489 069 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
701 975 |
695 975 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
8 700 000 |
9 650 994 |
9 484 063 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 400 000 |
3 630 618 |
3 630 618 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 600 000 |
1 600 000 |
250 081 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
448 200 |
532 120 |
532 120 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
41 622 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
173 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
173 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 191 211 |
1 341 211 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
5 449 200 |
6 954 949 |
5 795 825 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
600 000 |
600 000 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
600 000 |
600 000 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
120 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
190 565 |
190 565 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
190 565 |
310 565 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
132 327 967 |
341 685 806 |
315 421 860 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
1 |
1 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
1 |
1 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
4 271 |
4 271 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
4 272 |
4 272 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
4 272 |
4 272 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 491 423 |
3 491 423 |
3 491 423 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
26 658 410 |
26 658 410 |
23 053 648 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
30 149 833 |
30 149 833 |
26 545 071 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
30 149 833 |
30 149 833 |
26 545 071 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 263 891 |
73 201 |
73 201 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
11 263 891 |
73 201 |
73 201 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 653 458 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 658 410 |
26 658 410 |
23 053 648 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
37 922 301 |
26 731 611 |
26 780 307 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
37 922 301 |
26 731 611 |
26 780 307 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 187 949 |
0 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
11 187 949 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 653 458 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
11 187 949 |
0 |
3 653 458 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
11 187 949 |
0 |
3 653 458 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
75 942 |
73 201 |
73 201 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
75 942 |
73 201 |
73 201 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 658 410 |
26 658 410 |
23 053 648 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
26 734 352 |
26 731 611 |
23 126 849 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
26 734 352 |
26 731 611 |
23 126 849 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
4,2 |
4,2 |
0 |
|
Niklai Mézengúz Óvoda |
4,2 |
4,2 |
0 |
|
Önkormányzat |
8 |
7 |
1 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás |
1 |
0 |
1 |
|
Igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtár |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
4 |
4 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
12,2 |
11,2 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig |
12 |
12 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.-ig |
6 |
6 |
0 |
|
Létszám összesen: |
18 |
18 |
0 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
696 012 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
464 008 |
5 800 097 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 138 088 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
758 725 |
9 484 063 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
37 268 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
24 845 |
310 565 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
16 259 445 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
8 403 991 |
108 703 348 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
3 130 156 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
2 086 770 |
26 084 631 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
168 146 886 |
168 696 886 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
73 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 201 |
9.Bevételek (1-8): |
21 384 169 |
11 788 340 |
11 788 340 |
11 788 340 |
11 788 340 |
11 788 340 |
11 788 340 |
11 788 340 |
11 788 340 |
11 788 340 |
11 788 340 |
179 885 226 |
319 152 791 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
17 067 639 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 378 426 |
142 230 321 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 235 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 235 761 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
119 981 |
0 |
0 |
460 000 |
212 450 |
0 |
0 |
379 000 |
954 898 |
1 261 500 |
3 387 829 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
17 067 639 |
11 378 426 |
11 498 407 |
11 378 426 |
11 378 426 |
24 074 187 |
11 590 876 |
11 378 426 |
11 378 426 |
11 757 426 |
12 333 324 |
12 639 926 |
157 853 911 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi teljesítés |
MFP-ÖTIK/2021 Berzsenyi u.31.Közösségi ház (pályázat+önerő) |
12 235 761 |
2021-2022 |
12 235 761 |
Összesen |
12 235 761 |
12 235 761 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi teljesítés |
Niklai Mézengúz Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés |
245 500 |
2022 |
245 500 |
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
1 395 000 |
2022 |
1 395 000 |
Tanyagondnoki szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés |
954 898 |
2022 |
954 898 |
Klíma-Mezei Virág Közösségi ház |
460 000 |
2022 |
460 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon, sörpad garnitúra) |
332 431 |
2022 |
332 431 |
Összesen |
3 387 829 |
2 022 |
3 387 829 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én |
9 585 570 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
9 437 160 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
148 410 |
4. |
Bevételek ( + ) |
319 089 805 |
5. |
Kiadások ( - ) |
157 838 893 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én |
170 836 482 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
170 664 007 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
172 475 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
6 747 992 |
0 |
6 747 992 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
263 869 |
0 |
618 789 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 011 861 |
0 |
7 366 781 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
837 114 396 |
0 |
837 705 025 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 770 294 |
0 |
26 727 935 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
79 468 557 |
0 |
60 877 022 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
935 353 247 |
0 |
925 309 982 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
110 000 |
0 |
110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
110 000 |
0 |
110 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
0 |
110 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
942 475 108 |
0 |
932 786 763 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
46 500 |
0 |
46 500 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
46 500 |
0 |
46 500 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
46 500 |
0 |
46 500 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
148 410 |
0 |
172 475 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
148 410 |
0 |
172 475 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 437 160 |
0 |
170 664 007 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 437 160 |
0 |
170 664 007 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 585 570 |
0 |
170 836 482 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 909 263 |
0 |
4 909 263 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 707 655 |
0 |
3 707 655 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
330 999 |
0 |
330 999 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
870 609 |
0 |
870 609 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
543 133 |
0 |
543 133 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
543 133 |
0 |
543 133 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 452 396 |
0 |
5 452 396 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
14 487 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
14 487 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
67 000 |
0 |
67 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
81 487 |
0 |
67 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 533 883 |
0 |
5 519 396 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
344 787 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
11 795 510 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
12 140 297 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-34 016 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-34 016 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
12 106 281 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
969 747 342 |
0 |
1 109 189 141 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
291 532 428 |
0 |
291 532 428 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
532 298 558 |
0 |
532 298 558 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 293 496 |
0 |
8 293 496 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
102 841 283 |
0 |
119 036 446 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
16 195 163 |
0 |
139 713 411 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
951 160 928 |
0 |
1 090 874 339 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
373 311 |
0 |
373 311 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
373 311 |
0 |
373 311 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 491 423 |
0 |
3 653 458 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 491 423 |
0 |
3 653 458 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 491 423 |
0 |
3 653 458 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
8 182 442 |
0 |
8 182 442 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 174 000 |
0 |
1 174 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
310 615 |
0 |
310 615 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 667 057 |
0 |
9 667 057 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 531 791 |
0 |
13 693 826 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 054 623 |
0 |
4 620 976 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 054 623 |
0 |
4 620 976 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
969 747 342 |
0 |
1 109 189 141 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
942 475 108 |
932 786 763 |
98,97 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
7 011 861 |
7 366 781 |
105,06 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
6 747 992 |
6 747 992 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
6 747 992 |
6 747 992 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
263 869 |
618 789 |
234,51 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
263 869 |
618 789 |
234,51 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
935 353 247 |
925 309 982 |
98,93 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
837 114 369 |
837 705 025 |
100,07 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
113 754 053 |
100 690 852 |
88,52 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
697 035 420 |
710 123 702 |
101,88 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
26 324 923 |
26 890 741 |
102,15 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 770 294 |
26 727 935 |
142,39 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
17 536 531 |
25131967 |
143,31 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 233 763 |
1 595 968 |
129,36 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
79 468 557 |
60 877 022 |
76,61 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
79 468 557 |
60 877 022 |
76,61 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
110 000 |
110 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
110 000 |
110 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
110 000 |
110 000 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
46 500 |
46 500 |
100 |
I. Készletek |
B/I |
46 500 |
46 500 |
100 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9 585 570 |
170 836 483 |
1 782,23 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
148 410 |
172 475 |
116,22 |
III. Forintszámlák |
C/III |
9 437 160 |
170 664 007 |
1 808,43 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 533 883 |
5 519 396 |
99,74 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 452 396 |
5 452 396 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
81 487 |
67 000 |
82,22 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
12 106 281 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
969 747 342 |
1 109 189 141 |
114,38 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
951 160 928 |
1 090 874 339 |
114,69 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
291 532 428 |
291 532 428 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
532 298 558 |
532 298 558 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 293 496 |
8 293 496 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
102 841 283 |
119 036 446 |
115,75 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
16 195 163 |
139 713 411 |
862,69 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
13 531 791 |
13 693 826 |
101,20 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
373 311 |
373 311 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 491 423 |
3 653 458 |
104,64 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9 667 057 |
9 667 057 |
100 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 054 623 |
4 620 976 |
91,42 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
969 747 342 |
1 109 189 141 |
114,38 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
10 330 000 |
14 629 018 |
141,62 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 352 420 |
9 651 438 |
180,32 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 301 928 |
-1 301 928 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Telekadó |
99 520 |
0 |
2. |
Építményadó |
353 080 |
0 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 846 419 |
1 226 603 |
5. |
Helyi iparűzési adó |
3 489 069 |
0 |
Összesen |
8 788 088 |
1 226 603 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évre |
2024.évre |
2025.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
81 027 211 |
82 647 755 |
85 953 665 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
12 014 330 |
12 254 617 |
12 744 801 |
Közhatalmi bevételek |
9 363 600 |
9 550 872 |
9 932 907 |
Működési bevételek |
4 919 271 |
5 017 656 |
5 218 363 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
416 160 |
424 483 |
441 463 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
41 630 083 |
42 462 685 |
44 161 192 |
Működési célú bevételek összesen: |
149 370 655 |
152 358 068 |
158 452 391 |
Személyi juttatások |
56 399 166 |
57 527 149 |
59 828 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 258 612 |
9 443 784 |
9 821 536 |
Dologi kiadások |
45 705 725 |
46 619 840 |
48 484 633 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 380 760 |
12 628 375 |
13 133 510 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 820 021 |
7 976 421 |
8 295 478 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
131 564 284 |
134 195 570 |
139 563 392 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 568 953 |
2 620 332 |
2 725 145 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
25 329 725 |
25 836 320 |
26 869 772 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
25 329 725 |
25 836 320 |
26 869 772 |
Beruházási kiadások |
2 978 006 |
3 037 566 |
3 159 069 |
Felújítási kiadások |
37 589 137 |
38 340 920 |
39 874 557 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
40 567 143 |
41 378 486 |
43 033 625 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
174 700 380 |
178 194 388 |
185 322 163 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
174 700 380 |
178 194 388 |
185 322 163 |
19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022.évi |
Módosított |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
8 700 000 |
9 650 994 |
9 484 063 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
8 700 000 |
9 650 994 |
9 484 063 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú bevételek |
146 724 974 |
Működési célú kiadások |
115 915 732 |
Működési bevételek |
5 795 825 |
Személyi jellegű kiadások |
55 625 751 |
Közhatalmi bevételek |
9 484 063 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
5 508 540 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
105 049 890 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
26 084 631 |
Dologi kiadások |
40 769 641 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
310 565 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 818 000 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
5 193 800 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
168 696 886 |
Felhalmozási célú kiadások |
15 378 090 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
600 000 |
Intézményi beruházások |
3 142 329 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
168 096 886 |
Felújítások |
12 235 761 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 378 090 |
||
Finanszírozási kiadások |
26 545 071 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
23 053 648 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
3 491 423 |
||
Bevételek összesen |
315 421 860 |
Kiadások összesen |
157 838 893 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 653 458 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
319 075 318 |
Kiadások mindösszesen |
157 838 893 |
Működési célú bevételek összesen |
150 378 432 |
Működési célú kiadások összesen |
119 407 155 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
168 696 886 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 378 090 |