Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 157.853.911 Ft-ban, bevételi főösszegét 319.152.791 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2022. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 310 026	49 823 774	49 823 774
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	717 500	1 652 228	1 235 480
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	115 486	797 328	797 328
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	1 000 000	1 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	243 450	243 450
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 022 200	3 074 364	3 074 364
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*51 265 212*	*56 691 144*	*56 174 396*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 941 235	10 941 235	10 941 235
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 298 167	4 298 167
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 679 000	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*15 020 235*	*15 239 402*	*15 239 402*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 285 447	71 930 546	71 413 798
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 243 070	7 566 856	7 566 856
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 852 000	13 015 712	12 998 602
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*9 914 000*	*13 015 712*	*12 998 602*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	960 000	913 400	849 207
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	817 000	791 430	580 201
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 777 000*	*1 704 830*	*1 429 408*
28	Közüzemi díjak	K331	6 740 000	6 158 075	5 080 544
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 827 586	7 666 287	7 356 287
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	954 361
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 510 000	750 058	236 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	15 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 168 450	14 713 673	9 830 971
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*24 346 036*	*30 403 093*	*23 458 663*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 956 060	8 494 875	7 825 298
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	55 000	54 708	34 473
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*9 011 060*	*8 549 583*	*7 859 771*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 048 096	53 673 218	45 746 444
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 700 000	11 935 518	8 818 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 700 000	11 935 518	8 818 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	775 698	775 698
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*775 698*	*775 698*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 126 392	2 462 902	2 462 902
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	2 123 200	1 955 200
70	Tartalékok	K513	200 000	168 499 998	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	2 626 392	173 861 798	5 193 800
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 421 244	1 421 244
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 305 063	4 140 492	1 246 336
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	892 367	1 506 423	720 249
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 197 430	7 068 159	3 387 829
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	9 634 457	9 634 457
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 601 304	2 601 304
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	12 235 761	12 235 761
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	140 100 435	338 271 856	154 362 488

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 751 900	37 500 802	37 500 802
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	717 500	717 500	300 752
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	1 000 000	1 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	243 450	243 450
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 336 800	1 341 345	1 341 345
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*36 506 200*	*40 903 097*	*40 386 349*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 941 235	10 941 235	10 941 235
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	4 298 167	4 298 167
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 679 000	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*15 020 235*	*15 239 402*	*15 239 402*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	51 526 435	56 142 499	55 625 751
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 348 260	5 508 540	5 508 540
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 652 000	11 698 777	11 681 667
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 652 000*	*11 698 777*	*11 681 667*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	815 000	815 000	750 807
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	702 000	702 000	490 771
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 517 000*	*1 517 000*	*1 241 578*
28	Közüzemi díjak	K331	5 270 000	5 270 000	4 192 469
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 827 586	7 666 287	7 356 287
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	954 361
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	750 058	236 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	15 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 418 450	12 587 915	7 705 213
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*20 916 036*	*27 389 260*	*20 444 830*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 029 960	8 041 378	7 371 801
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	29 765
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*8 079 960*	*8 091 378*	*7 401 566*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 164 996	48 696 415	40 769 641
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 700 000	11 935 518	8 818 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 700 000	11 935 518	8 818 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	775 698	775 698
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*775 698*	*775 698*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 126 392	2 462 902	2 462 902
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	2 123 200	1 955 200
70	Tartalékok	K513	200 000	168 499 998	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	2 626 392	173 861 798	5 193 800
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 421 244	1 421 244
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 066 142	1 053 029
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	668 056	668 056
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	3 155 442	3 142 329
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	9 634 457	9 634 457
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 601 304	2 601 304
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	12 235 761	12 235 761
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	113 366 083	311 535 973	131 293 822

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 558 126	12 322 972	12 322 972
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	934 728	934 728
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	115 486	797 328	797 328
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 685 400	1 733 019	1 733 019
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 759 012*	*15 788 047*	*15 788 047*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 759 012	15 788 047	15 788 047
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 894 810	2 058 316	2 058 316
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 316 935	1 316 935
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 262 000*	*1 316 935*	*1 316 935*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	98 400	98 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	89 430	89 430
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*260 000*	*187 830*	*187 830*
28	Közüzemi díjak	K331	1 470 000	888 075	888 075
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	2 125 758	2 125 758
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*3 430 000*	*3 013 833*	*3 013 833*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	926 100	453 497	453 497
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	4 708	4 708
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*931 100*	*458 205*	*458 205*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 883 100	4 976 803	4 976 803
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 305 063	3 074 350	193 307
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	892 367	838 367	52 193
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 197 430	3 912 717	245 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	26 734 352	26 735 883	23 068 666

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 182 930	26 182 930	26 182 930
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 658 410	26 697 410	26 697 410
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 163 682	25 535 111	25 535 111
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 117 504	7 140 984	7 140 984
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 870 000	8 870 000	8 870 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	10 311 131	10 311 131
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	312 324	312 324
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*96 908 179*	*105 049 890*	*105 049 890*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 270 588	41 163 673	26 084 631
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	118 178 767	146 213 563	131 134 521
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	178 075 735	168 096 886
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	178 075 735	168 096 886
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	5 000 000	5 299 019	5 299 019
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 489 069
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000	150 000	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*3 650 000*	*3 650 000*	*3 489 069*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	701 975	695 975
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	8 700 000	9 650 994	9 484 063
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	3 630 618	3 630 618
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 600 000	1 600 000	250 081
39	Ellátási díjak	B405	448 200	532 120	532 120
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	41 622
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 001	174
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 001*	*174*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 195 482	1 345 482
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	5 449 200	6 959 221	5 800 097
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	600 000	600 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	600 000	600 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	120 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	190 565	190 565
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	190 565	310 565
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	132 327 967	341 690 078	315 426 132

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 182 930	26 182 930	26 182 930
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 658 410	26 697 410	26 697 410
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 163 682	25 535 111	25 535 111
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 117 504	7 140 984	7 140 984
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 870 000	8 870 000	8 870 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	10 311 131	10 311 131
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	312 324	312 324
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*96 908 179*	*105 049 890*	*105 049 890*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 270 588	41 163 673	26 084 631
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)	B1	118 178 767	146 213 563	131 134 521
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	178 075 735	168 096 886
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	178 075 735	168 096 886
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	5 000 000	5 299 019	5 299 019
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 489 069
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000	150 000	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*3 650 000*	*3 650 000*	*3 489 069*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	701 975	695 975
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	8 700 000	9 650 994	9 484 063
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	3 630 618	3 630 618
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 600 000	1 600 000	250 081
39	Ellátási díjak	B405	448 200	532 120	532 120
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	41 622
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	173
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	*173*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 191 211	1 341 211
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	5 449 200	6 954 949	5 795 825
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	600 000	600 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	600 000	600 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	120 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	190 565	190 565
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	190 565	310 565
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	132 327 967	341 685 806	315 421 860

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	1
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	1	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 271	4 271
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	4 272	4 272
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	4 272	4 272

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 491 423	3 491 423	3 491 423
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 658 410	26 658 410	23 053 648
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*30 149 833*	*30 149 833*	*26 545 071*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	30 149 833	30 149 833	26 545 071

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 263 891	73 201	73 201
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*11 263 891*	*73 201*	*73 201*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	3 653 458
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 658 410	26 658 410	23 053 648
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*37 922 301*	*26 731 611*	*26 780 307*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37 922 301	26 731 611	26 780 307

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 187 949	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*11 187 949*	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	3 653 458
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*11 187 949*	0	*3 653 458*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 187 949	0	3 653 458

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 942	73 201	73 201
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*75 942*	*73 201*	*73 201*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 658 410	26 658 410	23 053 648
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*26 734 352*	*26 731 611*	*23 126 849*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	26 734 352	26 731 611	23 126 849

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	*4,2*	*4,2*	0
Niklai Mézengúz Óvoda	4,2	4,2	0
*Önkormányzat*	8	7	1
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	1	0	1
Igazgatás	0	0	0
Könyvtár	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Város és Községgazdálkodás	4	4	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	1	1	0
Falugondnoki tevékenység	1	1	0
*Létszám összesen:*	*12,2*	*11,2*	1


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	12	12	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.-ig	6	6	0
*Létszám összesen:*	18	18	0

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	696 012	464 008	464 008	464 008	464 008	464 008	464 008	464 008	464 008	464 008	464 008	464 008	5 800 097
2.Közhatalmi bevételek	1 138 088	758 725	758 725	758 725	758 725	758 725	758 725	758 725	758 725	758 725	758 725	758 725	9 484 063
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	37 268	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	310 565
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	16 259 445	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	8 403 991	108 703 348
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	3 130 156	2 086 770	2 086 770	2 086 770	2 086 770	2 086 770	2 086 770	2 086 770	2 086 770	2 086 770	2 086 770	2 086 770	26 084 631
6.Felhalm.-i célú bev.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	168 146 886	168 696 886
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	73 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 201
9.Bevételek (1-8):	21 384 169	11 788 340	11 788 340	11 788 340	11 788 340	11 788 340	11 788 340	11 788 340	11 788 340	11 788 340	11 788 340	179 885 226	319 152 791
Kiadások
10.Működési kiadások	17 067 639	11 378 426	11 378 426	11 378 426	11 378 426	11 378 426	11 378 426	11 378 426	11 378 426	11 378 426	11 378 426	11 378 426	142 230 321
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	12 235 761	0	0	0	0	0	0	12 235 761
12.Beruházási kiadások	0	0	119 981	0	0	460 000	212 450	0	0	379 000	954 898	1 261 500	3 387 829
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	17 067 639	11 378 426	11 498 407	11 378 426	11 378 426	24 074 187	11 590 876	11 378 426	11 378 426	11 757 426	12 333 324	12 639 926	157 853 911

13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi teljesítés
MFP-ÖTIK/2021 Berzsenyi u.31.Közösségi ház (pályázat+önerő)	12 235 761	2021-2022	12 235 761
Összesen	12 235 761		12 235 761


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi teljesítés
Niklai Mézengúz Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés	245 500	2022	245 500
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	1 395 000	2022	1 395 000
Tanyagondnoki szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	954 898	2022	954 898
Klíma-Mezei Virág Közösségi ház	460 000	2022	460 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon, sörpad garnitúra)	332 431	2022	332 431
Összesen	3 387 829	2 022	3 387 829

14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én	9 585 570
2.	Bankszámlák egyenlege	9 437 160
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	148 410
4.	Bevételek ( + )	319 089 805
5.	Kiadások ( - )	157 838 893
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én	170 836 482
7.	Bankszámlák egyenlege	170 664 007
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	172 475

15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 747 992	0	6 747 992
02	A/I/2 Szellemi termékek	263 869	0	618 789
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 011 861	0	7 366 781
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	837 114 396	0	837 705 025
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 770 294	0	26 727 935
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	79 468 557	0	60 877 022
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	935 353 247	0	925 309 982
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	942 475 108	0	932 786 763
30	B/I/1 Vásárolt készletek	46 500	0	46 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	46 500	0	46 500
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 500	0	46 500
49	C/II/1 Forintpénztár	148 410	0	172 475
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	148 410	0	172 475
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 437 160	0	170 664 007
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 437 160	0	170 664 007
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	9 585 570	0	170 836 482
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 909 263	0	4 909 263
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 707 655	0	3 707 655
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	330 999	0	330 999
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	870 609	0	870 609
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	543 133	0	543 133
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	543 133	0	543 133
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 452 396	0	5 452 396
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	14 487	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 487	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	67 000	0	67 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	81 487	0	67 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 533 883	0	5 519 396
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	344 787	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 795 510	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	12 140 297	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-34 016	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-34 016	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 106 281	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	969 747 342	0	1 109 189 141
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	291 532 428	0	291 532 428
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	532 298 558	0	532 298 558
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 293 496	0	8 293 496
182	G/IV Felhalmozott eredmény	102 841 283	0	119 036 446
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 195 163	0	139 713 411
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	951 160 928	0	1 090 874 339
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	373 311	0	373 311
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	373 311	0	373 311
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 491 423	0	3 653 458
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 491 423	0	3 653 458
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 491 423	0	3 653 458
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 182 442	0	8 182 442
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 174 000	0	1 174 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	310 615	0	310 615
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 667 057	0	9 667 057
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 531 791	0	13 693 826
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 054 623	0	4 620 976
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 054 623	0	4 620 976
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	969 747 342	0	1 109 189 141

16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	942 475 108	932 786 763	98,97
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 011 861	7 366 781	105,06
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	6 747 992	6 747 992	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	6 747 992	6 747 992	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	263 869	618 789	234,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	263 869	618 789	234,51
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	935 353 247	925 309 982	98,93
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	837 114 369	837 705 025	100,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	113 754 053	100 690 852	88,52
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	697 035 420	710 123 702	101,88
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	26 324 923	26 890 741	102,15
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	18 770 294	26 727 935	142,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	17 536 531	25131967	143,31
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 233 763	1 595 968	129,36
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	79 468 557	60 877 022	76,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	79 468 557	60 877 022	76,61
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	110 000	110 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	110 000	110 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	110 000	110 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	46 500	46 500	100
I. Készletek	B/I	46 500	46 500	100
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	9 585 570	170 836 483	1 782,23
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	148 410	172 475	116,22
III. Forintszámlák	C/III	9 437 160	170 664 007	1 808,43
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 533 883	5 519 396	99,74
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 452 396	5 452 396	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	81 487	67 000	82,22
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	12 106 281
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	969 747 342	1 109 189 141	114,38

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	951 160 928	1 090 874 339	114,69
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	291 532 428	291 532 428	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	532 298 558	532 298 558	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 293 496	8 293 496	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	102 841 283	119 036 446	115,75
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	16 195 163	139 713 411	862,69
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	13 531 791	13 693 826	101,20
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	373 311	373 311	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 491 423	3 653 458	104,64
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	9 667 057	9 667 057	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 054 623	4 620 976	91,42
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	969 747 342	1 109 189 141	114,38

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	10 330 000	14 629 018	141,62
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 352 420	9 651 438	180,32
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	1 301 928	-1 301 928	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Telekadó	99 520	0
2.	Építményadó	353 080	0
3.	Gépjárműadó	0	0
4.	Magánszemélyek kommunális adója	4 846 419	1 226 603
5.	Helyi iparűzési adó	3 489 069	0
	Összesen	8 788 088	1 226 603

18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			Ft-ban
Megnevezés	2023. évre	2024.évre	2025.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	81 027 211	82 647 755	85 953 665
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	12 014 330	12 254 617	12 744 801
Közhatalmi bevételek	9 363 600	9 550 872	9 932 907
Működési bevételek	4 919 271	5 017 656	5 218 363
Működési célú átvett pénzeszközök	416 160	424 483	441 463
Működési célú előző évi pénzmaradvány	41 630 083	42 462 685	44 161 192
Működési célú bevételek összesen:	149 370 655	152 358 068	158 452 391
Személyi juttatások	56 399 166	57 527 149	59 828 235
Munkaadókat terhelő járulékok	9 258 612	9 443 784	9 821 536
Dologi kiadások	45 705 725	46 619 840	48 484 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 760	12 628 375	13 133 510
Egyéb működési célú kiadások	7 820 021	7 976 421	8 295 478
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	131 564 284	134 195 570	139 563 392
Finanszírozási kiadások összesen:	2 568 953	2 620 332	2 725 145
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	25 329 725	25 836 320	26 869 772
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*25 329 725*	*25 836 320*	*26 869 772*
Beruházási kiadások	2 978 006	3 037 566	3 159 069
Felújítási kiadások	37 589 137	38 340 920	39 874 557
Felhalmozási célú kiadások összesen:	40 567 143	41 378 486	43 033 625
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	174 700 380	178 194 388	185 322 163
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	174 700 380	178 194 388	185 322 163

19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevételek
1.	Helyi adó	8 700 000	9 650 994	9 484 063
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+….+6)	8 700 000	9 650 994	9 484 063
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

20. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2022. évi tény	Kiadások	2022. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*146 724 974*	*Működési célú kiadások*	*115 915 732*
Működési bevételek	5 795 825	Személyi jellegű kiadások	55 625 751
Közhatalmi bevételek	9 484 063	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 508 540
Önkormányzatok működési célú támogatása	105 049 890	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 508 540
Egyéb működési célú támogatások	26 084 631	Dologi kiadások	40 769 641
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	310 565	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 818 000
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	5 193 800
*Felhalmozási célú bevételek*	*168 696 886*	*Felhalmozási célú kiadások*	*15 378 090*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600 000	Intézményi beruházások	3 142 329
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	168 096 886	Felújítások	12 235 761
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	15 378 090
		Finanszírozási kiadások	26 545 071
		Irányító szervi támogatások folyósítása	23 053 648
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	3 491 423
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	315 421 860	Kiadások összesen	157 838 893
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	3 653 458
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	319 075 318	Kiadások mindösszesen	157 838 893
Működési célú bevételek összesen	150 378 432	Működési célú kiadások összesen	119 407 155
Felhalmozási célú bevételek összesen	168 696 886	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 378 090