Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 417.882.921 Ft bevétellel, és 417.882.921 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 281 140
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 378 900
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*63 860 040*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 230 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 245 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 475 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 335 040
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 357 479
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 550 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 600 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	945 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	695 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 640 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 100 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 820 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	610 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*6 530 000*
33	Vásárolt élelmezés	K332	11 432 260
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 770 000
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*31 982 260*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 393 910
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*11 493 910*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	53 716 170
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 660 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 660 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	166 435
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*166 435*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 332 266
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000
74	Tartalékok	K513	200 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	1 998 701
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 031 985
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 558 636
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	82 590 621
84	Ingatlanok felújítása	K71	138 106 299
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	37 288 701
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	175 395 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	414 053 011

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 223 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 693 500
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*39 016 700*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 230 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 245 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 475 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 491 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 127 845
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 850 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 850 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 380 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 590 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	970 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	530 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*5 090 000*
33	Vásárolt élelmezés	K332	11 432 260
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	7 770 000
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*26 242 260*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 944 510
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*8 994 510*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	43 466 770
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 660 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 660 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	166 435
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*166 435*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 332 266
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000
74	Tartalékok	K513	200 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	1 998 701
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	61 811 024
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 688 976
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	78 500 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	138 106 299
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	37 288 701
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	175 395 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	371 640 016

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 057 940
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 685 400
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*24 843 340*
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 843 340
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 229 634
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 750 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*260 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	510 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	850 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	80 000
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*1 440 000*
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*5 740 000*
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 449 400
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*2 499 400*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	10 249 400
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 220 961
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	869 660
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	4 090 621
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	42 412 995

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 625 349
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 641 272
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	26 229 620
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 599 415
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*35 829 035*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 211 644
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*115 307 300*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 612 215
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	137 919 515
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 750 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*7 400 000*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	13 250 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	1 520 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	12 491 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	163 660 515

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 625 349
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 641 272
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	26 229 620
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 599 415
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*35 829 035*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 211 644
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*115 307 300*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 612 215
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	137 919 515
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 750 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*7 400 000*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	13 250 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	1 520 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	12 491 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	163 660 515

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési bevételei

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 829 910
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	42 364 828
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*46 194 738*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	46 194 738

8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 222 406
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*254 222 406*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 364 828
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*296 587 234*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	296 587 234

9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évifinanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 174 239
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*254 174 239*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*254 174 239*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	254 174 239

10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	48 167
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*48 167*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 364 828
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*42 412 995*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	42 412 995

11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	4	4	0
Niklai Mézengúz Óvoda	4	4	0
*Önkormányzat*	6	6	0
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	0	0	0
Igazgatás	0	0	0
Könyvtár	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Város és Községgazdálkodás	3	3	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	1	1	0
Falugondnoki tevékenység	1	1	0
*Létszám összesen:*	10	10	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.05.31.-ig	8	8	0
*Létszám összesen:*	8	8	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek
1.Működési bevételek	1 498 920	999 280	999 280	999 280	999 280	999 280	999 280	999 280	999 280	999 280	999 280	999 280	12 491 000
2.Közhatalmi bevételek	1 590 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	13 250 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	2 713 466	1 808 977	1 808 977	1 808 977	1 808 977	1 808 977	1 808 977	1 808 977	1 808 977	1 808 977	1 808 977	1 808 977	22 612 215
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	13 836 876	9 224 584	9 224 584	9 224 584	9 224 584	9 224 584	9 224 584	9 224 584	9 224 584	9 224 584	9 224 584	9 224 584	115 307 300
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	327 406	0	0	0	78 500 000	0	0	175 395 000	0	0	0	0	254 222 406
9.Bevételek (1-8):	19 966 668	13 092 841	13 092 841	13 092 841	91 592 841	13 092 841	13 092 841	188 487 841	13 092 841	13 092 841	13 092 841	13 092 841	417 882 921
Kiadások
10.Működési kiadások	19 163 676	12 775 784	12 775 784	12 775 784	12 775 784	12 775 784	12 775 784	12 775 784	12 775 784	12 775 784	12 775 784	12 775 784	159 697 300
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	175 395 000	0	0	0	0	175 395 000
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	78 500 000	0	0	0	0	4 090 621	0	0	82 590 621
13.Tartalék	24 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	200 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	19 187 676	12 791 784	12 791 784	12 791 784	91 291 784	12 791 784	12 791 784	188 186 784	12 791 784	16 882 405	12 791 784	12 791 784	417 882 921

13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2024. évi előirányzat
A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására	190 000 000	2023-2024	175 395 000
Összesen	190 000 000		175 395 000


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2024. évi előirányzat
Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása	83 000 000	2023-2024	78 500 000
Niklai Mézengúz Óvoda - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 090 621	2024	4 090 621
Összesen	87 090 621	0	82 590 621