Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.05.23.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 562.986.948 Ft bevétellel, és 562.986.948 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 855 062	58 363 784	10 508 722
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 200 000	1 250 518	-949 482
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	1 032 715	132 715
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	1 300 000	500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	423 300	423 300	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 065 400	3 065 400	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*55 243 762*	*65 435 717*	*10 191 955*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 725 000	12 725 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 611 500	5 534 726	923 226
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 336 500*	*18 259 726*	*923 226*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 580 262	83 695 443	11 115 181
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 993 892	8 883 229	889 337
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	-50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 811 024	10 151 029	1 340 005
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 861 024*	*10 151 029*	*1 290 005*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 035 000	997 577	-37 423
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	727 000	715 135	-11 865
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 762 000*	*1 712 712*	*-49 288*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 130 000	3 608 840	478 840
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 250 000	2 494 087	-755 913
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	750 000	733 581	-16 419
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*7 130 000*	*6 836 508*	*-293 492*
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 429 440	10 442 625	2 013 185
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 075 591	75 591
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	4 510 197	4 510 197
38	Egyéb szolgáltatások	K337	12 550 000	12 615 991	65 991
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*30 209 440*	*36 580 912*	*6 371 472*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	196 795	196 795
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	*196 795*	*196 795*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 026 765	10 612 215	-414 550
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	104 332	4 332
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*11 126 765*	*10 716 547*	*-410 218*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	51 959 229	59 357 995	7 398 766
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 720 000	10 837 000	2 117 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 720 000	10 837 000	2 117 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	998 725	5 803 343	4 804 618
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*998 725*	*5 803 343*	*4 804 618*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 103 638	3 103 638	-2 000 000
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	7 014 315	6 714 315
74	Tartalékok	K513	200 000	90 951 326	90 751 326
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	6 602 363	106 872 622	100 270 259
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	787 402	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	196 409	196 409
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 354 331	66 051 805	697 474
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 858 267	18 046 585	188 318
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	84 000 000	85 082 201	1 082 201
84	Ingatlanok felújítása	K71	149 606 299	161 106 299	11 500 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 393 701	43 498 701	3 105 000
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	190 000 000	204 605 000	14 605 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	421 855 746	559 333 490	137 477 744

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 317 160	40 514 052	10 196 892
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 200 000	601 504	-598 496
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	1 300 000	500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	323 300	323 300	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 380 000	1 380 000	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*34 020 460*	*44 118 856*	*10 098 396*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 725 000	12 725 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 611 500	5 534 726	923 226
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 336 500*	*18 259 726*	*923 226*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	51 356 960	62 378 582	11 021 622
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 863	6 124 200	889 337
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 311 024	8 647 422	1 336 398
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*7 311 024*	*8 647 422*	*1 336 398*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	890 000	890 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	612 000	612 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 502 000*	*1 502 000*	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 620 000	3 608 840	988 840
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 400 000	2 494 087	94 087
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	640 000	640 000	0
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*5 660 000*	*6 742 927*	*1 082 927*
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 429 440	10 442 625	2 013 185
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	4 510 197	4 510 197
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 050 000	8 331 162	-2 718 838
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*27 039 440*	*31 926 911*	*4 887 471*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	196 795	196 795
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	*196 795*	*196 795*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 317 165	9 982 198	665 033
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	100 744	50 744
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*9 367 165*	*10 082 942*	*715 777*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	45 219 629	52 356 070	7 136 441
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 720 000	10 837 000	2 117 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 720 000	10 837 000	2 117 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	998 725	5 803 343	4 804 618
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*998 725*	*5 803 343*	*4 804 618*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 103 638	3 103 638	-2 000 000
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	7 014 315	6 714 315
74	Tartalékok	K513	200 000	90 951 326	90 751 326
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	6 602 363	106 872 622	100 270 259
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	787 402	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	196 409	196 409
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 354 331	65 354 331	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 858 267	17 858 267	0
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	84 000 000	84 196 409	196 409
84	Ingatlanok felújítása	K71	149 606 299	161 106 299	11 500 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 393 701	43 498 701	3 105 000
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	190 000 000	204 605 000	14 605 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	391 133 815	527 369 883	136 236 068

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 537 902	17 849 732	311 830
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000	649 014	-350 986
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	1 032 715	132 715
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 685 400	1 685 400	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*21 223 302*	*21 316 861*	*93 559*
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 223 302	21 316 861	93 559
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 759 029	2 759 029	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	-50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 503 607	3 607
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 550 000*	*1 503 607*	*-46 393*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	107 577	-37 423
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	103 135	-11 865
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*260 000*	*210 712*	*-49 288*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	510 000	0	-510 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	850 000	0	-850 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	110 000	93 581	-16 419
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*1 470 000*	*93 581*	*-1 376 419*
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	275 591	75 591
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	4 284 829	2 784 829
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*3 170 000*	*4 654 001*	*1 484 001*
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 709 600	630 017	-1 079 583
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	3 588	-46 412
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*1 759 600*	*633 605*	*-1 125 995*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	6 739 600	7 001 925	262 325
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	697 474	697 474
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	188 318	188 318
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	0	885 792	885 792
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 721 931	31 963 607	1 241 676

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 029 049	30 030 049	1 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 788 410	31 996 248	5 207 838
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 734 160	25 698 151	963 991
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 514 850	8 917 069	1 402 219
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*32 249 010*	*34 615 220*	*2 366 210*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 224 644	11 211 644	987 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 833 320	5 833 320
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	390 467	390 467
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*99 291 113*	*114 076 948*	*14 785 835*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 268 915	41 056 246	14 787 331
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	125 560 028	155 133 194	29 573 166
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	109 200 000	218 400 000	109 200 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	109 200 000	218 400 000	109 200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 600 000	5 600 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 600 000	7 075 446	3 475 446
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	400 000	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*4 000 000*	*7 475 446*	*3 475 446*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 700 000	13 175 446	3 475 446
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 000	2 300 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 678 532	1 678 532
40	Ellátási díjak	B405	1 189 224	1 189 224	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 001	1
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 001*	1
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000	1 473 876	3 876
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 960 224	6 642 633	1 682 409
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	500 000	500 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	500 000	500 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	3 810 000	3 810 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 026 795	4 026 795
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	7 836 795	7 836 795
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	249 420 252	401 688 068	152 267 816

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 029 049	30 030 049	1 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 788 410	31 996 248	5 207 838
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 734 160	25 698 151	963 991
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 514 850	8 917 069	1 402 219
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*32 249 010*	*34 615 220*	*2 366 210*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 224 644	11 211 644	987 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 833 320	5 833 320
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	390 467	390 467
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*99 291 113*	*114 076 948*	*14 785 835*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 268 915	41 056 246	14 787 331
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	125 560 028	155 133 194	29 573 166
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	109 200 000	218 400 000	109 200 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	109 200 000	218 400 000	109 200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 600 000	5 600 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 600 000	7 075 446	3 475 446
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	400 000	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*4 000 000*	*7 475 446*	*3 475 446*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 700 000	13 175 446	3 475 446
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 000	2 300 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 678 532	1 678 532
40	Ellátási díjak	B405	1 189 224	1 189 224	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000	1 470 000	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 960 224	6 638 756	1 678 532
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	500 000	500 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	500 000	500 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	3 810 000	3 810 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 006 795	4 006 795
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	7 816 795	7 816 795
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	249 420 252	401 664 191	152 243 939

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	1
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	1	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 876	3 876
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	3 877	3 877
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	20 000	20 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	20 000	20 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	23 877	23 877

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 653 458	3 653 458	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 656 735	31 877 275	1 220 540
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*34 310 193*	*35 530 733*	*1 220 540*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 310 193	35 530 733	1 220 540

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	176 088 952	161 298 880	-14 790 072
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*176 088 952*	*161 298 880*	*-14 790 072*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 656 735	31 877 275	1 220 540
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*206 745 687*	*193 176 155*	*-13 569 532*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	206 745 687	193 176 155	-13 569 532

”

9. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	176 023 756	161 236 425	-14 787 331
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*176 023 756*	*161 236 425*	*-14 787 331*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*176 023 756*	*161 236 425*	*-14 787 331*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	176 023 756	161 236 425	-14 787 331

”

10. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 196	62 455	-2 741
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*65 196*	*62 455*	*-2 741*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 656 735	31 877 275	1 220 540
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*30 721 931*	*31 939 730*	*1 217 799*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	30 721 931	31 939 730	1 217 799

”

11. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	4	4	0
Niklai Mézengúz Óvoda	4	4	0
*Önkormányzat*	6	6	0
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	0	0	0
Igazgatás	0	0	0
Könyvtár	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Város és Községgazdálkodás	3	3	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	1	1	0
Falugondnoki tevékenység	1	1	0
*Létszám összesen:*	10	10	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	7	0
GINOP Út a munkaerőpiacra 2023.03.08.-ig	2	2	0
*Létszám összesen:*	9	9	0

”

12. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	797 116	531 411	531 411	531 411	531 411	531 411	531 411	531 411	531 411	531 411	531 411	531 411	6 642 633
2.Közhatalmi bevételek	1 581 054	1 054 036	1 054 036	1 054 036	1 054 036	1 054 036	1 054 036	1 054 036	1 054 036	1 054 036	1 054 036	1 054 036	13 175 446
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	940 415	626 944	626 944	626 944	626 944	626 944	626 944	626 944	626 944	626 944	626 944	626 944	7 836 795
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	13 689 234	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	114 076 948
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	4 926 750	3 284 500	3 284 500	3 284 500	3 284 500	3 284 500	3 284 500	3 284 500	3 284 500	3 284 500	3 284 500	3 284 500	41 056 246
6.Felhalm.-i célú bev.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	109 250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	109 200 000	218 900 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	0	0	0	161 298 880	0	0	0	0	0	0	0	161 298 880
9.Bevételek (1-8):	21 984 568	14 673 045	14 673 045	14 673 045	175 971 925	123 873 045	14 673 045	14 673 045	14 673 045	14 673 045	14 623 045	123 823 045	562 986 948
Kiadások
10.Működési kiadások	21 881 811	14 587 874	14 587 874	14 587 874	14 587 874	14 587 874	14 587 874	14 587 874	14 587 874	14 587 874	14 587 874	14 587 874	182 348 421
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	114 000 000	0	0	0	76 000 000	14 605 000	0	0	204 605 000
12.Beruházási kiadások	0	90 069	885 000	0	49 800 000	0	0	91 440	33 269 900	0	60 000	885 792	85 082 201
13.Tartalék	10 914 159	7 276 106	7 276 106	7 276 106	7 276 106	7 276 106	7 276 106	7 276 106	7 276 106	7 276 106	7 276 106	7 276 106	90 951 326
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	32 795 970	21 954 049	22 748 980	21 863 980	185 663 980	21 863 980	21 863 980	21 955 420	131 133 880	36 468 980	21 923 980	22 749 772	562 986 948

”

13. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására	204 605 000	2022-2024	204 605 000
Összesen	204 605 000		204 605 000


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása	83 000 000	2022-2024	83 000 000
Hídgyűrű beépítése - Méhészeti Múzeum és a Mezei Virág Közösségi Ház közti területen	1 000 000	2023	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	196 409	2023	196 409
Összesen	84 196 409	0	84 196 409

”