Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.23.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 193.756.944 Ft-ban, bevételi főösszegét 433.183.284 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2023. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 855 062	58 363 784	58 363 784
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 200 000	1 250 518	1 250 518
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	1 032 715	1 032 715
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	1 300 000	1 300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	423 300	423 300	313 809
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 065 400	3 065 400	3 065 400
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*55 243 762*	*65 435 717*	*65 326 226*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 725 000	12 725 000	11 430 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 611 500	5 534 726	5 534 726
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 336 500*	*18 259 726*	*16 964 726*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 580 262	83 695 443	82 290 952
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 993 892	8 883 229	8 860 476
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 811 024	10 151 029	9 494 549
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 861 024*	*10 151 029*	*9 494 549*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 035 000	997 577	843 315
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	727 000	715 135	569 675
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 762 000*	*1 712 712*	*1 412 990*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 130 000	3 608 840	3 580 997
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 250 000	2 494 087	1 966 529
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	750 000	733 581	357 667
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*7 130 000*	*6 836 508*	*5 905 193*
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 429 440	10 442 625	9 351 436
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	1 020 597
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 075 591	753 922
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	4 510 197	4 500 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	12 550 000	12 615 991	11 028 497
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*30 209 440*	*36 580 912*	*32 559 645*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	196 795	91 805
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	*196 795*	*91 805*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 026 765	10 612 215	7 858 761
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	104 332	104 327
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*11 126 765*	*10 716 547*	*7 963 088*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	51 959 229	59 357 995	51 522 077
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 720 000	10 837 000	10 837 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 720 000	10 837 000	10 837 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	998 725	5 803 343	5 636 908
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*998 725*	*5 803 343*	*5 636 908*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 103 638	3 103 638	1 887 590
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	7 014 315	7 014 115
74	Tartalékok	K513	200 000	90 951 326	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	6 602 363	106 872 622	14 538 613
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	787 402	280 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	196 409	196 409
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 354 331	66 051 805	2 352 379
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 858 267	18 046 585	763 772
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	84 000 000	85 082 201	3 592 560
84	Ingatlanok felújítása	K71	149 606 299	161 106 299	14 536 856
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 393 701	43 498 701	3 924 952
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	190 000 000	204 605 000	18 461 808
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	421 855 746	559 333 490	190 103 486

2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 317 160	40 514 052	40 514 052
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 200 000	601 504	601 504
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	1 300 000	1 300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	323 300	323 300	279 753
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 380 000	1 380 000	1 380 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*34 020 460*	*44 118 856*	*44 075 309*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 725 000	12 725 000	11 430 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 611 500	5 534 726	5 534 726
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 336 500*	*18 259 726*	*16 964 726*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	51 356 960	62 378 582	61 040 035
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 863	6 124 200	6 124 200
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 311 024	8 647 422	7 990 942
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*7 311 024*	*8 647 422*	*7 990 942*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	890 000	890 000	735 738
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	612 000	612 000	466 540
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 502 000*	*1 502 000*	*1 202 278*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 620 000	3 608 840	3 580 997
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 400 000	2 494 087	1 966 529
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	640 000	640 000	314 086
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*5 660 000*	*6 742 927*	*5 861 612*
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 429 440	10 442 625	9 351 436
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 100 000	1 020 597
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	478 331
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	4 510 197	4 500 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 050 000	8 331 162	6 748 866
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*27 039 440*	*31 926 911*	*27 960 842*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	196 795	91 805
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	*196 795*	*91 805*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 317 165	9 982 198	7 242 244
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	100 744	100 739
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*9 367 165*	*10 082 942*	*7 342 983*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	45 219 629	52 356 070	44 588 850
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 720 000	10 837 000	10 837 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 720 000	10 837 000	10 837 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	998 725	5 803 343	5 636 908
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*998 725*	*5 803 343*	*5 636 908*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 103 638	3 103 638	1 887 590
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	7 014 315	7 014 115
74	Tartalékok	K513	200 000	90 951 326	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	6 602 363	106 872 622	14 538 613
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	787 402	280 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	196 409	196 409
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 354 331	65 354 331	1 654 905
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 858 267	17 858 267	575 454
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	84 000 000	84 196 409	2 706 768
84	Ingatlanok felújítása	K71	149 606 299	161 106 299	14 536 856
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 393 701	43 498 701	3 924 952
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	190 000 000	204 605 000	18 461 808
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	391 133 815	527 369 883	158 297 274

3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 537 902	17 849 732	17 849 732
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000	649 014	649 014
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	1 032 715	1 032 715
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	34 056
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 685 400	1 685 400	1 685 400
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*21 223 302*	*21 316 861*	*21 250 917*
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 223 302	21 316 861	21 250 917
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 759 029	2 759 029	2 736 276
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 503 607	1 503 607
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 550 000*	*1 503 607*	*1 503 607*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	107 577	107 577
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	103 135	103 135
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*260 000*	*210 712*	*210 712*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	510 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	850 000	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	110 000	93 581	43 581
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*1 470 000*	*93 581*	*43 581*
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	275 591	275 591
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	4 284 829	4 279 631
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*3 170 000*	*4 654 001*	*4 598 803*
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 709 600	630 017	616 517
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	3 588	3 588
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*1 759 600*	*633 605*	*620 105*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	6 739 600	7 001 925	6 933 227
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	697 474	697 474
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	188 318	188 318
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	0	885 792	885 792
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 721 931	31 963 607	31 806 212

4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 029 049	30 030 049	30 030 049
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 788 410	31 996 248	31 996 248
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 734 160	25 698 151	25 698 151
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 514 850	8 917 069	8 917 069
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*32 249 010*	*34 615 220*	*34 615 220*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 224 644	11 211 644	11 211 644
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 833 320	5 833 320
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	390 467	390 467
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*99 291 113*	*114 076 948*	*114 076 948*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 268 915	41 056 246	16 517 774
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	125 560 028	155 133 194	130 594 722
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	109 200 000	218 400 000	109 200 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	109 200 000	218 400 000	109 200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 600 000	5 600 000	5 082 783
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 600 000	7 075 446	7 000 239
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	400 000	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*4 000 000*	*7 475 446*	*7 000 239*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	420 267
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 700 000	13 175 446	12 503 289
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 000	2 300 000	5 746 603
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 678 532	2 607 621
40	Ellátási díjak	B405	1 189 224	1 189 224	1 292 438
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	128 912
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 001	2 032
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 001*	*2 032*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000	1 473 876	1 126 207
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 960 224	6 642 633	10 903 813
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	500 000	500 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	500 000	500 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	3 810 000	325 875
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 026 795	4 026 795
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	7 836 795	4 352 670
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	249 420 252	401 688 068	268 054 494

5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 029 049	30 030 049	30 030 049
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 788 410	31 996 248	31 996 248
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 734 160	25 698 151	25 698 151
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 514 850	8 917 069	8 917 069
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*32 249 010*	*34 615 220*	*34 615 220*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 224 644	11 211 644	11 211 644
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 833 320	5 833 320
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	390 467	390 467
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*99 291 113*	*114 076 948*	*114 076 948*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 268 915	41 056 246	16 517 774
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	125 560 028	155 133 194	130 594 722
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	109 200 000	218 400 000	109 200 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	109 200 000	218 400 000	109 200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 600 000	5 600 000	5 082 783
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 600 000	7 075 446	7 000 239
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	400 000	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*4 000 000*	*7 475 446*	*7 000 239*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	420 267
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	9 700 000	13 175 446	12 503 289
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 000	2 300 000	5 746 603
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 678 532	2 607 621
40	Ellátási díjak	B405	1 189 224	1 189 224	1 292 438
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	128 912
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	2 031
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	*2 031*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000	1 470 000	1 122 151
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 960 224	6 638 756	10 899 756
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	500 000	500 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	500 000	500 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	3 810 000	325 875
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 006 795	4 006 795
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	7 816 795	4 332 670
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	249 420 252	401 664 191	268 030 437

6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	1
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	1	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 876	4 056
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	3 877	4 057
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	20 000	20 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	20 000	20 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	23 877	24 057

7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 653 458	3 653 458	3 653 458
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 656 735	31 877 275	31 765 126
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*34 310 193*	*35 530 733*	*35 418 584*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 310 193	35 530 733	35 418 584

8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	176 088 952	161 298 880	161 298 880
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*176 088 952*	*161 298 880*	*161 298 880*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	3 829 910
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 656 735	31 877 275	31 765 126
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*206 745 687*	*193 176 155*	*196 893 916*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	206 745 687	193 176 155	196 893 916

9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	176 023 756	161 236 425	161 236 425
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*176 023 756*	*161 236 425*	*161 236 425*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	3 829 910
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*176 023 756*	*161 236 425*	*165 066 335*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	176 023 756	161 236 425	165 066 335

10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	65 196	62 455	62 455
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*65 196*	*62 455*	*62 455*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 656 735	31 877 275	31 765 126
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*30 721 931*	*31 939 730*	*31 827 581*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	30 721 931	31 939 730	31 827 581

11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	4	4	0
Niklai Mézengúz Óvoda	4	4	0
*Önkormányzat*	6	6	0
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	0	0	0
Igazgatás	0	0	0
Könyvtár	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Város és Községgazdálkodás	3	3	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	1	1	0
Falugondnoki tevékenység	1	1	0
*Létszám összesen:*	10	10	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	7	0
GINOP Út a munkaerőpiacra 2023.03.08.-ig	2	2	0
*Létszám összesen:*	9	9	0

12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	1 308 458	872 305	872 305	872 305	872 305	872 305	872 305	872 305	872 305	872 305	872 305	872 305	10 903 813
2.Közhatalmi bevételek	1 500 395	1 000 263	1 000 263	1 000 263	1 000 263	1 000 263	1 000 263	1 000 263	1 000 263	1 000 263	1 000 263	1 000 263	12 503 289
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	522 320	348 214	348 214	348 214	348 214	348 214	348 214	348 214	348 214	348 214	348 214	348 214	4 352 670
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	13 689 234	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	9 126 156	12 956 066	117 906 858
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	1 982 133	1 321 422	1 321 422	1 321 422	1 321 422	1 321 422	1 321 422	1 321 422	1 321 422	1 321 422	1 321 422	1 321 422	16 517 774
6.Felhalm.-i célú bev.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	109 250 000	50 000	50 000	0	0	109 700 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	0	0	0	161 298 880	0	0	0	0	0	0	0	161 298 880
9.Bevételek (1-8):	19 052 539	12 718 360	12 718 360	12 718 360	174 017 240	12 718 360	12 718 360	121 918 360	12 718 360	12 718 360	12 668 360	16 498 270	433 183 284
Kiadások
10.Működési kiadások	20 604 309	13 736 206	13 736 206	13 736 206	13 736 206	13 736 206	13 736 206	13 736 206	13 736 206	13 736 206	13 736 206	13 736 206	171 702 576
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	14 605 000	3 856 808	0	0	18 461 808
12.Beruházási kiadások	0	1 053 828	885 000	0	0	546 600	0	91 440	69 900	0	60 000	885 792	3 592 560
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	20 604 309	14 790 034	14 621 206	13 736 206	13 736 206	14 282 806	13 736 206	13 827 646	28 411 106	17 593 014	13 796 206	14 621 998	193 756 944

13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi teljesítés
A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására	204 605 000	2022-2024	14 605 000
Hivatal épületének fűtéskorszerűsítése	3 856 808	2023	3 856 808
Összesen	208 461 808		18 461 808


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi teljesítés
Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása	83 000 000	2022-2024	0
Hídgyűrű beépítése - Méhészeti Múzeum és a Mezei Virág Közösségi Ház közti területen	1 000 000	2023	0
Informatikai eszközbeszerzések (monitor, számítógép, kamera szett, office rendszer)	448 440	2023	448 440
Szent Ambrus park-gránittábla	355 600	2023	355 600
Koncessziós díj terhére-szennyvíz szivattyú beszerzése	1 053 828	2023	1 053 828
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(klíma, fűnyírók, drón)	848 900	2023	848 900
Összesen	86 706 768	0	2 706 768

14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én	170 836 482
2.	Bankszámlák egyenlege	170 664 007
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	172 475
4.	Bevételek ( + )	277 211 777
5.	Kiadások ( - )	193 892 314
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én	254 155 945
7.	Bankszámlák egyenlege	254 013 900
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142 045

15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 747 992	0	6 747 992
02	A/I/2 Szellemi termékek	618 789	0	618 789
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 366 781	0	7 366 781
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	837 705 025	0	835 162 310
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 727 935	0	24 479 904
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	60 877 022	0	77 545 192
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	925 309 982	0	937 187 406
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	932 786 763	0	944 664 187
30	B/I/1 Vásárolt készletek	46 500	0	46 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	46 500	0	46 500
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 500	0	46 500
49	C/II/1 Forintpénztár	172 475	0	142 045
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172 475	0	142 045
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	170 664 007	0	254 013 900
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 664 007	0	254 013 900
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	170 836 482	0	254 155 945
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 909 263	0	4 920 763
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 707 655	0	3 719 155
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	330 999	0	330 999
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	870 609	0	870 609
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	50 944
74	D/I/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	50 944
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	543 133	0	543 133
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	543 133	0	543 133
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 452 396	0	5 514 840
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	67 000	0	67 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	67 000	0	67 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 519 396	0	5 581 840
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 109 189 141	0	1 204 448 472
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	291 532 428	0	291 532 428
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	532 298 558	0	532 298 558
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 293 496	0	8 293 496
182	G/IV Felhalmozott eredmény	119 036 446	0	258 749 857
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	139 713 411	0	89 907 901
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 090 874 339	0	1 180 782 240
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	373 311	0	373 315
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	373 311	0	373 315
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 653 458	0	3 829 910
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 653 458	0	3 829 910
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 653 458	0	3 829 910
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 182 442	0	13 357 416
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 174 000	0	1 174 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	310 615	0	310 615
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 667 057	0	14 842 031
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 693 826	0	19 045 256
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 620 976	0	4 620 976
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 620 976	0	4 620 976
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 109 189 141	0	1 204 448 472

16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	932 786 763	944 664 187	101,27
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 366 781	7 366 781	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	6 747 992	6 747 922	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	6 747 992	6 747 992	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	618 789	618 789	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	618 789	618 789	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	925 309 982	937 187 406	101,28
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	837 705 025	835 162 310	99,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	100 690 852	100 690 852	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	710 123 702	707 580 987	99,64
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	26 890 741	26 890 471	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	26 727 935	24 479 904	91,59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	25131967	22 883 936	91,06
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 595 968	1 595 968	100
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	60 877 022	77 545 192	127,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	60 877 022	77 545 192	127,38
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	110 000	110 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	110 000	110 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	110 000	110 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	46 500	46 500	100
I. Készletek	B/I	46 500	46 500	100
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	170 836 483	254 155 945	148,77
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	172 475	142 045	82,36
III. Forintszámlák	C/III	170 664 007	254 013 900	148,84
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 519 396	5 581 840	101,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 452 396	5 514 840	101,15
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	67 000	67 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 109 189 141	1 204 448 472	108,59

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 090 874 339	1 180 782 240	108,24
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	291 532 428	291 532 428	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	532 298 558	532 298 558	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 293 496	8 293 496	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	119 036 446	258 749 857	217,37
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	139 713 411	89 907 901	64,35
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	13 693 826	19 045 256	139,08
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	373 311	373 315	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 653 458	3 829 910	104,83
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	9 667 057	14 842 031	153,53
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 620 976	4 620 976	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 109 189 141	1 204 448 472	108,59

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	14 629 018	14 629 018	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 651 438	9 651 438	100
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	-1 301 928	-1 301 928	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Telekadó	610 819	0
2.	Építményadó	216 800	0
3.	Gépjárműadó	0	0
4.	Magánszemélyek kommunális adója	4 255 164	5 380 000
5.	Helyi iparűzési adó	7 000 239	0
	Összesen	12 083 022	5 380 000

18. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			Ft-ban
Megnevezés	2024. évre	2025.évre	2026.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	81 027 211	82 647 755	85 953 665
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	12 014 330	12 254 617	12 744 801
Közhatalmi bevételek	9 363 600	9 550 872	9 932 907
Működési bevételek	4 919 271	5 017 656	5 218 363
Működési célú átvett pénzeszközök	416 160	424 483	441 463
Működési célú előző évi pénzmaradvány	41 630 083	42 462 685	44 161 192
Működési célú bevételek összesen:	149 370 655	152 358 068	158 452 391
Személyi juttatások	56 399 166	57 527 149	59 828 235
Munkaadókat terhelő járulékok	9 258 612	9 443 784	9 821 536
Dologi kiadások	45 705 725	46 619 840	48 484 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 760	12 628 375	13 133 510
Egyéb működési célú kiadások	7 820 021	7 976 421	8 295 478
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	131 564 284	134 195 570	139 563 392
Finanszírozási kiadások összesen:	2 568 953	2 620 332	2 725 145
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	25 329 725	25 836 320	26 869 772
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*25 329 725*	*25 836 320*	*26 869 772*
Beruházási kiadások	2 978 006	3 037 566	3 159 069
Felújítási kiadások	37 589 137	38 340 920	39 874 557
Felhalmozási célú kiadások összesen:	40 567 143	41 378 486	43 033 625
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	174 700 380	178 194 388	185 322 163
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	174 700 380	178 194 388	185 322 163

19. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

				Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevételek
1.	Helyi adó	9 700 000	13 175 446	12 503 289
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+….+6)	9 700 000	13 175 446	12 503 289
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

20. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2023. évi tény	Kiadások	2023. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*158 330 437*	*Működési célú kiadások*	*137 128 698*
Működési bevételek	10 899 756	Személyi jellegű kiadások	61 040 035
Közhatalmi bevételek	12 503 289	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	6 124 200
Önkormányzatok működési célú támogatása	114 076 948	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	6 124 200
Egyéb működési célú támogatások	16 517 774	Dologi kiadások	44 588 850
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	4 332 670	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 837 000
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	14 538 613
*Felhalmozási célú bevételek*	*109 700 000*	*Felhalmozási célú kiadások*	*21 168 576*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500 000	Intézményi beruházások	2 706 768
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	109 200 000	Felújítások	18 461 808
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	21 168 576
		Finanszírozási kiadások	35 418 584
		Irányító szervi támogatások folyósítása	31 765 126
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	3 653 458
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	268 030 437	Kiadások összesen	193 715 858
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	161 236 425
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	3 829 910
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	433 096 772	Kiadások mindösszesen	193 715 858
Működési célú bevételek összesen	323 396 772	Működési célú kiadások összesen	140 782 156
Felhalmozási célú bevételek összesen	109 700 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	21 168 576