Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 193.756.944 Ft-ban, bevételi főösszegét 433.183.284 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2023. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 855 062 |
58 363 784 |
58 363 784 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 200 000 |
1 250 518 |
1 250 518 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
900 000 |
1 032 715 |
1 032 715 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
423 300 |
423 300 |
313 809 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 065 400 |
3 065 400 |
3 065 400 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
55 243 762 |
65 435 717 |
65 326 226 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 725 000 |
12 725 000 |
11 430 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 611 500 |
5 534 726 |
5 534 726 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 336 500 |
18 259 726 |
16 964 726 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
72 580 262 |
83 695 443 |
82 290 952 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 993 892 |
8 883 229 |
8 860 476 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 811 024 |
10 151 029 |
9 494 549 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 861 024 |
10 151 029 |
9 494 549 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 035 000 |
997 577 |
843 315 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
727 000 |
715 135 |
569 675 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 762 000 |
1 712 712 |
1 412 990 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 130 000 |
3 608 840 |
3 580 997 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 250 000 |
2 494 087 |
1 966 529 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
750 000 |
733 581 |
357 667 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 130 000 |
6 836 508 |
5 905 193 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 429 440 |
10 442 625 |
9 351 436 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 020 597 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 075 591 |
753 922 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
4 510 197 |
4 500 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 550 000 |
12 615 991 |
11 028 497 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
30 209 440 |
36 580 912 |
32 559 645 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
196 795 |
91 805 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
196 795 |
91 805 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 026 765 |
10 612 215 |
7 858 761 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
104 332 |
104 327 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
11 126 765 |
10 716 547 |
7 963 088 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
51 959 229 |
59 357 995 |
51 522 077 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 720 000 |
10 837 000 |
10 837 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
8 720 000 |
10 837 000 |
10 837 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
998 725 |
5 803 343 |
5 636 908 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
998 725 |
5 803 343 |
5 636 908 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 103 638 |
3 103 638 |
1 887 590 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
7 014 315 |
7 014 115 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
90 951 326 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
6 602 363 |
106 872 622 |
14 538 613 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
787 402 |
280 000 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
196 409 |
196 409 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
65 354 331 |
66 051 805 |
2 352 379 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 858 267 |
18 046 585 |
763 772 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
84 000 000 |
85 082 201 |
3 592 560 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
149 606 299 |
161 106 299 |
14 536 856 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 393 701 |
43 498 701 |
3 924 952 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
190 000 000 |
204 605 000 |
18 461 808 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
421 855 746 |
559 333 490 |
190 103 486 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 317 160 |
40 514 052 |
40 514 052 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 200 000 |
601 504 |
601 504 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
323 300 |
323 300 |
279 753 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
34 020 460 |
44 118 856 |
44 075 309 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 725 000 |
12 725 000 |
11 430 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 611 500 |
5 534 726 |
5 534 726 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 336 500 |
18 259 726 |
16 964 726 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
51 356 960 |
62 378 582 |
61 040 035 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 234 863 |
6 124 200 |
6 124 200 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 311 024 |
8 647 422 |
7 990 942 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 311 024 |
8 647 422 |
7 990 942 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
890 000 |
890 000 |
735 738 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
612 000 |
612 000 |
466 540 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 502 000 |
1 502 000 |
1 202 278 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 620 000 |
3 608 840 |
3 580 997 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 400 000 |
2 494 087 |
1 966 529 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
640 000 |
640 000 |
314 086 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 660 000 |
6 742 927 |
5 861 612 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 429 440 |
10 442 625 |
9 351 436 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 020 597 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
800 000 |
478 331 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
4 510 197 |
4 500 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 050 000 |
8 331 162 |
6 748 866 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
27 039 440 |
31 926 911 |
27 960 842 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
196 795 |
91 805 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
196 795 |
91 805 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 317 165 |
9 982 198 |
7 242 244 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
100 744 |
100 739 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
9 367 165 |
10 082 942 |
7 342 983 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
45 219 629 |
52 356 070 |
44 588 850 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 720 000 |
10 837 000 |
10 837 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
8 720 000 |
10 837 000 |
10 837 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
998 725 |
5 803 343 |
5 636 908 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
998 725 |
5 803 343 |
5 636 908 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 103 638 |
3 103 638 |
1 887 590 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
7 014 315 |
7 014 115 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
90 951 326 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
6 602 363 |
106 872 622 |
14 538 613 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
787 402 |
280 000 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
196 409 |
196 409 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
65 354 331 |
65 354 331 |
1 654 905 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 858 267 |
17 858 267 |
575 454 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
84 000 000 |
84 196 409 |
2 706 768 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
149 606 299 |
161 106 299 |
14 536 856 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 393 701 |
43 498 701 |
3 924 952 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
190 000 000 |
204 605 000 |
18 461 808 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
391 133 815 |
527 369 883 |
158 297 274 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 537 902 |
17 849 732 |
17 849 732 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
649 014 |
649 014 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
900 000 |
1 032 715 |
1 032 715 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
34 056 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 685 400 |
1 685 400 |
1 685 400 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
21 223 302 |
21 316 861 |
21 250 917 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 223 302 |
21 316 861 |
21 250 917 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 759 029 |
2 759 029 |
2 736 276 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
1 503 607 |
1 503 607 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 550 000 |
1 503 607 |
1 503 607 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
107 577 |
107 577 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
115 000 |
103 135 |
103 135 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
260 000 |
210 712 |
210 712 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
510 000 |
0 |
0 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
850 000 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
110 000 |
93 581 |
43 581 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
1 470 000 |
93 581 |
43 581 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
275 591 |
275 591 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
4 284 829 |
4 279 631 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
3 170 000 |
4 654 001 |
4 598 803 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 709 600 |
630 017 |
616 517 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 588 |
3 588 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
1 759 600 |
633 605 |
620 105 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
6 739 600 |
7 001 925 |
6 933 227 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
697 474 |
697 474 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
188 318 |
188 318 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
885 792 |
885 792 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
30 721 931 |
31 963 607 |
31 806 212 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 029 049 |
30 030 049 |
30 030 049 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
26 788 410 |
31 996 248 |
31 996 248 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
24 734 160 |
25 698 151 |
25 698 151 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 514 850 |
8 917 069 |
8 917 069 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
32 249 010 |
34 615 220 |
34 615 220 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 224 644 |
11 211 644 |
11 211 644 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 833 320 |
5 833 320 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
390 467 |
390 467 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
99 291 113 |
114 076 948 |
114 076 948 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 268 915 |
41 056 246 |
16 517 774 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
125 560 028 |
155 133 194 |
130 594 722 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
109 200 000 |
218 400 000 |
109 200 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
109 200 000 |
218 400 000 |
109 200 000 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 082 783 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 600 000 |
7 075 446 |
7 000 239 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 000 000 |
7 475 446 |
7 000 239 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
420 267 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
9 700 000 |
13 175 446 |
12 503 289 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 300 000 |
2 300 000 |
5 746 603 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 678 532 |
2 607 621 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 189 224 |
1 189 224 |
1 292 438 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
128 912 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 001 |
2 032 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 001 |
2 032 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 470 000 |
1 473 876 |
1 126 207 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
4 960 224 |
6 642 633 |
10 903 813 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
500 000 |
500 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
500 000 |
500 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
3 810 000 |
325 875 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
4 026 795 |
4 026 795 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
7 836 795 |
4 352 670 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
249 420 252 |
401 688 068 |
268 054 494 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 029 049 |
30 030 049 |
30 030 049 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
26 788 410 |
31 996 248 |
31 996 248 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
24 734 160 |
25 698 151 |
25 698 151 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 514 850 |
8 917 069 |
8 917 069 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
32 249 010 |
34 615 220 |
34 615 220 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 224 644 |
11 211 644 |
11 211 644 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 833 320 |
5 833 320 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
390 467 |
390 467 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
99 291 113 |
114 076 948 |
114 076 948 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 268 915 |
41 056 246 |
16 517 774 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
125 560 028 |
155 133 194 |
130 594 722 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
109 200 000 |
218 400 000 |
109 200 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
109 200 000 |
218 400 000 |
109 200 000 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 082 783 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 600 000 |
7 075 446 |
7 000 239 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 000 000 |
7 475 446 |
7 000 239 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
420 267 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
9 700 000 |
13 175 446 |
12 503 289 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 300 000 |
2 300 000 |
5 746 603 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 678 532 |
2 607 621 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 189 224 |
1 189 224 |
1 292 438 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
128 912 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
2 031 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
2 031 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 122 151 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
4 960 224 |
6 638 756 |
10 899 756 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
500 000 |
500 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
500 000 |
500 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
3 810 000 |
325 875 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
4 006 795 |
4 006 795 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
7 816 795 |
4 332 670 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
249 420 252 |
401 664 191 |
268 030 437 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
1 |
1 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
1 |
1 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 876 |
4 056 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
3 877 |
4 057 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
20 000 |
20 000 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
20 000 |
20 000 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
23 877 |
24 057 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 653 458 |
3 653 458 |
3 653 458 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 656 735 |
31 877 275 |
31 765 126 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
34 310 193 |
35 530 733 |
35 418 584 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
34 310 193 |
35 530 733 |
35 418 584 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
176 088 952 |
161 298 880 |
161 298 880 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
176 088 952 |
161 298 880 |
161 298 880 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 829 910 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 656 735 |
31 877 275 |
31 765 126 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
206 745 687 |
193 176 155 |
196 893 916 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
206 745 687 |
193 176 155 |
196 893 916 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
176 023 756 |
161 236 425 |
161 236 425 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
176 023 756 |
161 236 425 |
161 236 425 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 829 910 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
176 023 756 |
161 236 425 |
165 066 335 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
176 023 756 |
161 236 425 |
165 066 335 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
65 196 |
62 455 |
62 455 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
65 196 |
62 455 |
62 455 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 656 735 |
31 877 275 |
31 765 126 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
30 721 931 |
31 939 730 |
31 827 581 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
30 721 931 |
31 939 730 |
31 827 581 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
4 |
4 |
0 |
|
Niklai Mézengúz Óvoda |
4 |
4 |
0 |
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
0 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
Igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtár |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
3 |
3 |
0 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
10 |
10 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
7 |
0 |
|
GINOP Út a munkaerőpiacra 2023.03.08.-ig |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
9 |
9 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
1 308 458 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
872 305 |
10 903 813 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 500 395 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
1 000 263 |
12 503 289 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
522 320 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
348 214 |
4 352 670 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
13 689 234 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
9 126 156 |
12 956 066 |
117 906 858 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
1 982 133 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
1 321 422 |
16 517 774 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
109 250 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
109 700 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 298 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 298 880 |
9.Bevételek (1-8): |
19 052 539 |
12 718 360 |
12 718 360 |
12 718 360 |
174 017 240 |
12 718 360 |
12 718 360 |
121 918 360 |
12 718 360 |
12 718 360 |
12 668 360 |
16 498 270 |
433 183 284 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
20 604 309 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
171 702 576 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 605 000 |
3 856 808 |
0 |
0 |
18 461 808 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
1 053 828 |
885 000 |
0 |
0 |
546 600 |
0 |
91 440 |
69 900 |
0 |
60 000 |
885 792 |
3 592 560 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
20 604 309 |
14 790 034 |
14 621 206 |
13 736 206 |
13 736 206 |
14 282 806 |
13 736 206 |
13 827 646 |
28 411 106 |
17 593 014 |
13 796 206 |
14 621 998 |
193 756 944 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi teljesítés |
A Berzsenyi Dániel Emlékház Infrastruktúrális fejlesztésére, felújítására |
204 605 000 |
2022-2024 |
14 605 000 |
Hivatal épületének fűtéskorszerűsítése |
3 856 808 |
2023 |
3 856 808 |
Összesen |
208 461 808 |
18 461 808 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi teljesítés |
Berzsenyi Dániel Emlékházban új állandó kiállítás létrehozása |
83 000 000 |
2022-2024 |
0 |
Hídgyűrű beépítése - Méhészeti Múzeum és a Mezei Virág Közösségi Ház közti területen |
1 000 000 |
2023 |
0 |
Informatikai eszközbeszerzések (monitor, számítógép, kamera szett, office rendszer) |
448 440 |
2023 |
448 440 |
Szent Ambrus park-gránittábla |
355 600 |
2023 |
355 600 |
Koncessziós díj terhére-szennyvíz szivattyú beszerzése |
1 053 828 |
2023 |
1 053 828 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(klíma, fűnyírók, drón) |
848 900 |
2023 |
848 900 |
Összesen |
86 706 768 |
0 |
2 706 768 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én |
170 836 482 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
170 664 007 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
172 475 |
4. |
Bevételek ( + ) |
277 211 777 |
5. |
Kiadások ( - ) |
193 892 314 |
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én |
254 155 945 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
254 013 900 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
142 045 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
6 747 992 |
0 |
6 747 992 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
618 789 |
0 |
618 789 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 366 781 |
0 |
7 366 781 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
837 705 025 |
0 |
835 162 310 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 727 935 |
0 |
24 479 904 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
60 877 022 |
0 |
77 545 192 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
925 309 982 |
0 |
937 187 406 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
110 000 |
0 |
110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
110 000 |
0 |
110 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
0 |
110 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
932 786 763 |
0 |
944 664 187 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
46 500 |
0 |
46 500 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
46 500 |
0 |
46 500 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
46 500 |
0 |
46 500 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
172 475 |
0 |
142 045 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
172 475 |
0 |
142 045 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
170 664 007 |
0 |
254 013 900 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
170 664 007 |
0 |
254 013 900 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
170 836 482 |
0 |
254 155 945 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 909 263 |
0 |
4 920 763 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 707 655 |
0 |
3 719 155 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
330 999 |
0 |
330 999 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
870 609 |
0 |
870 609 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
50 944 |
74 |
D/I/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
50 944 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
543 133 |
0 |
543 133 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
543 133 |
0 |
543 133 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 452 396 |
0 |
5 514 840 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
67 000 |
0 |
67 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
67 000 |
0 |
67 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 519 396 |
0 |
5 581 840 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 109 189 141 |
0 |
1 204 448 472 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
291 532 428 |
0 |
291 532 428 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
532 298 558 |
0 |
532 298 558 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 293 496 |
0 |
8 293 496 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
119 036 446 |
0 |
258 749 857 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
139 713 411 |
0 |
89 907 901 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 090 874 339 |
0 |
1 180 782 240 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
373 311 |
0 |
373 315 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
373 311 |
0 |
373 315 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 653 458 |
0 |
3 829 910 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 653 458 |
0 |
3 829 910 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 653 458 |
0 |
3 829 910 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
8 182 442 |
0 |
13 357 416 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 174 000 |
0 |
1 174 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
310 615 |
0 |
310 615 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 667 057 |
0 |
14 842 031 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 693 826 |
0 |
19 045 256 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 620 976 |
0 |
4 620 976 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 620 976 |
0 |
4 620 976 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 109 189 141 |
0 |
1 204 448 472 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
932 786 763 |
944 664 187 |
101,27 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
7 366 781 |
7 366 781 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
6 747 992 |
6 747 922 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
6 747 992 |
6 747 992 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
618 789 |
618 789 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
618 789 |
618 789 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
925 309 982 |
937 187 406 |
101,28 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
837 705 025 |
835 162 310 |
99,70 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
100 690 852 |
100 690 852 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
710 123 702 |
707 580 987 |
99,64 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
26 890 741 |
26 890 471 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
26 727 935 |
24 479 904 |
91,59 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
25131967 |
22 883 936 |
91,06 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 595 968 |
1 595 968 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
60 877 022 |
77 545 192 |
127,38 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
60 877 022 |
77 545 192 |
127,38 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
110 000 |
110 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
110 000 |
110 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
110 000 |
110 000 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
46 500 |
46 500 |
100 |
I. Készletek |
B/I |
46 500 |
46 500 |
100 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
170 836 483 |
254 155 945 |
148,77 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
172 475 |
142 045 |
82,36 |
III. Forintszámlák |
C/III |
170 664 007 |
254 013 900 |
148,84 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 519 396 |
5 581 840 |
101,13 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 452 396 |
5 514 840 |
101,15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
67 000 |
67 000 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 109 189 141 |
1 204 448 472 |
108,59 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 090 874 339 |
1 180 782 240 |
108,24 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
291 532 428 |
291 532 428 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
532 298 558 |
532 298 558 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 293 496 |
8 293 496 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
119 036 446 |
258 749 857 |
217,37 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
139 713 411 |
89 907 901 |
64,35 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
13 693 826 |
19 045 256 |
139,08 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
373 311 |
373 315 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 653 458 |
3 829 910 |
104,83 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9 667 057 |
14 842 031 |
153,53 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 620 976 |
4 620 976 |
100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 109 189 141 |
1 204 448 472 |
108,59 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
14 629 018 |
14 629 018 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 651 438 |
9 651 438 |
100 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
-1 301 928 |
-1 301 928 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Telekadó |
610 819 |
0 |
2. |
Építményadó |
216 800 |
0 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 255 164 |
5 380 000 |
5. |
Helyi iparűzési adó |
7 000 239 |
0 |
Összesen |
12 083 022 |
5 380 000 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024. évre |
2025.évre |
2026.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
81 027 211 |
82 647 755 |
85 953 665 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
12 014 330 |
12 254 617 |
12 744 801 |
Közhatalmi bevételek |
9 363 600 |
9 550 872 |
9 932 907 |
Működési bevételek |
4 919 271 |
5 017 656 |
5 218 363 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
416 160 |
424 483 |
441 463 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
41 630 083 |
42 462 685 |
44 161 192 |
Működési célú bevételek összesen: |
149 370 655 |
152 358 068 |
158 452 391 |
Személyi juttatások |
56 399 166 |
57 527 149 |
59 828 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 258 612 |
9 443 784 |
9 821 536 |
Dologi kiadások |
45 705 725 |
46 619 840 |
48 484 633 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 380 760 |
12 628 375 |
13 133 510 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 820 021 |
7 976 421 |
8 295 478 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
131 564 284 |
134 195 570 |
139 563 392 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 568 953 |
2 620 332 |
2 725 145 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
25 329 725 |
25 836 320 |
26 869 772 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
25 329 725 |
25 836 320 |
26 869 772 |
Beruházási kiadások |
2 978 006 |
3 037 566 |
3 159 069 |
Felújítási kiadások |
37 589 137 |
38 340 920 |
39 874 557 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
40 567 143 |
41 378 486 |
43 033 625 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
174 700 380 |
178 194 388 |
185 322 163 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
174 700 380 |
178 194 388 |
185 322 163 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
9 700 000 |
13 175 446 |
12 503 289 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
9 700 000 |
13 175 446 |
12 503 289 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
|
Költségvetési Kiadások |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú bevételek |
158 330 437 |
Működési célú kiadások |
137 128 698 |
Működési bevételek |
10 899 756 |
Személyi jellegű kiadások |
61 040 035 |
Közhatalmi bevételek |
12 503 289 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
6 124 200 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
114 076 948 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
16 517 774 |
Dologi kiadások |
44 588 850 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
4 332 670 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 837 000 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
14 538 613 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
109 700 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
21 168 576 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
500 000 |
Intézményi beruházások |
2 706 768 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
109 200 000 |
Felújítások |
18 461 808 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
21 168 576 |
||
Finanszírozási kiadások |
35 418 584 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
31 765 126 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
3 653 458 |
||
Bevételek összesen |
268 030 437 |
Kiadások összesen |
193 715 858 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
161 236 425 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 829 910 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
433 096 772 |
Kiadások mindösszesen |
193 715 858 |
Működési célú bevételek összesen |
323 396 772 |
Működési célú kiadások összesen |
140 782 156 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
109 700 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
21 168 576 |