Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
[2] A rendelet célja, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek az előirányzat módosítások.
1. § A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 465.241.400 Ft bevétellel, és 465.241.400 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 281 140 |
66 688 282 |
7 407 142 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 036 431 |
2 036 431 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
3 228 000 |
3 228 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
400 000 |
-400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
368 823 |
-31 177 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 378 900 |
3 442 424 |
63 524 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
63 860 040 |
76 163 960 |
12 303 920 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 230 000 |
11 787 011 |
557 011 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 245 000 |
5 871 500 |
-373 500 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 475 000 |
17 658 511 |
183 511 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
81 335 040 |
93 822 471 |
12 487 431 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 357 479 |
10 047 130 |
689 651 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
-50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 550 000 |
8 155 915 |
-394 085 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 600 000 |
8 155 915 |
-444 085 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
945 000 |
975 429 |
30 429 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
695 000 |
605 466 |
-89 534 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 640 000 |
1 580 895 |
-59 105 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 100 000 |
4 869 255 |
769 255 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 820 000 |
2 862 903 |
1 042 903 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
610 000 |
982 847 |
372 847 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
6 530 000 |
8 715 005 |
2 185 005 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 432 260 |
9 176 064 |
-2 256 196 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 150 443 |
50 443 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 150 000 |
341 659 |
-808 341 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
10 197 |
10 197 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 770 000 |
17 399 011 |
5 629 011 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
31 982 260 |
36 792 379 |
4 810 119 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
6 990 |
6 990 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
6 990 |
6 990 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 393 910 |
8 236 663 |
-3 157 247 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
35 317 402 |
35 317 402 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
109 225 |
109 225 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
46 863 |
-53 137 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
11 493 910 |
43 710 153 |
32 216 243 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
53 716 170 |
90 246 332 |
36 530 162 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 660 000 |
12 354 000 |
2 694 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
9 660 000 |
12 354 000 |
2 694 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
166 435 |
991 197 |
824 762 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
166 435 |
991 197 |
824 762 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 332 266 |
1 442 329 |
110 063 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
2 577 700 |
2 277 700 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
66 440 811 |
66 240 811 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
1 998 701 |
71 452 037 |
69 453 336 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
186 468 |
186 468 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
65 031 985 |
1 712 512 |
-63 319 473 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 558 636 |
512 724 |
-17 045 912 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
82 590 621 |
2 411 704 |
-80 178 917 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
138 106 299 |
137 569 511 |
-536 788 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
37 288 701 |
125 365 |
-37 163 336 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
175 395 000 |
137 694 876 |
-37 700 124 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
414 053 011 |
418 028 550 |
3 975 539 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 223 200 |
43 169 527 |
6 946 327 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
400 000 |
-400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
288 831 |
-11 169 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 693 500 |
1 757 024 |
63 524 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
39 016 700 |
45 615 382 |
6 598 682 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 230 000 |
11 787 011 |
557 011 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 245 000 |
5 871 500 |
-373 500 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 475 000 |
17 658 511 |
183 511 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
56 491 700 |
63 273 893 |
6 782 193 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 127 845 |
6 108 106 |
-19 739 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 850 000 |
7 464 019 |
614 019 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 850 000 |
7 464 019 |
614 019 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 000 |
846 049 |
46 049 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
580 000 |
487 586 |
-92 414 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 380 000 |
1 333 635 |
-46 365 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 590 000 |
4 653 804 |
1 063 804 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
970 000 |
712 592 |
-257 408 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
530 000 |
773 928 |
243 928 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 090 000 |
6 140 324 |
1 050 324 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 432 260 |
9 176 064 |
-2 256 196 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 150 443 |
50 443 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 |
316 409 |
-533 591 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
10 197 |
10 197 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 770 000 |
12 900 352 |
5 130 352 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
26 242 260 |
29 693 789 |
3 451 529 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
6 990 |
6 990 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
6 990 |
6 990 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 944 510 |
7 301 962 |
-1 642 548 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
35 317 402 |
35 317 402 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
109 225 |
109 225 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
44 275 |
-5 725 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
8 994 510 |
42 772 864 |
33 778 354 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
43 466 770 |
81 271 297 |
37 804 527 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 660 000 |
12 354 000 |
2 694 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
9 660 000 |
12 354 000 |
2 694 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
166 435 |
991 197 |
824 762 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
166 435 |
991 197 |
824 762 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 332 266 |
1 442 329 |
110 063 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
2 577 700 |
2 277 700 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
66 440 811 |
66 240 811 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
1 998 701 |
71 452 037 |
69 453 336 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
186 468 |
186 468 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
61 811 024 |
1 712 512 |
-60 098 512 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 688 976 |
512 724 |
-16 176 252 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
78 500 000 |
2 411 704 |
-76 088 296 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
138 106 299 |
137 569 511 |
-536 788 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
37 288 701 |
125 365 |
-37 163 336 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
175 395 000 |
137 694 876 |
-37 700 124 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
371 640 016 |
374 565 913 |
2 925 897 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 057 940 |
23 518 755 |
460 815 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 036 431 |
2 036 431 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
3 228 000 |
3 228 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
79 992 |
-20 008 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 685 400 |
1 685 400 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 843 340 |
30 548 578 |
5 705 238 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
24 843 340 |
30 548 578 |
5 705 238 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 229 634 |
3 939 024 |
709 390 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
-50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 700 000 |
691 896 |
-1 008 104 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 750 000 |
691 896 |
-1 058 104 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
129 380 |
-15 620 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
115 000 |
117 880 |
2 880 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
260 000 |
247 260 |
-12 740 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
510 000 |
215 451 |
-294 549 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
850 000 |
2 150 311 |
1 300 311 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
80 000 |
208 919 |
128 919 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
1 440 000 |
2 574 681 |
1 134 681 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
25 250 |
-274 750 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
4 498 659 |
498 659 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
5 740 000 |
7 098 590 |
1 358 590 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 449 400 |
934 701 |
-1 514 699 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
2 588 |
-47 412 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
2 499 400 |
937 289 |
-1 562 111 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
10 249 400 |
8 975 035 |
-1 274 365 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 220 961 |
0 |
-3 220 961 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
869 660 |
0 |
-869 660 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
4 090 621 |
0 |
-4 090 621 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
42 412 995 |
43 462 637 |
1 049 642 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 625 349 |
28 631 349 |
6 000 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 641 272 |
47 400 154 |
7 758 882 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
26 229 620 |
26 524 440 |
294 820 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 599 415 |
9 599 825 |
410 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
35 829 035 |
36 124 265 |
295 230 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 211 644 |
12 081 292 |
869 648 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 423 960 |
5 423 960 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
118 440 |
118 440 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
115 307 300 |
129 779 460 |
14 472 160 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 612 215 |
13 728 172 |
-8 884 043 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
137 919 515 |
143 507 632 |
5 588 117 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
9 999 358 |
9 999 358 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
9 999 358 |
9 999 358 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 750 000 |
4 876 384 |
-873 616 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
6 685 281 |
-314 719 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
0 |
-400 000 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 400 000 |
6 685 281 |
-714 719 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
272 074 |
172 074 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 250 000 |
11 833 739 |
-1 416 261 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
6 588 770 |
-2 911 230 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
967 507 |
967 507 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 520 000 |
1 338 938 |
-181 062 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
160 534 |
160 534 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 929 |
929 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 929 |
929 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 470 000 |
3 155 033 |
1 685 033 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
12 491 000 |
12 212 711 |
-278 289 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
280 000 |
280 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
280 000 |
280 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
757 825 |
757 825 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
757 825 |
757 825 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
163 660 515 |
178 591 265 |
14 930 750 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 625 349 |
28 631 349 |
6 000 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 641 272 |
47 400 154 |
7 758 882 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
26 229 620 |
26 524 440 |
294 820 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 599 415 |
9 599 825 |
410 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
35 829 035 |
36 124 265 |
295 230 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 211 644 |
12 081 292 |
869 648 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 423 960 |
5 423 960 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
118 440 |
118 440 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
115 307 300 |
129 779 460 |
14 472 160 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 612 215 |
13 728 172 |
-8 884 043 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
137 919 515 |
143 507 632 |
5 588 117 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
9 999 358 |
9 999 358 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
9 999 358 |
9 999 358 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 750 000 |
4 876 384 |
-873 616 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
6 685 281 |
-314 719 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
0 |
-400 000 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 400 000 |
6 685 281 |
-714 719 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
272 074 |
172 074 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 250 000 |
11 833 739 |
-1 416 261 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
6 588 770 |
-2 911 230 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
967 507 |
967 507 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 520 000 |
1 338 938 |
-181 062 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
160 534 |
160 534 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 928 |
928 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 928 |
928 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 470 000 |
3 120 763 |
1 650 763 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
12 491 000 |
12 178 440 |
-312 560 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
280 000 |
280 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
280 000 |
280 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
757 825 |
757 825 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
757 825 |
757 825 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
163 660 515 |
178 556 994 |
14 896 479 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
1 |
1 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
1 |
1 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
34 270 |
34 270 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
34 271 |
34 271 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
34 271 |
34 271 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 829 910 |
3 829 910 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
42 364 828 |
43 382 940 |
1 018 112 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
46 194 738 |
47 212 850 |
1 018 112 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
46 194 738 |
47 212 850 |
1 018 112 |
8. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
254 222 406 |
239 426 340 |
-14 796 066 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
254 222 406 |
239 426 340 |
-14 796 066 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 840 855 |
3 840 855 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
42 364 828 |
43 382 940 |
1 018 112 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
296 587 234 |
286 650 135 |
-9 937 099 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
296 587 234 |
286 650 135 |
-9 937 099 |
9. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
254 174 239 |
239 380 914 |
-14 793 325 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
254 174 239 |
239 380 914 |
-14 793 325 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 840 855 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
254 174 239 |
243 221 769 |
-14 793 325 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
254 174 239 |
243 221 769 |
-14 793 325 |
10. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 167 |
45 426 |
-2 741 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
48 167 |
45 426 |
-2 741 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
42 364 828 |
43 382 940 |
1 018 112 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
42 412 995 |
43 428 366 |
1 015 371 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
42 412 995 |
43 428 366 |
1 015 371 |
11. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
4 |
4 |
0 |
|
|
Niklai Mézengúz Óvoda |
4 |
4 |
0 |
|
|
Önkormányzat |
5 |
5 |
0 |
|
|
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtár |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város és Községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnoki tevékenység |
1 |
1 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
9 |
9 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
8 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
8 |
8 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 726 |
1 017 725 |
12 212 711 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 145 |
986 144 |
11 833 739 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 152 |
63 153 |
757 825 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 026 |
11 135 029 |
133 620 315 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 014 |
1 144 018 |
13 728 172 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 613 |
856 615 |
10 279 358 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
239 426 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 426 340 |
|
9.Bevételek (1-8): |
254 629 017 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 676 |
15 202 684 |
421 858 460 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 589 |
17 942 590 |
215 311 069 |
|
11.Felújítási kiadások |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
11 474 573 |
137 694 876 |
|
12.Beruházási kiadások |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 975 |
200 979 |
2 411 704 |
|
13.Tartalék |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 734 |
5 536 737 |
66 440 811 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.Kiadások (10-15): |
35 154 872 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 871 |
35 154 879 |
421 858 460 |