Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.

[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 354.964.636 Ft-ban, bevételi főösszegét 421.778.763 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2024. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 281 140	66 688 282	66 688 282
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	2 036 431	2 036 431
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	3 228 000	3 228 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	400 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	368 823	368 823
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 378 900	3 442 424	3 442 424
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*63 860 040*	*76 163 960*	*76 163 960*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 230 000	11 787 011	11 787 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 245 000	5 871 500	5 871 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 475 000*	*17 658 511*	*17 658 511*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 335 040	93 822 471	93 822 471
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 357 479	10 047 130	10 047 130
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 550 000	8 155 915	8 155 915
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 600 000*	*8 155 915*	*8 155 915*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	945 000	975 429	975 429
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	695 000	605 466	605 466
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 640 000*	*1 580 895*	*1 580 895*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 100 000	4 869 255	4 841 412
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 820 000	2 862 903	2 862 903
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	610 000	982 847	932 847
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*6 530 000*	*8 715 005*	*8 637 162*
33	Vásárolt élelmezés	K332	11 432 260	9 176 064	8 866 064
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 150 443	1 150 443
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000	341 659	341 659
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	10 197	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 770 000	17 399 011	17 384 011
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*31 982 260*	*36 792 379*	*36 379 339*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	6 990	6 990
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	*6 990*	*6 990*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 393 910	8 236 663	8 212 893
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	35 317 402	35 317 402
45	Kamatkiadások	K353	0	109 225	109 225
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	46 863	46 857
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*11 493 910*	*43 710 153*	*43 686 377*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	53 716 170	90 246 332	89 809 516
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 660 000	12 354 000	12 354 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 660 000	12 354 000	12 354 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	166 435	991 197	991 197
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*166 435*	*991 197*	*991 197*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 332 266	1 442 329	1 442 329
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	2 577 700	2 577 700
74	Tartalékok	K513	200 000	66 440 811	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	1 998 701	71 452 037	5 011 226
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	186 468	186 468
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 031 985	1 712 512	1 712 512
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 558 636	512 724	512 724
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	82 590 621	2 411 704	2 411 704
84	Ingatlanok felújítása	K71	138 106 299	137 569 511	137 569 511
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	37 288 701	125 365	125 365
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	175 395 000	137 694 876	137 694 876
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	414 053 011	418 028 550	351 150 923

2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 223 200	43 169 527	43 169 527
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	400 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	288 831	288 831
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 693 500	1 757 024	1 757 024
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*39 016 700*	*45 615 382*	*45 615 382*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 230 000	11 787 011	11 787 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 245 000	5 871 500	5 871 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*17 475 000*	*17 658 511*	*17 658 511*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 491 700	63 273 893	63 273 893
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 127 845	6 108 106	6 108 106
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 850 000	7 464 019	7 464 019
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 850 000*	*7 464 019*	*7 464 019*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	846 049	846 049
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000	487 586	487 586
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 380 000*	*1 333 635*	*1 333 635*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 590 000	4 653 804	4 625 961
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	970 000	712 592	712 592
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	530 000	773 928	773 928
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*5 090 000*	*6 140 324*	*6 112 481*
33	Vásárolt élelmezés	K332	11 432 260	9 176 064	8 866 064
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000	1 150 443	1 150 443
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	316 409	316 409
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	10 197	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	7 770 000	12 900 352	12 885 352
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*26 242 260*	*29 693 789*	*29 330 749*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	6 990	6 990
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	*6 990*	*6 990*
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 944 510	7 301 962	7 291 692
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	35 317 402	35 317 402
45	Kamatkiadások	K353	0	109 225	109 225
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	44 275	44 269
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*8 994 510*	*42 772 864*	*42 762 588*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	43 466 770	81 271 297	80 897 981
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 660 000	12 354 000	12 354 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 660 000	12 354 000	12 354 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	166 435	991 197	991 197
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	*166 435*	*991 197*	*991 197*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 332 266	1 442 329	1 442 329
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	2 577 700	2 577 700
74	Tartalékok	K513	200 000	66 440 811	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	1 998 701	71 452 037	5 011 226
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	186 468	186 468
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	61 811 024	1 712 512	1 712 512
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 688 976	512 724	512 724
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	78 500 000	2 411 704	2 411 704
84	Ingatlanok felújítása	K71	138 106 299	137 569 511	137 569 511
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	37 288 701	125 365	125 365
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	175 395 000	137 694 876	137 694 876
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	371 640 016	374 565 913	307 751 786

3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 057 940	23 518 755	23 518 755
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	2 036 431	2 036 431
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	3 228 000	3 228 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	79 992	79 992
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 685 400	1 685 400	1 685 400
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*24 843 340*	*30 548 578*	*30 548 578*
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 843 340	30 548 578	30 548 578
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 229 634	3 939 024	3 939 024
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	691 896	691 896
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 750 000*	*691 896*	*691 896*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	129 380	129 380
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	117 880	117 880
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*260 000*	*247 260*	*247 260*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	510 000	215 451	215 451
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	850 000	2 150 311	2 150 311
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	80 000	208 919	158 919
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*1 440 000*	*2 574 681*	*2 524 681*
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	25 250	25 250
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	4 498 659	4 498 659
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*5 740 000*	*7 098 590*	*7 048 590*
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 449 400	934 701	921 201
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	2 588	2 588
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*2 499 400*	*937 289*	*923 789*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	10 249 400	8 975 035	8 911 535
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 220 961	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	869 660	0	0
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	4 090 621	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	42 412 995	43 462 637	43 399 137

4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 625 349	28 631 349	28 631 349
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 641 272	47 400 154	47 400 154
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	26 229 620	26 524 440	26 524 440
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 599 415	9 599 825	9 599 825
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*35 829 035*	*36 124 265*	*36 124 265*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 211 644	12 081 292	12 081 292
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 423 960	5 423 960
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	118 440	118 440
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*115 307 300*	*129 779 460*	*129 779 460*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 612 215	13 728 172	13 728 172
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	137 919 515	143 507 632	143 507 632
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	9 999 358	9 999 358
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	9 999 358	9 999 358
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 750 000	4 876 384	4 876 384
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	6 685 281	6 685 281
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	0	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*7 400 000*	*6 685 281*	*6 685 281*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	272 074	272 074
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	13 250 000	11 833 739	11 833 739
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	6 588 770	6 588 770
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	967 507	967 507
40	Ellátási díjak	B405	1 520 000	1 338 938	1 338 938
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	160 534	160 534
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 929	1 929
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 929*	*1 929*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000	3 155 033	3 123 235
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	12 491 000	12 212 711	12 180 913
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	280 000	280 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	280 000	280 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	757 825	757 825
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	757 825	757 825
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	163 660 515	178 591 265	178 559 467

5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 625 349	28 631 349	28 631 349
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 641 272	47 400 154	47 400 154
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	26 229 620	26 524 440	26 524 440
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 599 415	9 599 825	9 599 825
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*35 829 035*	*36 124 265*	*36 124 265*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 211 644	12 081 292	12 081 292
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 423 960	5 423 960
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	118 440	118 440
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*115 307 300*	*129 779 460*	*129 779 460*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 612 215	13 728 172	13 728 172
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	137 919 515	143 507 632	143 507 632
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	9 999 358	9 999 358
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	9 999 358	9 999 358
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	5 750 000	4 876 384	4 876 384
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	6 685 281	6 685 281
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	0	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*7 400 000*	*6 685 281*	*6 685 281*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	272 074	272 074
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	13 250 000	11 833 739	11 833 739
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	6 588 770	6 588 770
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	967 507	967 507
40	Ellátási díjak	B405	1 520 000	1 338 938	1 338 938
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	160 534	160 534
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 928	1 928
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*1 000*	*1 928*	*1 928*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 470 000	3 120 763	3 120 763
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	12 491 000	12 178 440	12 178 440
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	280 000	280 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	280 000	280 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	757 825	757 825
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	757 825	757 825
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	163 660 515	178 556 994	178 556 994

6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1	1
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	1	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	34 270	2 472
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	34 271	2 473
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	34 271	2 473

7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 829 910	3 829 910	3 829 910
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	42 364 828	43 382 940	43 382 940
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*46 194 738*	*47 212 850*	*47 212 850*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	46 194 738	47 212 850	47 212 850

8. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 222 406	239 426 340	239 426 340
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*254 222 406*	*239 426 340*	*239 426 340*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 840 855	3 840 855
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 364 828	43 382 940	43 382 940
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*296 587 234*	*286 650 135*	*286 650 135*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	296 587 234	286 650 135	286 650 135

9. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 174 239	239 380 914	239 380 914
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*254 174 239*	*239 380 914*	*239 380 914*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 840 855	3 840 855
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*254 174 239*	*243 221 769*	*243 221 769*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	254 174 239	243 221 769	243 221 769

10. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	48 167	45 426	45 426
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*48 167*	*45 426*	*45 426*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 364 828	43 382 940	43 382 940
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*42 412 995*	*43 428 366*	*43 428 366*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	42 412 995	43 428 366	43 428 366

11. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	4	4	0
Niklai Mézengúz Óvoda	4	4	0
*Önkormányzat*	5	5	0
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	0	0	0
Igazgatás	0	0	0
Könyvtár	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Város és Községgazdálkodás	2	2	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	1	1	0
Falugondnoki tevékenység	1	1	0
*Létszám összesen:*	9	9	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	8	0
*Létszám összesen:*	8	8	0

12. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a költségvetési szervének 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 076	1 015 077	12 180 913
2.Közhatalmi bevételek	986 145	986 145	986 145	986 145	986 145	986 145	986 145	986 145	986 145	986 145	986 145	986 144	11 833 739
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 152	63 153	757 825
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 026	11 135 029	133 620 315
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 014	1 144 018	13 728 172
6.Felhalm.-i célú bev.	849 947	849 947	849 947	849 947	849 947	849 947	849 947	849 947	849 947	849 947	849 947	849 941	10 199 358
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	239 426 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 426 340
9.Bevételek (1-8):	254 619 700	15 193 360	15 193 360	15 193 360	15 193 360	15 193 360	15 193 360	15 193 360	15 193 360	15 193 360	15 193 360	15 193 362	421 746 662
Kiadások
10.Működési kiadások	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 007	23 470 005	281 640 082
11.Felújítási kiadások	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	11 474 573	137 694 876
12.Beruházási kiadások	200 975	200 975	200 975	200 975	200 975	200 975	200 975	200 975	200 975	200 975	200 975	200 979	2 411 704
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 555	35 145 557	421 746 662

13. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközváltozás bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én	254 155 945
2.	Bankszámlák egyenlege	254 013 900
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142 045
4.	Bevételek ( + )	421 830 493
5.	Kiadások ( - )	595 260 120
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én	80 726 318
7.	Bankszámlák egyenlege	80 542 523
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	183 795

14. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 747 992	0	6 747 992
02	A/I/2 Szellemi termékek	618 789	0	354 789
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 366 781	0	7 102 781
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	835 162 310	0	951 623 702
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 479 904	0	22 110 427
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	77 545 192	0	70 980 875
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	937 187 406	0	1 044 715 004
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	944 664 187	0	1 051 927 785
30	B/I/1 Vásárolt készletek	46 500	0	46 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	46 500	0	46 500
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 500	0	46 500
49	C/II/1 Forintpénztár	142 045	0	183 795
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 045	0	183 795
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	254 013 900	0	80 542 523
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254 013 900	0	80 542 523
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	254 155 945	0	80 726 318
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 920 763	0	4 920 763
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 719 155	0	3 719 155
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	330 999	0	330 999
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	870 609	0	870 609
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	50 944	0	599 653
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások értékesítésére	0	0	286 000
74	D/I/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 944	0	66 069
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	61 291
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	186 293
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	543 133	0	543 133
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	543 133	0	543 133
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 514 840	0	6 063 549
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	914 570
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	67 000	0	67 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	67 000	0	981 570
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 581 840	0	7 045 119
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 204 448 472	0	1 139 745 722
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	291 532 428	0	291 532 428
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	532 298 558	0	532 298 558
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 293 496	0	8 293 496
182	G/IV Felhalmozott eredmény	258 749 857	0	348 657 758
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	89 907 901	0	-64 765 426
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 180 782 240	0	1 116 016 814
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	373 315	0	373 316
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	373 315	0	373 316
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 829 910	0	3 840 855
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 829 910	0	3 840 855
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 829 910	0	3 840 855
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 357 416	0	13 409 146
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 174 000	0	1 174 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	310 615	0	310 615
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	14 842 031	0	14 893 761
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 045 256	0	19 107 932
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 620 976	0	4 620 976
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 620 976	0	4 620 976
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 204 448 472	0	1 139 745 722

15. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	944 664 187	1051927785	111,35
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 366 781	7102781	96,42
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	6 747 922	6 747 922	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	6 747 992	6 747 992	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	618 789	354789	57,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	618 789	354789	57,34
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	937 187 406	1044715004	111,47
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	835 162 310	951623702	113,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	100 690 852	97552051	96,88
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	707 580 987	827461154	116,94
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	26 890 471	26610497	98,96
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	24 479 904	22110427	90,32
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	22 883 936	20370772	89,02
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 595 968	1739655	109
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	77 545 192	70980875	91,53
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	77 545 192	70980875	91,53
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	110 000	110 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	110 000	110 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	110 000	110 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	46 500	46 500	100
I. Készletek	B/I	46 500	46 500	100
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	254 155 945	80726318	31,76
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	142 045	183795	129,39
III. Forintszámlák	C/III	254 013 900	80542523	31,71
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 581 840	7045119	126,21
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 514 840	6063549	109,95
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	67 000	981570	1465,03
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 204 448 472	1139745722	94,63

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 180 782 240	1116016814	94,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	291 532 428	291 532 428	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	532 298 558	532 298 558	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 293 496	8 293 496	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	258 749 857	348657758	134,75
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	89 907 901	-64765426	-42,04
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	19 045 256	19107932	100,33
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	373 315	373316	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 829 910	3840855	100,29
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	14 842 031	14893761	100,35
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 620 976	4 620 976	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 204 448 472	1139745722	94,63

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	14 629 018	20094804	137,36
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 651 438	9904724	102,62
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	-1 301 928	-1 301 928	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

16. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2025. évre	2026.évre	2027.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	81 027 211	82 647 755	85 953 665
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	12 014 330	12 254 617	12 744 801
Közhatalmi bevételek	9 363 600	9 550 872	9 932 907
Működési bevételek	4 919 271	5 017 656	5 218 363
Működési célú átvett pénzeszközök	416 160	424 483	441 463
Működési célú előző évi pénzmaradvány	41 630 083	42 462 685	44 161 192
Működési célú bevételek összesen:	149 370 655	152 358 068	158 452 391
Személyi juttatások	56 399 166	57 527 149	59 828 235
Munkaadókat terhelő járulékok	9 258 612	9 443 784	9 821 536
Dologi kiadások	45 705 725	46 619 840	48 484 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 380 760	12 628 375	13 133 510
Egyéb működési célú kiadások	7 820 021	7 976 421	8 295 478
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	131 564 284	134 195 570	139 563 392
Finanszírozási kiadások összesen:	2 568 953	2 620 332	2 725 145
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	25 329 725	25 836 320	26 869 772
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*25 329 725*	*25 836 320*	*26 869 772*
Beruházási kiadások	2 978 006	3 037 566	3 159 069
Felújítási kiadások	37 589 137	38 340 920	39 874 557
Felhalmozási célú kiadások összesen:	40 567 143	41 378 486	43 033 625
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	174 700 380	178 194 388	185 322 163
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	174 700 380	178 194 388	185 322 163

17. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevételek
1.	Helyi adó	13 250 000	11 833 739	11 833 739
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+….+6)	13 250 000	11 833 739	11 833 739
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

18. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2024. évi tény	Kiadások	2024. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*168 277 636*	*Működési célú kiadások*	*167 645 206*
Működési bevételek	12 178 440	Személyi jellegű kiadások	63 273 893
Közhatalmi bevételek	11 833 739	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	6 108 106
Önkormányzatok működési célú támogatása	129 779 460	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	6 108 106
Egyéb működési célú támogatások	13 728 172	Dologi kiadások	80 897 981
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	757 825	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 354 000
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	5 011 226
*Felhalmozási célú bevételek*	*10 279 358*	*Felhalmozási célú kiadások*	*140 106 580*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	280 000	Intézményi beruházások	2 411 704
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	9 999 358	Felújítások	137 694 876
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	140 106 580
		Finanszírozási kiadások	47 212 850
		Irányító szervi támogatások folyósítása	43 382 940
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	3 829 910
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	178 556 994	Kiadások összesen	354 964 636
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	239 380 914
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	3 840 855
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	421 778 763	Kiadások mindösszesen	354 964 636
Működési célú bevételek összesen	411 499 405	Működési célú kiadások összesen	171 475 116
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 279 358	Felhalmozási célú kiadások összesen	140 106 580