Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 05. 01Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Bőszénfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[3] a település éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából a következőket rendeli el:
1. § Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 199.903.638 Ft bevétellel és 77.875.206 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A több éves kihatású döntések bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit, valamint azok teljesülését a 7. melléklet mutatja be.
(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat zárszámadásában 2024. évi költségvetési pénzmaradványa 42.028.432 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 0 Ft, szabad pénzmaradványa 42.028.432 Ft.
4. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
I. Működési bevételek |
76 547 351 |
93 548 092 |
68 334 305 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
29 361 452 |
31 601 152 |
31 601 152 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 423 187 |
15 423 187 |
15 423 187 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 037 200 |
11 511 798 |
11 511 798 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
156 465 |
150 309 |
150 309 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 966 118 |
2 966 118 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
474 600 |
1 549 740 |
1 549 740 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
2 855 899 |
12 125 040 |
11 329 584 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
256 000 |
258 500 |
258 500 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
2 599 899 |
11 866 540 |
11 071 084 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 675 000 |
26 811 400 |
16 543 166 |
|
vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
18 000 000 |
22 100 000 |
14 003 396 |
|
egyéb áruhasználati adók |
125 000 |
211 400 |
211 400 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 550 000 |
1 500 000 |
678 370 |
|
4. Működési bevétel |
21 155 000 |
21 917 500 |
8 055 430 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
3 050 000 |
3 812 500 |
3 802 500 |
|
tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forlami adó |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
3 269 |
|
egyéb működési bevétel |
15 000 000 |
15 000 000 |
4 249 661 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
1 093 000 |
804 973 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
500 000 |
790 000 |
501 973 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
303 000 |
303 000 |
|
II. Felhalmozási |
690 187 337 |
690 407 337 |
20 328 098 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
690 187 337 |
690 187 337 |
20 108 098 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
17 999 999 |
17 999 999 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
690 187 337 |
672 187 338 |
2 108 099 |
|
2. Ingatlan értékesítése |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
766 734 688 |
783 955 429 |
88 662 403 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
30 085 371 |
30 085 371 |
30 085 371 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
30 085 371 |
30 085 371 |
30 085 371 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 155 864 |
1 155 864 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
796 820 059 |
815 196 664 |
119 903 638 |
2. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
104 994 648 |
123 151 253 |
75 894 862 |
|
|
Személyi juttatások |
23 850 070 |
33 581 617 |
32 327 869 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 461 553 |
3 206 281 |
2 546 052 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 349 615 |
3 061 209 |
2 400 980 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
29 445 |
29 445 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
111 938 |
115 627 |
115 627 |
|
|
Dologi kiadások |
68 727 025 |
75 034 505 |
32 806 662 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 246 000 |
6 366 140 |
4 990 320 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
2 710 |
2 710 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
3 260 000 |
3 260 000 |
1 750 212 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
360 000 |
660 000 |
626 222 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
2 500 000 |
2 200 000 |
723 990 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
500 000 |
790 000 |
789 437 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
950 000 |
910 000 |
681 600 |
|
|
non profit gazd.társaságok |
750 000 |
750 000 |
651 600 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
100 000 |
30 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
100 000 |
60 000 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
690 187 337 |
690 407 337 |
842 270 |
|
|
Intézményi beruházások |
157 270 000 |
157 270 000 |
386 340 |
|
|
Felújítások |
530 000 000 |
530 000 000 |
455 930 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
2 917 337 |
3 137 337 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
795 681 985 |
814 058 590 |
76 737 132 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 138 074 |
1 138 074 |
1 138 074 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 138 074 |
1 138 074 |
1 138 074 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
796 820 059 |
815 196 664 |
77 875 206 |
|
3. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 800 626 |
2 800 626 |
2 800 626 |
2 406 187 |
2 406 187 |
2 406 187 |
2 406 187 |
2 406 187 |
3 526 327 |
2 835 787 |
2 406 187 |
2 400 038 |
31 601 152 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
846 378 |
846 378 |
846 378 |
771 797 |
847 260 |
878 256 |
781 390 |
2 274 807 |
650 299 |
732 004 |
988 004 |
866 633 |
11 329 584 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
1 879 988 |
1 879 988 |
1 879 989 |
1 320 477 |
1 629 962 |
338 089 |
111 481 |
215 514 |
6 328 712 |
205 445 |
148 653 |
604 868 |
16 543 166 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
69 345 |
69 345 |
69 346 |
238 |
1 257 635 |
13 642 |
581 798 |
2 761 204 |
799 247 |
6 893 |
13 376 |
2 413 361 |
8 055 430 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
101 014 |
101 015 |
101 015 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 929 |
804 973 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 999 999 |
0 |
2 108 099 |
0 |
20 108 098 |
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
30 085 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 085 371 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 155 864 |
1 155 864 |
|
Összesen: |
35 782 722 |
5 697 352 |
5 697 354 |
4 748 699 |
6 141 044 |
3 856 174 |
3 880 856 |
7 657 712 |
29 304 584 |
3 780 129 |
5 664 319 |
7 692 693 |
119 903 638 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6 528 550 |
6 528 551 |
6 528 551 |
5 939 064 |
4 357 182 |
5 517 881 |
7 550 886 |
7 124 196 |
6 287 562 |
5 744 339 |
6 675 487 |
7 112 613 |
75 894 862 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 340 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
0 |
455 930 |
842 270 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE |
1 138 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 138 074 |
|
Összesen: |
7 666 624 |
6 528 551 |
6 528 551 |
5 939 064 |
4 694 522 |
5 517 881 |
7 550 886 |
7 124 196 |
6 336 562 |
5 744 339 |
6 675 487 |
7 568 543 |
77 875 206 |
4. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
Pénzforgalmi bevételek |
766 734 688 |
783 955 429 |
88 662 403 |
Pénzforgalmi kiadások |
795 181 985 |
813 558 590 |
76 737 132 |
|
Működési célú |
76 547 351 |
93 548 092 |
68 334 305 |
Működési célú |
104 994 648 |
123 151 253 |
75 894 862 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 361 452 |
31 601 152 |
31 601 152 |
Személyi jellegű kiadások |
23 850 070 |
33 581 617 |
32 327 869 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
2 855 899 |
12 125 040 |
11 329 584 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 461 553 |
3 206 281 |
2 546 052 |
|
Közhatalmi bevételek |
22 675 000 |
26 811 400 |
16 543 166 |
Dologi kiadások |
68 727 025 |
75 034 505 |
32 806 662 |
|
Intézményi működési bevétel |
21 155 000 |
21 917 500 |
8 055 430 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 246 000 |
6 366 140 |
4 990 320 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
1 093 000 |
804 973 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
2 710 |
2 710 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
3 260 000 |
3 260 000 |
1 750 212 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kivülre |
500 000 |
790 000 |
789 437 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
950 000 |
910 000 |
681 600 |
||||
|
Felhalmozási célú |
690 187 337 |
690 407 337 |
20 328 098 |
Felhalmozási célú |
690 187 337 |
690 407 337 |
842 270 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
690 187 337 |
690 187 337 |
20 108 098 |
Intézményi beruházások |
157 270 000 |
157 270 000 |
386 340 |
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
220 000 |
220 000 |
Felújítások |
530 000 000 |
530 000 000 |
455 930 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
2 917 337 |
3 137 337 |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
|
Céltartalékok |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-30 085 371 |
-31 241 235 |
10 787 197 |
||||
|
Működési hiány |
-30 085 371 |
-31 241 235 |
-8 698 631 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
19 485 828 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
V. Belföldi finanszírozási bevételek |
1 138 074 |
1 138 074 |
1 138 074 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 138 074 |
1 138 074 |
1 138 074 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
766 734 688 |
783 955 429 |
88 662 403 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
796 820 059 |
815 196 664 |
77 875 206 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA /PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS |
0 |
0 |
42 028 432 |
|||
|
Belső forrásból |
30 085 371 |
31 241 235 |
31 241 235 |
Működési hiány / Pénzkészlet változás |
0 |
0 |
22 542 604 |
|
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
30 085 371 |
30 085 371 |
30 085 371 |
Felhalmozási hiány / Pénzkészlet változás |
0 |
0 |
19 485 828 |
|
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 155 864 |
1 155 864 |
||||
|
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
796 820 059 |
815 196 664 |
119 903 638 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
796 820 059 |
815 196 664 |
77 875 206 |
|
Működési célú bevételek összesen |
106 632 722 |
124 789 327 |
99 575 540 |
Működési célú kiadások összesen |
106 632 722 |
124 789 327 |
77 032 936 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
690 187 337 |
690 407 337 |
20 328 098 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
690 187 337 |
690 407 337 |
842 270 |
5. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||||
7. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||
|
Saját bevételek |
2024 - Eredeti |
2024 - Módosított |
2024 - Tény |
2025 |
2026 |
2027 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
21 125 000 |
25 311 400 |
15 864 796 |
21 125 000 |
21 125 000 |
21 125 000 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
3 050 000 |
3 812 500 |
3 802 500 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 550 000 |
1 500 000 |
678 370 |
1 560 000 |
1 570 000 |
1 580 000 |
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
28 225 000 |
33 123 900 |
20 345 666 |
28 235 000 |
28 245 000 |
28 255 000 |
|
Ft |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 - Eredeti |
2024 - Módosított |
2024 - Tény |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1E - Adósság adatok |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) |
||||||||
|
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
1 138 074 |
0 |
0 |
1 138 074 |
0 |
0 |
1 138 074 |
|
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
|
03 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
|
Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af) |
||||||||
|
04 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
1 138 074 |
0 |
0 |
1 138 074 |
0 |
0 |
1 138 074 |
|
05 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
|
06 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
|
Adf) Hitelek, kölcsönök - devizaalapú, forintra átszámítva (Adf) |
||||||||
|
07 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) Értékpapírok (B=B1+B2+B3) |
||||||||
|
10 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/1) Kötvények (B1= B1f+B1df) |
||||||||
|
13 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/1/f Kötvények - forintalapú (B1f) |
||||||||
|
16 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/1/df Kötvények - devizaalapú, forintra átszámítva (B1df) |
||||||||
|
19 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+B2df) |
||||||||
|
22 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/2/f Kincstárjegyek - forintalapú (B2f) |
||||||||
|
25 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/2/df Kincstárjegyek - devizaalapú, forintra átszámítva (B2df) |
||||||||
|
28 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/3) Egyéb értékpapírok (B3= B3f+B3df) |
||||||||
|
31 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/3/f Egyéb értékpapírok - forintalapú (B3f) |
||||||||
|
34 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/3/df Egyéb értékpapírok - devizaalapú forintra átszámítva (B3df) |
||||||||
|
37 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C) Váltók (C=Cf+Cdf) |
||||||||
|
40 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/f Forintban kibocsátott váltók - forintalapú (Cf) |
||||||||
|
42 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/df Devizában kibocsátott váltók - devizaalapú forintra átszámítva (Cdf) |
||||||||
|
44 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf) |
||||||||
|
46 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/f Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df) |
||||||||
|
49 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf) |
||||||||
|
52 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf) |
||||||||
|
55 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/f Repó-ügyletek - forintalapú (Ef) |
||||||||
|
58 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/df Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf) |
||||||||
|
61 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F= Ff+Fdf) |
||||||||
|
64 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Ff) |
||||||||
|
67 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf) |
||||||||
|
70 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf) |
||||||||
|
73 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G/f Származékos ügyletek forintban elhelyezett betéte - forintalapú (Gf) |
||||||||
|
76 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G/df Származékos ügyletek devizában elhelyezett betéte - devizaalapú, forintra átszámítva (Gdf) |
||||||||
|
79 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságelemek összesen - forintban kifejezve (A+B+C+D+E+F+G=f+df) |
||||||||
|
82 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
1 138 074 |
0 |
0 |
1 138 074 |
0 |
0 |
1 138 074 |
|
83 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
|
84 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
|
Forintalapú adósságelemek összesen (f=Af+B1f+B2f+B3f+Cf+Df+Ef+Ff+Gf) |
||||||||
|
85 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
1 138 074 |
0 |
0 |
1 138 074 |
0 |
0 |
1 138 074 |
|
86 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
|
87 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
0 |
0 |
1 155 864 |
|
Devizaalapú adósságelemek összesen (df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf+Fdf+Gdf) |
||||||||
|
88 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
354 508 588 |
354 508 588 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
161 419 999 |
161 419 999 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 003 627 |
11 003 627 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
138 262 624 |
-22 453 936 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
548 915 938 |
655 200 884 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 428 310 |
1 789 902 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-160 716 560 |
15 753 680 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
504 478 278 |
520 231 958 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
123 908 007 |
0 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
676 252 255 |
656 990 786 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
100 000 |
100 000 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
676 352 255 |
657 090 786 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 138 074 |
1 155 864 |
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 138 074 |
1 155 864 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
642 225 |
1 299 231 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
42 448 |
0 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
259 700 |
385 935 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 819 442 |
3 819 442 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
259 700 |
385 935 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 340 550 |
44 284 647 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 953 236 |
2 440 523 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 504 115 |
5 118 673 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
34 293 786 |
46 725 170 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 642 189 |
6 274 537 |
|
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 091 596 |
3 454 610 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
34 553 486 |
47 111 105 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
198 541 794 |
183 772 044 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
201 633 390 |
187 226 654 |
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
516 750 |
1 972 786 |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
235 631 |
55 631 |
|||
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
44 |
287 508 |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
752 425 |
2 315 925 |
|||
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
5 146 896 |
6 659 956 |
|||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|||
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 146 896 |
6 659 956 |
|||
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|||
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
36 000 |
36 000 |
|||
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
|||
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
36 000 |
36 000 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 935 321 |
9 011 881 |
|||
|
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
|||
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 217 000 |
0 |
|||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-5 217 000 |
0 |
|||
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
|||
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-5 217 000 |
0 |
|||
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
129 795 |
519 377 |
|||
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
129 795 |
519 377 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
711 753 857 |
713 733 149 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
711 753 857 |
713 733 149 |
10. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||||||||
|
# |
Megnevezés |
Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban |
Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
02 |
Értékhelyesbítés előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Alapítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Tőkeemelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (03+04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Alapítás eszközök átadásával (apport) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Tőkeemelés eszközök átadásával |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Nonprofittá átminősítés miatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
(szándékosan üresen hagyott sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Átértékelési különbözet (növekedés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Részesedések egyéb növekedése összesen (07+08+09+10+11+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Növekedések összesen (06+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Tőkekivonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (15+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Nonprofittá átminősítés miatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Értékesítés vesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Átértékelési különbözet (csökkenés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Csökkenések összesen (17+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
26 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
27 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
28 |
Tulajdonost megillető osztalék, hozam a részesedések előző évi záróállománya után |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Tárgyévi osztalékbevétel, hozam a részesedések előző évi állománya után |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Tárgyévi egyéb osztalékbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Részesedések értékesítésének nyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |