Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 05Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
2015-05-05-tól
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását
280 434 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
248 703 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
31 731 ezer Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 267 243 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 235 512 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 99 034 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a
- szociális hozzájárulási adót 18 620 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 48 856 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 50 357 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 18 645 e Ft-ban
- az általános tartalékot 0 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 13 191 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 13 191 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 5 475 e Ft-ban
- felújítások összegét 7 716 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
jóváhagyja.
4.§
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5 melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(7)A képviselő-testület a hivatal, művelődési központ bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervként működő intézmények, valamint a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(11) A képviselő testület az önkormányzat összevont maradványkimutatás változását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Babócsa, 2015. május 4.
Péter István Tulok Mónika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2015. május 4-én.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Címrend | ||||||
Az önkormányzat költségvetési szervei | ||||||
Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Művelődési Központ | ||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása | ||||||
Önkormányzatok és Önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége | ||||||
Közvilágítás | ||||||
Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
Fogorvosi alapellátás | ||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||||
Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások | ||||||
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | ||||||
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | ||||||
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások | ||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
Szabadidősport tevékenység és támogatás | ||||||
Köztemető - fenntartás és - működtetés |
2. melléklet a(z) 6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat bevételei | e/Ft | ||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |
I. Működési bevételek | 195189 | 228481 | 224473 |
1. Kapott támogatás | 112689 | 117764 | 117764 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 112689 | 117764 | 117764 |
irányító szervtől kapott támogatás | |||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 49150 | 67663 | 67663 |
elkülönített állami pénzalapból | 40820 | 51366 | 51366 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 6377 | 6921 | 6921 |
helyi önkormányzattól | 1953 | 2145 | 2145 |
nemzetiségi önkormányzattól | |||
többcélú kistérségi társulástól | |||
jogi személyiségű társulástól | |||
térségi fejlesztési tanácstól | |||
európai uniós forrásból | |||
fejezeti kezelésű előirányzatból | 5230 | 5230 | |
központi költségvetésből | 2001 | 2001 | |
3. Közhatalmi bevételek | 30000 | 36967 | 33780 |
adók | 30000 | 36967 | 33780 |
illetékek | |||
járulékok | |||
hozzájárulások | |||
bírságok | |||
díjak | |||
egyéb fizetési kötelezettségek | |||
4. Intézményi működési bevétel | 3350 | 6087 | 5266 |
áru és készletértékesítés | |||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
bérleti díj bevételek | 3350 | 5729 | 4908 |
intézményi ellátási díjak | |||
alkalmazottak térítése | |||
általános forgalmi adó bevételek | 277 | 277 | |
hozam és kamatbevételek | 81 | 81 | |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 8 | 8 | |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |||
II. Felhalmozási | 301 | 301 | |
1. Felhalmozási bevételek | 301 | 301 | |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |||
pénzügyi befektetések bevételei | |||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
III. Kölcsönök | |||
1. Működési célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 195189 | 228790 | 224782 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 52775 | 52775 | 52775 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 42037 | 39131 | |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10738 | 13644 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2877 | 2877 | |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 247964 | 284442 | 280434 |
3. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
e/Ft | |||||
A helyi önkormányzat kiadásai | e.e.i | mód.e.i | teljesítés | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 232735 | 260485 | 235512 | ||
Személyi juttatások | 83514 | 99548 | 99034 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 17128 | 19395 | 18620 | ||
Dologi kiadások | 47258 | 55543 | 48856 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59714 | 64020 | 50357 | ||
Egyéb működéi célú kiadások | 25121 | 21979 | 18645 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 10738 | 13644 | 13191 | ||
Intézményi beruházások | 4023 | 5928 | 5475 | ||
Felújítások | 6715 | 7716 | 7716 | ||
Kormányzati beruházások | |||||
Lakástámogatás | |||||
Lakásépítés | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLCSÖNÖK | |||||
Működési célú kölcsönök | |||||
Kölcsön nyújtása | |||||
Kölcsön törlesztése | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök | |||||
Kölcsön nyújtása | |||||
Kölcsön törlesztése | |||||
TARTALÉKOK | |||||
Általános tartalék | 4491 | 10313 | |||
Céltartalék | |||||
Működési célú | |||||
Felhalmozási célú | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 247964 | 284442 | 248703 | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||||
működési célú | |||||
felhalmozási célú | |||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 247964 | 284442 | 248703 |
4. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | |||||
e/Ft | |||||
feladat megnevezése | eredeti e.i. | módosított e.i | teljesítés | ||
Közös Hivatal | |||||
Kamerarendszer | 723 | 723 | 413 | ||
Laptop | 216 | 216 | |||
Informatikai szabályzat | 318 | 318 | |||
Önkormányzat | |||||
Temető világítás | 1300 | 1051 | 908 | ||
Gép (hótoláshoz) | 2000 | ||||
Motorfűrész | 270 | 270 | |||
Döntőfűrész | 300 | 300 | |||
Bozótvágó | 520 | 520 | |||
DRV Részvény | 10 | 10 | |||
Kültéri fitnesz eszközök | 1207 | 1207 | |||
Verbecs | 450 | 450 | |||
Villámvédelmi berendezés | 863 | 863 | |||
Összesen | 4023 | 5928 | 5475 |
5. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |||
e/Ft | |||
felújítási cél megnevezése | eredeti e.i | módosított e.ei | teljesítés |
Járda javítása | 5715 | 5405 | 5405 |
Művelődési Központ | 1000 | 2311 | 2311 |
összesen: | 6715 | 7716 | 7716 |
6. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||
Lakosságnak juttatott támogatások | |||
e/Ft | |||
támogatás | összeg | ||
0 | |||
szociális, rászorultsági ellátás | összeg | ||
0 | |||
7. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | ||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2014 | e/Ft | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
0 | ||||
2015 | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
0 | ||||
2016 | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
0 | ||||
8. melléklet a(z) 6/2015.(V.4..) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Az költségvetési szerv bevételei és kiadásai | e/Ft | |||||||||||
BEVÉTELEK | e.ei | mód.e.i | teljesítés | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 43767 | 50197 | 49853 | |||||||||
Kapott támogatás | 41733 | 42908 | 42564 | |||||||||
Irányító szervtől kapott támogatás | 41733 | 42908 | 42564 | |||||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 5230 | 5230 | ||||||||||
Központi támogatás | 5230 | 5230 | ||||||||||
Helyi önkormányzattól | ||||||||||||
Intézményi működési bevétel | ||||||||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) | ||||||||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása) | ||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) | ||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
e.e.i | mód.e.i | telj. | e.e.i | mód.e.i | telj. | e.e.i | mód.e.i | telj. | ||||
Igazgatási tevékenység | 26698 | 31313 | 30936 | 6624 | 7419 | 7262 | 9722 | 10424 | 9101 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
Kamerarendszer | 723 | 1041 | 947 | |||||||||
KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | ||||||||||
TARTALÉKOK | ||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||
működési célú | ||||||||||||
felhalmozási célú | ||||||||||||
Művelődési Központ | e/Ft | |||||||||||
BEVÉTELEK | e.e.i | mód.e.i | telesítés | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 8448 | 7448 | 6442 | |||||||||
Kapott támogatás | 8098 | 7098 | 6299 | |||||||||
Irányító szervtől kapott támogatás | ||||||||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | ||||||||||||
Helyi önkormányzattól | ||||||||||||
Intézményi működési bevétel | ||||||||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | ||||||||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) | 350 | 350 | 143 | |||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
Feladatellátás | 3445 | 3579 | 3568 | 858 | 895 | 893 | 3145 | 2974 | 1991 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | ||||||||||
1000 | 0 | |||||||||||
KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | ||||||||||
Kölcsön nyújtása | ||||||||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||||||||
TARTALÉKOK | ||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||
működési célú | ||||||||||||
felhalmozási célú | ||||||||||||
9. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma | |||||||||
Költségvetési szerv | Létszám(fő) | ||||||||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |||||||
Közös Hivatal | 12 | 12 | 12 | ||||||
Művelődési Központ | 2 | 2 | 2 | ||||||
Összesen: | 14 | 14 | 14 | ||||||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |||||||
Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma | 7 | 7 | 7 | ||||||
10. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A közfoglalkoztatottak létszáma | |||||||
Létszám (Fő) | |||||||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |||||
Közfoglalkoztatás | 32 | 46 | 46 | ||||
Összesen: | 32 | 46 | 46 | ||||
11. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | . | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | e/Ft | |||||||
Megnevezés | e.e.i | mód.e.i. | teljesítés | Megnevezés | e.e.i | mód.e.i | teljesítés | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 247964 | 284442 | 248703 | |||||
Pénzforgalmi bevételek | 195189 | 228790 | 224782 | Pénzforgalmi kiadások | 243473 | 274129 | 248703 | ||
Működési célú | 195189 | 228790 | 224481 | Működési célú | 232735 | 260485 | 235624 | ||
Kapott támogatás | 112689 | 117764 | 117764 | Személyi jellegű kiadások | 83514 | 99548 | 99034 | ||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 49150 | 67663 | 67663 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17128 | 19395 | 18620 | ||
Közhatalmi bevételek | 30000 | 36967 | 33780 | Dologi kiadások | 47258 | 55543 | 48856 | ||
Intézményi működési bevétel | 3350 | 6087 | 5266 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59714 | 64020 | 50357 | ||
Működési célú átvett pénzeszköz | 8 | 8 | Egyéb működési célú kiadások | 25121 | 21979 | 18645 | |||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||||||
Felhalmozási célú | 301 | 301 | Felhalmozási célú | 10738 | 13644 | 13191 | |||
Felhalmozási bevételek | 301 | 301 | Intézményi beruházások | 4023 | 5928 | 5475 | |||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | 6715 | 7716 | 7716 | |||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Lakástámogatás | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Lakásépítés | ||||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||||
Működési célú tartalékok | |||||||||
Általános tartalék | 4491 | 10313 | |||||||
Céltartalékok | |||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||
Működési hiány | |||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 195189 | 228790 | 224782 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 247964 | 284442 | 248703 | ||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 52775 | 52775 | |||||||
Működési hiány | 42037 | 39432 | |||||||
Felhalmozási hiány | 10738 | 13343 | |||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||||
Belső forrásból | 52775 | 52775 | 52775 | ||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 42037 | 39131 | 39885 | ||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10738 | 13644 | 12890 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2877 | 2877 | |||||||
Külső forrásból | |||||||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 247964 | 284442 | 280434 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 247964 | 284442 | 248703 | ||
Működési célú bevételek összesen | 237226 | 270798 | Működési célú kiadások összesen | 237226 | 270798 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 10738 | 13644 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 10738 | 13644 |
12. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
Maradványkimutatás | |||||
e/Ft | |||||
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 224782 | ||||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 248703 | ||||
alaptevékenység költségvetési egyenlege | -23921 | ||||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 104515 | ||||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 48863 | ||||
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 55652 | ||||
Alaptevékenység maradványa | 31731 | ||||
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | ||||
Összes maradvány | 31731 | ||||
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | ||||
Alaptevékenység szabad maradványa | 31731 | ||||
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
13. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||||
Az önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én | |||||
cél | összeg e/Ft | Pénzintézet | |||
Rövid lejáratú hitel | 0 | ||||
Folyószámla hitel | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitel | 0 | ||||
14. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Közvetett támogatások | |||||||||||
e/Ft | |||||||||||
Támogatás megnevezése | Összeg | ||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | ||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | ||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | ||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | ||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||||||||
|
15. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | ||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
e/Ft | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú | ||||
tartozások működési célú | ||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
16. melléklet a(z) 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
e/ft | ||||||||||
Megnevezés | Ingatlanvagyon | Ingóvagyon | ||||||||
bruttó érték | nettó érték | nettó érték | értékpapírok | Egyéb vagyon | eszközök összesen | Kötelezettségek | Vagyon összesen | |||
Törzsvagyon összesen | ||||||||||
I.Forgalomképtelen vagyon | 408513 | 287645 | 47002 | 334647 | 334647 | |||||
Ingatlanok | 358616 | 287645 | 287645 | 287645 | ||||||
Gépek, berendezések felsz. | 49897 | 47002 | 47002 | 47002 | ||||||
II. korl. Forgalomképes | 812380 | 544762 | 16372 | 561144 | 561144 | |||||
Ingatlanok | 776138 | 544762 | 544762 | 544762 | ||||||
Gépek berendezések felsz. | 35639 | 16057 | 16057 | 16057 | ||||||
Immateriális javak | 603 | 315 | 315 | 315 | ||||||
Befektetett pénzügyi eszközök | 10 | 10 | 10 | |||||||
III. Forgalomképes vagyon | 116102 | 78816 | 612 | 79428 | 79428 | |||||
Ingatlan | 97875 | 78816 | 78816 | 78816 | ||||||
Gépek | 13996 | 612 | 612 | 612 | ||||||
Immateriális javak | 4231 | |||||||||
Követelések | 4070 | 4070 | 4070 | |||||||
Pénzkészlet | 33277 | 33277 | 33277 | |||||||
Idegen pénzkészlet | 137 | 137 | 137 | |||||||
Egyéb sajátos eszközoldali elsz. | 740 | 740 | 740 | |||||||
Kötelezettségek | -3901 | -3901 | ||||||||
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás | -137 | -137 | ||||||||
Passzív időbeli elhatárolás | -192 | -192 | ||||||||
Összes vagyon | 1336995 | 911223 | 63986 | 59468 | 1013443 | |||||
Önkormányzat mérleg adata | 1013443 | -4230 | 1009213 | |||||||