Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 25Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-05-25-tól
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását
292 317 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
240 562 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
51 745 ezer Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 284 778 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 233 023 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 117 423 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a
- szociális hozzájárulási adót 23 105 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 29 577 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 32 492 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 27 549 e Ft-ban
- az általános tartalékot 0 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 877 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 7 539 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 7 539 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 4 764 e Ft-ban
- felújítások összegét 2 775 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
jóváhagyja.
4.§
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásit e rendelet 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
(3)A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5 melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(7)A képviselő-testület a hivatal, művelődési központ bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervként működő intézmények, valamint a nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(11) A képviselő testület az önkormányzat összevont maradványkimutatás változását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat hitelállományát lejárat, hitelezők és célonkénti bontásban e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Babócsa, 2016. május 23.
Péter István Tulok Mónika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet hirdetőtáblára helyezve: 2016. május 24.
Tulok Mónika
jegyző
1. melléklet a(z) 8./2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Címrend | ||||||
Az önkormányzat költségvetési szervei | ||||||
Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Művelődési Központ | ||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása | ||||||
Önkormányzatok és Önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége | ||||||
Közvilágítás | ||||||
Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
Fogorvosi alapellátás | ||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||||
Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások | ||||||
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | ||||||
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | ||||||
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások | ||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
Szabadidősport tevékenység és támogatás | ||||||
Köztemető - fenntartás és - működtetés |
2. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat bevételei | e/Ft | ||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |
I. Működési bevételek | 200005 | 260041 | 257772 |
1. Kapott támogatás | 84751 | 120640 | 120640 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 84751 | 120640 | 120640 |
irányító szervtől kapott támogatás | |||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 80744 | 95718 | 95718 |
elkülönített állami pénzalapból | 72803 | 85930 | 85930 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 6516 | 6511 | 6511 |
helyi önkormányzattól | 1425 | 1386 | 1386 |
nemzetiségi önkormányzattól | |||
többcélú kistérségi társulástól | |||
jogi személyiségű társulástól | |||
térségi fejlesztési tanácstól | |||
európai uniós forrásból | |||
fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
központi költségvetésből | 1891 | 1891 | |
3. Közhatalmi bevételek | 32600 | 36004 | 33942 |
adók | 32600 | 36004 | 33942 |
illetékek | |||
járulékok | |||
hozzájárulások | |||
bírságok | |||
díjak | |||
egyéb fizetési kötelezettségek | |||
4. Intézményi működési bevétel | 1910 | 7679 | 7472 |
áru és készletértékesítés | |||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
bérleti díj bevételek | 1910 | 4512 | 4320 |
intézményi ellátási díjak | |||
alkalmazottak térítése | |||
általános forgalmi adó bevételek | 147 | 147 | |
hozam és kamatbevételek | 487 | 487 | |
egyéb működési bevételek | 2533 | 2518 | |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | |||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |||
II. Felhalmozási | 396 | 126 | |
1. Felhalmozási bevételek | |||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |||
pénzügyi befektetések bevételei | |||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 126 | 126 | |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 270 | ||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
III. Kölcsönök | |||
1. Működési célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
kapott kölcsönök | |||
nyújtott kölcsön visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 200005 | 260437 | 257898 |
IV. Előző évi pénzmaradvány | 31616 | 31742 | 31742 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 30104 | 22227 | 24329 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 1512 | 9515 | 7413 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2667 | 2667 | |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | |||
működési célú | |||
felhalmozási célú | |||
VI. Aktív pénzügyi műveletek | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 231621 | 294846 | 292317 |
3. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||
e/Ft | |||||
A helyi önkormányzat kiadásai | e.e.i | mód.e.i | teljesítés | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 227783 | 234012 | 230146 | ||
Személyi juttatások | 106088 | 117750 | 117423 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 26361 | 23105 | 23105 | ||
Dologi kiadások | 39706 | 30612 | 29577 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33342 | 34797 | 32492 | ||
Egyéb működéi célú kiadások | 22286 | 27748 | 27549 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1512 | 9911 | 7539 | ||
Intézményi beruházások | 1512 | 7136 | 4764 | ||
Felújítások | 2775 | 2775 | |||
Kormányzati beruházások | |||||
Lakástámogatás | |||||
Lakásépítés | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLCSÖNÖK | |||||
Működési célú kölcsönök | |||||
Kölcsön nyújtása | |||||
Kölcsön törlesztése | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök | |||||
Kölcsön nyújtása | |||||
Kölcsön törlesztése | |||||
TARTALÉKOK | |||||
Általános tartalék | 2326 | 48046 | |||
Céltartalék | |||||
Működési célú | |||||
Felhalmozási célú | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 231621 | 291969 | 237685 | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |||||
működési célú | |||||
felhalmozási célú | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2877 | 2877 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 231621 | 294846 | 240562 |
4. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | |||||
e/Ft | |||||
feladat megnevezése | eredeti e.i. | módosított e.i | teljesítés | ||
Közös Hivatal | |||||
Kamerarendszer | 812 | 868 | 284 | ||
Önkormányzat | |||||
Tartály | 200 | 200 | 194 | ||
Vibrolap | 350 | 341 | |||
Bozótvágó | 1400 | 1233 | |||
Motorfűrész | 800 | 747 | |||
Ágyeke | 400 | 377 | |||
Pótkocsi | 2000 | 1588 | |||
Pályázat( iskola) | 500 | 1118 | |||
Összesen | 1512 | 7136 | 4764 |
5. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |||
e/Ft | |||
felújítási cél megnevezése | eredeti e.i | módosított e.ei | teljesítés |
Útjavítás | 2775 | 2775 | |
összesen: | 2775 | 2775 |
6. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Lakosságnak juttatott támogatások | |||
e/Ft | |||
támogatás | összeg | ||
0 | |||
szociális, rászorultsági ellátás | összeg | ||
települési támogatás | 16095 | ||
7. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2015 | e/Ft | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
0 | ||||
2016 | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
0 | ||||
2017 | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
0 | ||||
8. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Az költségvetési szerv bevételei és kiadásai | e/Ft | |||||||||||
BEVÉTELEK | e.ei | mód.e.i | teljesítés | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 42574 | 43834 | 43834 | |||||||||
Kapott támogatás | 40967 | 42222 | 42222 | |||||||||
Irányító szervtől kapott támogatás | 40967 | 42222 | 42222 | |||||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 4 | 4 | ||||||||||
Központi támogatás | ||||||||||||
Pénzmaradvány | 1607 | 1608 | 1608 | |||||||||
Intézményi működési bevétel | ||||||||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) | ||||||||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása) | ||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
KÖLCSÖNÖK | ||||||||||||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) | ||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
e.e.i | mód.e.i | telj. | e.e.i | mód.e.i | telj. | e.e.i | mód.e.i | telj. | ||||
Igazgatási tevékenység | 26363 | 27089 | 27051 | 6565 | 7379 | 7379 | 8834 | 8498 | 7903 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
Kamerarendszer | 812 | 868 | 284 | |||||||||
KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | ||||||||||
TARTALÉKOK | ||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||
működési célú | ||||||||||||
felhalmozási célú | ||||||||||||
Művelődési Központ | e/Ft | |||||||||||
BEVÉTELEK | e.e.i | mód.e.i | telesítés | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 6398 | 6043 | 6043 | |||||||||
Kapott támogatás | 6148 | 5737 | 5737 | |||||||||
Irányító szervtől kapott támogatás | ||||||||||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | ||||||||||||
Helyi önkormányzattól | ||||||||||||
Intézményi működési bevétel | ||||||||||||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | ||||||||||||
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) | 250 | 306 | 306 | |||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||
Tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
Feladatellátás | 3488 | 3600 | 3600 | 867 | 848 | 848 | 2043 | 1495 | 1495 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Intézményi beruházások | Felújítások | ||||||||||
0 | ||||||||||||
KÖLCSÖNÖK | Működési célú | Felhalmozási célú | ||||||||||
Kölcsön nyújtása | ||||||||||||
Kölcsön törlesztése | ||||||||||||
TARTALÉKOK | ||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||
működési célú | ||||||||||||
felhalmozási célú | ||||||||||||
9. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma | |||||||||
Költségvetési szerv | Létszám(fő) | ||||||||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |||||||
Közös Hivatal | 12 | 12 | 12 | ||||||
Művelődési Központ | 2 | 2 | 2 | ||||||
Összesen: | 14 | 14 | 14 | ||||||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |||||||
Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma | 7 | 7 | 7 | ||||||
10. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A közfoglalkoztatottak létszáma | |||||||
Létszám (Fő) | |||||||
e.e.i | mód.e.i | teljesítés | |||||
Közfoglalkoztatás | 32 | 61 | 61 | ||||
Összesen: | 32 | 61 | 61 | ||||
11. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | . | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | e/Ft | |||||||
Megnevezés | e.e.i | mód.e.i. | teljesítés | Megnevezés | e.e.i | mód.e.i | teljesítés | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||||||
Működési célú | 200005 | 260041 | 257772 | Működési célú | 227783 | 234012 | 230146 | ||
Kapott támogatás | 84751 | 120640 | 120640 | Személyi jellegű kiadások | 106088 | 117750 | 117423 | ||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 80744 | 95718 | 95718 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26361 | 23105 | 23105 | ||
Közhatalmi bevételek | 32600 | 36004 | 33942 | Dologi kiadások | 39706 | 30612 | 29577 | ||
Intézményi működési bevétel | 1910 | 7679 | 7472 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33342 | 34797 | 32492 | ||
Működési célú átvett pénzeszköz | Egyéb működési célú kiadások | 22286 | 27748 | 27549 | |||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | |||||||||
Felhalmozási célú | 396 | 126 | Felhalmozási célú | 1512 | 9911 | 7539 | |||
Felhalmozási bevételek | Intézményi beruházások | 1512 | 7136 | 4764 | |||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Felújítások | 2775 | 2775 | ||||||
Pénzügyi befektetések bevételei | Kormányzati beruházások | ||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 126 | 126 | Lakástámogatás | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 270 | Lakásépítés | |||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||||
Működési célú tartalékok | |||||||||
Általános tartalék | 4491 | 48046 | |||||||
Céltartalékok | |||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | |||||||||
Fejlesztési céltartalék | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | |||||||||
Működési hiány | |||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 200005 | 260437 | 257898 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 231621 | 291969 | 237685 | ||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||
Működési hiány | |||||||||
Felhalmozási hiány | |||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||||
Belső forrásból | 31616 | 31742 | 31742 | ||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 30104 | 22227 | 24329 | ||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 1512 | 9515 | 7413 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2667 | 2667 | |||||||
Külső forrásból | |||||||||
Működési célú hitelfelvétel | |||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 2877 | 2877 | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 231621 | 294846 | 292307 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 231621 | 294846 | 240562 | ||
Működési célú bevételek összesen | 230109 | 284935 | 282406 | Működési célú kiadások összesen | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1512 | 9911 | 9911 | Felhalmozási célú kiadások összesen |
12. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||
Maradványkimutatás | |||||
e/Ft | |||||
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 257898 | ||||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 237685 | ||||
alaptevékenység költségvetési egyenlege | 20213 | ||||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 82369 | ||||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 50837 | ||||
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 31532 | ||||
Alaptevékenység maradványa | 31532 | ||||
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | ||||
Összes maradvány | 51745 | ||||
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 25194 | ||||
Alaptevékenység szabad maradványa | 26551 | ||||
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | ||||
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
13. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||
Az önkormányzat hitelállománya 2015. december 31-én | |||||
cél | összeg e/Ft | Pénzintézet | |||
Rövid lejáratú hitel | 0 | ||||
Folyószámla hitel | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitel | 0 | ||||
14. melléklet a(z) 8/2016.(V.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Közvetett támogatások | |||||||||||
e/Ft | |||||||||||
Támogatás megnevezése | Összeg | ||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | ||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | ||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | ||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | ||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||||||||
|
15. melléklet a(z) 8./2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
e/Ft | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú | ||||
tartozások működési célú | ||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
16. melléklet a(z) 8/2016.(V. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
e/ft | ||||||||||
Megnevezés | Ingatlanvagyon | Ingóvagyon | ||||||||
bruttó érték | nettó érték | nettó érték | értékpapírok | Egyéb vagyon | eszközök összesen | Kötelezettségek | Vagyon összesen | |||
Törzsvagyon összesen | ||||||||||
I.Forgalomképtelen vagyon | 411288 | 284459 | 46773 | 331232 | 331232 | |||||
Ingatlanok | 361391 | 284459 | 284459 | 284459 | ||||||
Gépek, berendezések felsz. | 49897 | 46773 | 46773 | 46773 | ||||||
II. korl. Forgalomképes | 812574 | 524697 | 12104 | 561144 | 561144 | |||||
Ingatlanok | 776138 | 524697 | 524697 | 524697 | ||||||
Gépek berendezések felsz. | 35833 | 11894 | 11894 | 11894 | ||||||
Immateriális javak | 603 | 210 | 210 | 210 | ||||||
Befektetett pénzügyi eszközök | 10 | 10 | 10 | |||||||
III. Forgalomképes vagyon | 119084 | 77649 | 4738 | 82387 | 82387 | |||||
Ingatlan | 97875 | 77649 | 77649 | 77649 | ||||||
Gépek | 16978 | 4738 | 4738 | 4738 | ||||||
Immateriális javak | 4231 | |||||||||
Követelések | 2474 | 2474 | 2474 | |||||||
Pénzkészlet | 27385 | 27385 | 27385 | |||||||
Egyéb sajátos eszközoldali elsz. | 1027 | 1027 | 1027 | |||||||
Kötelezettségek | -10843 | -10843 | ||||||||
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás | ||||||||||
Passzív időbeli elhatárolás | --11407 | -11407 | ||||||||
Összes vagyon | 1342946 | 886805 | 63615 | 30896 | 981316 | -22250 | ||||
Önkormányzat mérleg adata | 981316 | -22250 | 959066 | |||||||