Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 27Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(81 091 ezer Ft | finanszírozási bevétellel |
3 237 ezer Ft | finanszírozási kiadással) |
251 582 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
329 436 ezer Ft | költségvetési kiadással” |
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „77 854 ezer Ft 70 860 ezer Ft 6 994 ezer Ft” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(251 582 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
329 436 ezer Ft | költségvetési kiadással |
81 091 ezer Ft | finanszírozási bevétellel |
3 237 ezer Ft | finanszírozási kiadással) |
77 854 ezer Ft | költségvetési egyenleggel |
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat fejléc, 80 931 E Ft. sor, 53 013 E Ft. sor, 33 000 E Ft. sor, 3 864 E Ft. sor, 633 E Ft. sor, 0 E Ft. sor és 0 E Ft. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
251 582 E Ft | Működési költségvetés bevételei |
88 316 E Ft | Önkormányzat működési támogatásai |
71 987 E Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 805 E Ft | Közhatalmi bevételek |
4 278 E Ft | Működési bevételek |
0 Ft | Működési célú átvett pénzeszközök |
0 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított bevételei |
46 563 E Ft | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” |
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:
(251 582 E Ft | Működési költségvetés bevételei) |
” |
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 0 E Ft. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(251 582 E Ft | Működési költségvetés bevételei) |
633 E Ft | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” |
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat fejléc, 62 326 E Ft. sor, 11 379 E Ft. sor és 36 736 E Ft. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
206 773 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
71 142 E Ft | Személyi juttatások |
11 156 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 506 E Ft | Dologi kiadások” |
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 52 943 E Ft. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(206 773 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai) |
56 724 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő táblázattal egészül ki:
1180 | E Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
- | E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
49 263 | E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
- | E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
- | E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
- | E Ft | Kamattámogatások |
6 281 | E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
57 850 | E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
4 893 | E Ft | Beruházások |
- | E Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
52 957 | E Ft | Felújítások |
- | E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
- | E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
- | E Ft | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
- | E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
- | E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
- | E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
- | E Ft | Lakástámogatás |
- | E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
64 813 | E Ft | Tartalék |
3 237 | E Ft | Finanszírozási kiadások” |
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat a kiadások között 64 813 ezer Ft általános, 0 ezer Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1-16. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet
- a) 3. §-ban foglalt táblázat fejléce,
- b) 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 6 994 E Ft–3 237 E Ft. sora,
- c) 11. §-a,
- d) 11. § szerinti csatolmánya,
- e) 11. §-a.
5. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet a 2/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Babócsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti | Módsoított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 53.181 | 53.181 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 25.864 | 25.864 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.886 | 1.887 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 7.384 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 80.931 | 88.316 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 53.013 | 71.987 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 133.944 | 160.303 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3.000 | 3.000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 27.000 | 33.805 |
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | 3.000 | 3.000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 30.000 | 36.805 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 33.000 | 39.805 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 2.959 | 2.959 |
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 905 | 1.319 |
Működési bevételek | B4 | 3.864 | 4.278 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 633 | 633 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 633 | 633 |
Működési bevételek összesen | 171.441 | 205.019 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 600 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 45.963 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 46.563 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 46.563 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 171.441 | 251.582 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 81.091 | 81.091 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 81.091 | 81.091 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 81.091 | 81.091 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 81.091 | 81.091 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 252.532 | 332.673 |
2.melléklet
Babócsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 50.386 | 53.098 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 709 | 709 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 383 | 383 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||
Szociális támogatások | K1112 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 4.274 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 51.478 | 58.464 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10.848 | 11.148 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1.483 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 47 |
Külső személyi juttatások | K12 | 10.848 | 12.678 |
Személyi juttatások | K1 | 62.326 | 71.142 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11.379 | 11.156 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 40 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4.022 | 9.588 |
Árubeszerzés | K313 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 4.022 | 9.628 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 211 | 770 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 194 | 485 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 405 | 1.255 |
Közüzemi díjak | K331 | 8.405 | 11.216 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 1.615 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3.606 | 2.910 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8.029 | 1.729 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 8.171 | 15.097 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 28.211 | 32.567 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 120 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 70 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 190 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4.098 | 6.714 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 152 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4.098 | 6.866 |
Dologi kiadások | K3 | 36.736 | 50.506 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 17.245 | 17.245 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 17.245 | 17.245 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 80 | 1.180 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 49.263 | 49.263 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3.600 | 6.281 |
Tartalékok-általános | K513 | 61.672 | 64.813 |
Tartalékok-cél | K513 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 114.615 | 121.537 |
Működési kiadások összesen | K1-K5 | 242.301 | 271.586 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 1.690 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 2.338 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 865 |
Beruházások | K6 | 0 | 4.893 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 5.507 | 41.699 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1.487 | 11.258 |
Felújítások | K7 | 6.994 | 52.957 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen | K6-K8 | 6.994 | 57.850 |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 249.295 | 329.436 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3.237 | 3.237 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 3.237 | 3.237 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 3.237 | 3.237 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 252.532 | 332.673 |
3.melléklet a 2/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Babócsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
| Rovat- |
| 2020. évi módosított ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 51.478 | 58.464 |
Külső személyi juttatások | K12 | 10.848 | 12.678 |
Személyi juttatások | K1 | 62.326 | 71.142 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11.379 | 11.156 |
Készletbeszerzés | K31 | 4.022 | 9.628 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 405 | 1.255 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 28.211 | 32.567 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 190 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4.098 | 6.866 |
Dologi kiadások | K3 | 36.736 | 50.506 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 17.245 | 17.245 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 17.245 | 17.245 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 80 | 1.180 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 49.263 | 49.263 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3.600 | 6.281 |
Tartalékok-általános | K512 | 61.672 | 64.813 |
Tartalékok-cél | K512 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 114.615 | 121.537 |
Működési kiadások összesen | 242.301 | 271.586 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 1.690 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 2.338 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 865 |
Beruházások | K6 | 0 | 4.893 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 5.507 | 41.699 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1.487 | 11.258 |
Felújítások | K7 | 6.994 | 52.957 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 6.994 | 57.850 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 249.295 | 329.436 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3.237 | 3.237 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 3.237 | 3.237 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 3.237 | 3.237 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 252.532 | 332.673 | |
Rovat megnevezése | Rovat- |
| módosított |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 80.931 | 88.316 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 53.013 | 71.987 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 133.944 | 160.303 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3.000 | 3.000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 30.000 | 36.805 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 33.000 | 39.805 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 2.959 | 2.959 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 905 | 1.319 |
Működési bevételek | B4 | 3.864 | 4.278 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 633 | 633 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 633 | 633 |
Működési bevételek összesen | 171.441 | 205.019 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 600 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 45.963 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 46.563 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 46.563 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 171.441 | 251.582 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 81.091 | 81.091 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 81.091 | 81.091 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 81.091 | 81.091 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 81.091 | 81.091 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 252.532 | 332.673 |
3.melléklet a 2/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Babócsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Beruházások és felújítások (E Ft)
|
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 2020. | ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2020. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 1.690 |
zúzott köves parkoló (VP pályázat Rákóczi u.12.) | 0 | 1.690 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 2338 |
kisértékű tárgyi eszköz (kerékpár, bútorok, orvosi műszerek,nyomtató, kályha,csúszda (BK) |
|
| |
laptop | 0 | 300 | |
fénydekoráció | 0 | 475 | |
urnafal | 259 | ||
fűkaszák (VP páláyzat) | 0 | 865 | |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 865 |
Beruházások | K6 | 0 | 4893 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 5.507 | 41.699 |
Óvoda udvar | 5.507 | 5507 | |
Hivatal épület | 0 | 36192 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1.487 | 11.258 |
Felújítások | K7 | 6.994 | 52.957 |
5.melléklet a 2/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Babócsa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról
Általános- és céltartalékok (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Módosított |
Általános tartalékok | K513 | 61.672 | 64813 |
Céltartalékok- | K513 | 0 | 0 |
6melléklet a 2/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 80.931 | 88.316 | Személyi juttatások | 62.326 | 71.142 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 53.013 | 71.987 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.379 | 11.156 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 36.736 | 50.506 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 33.000 | 39.805 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17.245 | 17.245 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 633 | 633 | Egyéb működési célú kiadások | 52.943 | 56.724 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 61.672 | 64.813 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 3.864 | 4.278 | |||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 171.441 | 205.019 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 242.301 | 271.586 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 74.097 | 69.804 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 70.860 | 66.567 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 3.237 | 3.237 | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozások kiadásai | 3.237 | 3.237 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 74.097 | 69.804 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 3.237 | 3.237 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 245.538 | 274.823 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 245.538 | 274.823 |
24. | Költségvetési hiány: | 70.860 | 66.567 | Költségvetési többlet: | - | - |
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |
1. melléklet a 2/2021.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | F | G | H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45.963 | Beruházások | 4.893 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 45.963 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 600 | Felújítások | 6.994 | 52.957 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 45.963 | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 46.563 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 6.994 | 57.850 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 6.994 | 11.287 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6.994 | 11.287 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 6.994 | 11.287 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 6.994 | 57.850 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 6.994 | 57.850 |
27. | Költségvetési hiány: | 6.994 | 11.287 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | -” |