Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

53.181

53.181

20.817

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

25.864

25.864

23.994

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.886

1.887

2.659

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

7.384

7.384

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

6

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

80.931

88.316

54.860

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

53.013

71.987

77.567

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

133.944

160.303

132.427

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3.000

3.000

3.008

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27.000

33.805

34.643

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

3.000

3.000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30.000

36.805

34.643

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

114

Közhatalmi bevételek

B3

33.000

39.805

37.765

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

707

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

697

Tulajdonosi bevételek

B404

2.959

2.959

1.168

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

19

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

905

1.319

2.804

Működési bevételek

B4

3.864

4.278

5.395

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

633

633

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

633

633

0

Műk ödési bevételek összesen

171.441

205.019

175.587

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

600

600

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

45.963

45.963

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

46.563

46.563

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

46.563

46.563

Költségvetési bevételek

B1-B7

171.441

251.582

222.150

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

81.091

81.091

50.909

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

81.091

81.091

50.909

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

2.147

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

81.091

81.091

53.056

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

81.091

81.091

53.056

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

252.532

332.673

275.206

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50.386

53.098

53.083

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

709

709

518

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

383

383

370

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

4.274

4.254

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

51.478

58.464

58.225

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10.848

11.148

11.054

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1.483

1.483

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

47

44

Külső személyi juttatások

K12

10.848

12.678

12.581

Személyi juttatások

K1

62.326

71.142

70.806

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11.379

11.156

9.321

Szakmai anyagok beszerzése

K311

40

40

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4.022

9.588

8.869

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

4.022

9.628

8.909

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

211

770

535

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

194

485

396

Kommunikációs szolgáltatások

K32

405

1.255

931

Közüzemi díjak

K331

8.405

11.216

8.774

Vásárolt élelmezés

K332

0

1.615

1.615

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3.606

2.910

1.494

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8.029

1.729

61

Egyéb szolgáltatások

K337

8.171

15.097

14.934

Szolgáltatási kiadások

K33

28.211

32.567

26.878

Kiküldetések kiadásai

K341

0

120

97

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

70

70

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

190

167

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4.098

6.714

6.035

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

152

86

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4.098

6.866

6.121

Dologi kiadások

K3

36.736

50.506

43.006

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

17.245

17.245

16.412

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

17.245

17.245

16.412

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

80

1.180

958

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

49.263

49.263

16.757

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3.600

6.281

5.634

Tartalékok-általános

K513

61.672

64.813

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

114.615

121.537

23.349

Mű k ö d é s i k ia d á s o k ö s s z e s e n

242.301

271.586

162.894

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

1.690

1.690

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

2.338

2.284

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

865

850

Beruházások

K6

0

4.893

4.824

Ingatlanok felújítása

K71

5.507

41.699

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1.487

11.258

0

Felújítások

K7

6.994

52.957

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

F e lh a lmo z á s i k ia d á s o k ö s s z e s e n

K6-K8

6.994

57.850

4.824

Költségvetési kiadások

K1-K8

249.295

329.436

167.718

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3.237

3.237

3.237

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

3.237

3.237

3.237

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

3.237

3.237

3.237

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

252.532

332.673

170.955

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020.évi módosított előirányzat

2020.évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020.évi módosított előirányzat

2020.évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

80.931

88.316

54.860

Személyi juttatások

62.326

71.142

70.806

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

53.013

71.987

77.567

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.379

11.156

9.321

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

36.736

50.506

43.006

4.

Közhatalmi bevételek

33.000

39.805

37.765

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.245

17.245

16.412

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

633

633

Egyéb működési célú kiadások

52.943

56.724

23.349

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

61.672

64.813

7.

Egyéb működési bevételek

3.864

4.278

5.395

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

171.441

205.019

175.587

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

242.301

271.586

162.894

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

74.097

69.804

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

70.860

66.567

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

3.237

3.237

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozások kiadásai

3.237

3.237

3.237

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

74.097

69.804

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

3.237

3.237

3.237

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

245.538

274.823

175.587

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

245.538

274.823

166.131

24.

Költségvetési hiány:

70.860

66.567

-

Költségvetési többlet:

-

-

12.693

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

9.456

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

51.478

58.464

58.225

Külső személyi juttatások

K12

10.848

12.678

12.581

Személyi juttatások

K1

62.326

71.142

70.806

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11.379

11.156

9.321

Készletbeszerzés

K31

4.022

9.628

8.909

Kommunikációs szolgáltatások

K32

405

1.255

931

Szolgáltatási kiadások

K33

28.211

32.567

26.878

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

190

167

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4.098

6.866

6.121

Dologi kiadások

K3

36.736

50.506

43.006

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

17.245

17.245

16.412

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

17.245

17.245

16.412

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

80

1.180

958

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

49.263

49.263

16.757

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3.600

6.281

5.634

Tartalékok-általános

K513

61.672

64.813

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

114.615

121.537

23.349

Működ ési ki adások összesen

242.301

271.586

162.894

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

1.690

1.690

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

2.338

2.284

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

865

850

Beruházások

K6

0

4.893

4.824

Ingatlanok felújítása

K71

5.507

41.699

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1.487

11.258

0

Felújítások

K7

6.994

52.957

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási ki adások összesen

6.994

57.850

4.824

Költségvetési kiadások

K1-K8

249.295

329.436

167.718

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3.237

3.237

3.237

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

3.237

3.237

3.237

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

3.237

3.237

3.237

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

252.532

332.673

170.955

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

80.931

88.316

54.860

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

53.013

71.987

77.567

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

133.944

160.303

132.427

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3.000

3.000

3.008

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30.000

36.805

34.643

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

114

Közhatalmi bevételek

B3

33.000

39.805

37.765

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

707

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

697

Tulajdonosi bevételek

B404

2.959

2.959

1.168

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

19

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

905

1.319

2.804

Működési bevételek

B4

3.864

4.278

5.395

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

633

633

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

633

633

0

Működ ési bevételek összesen

171.441

205.019

175.587

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

600

600

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

45.963

45.963

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

46.563

46.563

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

46.563

46.563

Költségvetési bevételek

B1-B7

171.441

251.582

222.150

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

81.091

81.091

50.909

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

81.091

81.091

50.909

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

2.147

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

81.091

81.091

53.056

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

81.091

81.091

53.056

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

252.532

332.673

275.206

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

1.690

1.690

zúzott köves parkoló (VP pályázat Rákóczi u.12.)

0

1.690

1.690

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

2.338

2.284

kisértékű tárgyi eszköz (kerékpár, bútorok, orvosi műszerek,nyomtató, kályha,csúszda (BK)

0

439

384

laptop

0

300

300

fénydekoráció

0

475

475

urnafal

259

259

fűkaszák (VP páláyzat)

0

865

866

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

865

850

Beruházások

K6

0

4.893

4.824

Ingatlanok felújítása

K71

5.507

41.699

0

Óvoda udvar

5.507

5.507

0

Hivatal épület

0

36.192

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1.487

11.258

Felújítások

K7

6.994

52.957

0

EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés 2020

K1. Személyi juttatások

29.660

29.660

7.934

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.783

5.783

1268

K3. Dologi kiadások

4.402

4.402

717

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

155

155

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

40.000

40.000

9.919

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

40.000

40.000

9.718

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

40.000

40.000

9.718

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

201

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40.000

40.000

9.919

TOP-5.3.1-16-SO1-2017 Helyi identitás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2.241

2.241

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

0

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

2.241

2.241

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

2.241

2241

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2.241

2.241

2.241

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-000170 ASP

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

0

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

80

80

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

80

80

458

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

80

80

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80

80

0

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2020. évi kifizetés)

2021. évi kifizetés

2022. évi kifizetés

2023. évi kifizetés

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

0

0

9.918

17.153

0

0

27.071

Óvoda udvar ÖFP pályázat

2019

0

0

4.994

4.994

Helyi identitás erősítése (TOP-5.3.1 pály.

2018

2.407

0

2.241

4.648

Biztos Kezdet Gyermekh. EFOP-1.4.3.

2018

20.164

9.918

9.918

40.000

Felújítások összesen:

0

0

0

45.963

0

0

45.963

Hivatal épület felújítás

2020

0

0

45.963

45.963

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

9.918

63.116

0

0

73.034

Sor-
szám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap
közötti

181-360 nap
közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.237

3.237

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

3.237

3237

,

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

3.237

3.237

Fizetési kötelezettségek

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020. évi teljesítés

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal
napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

0

0

0

0

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem
tartalmazó értéke,

0

0

0

0

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

0

0

0

0

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

0

0

0

0

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.)
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

K9

0

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel