Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 642 678 618 Ft bevétellel
b) 221 556 040 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat adósságának állományát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kiadások teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet és 13. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat vagyonát a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 081 339 |
20 081 339 |
20 206 915 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
30 398 080 |
31 198 080 |
31 515 684 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 207 260 |
3 207 260 |
3 260 468 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
18 551 500 |
18 551 265 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
2 050 300 |
2 050 290 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
53 686 679 |
75 088 479 |
75 584 622 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 109 000 |
73 742 000 |
77 498 363 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
126 795 679 |
148 830 479 |
153 082 985 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
329 492 000 |
329 492 656 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
329 492 000 |
329 492 656 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 901 880 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
44 626 000 |
44 696 446 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
44 626 000 |
44 696 446 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
200 000 |
200 396 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 000 000 |
47 826 000 |
47 798 722 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
271 440 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 676 000 |
1 676 058 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 556 000 |
3 090 000 |
3 265 221 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
142 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 801 000 |
6 801 000 |
766 011 |
Működési bevételek |
B4 |
9 357 000 |
11 567 000 |
5 978 872 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
159 152 679 |
208 223 479 |
206 860 579 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
329 492 000 |
329 492 656 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
329 492 000 |
329 492 656 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
329 492 000 |
329 492 656 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
159 152 679 |
537 715 479 |
536 353 235 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
48 941 000 |
46 423 109 |
65 108 314 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
55 811 000 |
57 828 679 |
39 143 474 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
104 752 000 |
104 251 788 |
104 251 788 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
2 073 595 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
104 752 000 |
104 251 788 |
106 325 383 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 752 000 |
104 251 788 |
106 325 383 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
263 904 679 |
641 967 267 |
642 678 618 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 675 000 |
58 921 000 |
57 189 380 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
533 385 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
306 000 |
306 000 |
205 080 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
156 000 |
710 000 |
699 868 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 737 000 |
60 537 000 |
58 627 713 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 702 000 |
12 502 000 |
11 021 937 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 446 000 |
1 451 000 |
1 446 420 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
60 000 |
33 154 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 148 000 |
14 013 000 |
12 501 511 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 885 000 |
74 550 000 |
71 129 224 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 561 000 |
8 896 000 |
8 486 845 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 950 000 |
12 066 800 |
10 957 363 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 950 000 |
12 066 800 |
10 957 363 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
433 000 |
433 000 |
400 338 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
406 000 |
431 000 |
389 215 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
839 000 |
864 000 |
789 553 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 348 000 |
9 348 000 |
6 571 401 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
672 000 |
1 672 000 |
1 217 580 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 835 000 |
7 735 000 |
6 732 594 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
31 000 |
94 000 |
92 400 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 032 000 |
20 082 000 |
20 069 045 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 918 000 |
38 931 000 |
34 683 020 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
120 000 |
119 713 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
120 000 |
119 713 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 201 000 |
8 991 000 |
7 950 409 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
65 000 |
665 000 |
649 874 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 266 000 |
9 656 000 |
8 600 283 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 053 000 |
61 637 800 |
55 149 932 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
26 364 000 |
26 364 000 |
23 599 984 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
26 364 000 |
26 364 000 |
23 599 984 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
603 000 |
603 000 |
193 883 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 497 000 |
12 257 000 |
12 254 581 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 380 000 |
16 500 000 |
9 450 650 |
Tartalékok-általános |
K513 |
39 906 000 |
51 691 321 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
56 386 000 |
81 051 321 |
21 899 114 |
Működési kiadások összesen |
205 249 000 |
252 499 121 |
180 265 099 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 679 |
50 679 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 000 |
14 000 |
0 |
Beruházások |
K6 |
64 679 |
64 679 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
44 444 000 |
303 886 400 |
29 681 792 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 320 000 |
1 309 921 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 000 000 |
82 049 600 |
8 151 761 |
Felújítások |
K7 |
56 444 000 |
387 256 000 |
39 143 474 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
56 508 679 |
387 320 679 |
39 143 474 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
261 757 679 |
639 819 800 |
219 408 573 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 147 000 |
2 147 467 |
2 147 467 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 147 000 |
2 147 467 |
2 147 467 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 147 000 |
2 147 467 |
2 147 467 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
263 904 679 |
641 967 267 |
221 556 040 |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 737 000 |
60 537 000 |
58 627 713 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 148 000 |
14 013 000 |
12 501 511 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 885 000 |
74 550 000 |
71 129 224 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 561 000 |
8 896 000 |
8 486 845 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 950 000 |
12 066 800 |
10 957 363 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
839 000 |
864 000 |
789 553 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 918 000 |
38 931 000 |
34 683 020 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
120 000 |
119 713 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 266 000 |
9 656 000 |
8 600 283 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 053 000 |
61 637 800 |
55 149 932 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
26 364 000 |
26 364 000 |
23 599 984 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
26 364 000 |
26 364 000 |
23 599 984 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
603 000 |
603 000 |
193 883 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 497 000 |
12 257 000 |
12 254 581 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 380 000 |
16 500 000 |
9 450 650 |
Tartalékok-általános |
K513 |
39 906 000 |
51 691 321 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
56 386 000 |
81 051 321 |
21 899 114 |
Működési kiadások összesen |
205 249 000 |
252 499 121 |
180 265 099 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 679 |
50 679 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 000 |
14 000 |
0 |
Beruházások |
K6 |
64 679 |
64 679 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
44 444 000 |
303 886 400 |
29 681 792 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 320 000 |
1 309 921 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 000 000 |
82 049 600 |
8 151 761 |
Felújítások |
K7 |
56 444 000 |
387 256 000 |
39 143 474 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
56 508 679 |
387 320 679 |
39 143 474 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
261 757 679 |
639 819 800 |
219 408 573 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 147 000 |
2 147 467 |
2 147 467 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 147 000 |
2 147 467 |
2 147 467 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 147 000 |
2 147 467 |
2 147 467 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
263 904 679 |
641 967 267 |
221 556 040 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
53 686 679 |
75 088 479 |
75 584 622 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 109 000 |
73 742 000 |
77 498 363 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
126 795 679 |
148 830 479 |
153 082 985 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 901 880 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
44 626 000 |
44 696 446 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
200 000 |
200 396 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 000 000 |
47 826 000 |
47 798 722 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
271 440 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 676 000 |
1 676 058 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 556 000 |
3 090 000 |
3 265 221 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
142 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 801 000 |
6 801 000 |
766 011 |
Működési bevételek |
B4 |
9 357 000 |
11 567 000 |
5 978 872 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
159 152 679 |
208 223 479 |
206 860 579 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
329 492 000 |
329 492 656 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
329 492 000 |
329 492 656 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
329 492 000 |
329 492 656 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
159 152 679 |
537 715 479 |
536 353 235 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
48 941 000 |
46 423 109 |
65 108 314 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
55 811 000 |
57 828 679 |
39 143 474 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
104 752 000 |
104 251 788 |
104 251 788 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
2 073 595 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
104 752 000 |
104 251 788 |
106 325 383 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 752 000 |
104 251 788 |
106 325 383 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
263 904 679 |
641 967 267 |
642 678 618 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
zúzott köves parkoló (VP pályázat Rákóczi u.12.) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
64 679 |
64 679 |
kisértékű tárgyi eszköz háziorvosi szolg. |
0 |
64 679 |
64 679 |
|
laptop |
0 |
0 |
0 |
|
fénydekoráció |
0 |
0 |
0 |
|
urnafal |
0 |
0 |
||
fűkaszák (VP páláyzat) |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
865 |
850 |
Beruházások |
K6 |
0 |
65 544 |
65 529 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
44 444 000 |
303 886 400 |
29 681 792 |
Óvoda udvar |
4 326 000 |
3 999 046 |
3 999 046 |
|
Hivatal épület |
36 192 000 |
36 192 000 |
0 |
|
Vízhálózat felújítás |
3 926 000 |
2 606 000 |
||
MFP-UHK/2021 Út,híd felújítás (Sport, Petőfi) |
22 867 786 |
22 867 786 |
||
Út felújítás (saját) Sport, Petőfi |
2 814 960 |
2 814 960 |
||
Csapadék vízelvezetés |
224 238 391 |
|||
MFP-ÖTIK/2021 hivatal épület felújítás |
9 243 889 |
|||
Felújítás |
1 924 328 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 320 000 |
1 309 921 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 000 000 |
82 049 600 |
8 151 761 |
Felújítások |
K7 |
56 444 000 |
387 256 000 |
39 143 474 |
7. melléklet
EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés 2021 |
K1. Személyi juttatások |
7 089 000 |
6 977 778 |
6 977 778 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 236 000 |
1 257 533 |
1257533 |
K3. Dologi kiadások |
879 000 |
549 872 |
549872 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
9 204 000 |
8 785 183 |
8 785 183 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
9 718 040 |
9 718 040 |
9 718 040 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
9 718 040 |
9 718 040 |
9 718 040 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 718 040 |
9 718 040 |
9 718 040 |
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
1852409 |
1852409 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
1 852 409 |
1852409 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
284782756 |
284782756 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
284 782 756 |
284 782 756 |
8. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi kifizetés) |
2022. évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
5 279 448 |
227 087 067 |
72 912 933 |
0 |
305 279 448 |
Óvoda udvar ÖFP pályázat |
2019 |
0 |
5 279 448 |
5 279 448 |
|||
Beltéri csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023 |
2021 |
0 |
0 |
227 087 067 |
72 912 933 |
300 000 000 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
28 543 494 |
59 160 232 |
0 |
0 |
87 703 726 |
Hivatal épületének épületének felújítása MFP-ÖTIK/2021 |
2021 |
0 |
117 406 |
11 622 333 |
11 739 739 |
||
Útfelújítás MFP-UHK/2021 |
2021 |
0 |
28 426 088 |
1 573 899 |
29 999 987 |
||
TOP pályázat energetika |
2020 |
0 |
0 |
45 964 000 |
45 964 000 |
||
0 |
|||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
33 822 942 |
286 247 299 |
72 912 933 |
0 |
392 983 174 |
9. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
2 147 467 |
2 147 467 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
2 147 467 |
2147467 |
||||||
, |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
2 147 467 |
2 147 467 |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 206 915 |
22631745 |
25347554 |
28389261 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
31 515 684 |
35297566 |
39533274 |
44277267 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 260 468 |
3651724 |
4089931 |
4580723 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
18 551 265 |
20777417 |
23270707 |
26063192 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 050 290 |
2296325 |
2571884 |
2880510 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
75 584 622 |
84 654 777 |
94 813 350 |
106 190 952 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
77 498 363 |
86798167 |
97213947 |
108879620 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
153 082 985 |
171 452 943 |
192 027 296 |
215 070 572 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
329 492 656 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
329 492 656 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 901 880 |
3250106 |
3640118 |
4076932 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 696 446 |
50060020 |
56067222 |
62795288 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
44 696 446 |
50 060 020 |
56 067 222 |
62 795 288 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 396 |
224444 |
251377 |
281542 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
47 798 722 |
53 534 569 |
59 958 717 |
67 153 763 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
271 440 |
304013 |
340494 |
381354 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 676 058 |
1877185 |
2102447 |
2354741 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 265 221 |
3657048 |
4095893 |
4587400 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
142 |
159 |
178 |
199 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
766 011 |
857932 |
960884 |
1076190 |
Működési bevételek |
B4 |
5 978 872 |
6 696 337 |
7 499 897 |
8 399 885 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
206 860 579 |
231 683 848 |
259 485 910 |
290 624 220 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
329 492 656 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
329 492 656 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
329 492 656 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
536 353 235 |
231 683 848 |
259 485 910 |
290 624 220 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
104 251 788 |
116762003 |
130773443 |
146466256 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
104 251 788 |
116 762 003 |
130 773 443 |
146 466 256 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 073 595 |
2322426 |
2601118 |
2913252 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
106 325 383 |
119084429 |
133374560 |
149379508 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
106 325 383 |
119 084 429 |
133 374 560 |
149 379 508 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
642 678 618 |
350 768 277 |
392 860 471 |
440 003 727 |
13. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 189 380 |
68 627 256 |
82 352 707 |
98 823 249 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
533 385 |
640 062 |
768 074 |
921 689 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
205 080 |
246 096 |
295 315 |
354 378 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
699 868 |
839 842 |
1 007 810 |
1 209 372 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 627 713 |
70 353 256 |
84 423 907 |
101 308 688 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 021 937 |
13 226 324 |
15 871 589 |
19 045 907 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 446 420 |
1 735 704 |
2 082 845 |
2 499 414 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
33 154 |
39 785 |
47 742 |
57 290 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 501 511 |
15 001 813 |
18 002 176 |
21 602 611 |
Személyi juttatások |
K1 |
71 129 224 |
85 355 069 |
102 426 083 |
122 911 299 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 486 845 |
8 486 845 |
8 486 845 |
8 486 845 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
- |
- |
- |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 957 363 |
13 148 836 |
15 778 603 |
18 934 323 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 957 363 |
13 148 836 |
15 778 603 |
18 934 323 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 338 |
480 406 |
576 487 |
691 784 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
389 215 |
467 058 |
560 470 |
672 564 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
789 553 |
947 464 |
1 136 956 |
1 364 348 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 571 401 |
7 885 681 |
9 462 817 |
11 355 381 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 217 580 |
1 461 096 |
1 753 315 |
2 103 978 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 732 594 |
8 079 113 |
9 694 935 |
11 633 922 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
92 400 |
110 880 |
133 056 |
159 667 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 069 045 |
24 082 854 |
28 899 425 |
34 679 310 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
34 683 020 |
41 619 624 |
49 943 549 |
59 932 259 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
119 713 |
143 656 |
172 387 |
206 864 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
119 713 |
143 656 |
172 387 |
206 864 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 950 409 |
9 540 491 |
11 448 589 |
13 738 307 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
649 874 |
779 849 |
935 819 |
1 122 982 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 600 283 |
10 320 340 |
12 384 408 |
14 861 289 |
Dologi kiadások |
K3 |
55 149 932 |
66 179 918 |
79 415 902 |
95 299 082 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
23 599 984 |
28 319 981 |
33 983 977 |
40 780 772 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
23 599 984 |
28 319 981 |
33 983 977 |
40 780 772 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
193 883 |
232 660 |
279 192 |
335 030 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 254 581 |
14 705 497 |
17 646 597 |
21 175 916 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
9 450 650 |
11 340 780 |
13 608 936 |
16 330 723 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
- |
- |
- |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 899 114 |
26 278 937 |
31 534 724 |
37 841 669 |
Működési kiadások összesen |
180 265 099 |
214 620 750 |
255 847 531 |
305 319 668 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
- |
- |
- |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
- |
- |
- |
Beruházások |
K6 |
0 |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 681 792 |
35 618 150 |
42 741 780 |
51 290 137 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 309 921 |
1 571 905 |
1 886 286 |
2 263 543 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 151 761 |
9 782 113 |
11 738 536 |
14 086 243 |
Felújítások |
K7 |
39 143 474 |
46 972 169 |
56 366 603 |
67 639 923 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
39 143 474 |
46 972 169 |
56 366 603 |
67 639 923 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
219 408 573 |
261 592 919 |
312 214 133 |
372 959 591 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 147 467 |
2 576 960 |
3 092 352 |
3 710 823 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 147 467 |
2 576 960 |
3 092 352 |
3 710 823 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 147 467 |
2 576 960 |
3 092 352 |
3 710 823 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
221 556 040 |
264 169 879 |
315 306 486 |
376 670 414 |
|
14. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
972 520 637 |
961 172 386 |
96 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 147 |
- |
1 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
- |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
1 147 |
- |
1 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 147 |
- |
1 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
- |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
- |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
972 509 490 |
961 172 386 |
96 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
890 675 410 |
890 567 406 |
97 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
261 625 159 |
255 814 541 |
98 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
580 068 420 |
557 713 697 |
96 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
77 894 852 |
77 147 172 |
99 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
78 344 080 |
70 604 980 |
89 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
81 069 067 |
81 069 067 |
90 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 724 987 |
- 2 724 987 |
143 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
- |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 490 000 |
- |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 490 000 |
- |
100 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
- |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10 000 |
10 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000 |
10 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10 000 |
10 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
- |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
- |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
- |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
- |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
- |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
- |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
- |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
- |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
104 752 163 |
456 803 880 |
204 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
- |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
482 055 |
194 365 |
184 |
III. Forintszámlák |
C/III |
104 270 108 |
456 609 515 |
204 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
- |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
35 803 206 |
34 866 439 |
288 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
16 421 168 |
15 620 761 |
136 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
19 102 038 |
19 102 038 |
- |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
280 000 |
143 640 |
82 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 92 510 |
11 600 |
100 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
- |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 112 983 496 |
1 453 024 305 |
104 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 102 272 596 |
1 122 353 317 |
103 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 401 323 000 |
1 401 323 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
144 608 016 |
144 608 016 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
52 517 921 |
52 517 921 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 528 562 859 |
- 496 176 341 |
101 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
- |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
32 386 518 |
20 080 721 |
- 1 046 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 370 865 |
39 350 905 |
82 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 431 423 |
1 440 768 |
113 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 147 467 |
2 073 595 |
66 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
791 975 |
35 836 542 |
98 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
- |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 340 035 |
291 320 083 |
- |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 112 983 496 |
1 453 024 305 |
104 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
9 482 718 |
9 482 718 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 181 500 |
7 181 500 |
107 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
- |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
||
Függő követelések |
L/6 |
- |
- 1 795 520 |
- |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
54 240 |
- |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
- |
L/7 |
||||
L/8 |
15. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
16. melléklet
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
104 752 163 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
104 270 108 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
482 055 |
4. |
Bevételek ( + ) |
642 678 618 |
5. |
Kiadások ( - ) |
221 556 040 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
69 070 861 |
7. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
456 803 880 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
456 609 515 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
194 365 |
17. melléklet
1 |
Összeg (Ft) |
2 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
536 353 235 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
219 408 573 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
316 944 662 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
106 325 383 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 147 467 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
104 177 916 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
421 122 578 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
421 122 578 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
390 642 348 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
30 480 230 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |