Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 796 428 097 Ft bevétellel

b) 436 850 352 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet nem valósított meg.

(7) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet és 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa gazdálkodó szervezetnek.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

25 268 807

24 208 807

24 208 807

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 168 240

12 089 295

12 089 295

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 306 222

3 973 186

3 973 186

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

11 471 030

11 471 030

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

9 804 554

9 804 554

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

38 743 269

61 546 872

61 546 872

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

62 339 578

73 051 412

72 784 532

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

101 082 847

134 598 284

134 331 404

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

15

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

127 000

127 000

16

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

17

Társaságok jövedelemadói

B312

18

Jövedelemadók

B31

19

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

20

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

21

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000 000

3 000 000

3 233 557

22

Értékesítési és forgalmi adók

B351

50 000 000

50 000 000

112 287 865

23

Fogyasztási adók

B352

24

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

25

Gépjárműadók

B354

0

0

0

26

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

27

Termékek és szolgáltatások adói

B35

50 000 000

50 000 000

112 287 865

28

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

584 740

29

Közhatalmi bevételek

B3

53 000 000

53 000 000

116 106 162

30

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

31

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 431 209

1 431 209

1 999 247

32

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

6 142 013

5 644 642

33

Tulajdonosi bevételek

B404

656 610

1 506 824

1 367 220

34

Ellátási díjak

B405

35

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

36

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

37

Kamatbevételek

B408

38

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

39

Egyéb működési bevételek

B411

60 000

3 145 502

2 888 002

40

Működési bevételek

B4

2 147 819

12 225 548

11 899 111

41

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

43

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

44

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

45

Működési bevételek összesen

156 230 666

199 823 832

262 336 677

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B22

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

49

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

50

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

127 000

127 000

51

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

127 000

127 000

52

Immateriális javak értékesítése

B51

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

500 000

500 000

55

Részesedések értékesítése

B54

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

57

Felhalmozási bevételek

B5

0

500 000

500 000

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B71

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

60

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

61

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

62

Felhalmozási bevételek összesen

0

627 000

627 000

63

Költségvetési bevételek

B1-B7

156 230 666

200 450 832

262 963 677

64

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

65

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

66

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

67

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

68

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

69

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

70

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

71

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

72

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

73

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

74

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

75

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

69 282 628

67 570 933

67 570 933

76

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

463 024 282

464 735 977

464 735 977

77

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

78

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

79

Maradvány igénybevétele

B813

532 306 910

532 306 910

532 306 910

80

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

1 157 510

81

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

82

Központi, irányító szervi támogatás

B816

83

Betétek megszüntetése

B817

84

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

85

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

532 306 910

532 306 910

533 464 420

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

87

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

88

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

89

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

90

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

91

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

92

Finanszírozási bevételek

B8

532 306 910

532 306 910

533 464 420

93

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

688 537 576

732 757 742

796 428 097

2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

56 429 052

59 906 523

59 906 523

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 350 000

1 726 850

1 726 850

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

681 160

553 500

553 500

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

12 728

884 803

884 803

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

58 472 940

63 071 676

63 071 676

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 916 900

15 113 900

15 113 900

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

438 000

545 070

545 070

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

50 000

34 600

34 600

18

Külső személyi juttatások

K12

15 404 900

15 693 570

15 693 570

19

Személyi juttatások

K1

73 877 840

78 765 246

78 765 246

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 792 620

8 382 717

8 382 717

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 024 181

12 585 783

12 585 783

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

6 024 181

12 585 783

12 585 783

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

318 000

472 263

472 263

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

377 000

405 047

405 021

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

695 000

877 310

877 284

28

Közüzemi díjak

K331

17 373 428

18 609 310

14 677 595

29

Vásárolt élelmezés

K332

867 118

2 257 749

2 257 749

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 339 924

3 366 029

3 360 811

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

5 609 331

5 609 331

34

Egyéb szolgáltatások

K337

18 170 212

23 452 269

22 924 041

35

Szolgáltatási kiadások

K33

38 750 682

53 294 688

48 829 527

36

Kiküldetések kiadásai

K341

220 315

220 315

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

220 315

220 315

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 909 295

11 807 466

10 742 426

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

65 000

30 608

30 608

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

344 741

344 739

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 004 295

12 182 815

11 117 773

45

Dologi kiadások

K3

53 474 158

79 160 911

73 630 682

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 500 000

25 323 755

25 323 755

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 500 000

25 323 755

25 323 755

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

5 795 102

6 600 324

6 600 324

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

19 706 830

20 346 629

20 346 629

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 850 000

10 902 550

10 902 550

66

Tartalékok-általános

K513

48 967 013

36 362 902

0

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

79 318 945

74 212 405

37 849 503

69

Működési kiadások összesen

223 963 563

265 845 034

223 951 903

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

437 908

437 908

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 316 400

1 316 400

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12 475 196

13 127 258

13 127 258

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 368 303

3 300 628

3 300 628

77

Beruházások

K6

15 843 499

18 182 194

18 182 194

78

Ingatlanok felújítása

K71

351 703 450

351 703 450

152 099 625

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

95 477 333

95 477 333

41 066 899

82

Felújítások

K7

447 180 783

447 180 783

193 166 524

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

92

Felhalmozási kiadások összesen

K6-K8

463 024 282

465 362 977

211 348 718

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

686 987 845

731 208 011

435 300 621

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 549 731

1 549 731

1 549 731

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 549 731

1 549 731

1 549 731

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

115

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

1 549 731

1 549 731

1 549 731

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

688 537 576

732 757 742

436 850 352

3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023.évi
módosított
előirányzat

2023.évi
teljesítés

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023.évi
módosított
előirányzat

2023.évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

38 743 269

61 546 872

61 546 872

Személyi juttatások

73 877 840

78 765 246

78 765 246

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

62 339 578

73 051 412

72 784 532

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 792 620

8 382 717

8 382 717

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

53 474 158

79 160 911

73 630 682

4.

Közhatalmi bevételek

53 000 000

53 000 000

116 106 162

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 500 000

25 323 755

25 323 755

5.

Működési bevételek

2 147 819

12 225 548

11 899 111

Egyéb működési célú kiadások

79 318 945

74 212 405

37 849 503

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

48 967 013

36 362 902

7.

Egyéb működési bevételek

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

156 230 666

199 823 832

262 336 677

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

223 963 563

265 845 034

223 951 903

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

69 282 628

67 570 933

67 570 933

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

69 282 628

67 570 933

67 570 933

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 157 510

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1 157 510

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozások kiadásai

1 549 731

1 549 731

1 549 731

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

69 282 628

67 570 933

68 728 443

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 549 731

1 549 731

1 549 731

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

225 513 294

267 394 765

331 065 120

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

225 513 294

267 394 765

225 501 634

24.

Költségvetési hiány:

67 732 897

66 021 202

-

Költségvetési többlet:

-

-

38 384 774

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

105 563 486

4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023.évi
módosított
előirányzat

2023.évi
teljesítés

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023.évi
módosított
előirányzat

2023.évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

15 843 499

18 182 194

18 182 194

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

447 180 783

447 180 783

193 166 524

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

284 682 756

420 824 776

182 421 216

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

627 000

627 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

627 000

627 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

463 024 282

465 362 977

211 348 718

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

463 024 282

464 735 977

464 735 977

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

463 024 282

464 735 977

464 735 977

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

463 024 282

464 735 977

464 735 977

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

463 024 282

465 362 977

465 362 977

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

463 024 282

465 362 977

211 348 718

27.

Költségvetési hiány:

463 024 282

464 735 977

210 721 718

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

254 014 259

5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

58 472 940

63 071 676

63 071 676

2

Külső személyi juttatások

K12

15 404 900

15 693 570

15 693 570

3

Személyi juttatások

K1

73 877 840

78 765 246

78 765 246

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 792 620

8 382 717

8 382 717

5

Készletbeszerzés

K31

6 024 181

12 585 783

12 585 783

6

Kommunikációs szolgáltatások

K32

695 000

877 310

877 284

7

Szolgáltatási kiadások

K33

38 750 682

53 294 688

48 829 527

8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

220 315

220 315

9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 004 295

12 182 815

11 117 773

10

Dologi kiadások

K3

53 474 158

79 160 911

73 630 682

11

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

12

Családi támogatások

K42

0

0

0

13

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

14

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

15

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

16

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

17

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

18

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 500 000

25 323 755

25 323 755

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 500 000

25 323 755

25 323 755

20

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

21

Elvonások és befizetések

K502

5 795 102

6 600 324

6 600 324

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

24

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

25

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

19 706 830

20 346 629

20 346 629

26

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

28

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

29

Kamattámogatások

K510

0

0

0

30

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 850 000

10 902 550

10 902 550

31

Tartalékok-általános

K513

48 967 013

36 362 902

0

32

Tartalékok-cél

K513

33

Egyéb működési célú kiadások

K5

79 318 945

74 212 405

37 849 503

34

Működési kiadások összesen

223 963 563

265 845 034

223 951 903

35

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

36

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

437 908

437 908

37

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

1 316 400

1 316 400

38

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12 475 196

13 127 258

13 127 258

39

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

40

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

41

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 368 303

3 300 628

3 300 628

42

Beruházások

K6

15 843 499

18 182 194

18 182 194

43

Ingatlanok felújítása

K71

351 703 450

351 703 450

152 099 625

44

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

45

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

46

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

95 477 333

95 477 333

41 066 899

47

Felújítások

K7

447 180 783

447 180 783

193 166 524

48

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre

K81

0

0

0

49

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

50

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre

K83

0

0

0

51

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre

K85

0

0

0

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

54

Lakástámogatás

K87

0

0

0

55

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

56

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

57

Felhalmozási kiadások összesen

463 024 282

465 362 977

211 348 718

58

Költségvetési kiadások

K1-K8

686 987 845

731 208 011

435 300 621

59

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

60

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

61

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

62

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 549 731

1 549 731

1 549 731

63

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

64

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

65

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

66

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

67

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 549 731

1 549 731

1 549 731

68

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

69

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

70

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

71

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

72

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

73

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

74

Finanszírozási kiadások

K9

1 549 731

1 549 731

1 549 731

75

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

688 537 576

732 757 742

436 850 352

76

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

77

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

38 743 269

61 546 872

61 546 872

78

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

79

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B13

0

0

0

80

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülről

B14

0

0

0

81

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről

B15

0

0

0

82

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

62 339 578

73 051 412

72 784 532

83

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

101 082 847

134 598 284

134 331 404

84

Jövedelemadók

B31

0

0

0

85

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

86

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

87

Vagyoni tipusú adók

B34

3 000 000

3 000 000

3 233 557

88

Termékek és szolgáltatások adói

B35

50 000 000

50 000 000

112 287 865

89

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

584 740

90

Közhatalmi bevételek

B3

53 000 000

53 000 000

116 106 162

91

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

92

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 431 209

1 431 209

1 999 247

93

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

6 142 013

5 644 642

94

Tulajdonosi bevételek

B404

656 610

1 506 824

1 367 220

95

Ellátási díjak

B405

0

0

0

96

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

97

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

98

Kamatbevételek

B408

0

0

0

99

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

100

Egyéb működési bevételek

B411

60 000

3 145 502

2 888 002

101

Működési bevételek

B4

2 147 819

12 225 548

11 899 111

102

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B61

0

0

0

103

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

B62

0

0

0

104

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

105

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

106

Működési bevételek összesen

156 230 666

199 823 832

262 336 677

107

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

108

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

B22

0

0

0

109

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

110

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről

B24

0

0

0

111

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

127 000

127 000

112

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

127 000

127 000

113

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

114

Ingatlanok értékesítése

B52

0

115

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

500 000

500 000

116

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

117

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

118

Felhalmozási bevételek

B5

0

500 000

500 000

119

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

120

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

B72

0

0

0

121

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

122

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

123

Felhalmozási bevételek összesen

0

627 000

627 000

124

Költségvetési bevételek

B1-B7

156 230 666

200 450 832

262 963 677

125

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

126

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

127

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

128

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

129

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

69 282 628

67 570 933

67 570 933

130

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

463 024 282

464 735 977

464 735 977

131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

133

Maradvány igénybevétele

B813

532 306 910

532 306 910

532 306 910

134

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

1 157 510

135

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

136

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

137

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

138

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

139

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

532 306 910

532 306 910

533 464 420

140

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

141

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

142

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

143

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

144

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

145

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

146

Finanszírozási bevételek

B8

532 306 910

532 306 910

533 464 420

147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

688 537 576

732 757 742

796 428 097

6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

2

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

3

4

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

437 908

437 908

5

Napelemes okos oszlop

0

437 908

437 908

6

7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 316 400

1 316 400

8

számítógép, Konica nyomtató

1 316 400

1 316 400

9

10

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12 475 196

13 127 258

13 127 258

11

Játszótéri eszközök,klímaberendezés, egyéb kisértékű tárgyi eszköz (kv gép), fűnyíró, filagória, fűnyíró, szennyvíz szivattyú, orvosi lakásba hűtőszekrény, mosógép

12 475 196

13 127 258

13 127 258

12

Részesedések beszerzése

K65

13

14

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

15

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 368 303

3 300 628

3 300 628

16

Beruházások

K6

15 843 499

18 182 194

18 182 194

17

18

Ingatlanok felújítása

K71

351 703 450

351 703 450

152 099 625

19

Szolgálatilakás felújítása

20

Művelődésiház felújítása

21

Ravatalozó felújítása

22

Kazáncsere, fűtés rendszer felújítás

23

Óvoda felújítás

24

Csapadékvíz rendezése TOP

25

26

Informatikai eszközök felújítása

K72

27

28

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

29

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

95 477 333

95 477 333

41 066 899

30

Felújítások

K7

447 180 783

447 180 783

193 166 524

7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023 Belterületi csapadékvíz rendezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1

K1. Személyi juttatások

0

0

2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3

K3. Dologi kiadások

0

4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

6

K6. Beruházási kiadások

0

4013200

4013200

7

K7. Felújítások

284 682 756

280669556

178408016

8

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

9

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

284 682 756

284 682 756

182 421 216

10

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai
társfinanszírozásától

0

0

0

11

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok
hazai társfinanszírozásától

0

0

12

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

13

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

14

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

15

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

0

16

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

284 682 756

284682756

182421216

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

284 682 756

284 682 756

182 421 216

18

19

20

TOP PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00015 Óvoda felújítás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

21

K1. Személyi juttatások

0

0

22

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

23

K3. Dologi kiadások

0

0

0

24

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

25

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

26

K6. Beruházási kiadások

0

0

0

27

K7. Felújítások

0

136142020

0

28

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

29

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

136 142 020

0

30

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai
társfinanszírozásától

0

0

0

31

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok
hazai társfinanszírozásától

0

0

0

32

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

33

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

34

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

35

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

0

36

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

136142020

0

37

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

136 142 020

0

8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

2023. évi kifizetés

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

Összesen

1

2

3

4

5

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

0

0

0

0

0

6

7

8

9

10

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

11

12

13

14

15

Beruházások összesen:

0

0

189 631 216

0

0

189 631 216

16

Beltéri csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023

2021

0

189 631 216

189 631 216

17

Felújítások összesen:

0

0

136 142 020

0

136 142 020

18

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00015 óvoda fejlesztés támogatása

2022

0

136 142 020

136 142 020

19

0

20

MINDÖSSZESEN:

0

189 631 216

136 142 020

0

325 773 236

9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én (Ft)

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt,
lejárt összes
tartozás

1-90 nap
közötti

91-180 nap
közötti

181-360 nap
közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

1 157 510

1 157 510

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

1 157 510

2073595

,

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1 157 510

2 073 595

10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Gördülő - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2023

2024

2025

2026

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 208 807

24 728 807

27696264

31019816

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 089 295

878 370

983774

1101827

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 973 186

3 330 565

3730233

4177861

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

11 471 030

0

0

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

9 804 554

0

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

61 546 872

28 937 742

32 410 271

36 299 504

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

72 784 532

62 920 166

70470586

78927056

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

134 331 404

91 857 908

102 880 857

115 226 560

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

127 000

0

0

16

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

17

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

18

Jövedelemadók

B31

0

0

19

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

20

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

21

Vagyoni tipusú adók

B34

3 233 557

3 000 000

3360000

3763200

22

Értékesítési és forgalmi adók

B351

112 287 865

95 000 000

106400000

119168000

23

Fogyasztási adók

B352

0

0

24

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

25

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

26

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

27

Termékek és szolgáltatások adói

B35

112 287 865

95 000 000

106 400 000

119 168 000

28

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

584 740

0

0

29

Közhatalmi bevételek

B3

116 106 162

98 000 000

109 760 000

122 931 200

30

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

31

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 999 247

1900000

2128000

2383360

32

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 644 642

3500000

3920000

4390400

33

Tulajdonosi bevételek

B404

1 367 220

0

0

34

Ellátási díjak

B405

0

0

0

35

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

36

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

37

Kamatbevételek

B408

0

0

0

38

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

39

Egyéb működési bevételek

B411

2 888 002

20000

22400

25088

40

Működési bevételek

B4

11 899 111

5 420 000

6 070 400

6 798 848

41

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

43

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

44

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

45

Működési bevételek összesen

262 336 677

195 277 908

218 711 257

244 956 608

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B22

0

0

0

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

49

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

50

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

127 000

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

127 000

0

0

0

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

500 000

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek

B5

500 000

0

0

0

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B71

0

0

0

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

60

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

61

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

62

Felhalmozási bevételek összesen

627 000

0

0

0

63

Költségvetési bevételek

B1-B7

262 963 677

195 277 908

218 711 257

244 956 608

64

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

0

0

65

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

0

66

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

67

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

68

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

69

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

70

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

71

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

72

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

73

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

74

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

75

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

67 570 933

164641102

184398034

206525798

76

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

464 735 977

194936643

218329040

244528525

77

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

78

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

79

Maradvány igénybevétele

B813

532 306 910

359 577 745

402 727 074

451 054 323

80

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 157 510

0

0

81

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

82

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

83

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

84

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

85

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

533 464 420

359 577 745

402 727 074

451 054 323

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

87

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

88

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

89

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

90

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

91

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

92

Finanszírozási bevételek

B8

533 464 420

359 577 745

402 727 074

451 054 323

93

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

796 428 097

554 855 653

621 438 331

696 010 931

11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Gördülő - Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2023

2024

2025

2026

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 906 523

56 912 107

68 294 528

81 953 434

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

0

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 726 850

1 533 400

1 840 080

2 208 096

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

553 500

236 000

283 200

339 840

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

884 803

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

63 071 676

58 681 507

70 417 808

84 501 370

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

15 113 900

14 898 900

17 878 680

21 454 416

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

545 070

360 000

432 000

518 400

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

34 600

18

Külső személyi juttatások

K12

15 693 570

15 258 900

18 310 680

21 972 816

19

Személyi juttatások

K1

78 765 246

73 940 407

88 728 488

106 474 186

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 382 717

7 732 203

8 486 845

8 486 845

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 585 783

11 650 851

13 981 021

16 777 225

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

12 585 783

11 650 851

13 981 021

16 777 225

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

472 263

385 000

462 000

554 400

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

405 021

435 000

522 000

626 400

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

877 284

820 000

984 000

1 180 800

28

Közüzemi díjak

K331

14 677 595

15 351 069

18 421 283

22 105 539

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 257 749

691 630

829 956

995 947

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 360 811

3 409 381

4 091 257

4 909 509

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 609 331

6 731 197

8 077 437

9 692 924

34

Egyéb szolgáltatások

K337

22 924 041

21 610 980

25 933 176

31 119 811

35

Szolgáltatási kiadások

K33

48 829 527

47 794 257

57 353 109

68 823 730

36

Kiküldetések kiadásai

K341

220 315

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

220 315

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 742 426

7 917 627

9 501 152

11 401 383

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

30 608

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

344 739

100 000

120 000

144 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 117 773

8 017 627

9 621 152

11 545 383

45

Dologi kiadások

K3

73 630 682

68 282 735

81 939 282

98 327 139

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

25 323 755

9 000 000

10 800 000

12 960 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

25 323 755

9 000 000

10 800 000

12 960 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

6 600 324

119 035 474

142 842 569

171 411 083

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

20 346 629

17 730 778

21 276 934

25 532 320

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 902 550

6 000 000

7 200 000

8 640 000

66

Tartalékok-általános

K513

0

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

37 849 503

142 766 252

171 319 502

205 583 403

69

Működési kiadások összesen

223 951 903

301 721 597

361 274 118

431 831 573

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

437 908

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 316 400

1 579 680

1 895 616

2 274 739

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

13 127 258

437 908

525 490

630 588

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 300 628

118 235

141 882

170 258

77

Beruházások

K6

18 182 194

2 135 823

2 562 988

3 075 585

78

Ingatlanok felújítása

K71

152 099 625

153 055 512

50 000 000

60 000 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

41 066 899

41 324 988

13 500 000

16 200 000

82

Felújítások

K7

193 166 524

194 380 500

63 500 000

76 200 000

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

92

Felhalmozási kiadások összesen

K6-K8

211 348 718

196 516 323

66 062 988

79 275 585

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

435 300 621

498 237 920

427 337 106

511 107 158

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 549 731

1 859 677

2 231 613

2 677 935

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 549 731

1 859 677

2 231 613

2 677 935

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

1 549 731

1 859 677

2 231 613

2 677 935

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

436 850 352

500 097 597

429 568 718

513 785 093

12. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1044187337

1237463361

118

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1044177337

1168275614

111

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

970478162

1078885326

111

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

325885240

449223576

137

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

576466099

562566967

97

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

68126823

67094783

98

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

66251610

79584574

120

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

46570000

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

68544763

31236460

45

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-2293153

1778114

-77

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

7447565

9805714

131

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

7447565

9805714

131

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

10000

10000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

10000

10000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

10000

10000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

69177747

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

69177747

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

69177747

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

5199880

0

0

I. Készletek

B/I

5199880

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

533046456

368377445

69

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

440280

371815

84

III. Forintszámlák

C/III

532606176

368005630

69

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

38606680

61047518

158

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5955474

8718113

146

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

32507566

51833091

159

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

143640

496314

345

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

11600

11600

100

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1621051953

1666899924

102

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1326271642

1357671078

102

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1401323000

1401323000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

144608016

144608016

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

52517921

52517921

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-476095620

-200209305

42

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

203918325

-40568554

-19

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3460228

11000645

317

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1015711

535521

52

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1549731

1157510

74

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

894786

9307614

1040

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

291320083

298228201

102

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1621051953

1666899924

102

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

6928994

194185817

2802

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

7728740

12556227

162

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

1795520

-1795520

-100

Függő kötelezettségek

L/7

54240

54240

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

13. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
ebből:

533 046 456

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

532 606 176

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

440 280

4.

Bevételek ( + )

796 428 097

5.

Kiadások ( - )

-436 850 352

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

359 577 745

7.

Pénzkészlet 2023. december 31-én
ebből:

533 046 456

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

368 005 630

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

371 815

14. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás (Ft)

1

Összeg ( Ft)

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

262 963 677

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

435 300 621

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-172 336 944

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

533 464 420

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 549 731

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

531 914 689

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

359 577 745

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

359 577 745

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

260 325 926

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

99 251 819

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0