Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 796 428 097 Ft bevétellel
b) 436 850 352 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet nem valósított meg.
(7) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet és 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa gazdálkodó szervezetnek.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 268 807 |
24 208 807 |
24 208 807 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 168 240 |
12 089 295 |
12 089 295 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 306 222 |
3 973 186 |
3 973 186 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
11 471 030 |
11 471 030 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
9 804 554 |
9 804 554 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
38 743 269 |
61 546 872 |
61 546 872 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
62 339 578 |
73 051 412 |
72 784 532 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
101 082 847 |
134 598 284 |
134 331 404 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
127 000 |
127 000 |
16 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
17 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
18 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
19 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
20 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
21 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 233 557 |
22 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
112 287 865 |
23 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
24 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
25 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
27 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 000 000 |
50 000 000 |
112 287 865 |
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
584 740 |
|
29 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
53 000 000 |
53 000 000 |
116 106 162 |
30 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
31 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 431 209 |
1 431 209 |
1 999 247 |
32 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
6 142 013 |
5 644 642 |
33 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
656 610 |
1 506 824 |
1 367 220 |
34 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
35 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
36 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
37 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
60 000 |
3 145 502 |
2 888 002 |
40 |
Működési bevételek |
B4 |
2 147 819 |
12 225 548 |
11 899 111 |
41 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
42 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési bevételek összesen |
156 230 666 |
199 823 832 |
262 336 677 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
|||
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
127 000 |
127 000 |
51 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
127 000 |
127 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
500 000 |
500 000 |
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
|||
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
62 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
627 000 |
627 000 |
|
63 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
156 230 666 |
200 450 832 |
262 963 677 |
64 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
65 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
66 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
67 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
68 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
69 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
71 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
73 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
74 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
69 282 628 |
67 570 933 |
67 570 933 |
76 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
463 024 282 |
464 735 977 |
464 735 977 |
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
78 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
79 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
532 306 910 |
532 306 910 |
532 306 910 |
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 157 510 |
81 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
82 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
83 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
84 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
532 306 910 |
532 306 910 |
533 464 420 |
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
89 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
90 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
91 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
92 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
532 306 910 |
532 306 910 |
533 464 420 |
93 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
688 537 576 |
732 757 742 |
796 428 097 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 429 052 |
59 906 523 |
59 906 523 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 350 000 |
1 726 850 |
1 726 850 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
681 160 |
553 500 |
553 500 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
12 728 |
884 803 |
884 803 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 472 940 |
63 071 676 |
63 071 676 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 916 900 |
15 113 900 |
15 113 900 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
438 000 |
545 070 |
545 070 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
34 600 |
34 600 |
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 404 900 |
15 693 570 |
15 693 570 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
73 877 840 |
78 765 246 |
78 765 246 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 792 620 |
8 382 717 |
8 382 717 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 024 181 |
12 585 783 |
12 585 783 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 024 181 |
12 585 783 |
12 585 783 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
318 000 |
472 263 |
472 263 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
377 000 |
405 047 |
405 021 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
695 000 |
877 310 |
877 284 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
17 373 428 |
18 609 310 |
14 677 595 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
867 118 |
2 257 749 |
2 257 749 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 339 924 |
3 366 029 |
3 360 811 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
5 609 331 |
5 609 331 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 170 212 |
23 452 269 |
22 924 041 |
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
38 750 682 |
53 294 688 |
48 829 527 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
220 315 |
220 315 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
220 315 |
220 315 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 909 295 |
11 807 466 |
10 742 426 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
65 000 |
30 608 |
30 608 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
344 741 |
344 739 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 004 295 |
12 182 815 |
11 117 773 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
53 474 158 |
79 160 911 |
73 630 682 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 500 000 |
25 323 755 |
25 323 755 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 500 000 |
25 323 755 |
25 323 755 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
5 795 102 |
6 600 324 |
6 600 324 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
19 706 830 |
20 346 629 |
20 346 629 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 850 000 |
10 902 550 |
10 902 550 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
48 967 013 |
36 362 902 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
79 318 945 |
74 212 405 |
37 849 503 |
69 |
Működési kiadások összesen |
223 963 563 |
265 845 034 |
223 951 903 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
437 908 |
437 908 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 316 400 |
1 316 400 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 475 196 |
13 127 258 |
13 127 258 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 368 303 |
3 300 628 |
3 300 628 |
77 |
Beruházások |
K6 |
15 843 499 |
18 182 194 |
18 182 194 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
351 703 450 |
351 703 450 |
152 099 625 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 477 333 |
95 477 333 |
41 066 899 |
82 |
Felújítások |
K7 |
447 180 783 |
447 180 783 |
193 166 524 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
463 024 282 |
465 362 977 |
211 348 718 |
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
686 987 845 |
731 208 011 |
435 300 621 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 549 731 |
1 549 731 |
1 549 731 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 549 731 |
1 549 731 |
1 549 731 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 549 731 |
1 549 731 |
1 549 731 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
688 537 576 |
732 757 742 |
436 850 352 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi |
2023.évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023.évi |
2023.évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 743 269 |
61 546 872 |
61 546 872 |
Személyi juttatások |
73 877 840 |
78 765 246 |
78 765 246 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 339 578 |
73 051 412 |
72 784 532 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 792 620 |
8 382 717 |
8 382 717 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
53 474 158 |
79 160 911 |
73 630 682 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
53 000 000 |
53 000 000 |
116 106 162 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 500 000 |
25 323 755 |
25 323 755 |
5. |
Működési bevételek |
2 147 819 |
12 225 548 |
11 899 111 |
Egyéb működési célú kiadások |
79 318 945 |
74 212 405 |
37 849 503 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
48 967 013 |
36 362 902 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
156 230 666 |
199 823 832 |
262 336 677 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
223 963 563 |
265 845 034 |
223 951 903 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
69 282 628 |
67 570 933 |
67 570 933 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 282 628 |
67 570 933 |
67 570 933 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 157 510 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
1 157 510 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozások kiadásai |
1 549 731 |
1 549 731 |
1 549 731 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
69 282 628 |
67 570 933 |
68 728 443 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 549 731 |
1 549 731 |
1 549 731 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
225 513 294 |
267 394 765 |
331 065 120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
225 513 294 |
267 394 765 |
225 501 634 |
24. |
Költségvetési hiány: |
67 732 897 |
66 021 202 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
38 384 774 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
105 563 486 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi |
2023.évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023.évi |
2023.évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
15 843 499 |
18 182 194 |
18 182 194 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
447 180 783 |
447 180 783 |
193 166 524 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
284 682 756 |
420 824 776 |
182 421 216 |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
627 000 |
627 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
627 000 |
627 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
463 024 282 |
465 362 977 |
211 348 718 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
463 024 282 |
464 735 977 |
464 735 977 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
463 024 282 |
464 735 977 |
464 735 977 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
463 024 282 |
464 735 977 |
464 735 977 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
463 024 282 |
465 362 977 |
465 362 977 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
463 024 282 |
465 362 977 |
211 348 718 |
27. |
Költségvetési hiány: |
463 024 282 |
464 735 977 |
210 721 718 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
254 014 259 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 472 940 |
63 071 676 |
63 071 676 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 404 900 |
15 693 570 |
15 693 570 |
3 |
Személyi juttatások |
K1 |
73 877 840 |
78 765 246 |
78 765 246 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 792 620 |
8 382 717 |
8 382 717 |
5 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 024 181 |
12 585 783 |
12 585 783 |
6 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
695 000 |
877 310 |
877 284 |
7 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
38 750 682 |
53 294 688 |
48 829 527 |
8 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
220 315 |
220 315 |
9 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 004 295 |
12 182 815 |
11 117 773 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
53 474 158 |
79 160 911 |
73 630 682 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 500 000 |
25 323 755 |
25 323 755 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 500 000 |
25 323 755 |
25 323 755 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
5 795 102 |
6 600 324 |
6 600 324 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
19 706 830 |
20 346 629 |
20 346 629 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 850 000 |
10 902 550 |
10 902 550 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
48 967 013 |
36 362 902 |
0 |
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
79 318 945 |
74 212 405 |
37 849 503 |
34 |
Működési kiadások összesen |
223 963 563 |
265 845 034 |
223 951 903 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
437 908 |
437 908 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
1 316 400 |
1 316 400 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 475 196 |
13 127 258 |
13 127 258 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 368 303 |
3 300 628 |
3 300 628 |
42 |
Beruházások |
K6 |
15 843 499 |
18 182 194 |
18 182 194 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
351 703 450 |
351 703 450 |
152 099 625 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 477 333 |
95 477 333 |
41 066 899 |
47 |
Felújítások |
K7 |
447 180 783 |
447 180 783 |
193 166 524 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K81 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K83 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K85 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási kiadások összesen |
463 024 282 |
465 362 977 |
211 348 718 |
|
58 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
686 987 845 |
731 208 011 |
435 300 621 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 549 731 |
1 549 731 |
1 549 731 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 549 731 |
1 549 731 |
1 549 731 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 549 731 |
1 549 731 |
1 549 731 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
688 537 576 |
732 757 742 |
436 850 352 |
|
76 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
77 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
38 743 269 |
61 546 872 |
61 546 872 |
78 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B13 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B14 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B15 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
62 339 578 |
73 051 412 |
72 784 532 |
83 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
101 082 847 |
134 598 284 |
134 331 404 |
84 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 233 557 |
88 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 000 000 |
50 000 000 |
112 287 865 |
89 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
584 740 |
90 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
53 000 000 |
53 000 000 |
116 106 162 |
91 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 431 209 |
1 431 209 |
1 999 247 |
93 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
6 142 013 |
5 644 642 |
94 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
656 610 |
1 506 824 |
1 367 220 |
95 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
60 000 |
3 145 502 |
2 888 002 |
101 |
Működési bevételek |
B4 |
2 147 819 |
12 225 548 |
11 899 111 |
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B61 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B62 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Működési bevételek összesen |
156 230 666 |
199 823 832 |
262 336 677 |
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B22 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B24 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
127 000 |
127 000 |
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
127 000 |
127 000 |
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
500 000 |
500 000 |
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
500 000 |
500 000 |
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B71 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B72 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
627 000 |
627 000 |
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
156 230 666 |
200 450 832 |
262 963 677 |
125 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
126 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
69 282 628 |
67 570 933 |
67 570 933 |
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
463 024 282 |
464 735 977 |
464 735 977 |
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
532 306 910 |
532 306 910 |
532 306 910 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 157 510 |
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
532 306 910 |
532 306 910 |
533 464 420 |
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
532 306 910 |
532 306 910 |
533 464 420 |
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
688 537 576 |
732 757 742 |
796 428 097 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
3 |
|||||
4 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
437 908 |
437 908 |
5 |
Napelemes okos oszlop |
0 |
437 908 |
437 908 |
|
6 |
|||||
7 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 316 400 |
1 316 400 |
|
8 |
számítógép, Konica nyomtató |
1 316 400 |
1 316 400 |
||
9 |
|||||
10 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 475 196 |
13 127 258 |
13 127 258 |
11 |
Játszótéri eszközök,klímaberendezés, egyéb kisértékű tárgyi eszköz (kv gép), fűnyíró, filagória, fűnyíró, szennyvíz szivattyú, orvosi lakásba hűtőszekrény, mosógép |
12 475 196 |
13 127 258 |
13 127 258 |
|
12 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
13 |
|||||
14 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
15 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 368 303 |
3 300 628 |
3 300 628 |
16 |
Beruházások |
K6 |
15 843 499 |
18 182 194 |
18 182 194 |
17 |
|||||
18 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
351 703 450 |
351 703 450 |
152 099 625 |
19 |
Szolgálatilakás felújítása |
||||
20 |
Művelődésiház felújítása |
||||
21 |
Ravatalozó felújítása |
||||
22 |
Kazáncsere, fűtés rendszer felújítás |
||||
23 |
Óvoda felújítás |
||||
24 |
Csapadékvíz rendezése TOP |
||||
25 |
|||||
26 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
27 |
|||||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
29 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 477 333 |
95 477 333 |
41 066 899 |
30 |
Felújítások |
K7 |
447 180 783 |
447 180 783 |
193 166 524 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023 Belterületi csapadékvíz rendezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
||
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
6 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
4013200 |
4013200 |
7 |
K7. Felújítások |
284 682 756 |
280669556 |
178408016 |
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
9 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
284 682 756 |
284 682 756 |
182 421 216 |
10 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
0 |
11 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
0 |
0 |
|
12 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
13 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
14 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
15 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
284 682 756 |
284682756 |
182421216 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
284 682 756 |
284 682 756 |
182 421 216 |
18 |
||||
19 |
||||
20 |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00015 Óvoda felújítás |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
21 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
22 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
23 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
25 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
26 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
27 |
K7. Felújítások |
0 |
136142020 |
0 |
28 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
136 142 020 |
0 |
30 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
0 |
31 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
0 |
0 |
0 |
32 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
33 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
34 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
35 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
136142020 |
0 |
37 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
136 142 020 |
0 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
14 |
|||||||
15 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
189 631 216 |
0 |
0 |
189 631 216 |
16 |
Beltéri csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023 |
2021 |
0 |
189 631 216 |
189 631 216 |
||
17 |
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
136 142 020 |
0 |
136 142 020 |
|
18 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00015 óvoda fejlesztés támogatása |
2022 |
0 |
136 142 020 |
136 142 020 |
||
19 |
0 |
||||||
20 |
MINDÖSSZESEN: |
0 |
189 631 216 |
136 142 020 |
0 |
325 773 236 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 157 510 |
1 157 510 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
1 157 510 |
2073595 |
||||||
, |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 157 510 |
2 073 595 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 208 807 |
24 728 807 |
27696264 |
31019816 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
12 089 295 |
878 370 |
983774 |
1101827 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 973 186 |
3 330 565 |
3730233 |
4177861 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
11 471 030 |
0 |
0 |
|
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
9 804 554 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
61 546 872 |
28 937 742 |
32 410 271 |
36 299 504 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72 784 532 |
62 920 166 |
70470586 |
78927056 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
134 331 404 |
91 857 908 |
102 880 857 |
115 226 560 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
127 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
17 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
18 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
19 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
20 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
21 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 233 557 |
3 000 000 |
3360000 |
3763200 |
22 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
112 287 865 |
95 000 000 |
106400000 |
119168000 |
23 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
24 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
25 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
27 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
112 287 865 |
95 000 000 |
106 400 000 |
119 168 000 |
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
584 740 |
0 |
0 |
|
29 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
116 106 162 |
98 000 000 |
109 760 000 |
122 931 200 |
30 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 999 247 |
1900000 |
2128000 |
2383360 |
32 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 644 642 |
3500000 |
3920000 |
4390400 |
33 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 367 220 |
0 |
0 |
|
34 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 888 002 |
20000 |
22400 |
25088 |
40 |
Működési bevételek |
B4 |
11 899 111 |
5 420 000 |
6 070 400 |
6 798 848 |
41 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési bevételek összesen |
262 336 677 |
195 277 908 |
218 711 257 |
244 956 608 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási bevételek összesen |
627 000 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
262 963 677 |
195 277 908 |
218 711 257 |
244 956 608 |
64 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
67 570 933 |
164641102 |
184398034 |
206525798 |
76 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
464 735 977 |
194936643 |
218329040 |
244528525 |
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||
78 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
532 306 910 |
359 577 745 |
402 727 074 |
451 054 323 |
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 157 510 |
0 |
0 |
|
81 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
533 464 420 |
359 577 745 |
402 727 074 |
451 054 323 |
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
533 464 420 |
359 577 745 |
402 727 074 |
451 054 323 |
93 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
796 428 097 |
554 855 653 |
621 438 331 |
696 010 931 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 906 523 |
56 912 107 |
68 294 528 |
81 953 434 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 726 850 |
1 533 400 |
1 840 080 |
2 208 096 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
553 500 |
236 000 |
283 200 |
339 840 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
884 803 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
63 071 676 |
58 681 507 |
70 417 808 |
84 501 370 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 113 900 |
14 898 900 |
17 878 680 |
21 454 416 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
545 070 |
360 000 |
432 000 |
518 400 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
34 600 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 693 570 |
15 258 900 |
18 310 680 |
21 972 816 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
78 765 246 |
73 940 407 |
88 728 488 |
106 474 186 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 382 717 |
7 732 203 |
8 486 845 |
8 486 845 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 585 783 |
11 650 851 |
13 981 021 |
16 777 225 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
12 585 783 |
11 650 851 |
13 981 021 |
16 777 225 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
472 263 |
385 000 |
462 000 |
554 400 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
405 021 |
435 000 |
522 000 |
626 400 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
877 284 |
820 000 |
984 000 |
1 180 800 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 677 595 |
15 351 069 |
18 421 283 |
22 105 539 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 257 749 |
691 630 |
829 956 |
995 947 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 360 811 |
3 409 381 |
4 091 257 |
4 909 509 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 609 331 |
6 731 197 |
8 077 437 |
9 692 924 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 924 041 |
21 610 980 |
25 933 176 |
31 119 811 |
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
48 829 527 |
47 794 257 |
57 353 109 |
68 823 730 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
220 315 |
|||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
220 315 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 742 426 |
7 917 627 |
9 501 152 |
11 401 383 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
30 608 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
344 739 |
100 000 |
120 000 |
144 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 117 773 |
8 017 627 |
9 621 152 |
11 545 383 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
73 630 682 |
68 282 735 |
81 939 282 |
98 327 139 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
25 323 755 |
9 000 000 |
10 800 000 |
12 960 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 323 755 |
9 000 000 |
10 800 000 |
12 960 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 600 324 |
119 035 474 |
142 842 569 |
171 411 083 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
20 346 629 |
17 730 778 |
21 276 934 |
25 532 320 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 902 550 |
6 000 000 |
7 200 000 |
8 640 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 849 503 |
142 766 252 |
171 319 502 |
205 583 403 |
69 |
Működési kiadások összesen |
223 951 903 |
301 721 597 |
361 274 118 |
431 831 573 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
437 908 |
|||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 316 400 |
1 579 680 |
1 895 616 |
2 274 739 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 127 258 |
437 908 |
525 490 |
630 588 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 300 628 |
118 235 |
141 882 |
170 258 |
77 |
Beruházások |
K6 |
18 182 194 |
2 135 823 |
2 562 988 |
3 075 585 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
152 099 625 |
153 055 512 |
50 000 000 |
60 000 000 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
41 066 899 |
41 324 988 |
13 500 000 |
16 200 000 |
82 |
Felújítások |
K7 |
193 166 524 |
194 380 500 |
63 500 000 |
76 200 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
211 348 718 |
196 516 323 |
66 062 988 |
79 275 585 |
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
435 300 621 |
498 237 920 |
427 337 106 |
511 107 158 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 549 731 |
1 859 677 |
2 231 613 |
2 677 935 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 549 731 |
1 859 677 |
2 231 613 |
2 677 935 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 549 731 |
1 859 677 |
2 231 613 |
2 677 935 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
436 850 352 |
500 097 597 |
429 568 718 |
513 785 093 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1044187337 |
1237463361 |
118 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1044177337 |
1168275614 |
111 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
970478162 |
1078885326 |
111 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
325885240 |
449223576 |
137 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
576466099 |
562566967 |
97 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
68126823 |
67094783 |
98 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
66251610 |
79584574 |
120 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
46570000 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
68544763 |
31236460 |
45 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-2293153 |
1778114 |
-77 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
7447565 |
9805714 |
131 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
7447565 |
9805714 |
131 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10000 |
10000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10000 |
10000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10000 |
10000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
69177747 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
69177747 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
69177747 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
5199880 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
5199880 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
533046456 |
368377445 |
69 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
440280 |
371815 |
84 |
III. Forintszámlák |
C/III |
532606176 |
368005630 |
69 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
38606680 |
61047518 |
158 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5955474 |
8718113 |
146 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
32507566 |
51833091 |
159 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
143640 |
496314 |
345 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
11600 |
11600 |
100 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1621051953 |
1666899924 |
102 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1326271642 |
1357671078 |
102 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1401323000 |
1401323000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
144608016 |
144608016 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
52517921 |
52517921 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-476095620 |
-200209305 |
42 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
203918325 |
-40568554 |
-19 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3460228 |
11000645 |
317 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1015711 |
535521 |
52 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1549731 |
1157510 |
74 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
894786 |
9307614 |
1040 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
291320083 |
298228201 |
102 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1621051953 |
1666899924 |
102 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
6928994 |
194185817 |
2802 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7728740 |
12556227 |
162 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
1795520 |
-1795520 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
54240 |
54240 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
533 046 456 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
532 606 176 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
440 280 |
4. |
Bevételek ( + ) |
796 428 097 |
5. |
Kiadások ( - ) |
-436 850 352 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
359 577 745 |
7. |
Pénzkészlet 2023. december 31-én |
533 046 456 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
368 005 630 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
371 815 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1 |
Összeg ( Ft) |
2 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
262 963 677 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
435 300 621 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-172 336 944 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
533 464 420 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 549 731 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
531 914 689 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
359 577 745 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
359 577 745 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
260 325 926 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
99 251 819 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |