Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.25.

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 796 428 097 Ft bevétellel

b) 436 850 352 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését, azok célonkénti részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet nem valósított meg.

(7) A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet és 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa gazdálkodó szervezetnek.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány-kimutatását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 268 807	24 208 807	24 208 807
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 168 240	12 089 295	12 089 295
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 306 222	3 973 186	3 973 186
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	11 471 030	11 471 030
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	9 804 554	9 804 554
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 743 269	61 546 872	61 546 872
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 339 578	73 051 412	72 784 532
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 082 847	134 598 284	134 331 404
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	127 000	127 000
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
17	Társaságok jövedelemadói	B312
18	Jövedelemadók	B31
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
21	Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	3 233 557
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	50 000 000	112 287 865
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	50 000 000	112 287 865
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	584 740
29	Közhatalmi bevételek	B3	53 000 000	53 000 000	116 106 162
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 431 209	1 431 209	1 999 247
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	6 142 013	5 644 642
33	Tulajdonosi bevételek	B404	656 610	1 506 824	1 367 220
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	60 000	3 145 502	2 888 002
40	Működési bevételek	B4	2 147 819	12 225 548	11 899 111
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
45	*Működési bevételek összesen*		156 230 666	199 823 832	262 336 677
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	127 000	127 000
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	127 000	127 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		500 000	500 000
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000	500 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	627 000	627 000
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	156 230 666	200 450 832	262 963 677
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 282 628	67 570 933	67 570 933
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	463 024 282	464 735 977	464 735 977
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
79	Maradvány igénybevétele	B813	532 306 910	532 306 910	532 306 910
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 157 510
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816
83	Betétek megszüntetése	B817
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	532 306 910	532 306 910	533 464 420
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
92	Finanszírozási bevételek	B8	532 306 910	532 306 910	533 464 420
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		688 537 576	732 757 742	796 428 097

2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 429 052	59 906 523	59 906 523
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 350 000	1 726 850	1 726 850
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	681 160	553 500	553 500
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 728	884 803	884 803
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 472 940	63 071 676	63 071 676
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 916 900	15 113 900	15 113 900
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	438 000	545 070	545 070
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	34 600	34 600
18	Külső személyi juttatások	K12	15 404 900	15 693 570	15 693 570
19	Személyi juttatások	K1	73 877 840	78 765 246	78 765 246
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 792 620	8 382 717	8 382 717
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 024 181	12 585 783	12 585 783
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	6 024 181	12 585 783	12 585 783
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	318 000	472 263	472 263
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	377 000	405 047	405 021
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	695 000	877 310	877 284
28	Közüzemi díjak	K331	17 373 428	18 609 310	14 677 595
29	Vásárolt élelmezés	K332	867 118	2 257 749	2 257 749
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 339 924	3 366 029	3 360 811
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	5 609 331	5 609 331
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 170 212	23 452 269	22 924 041
35	Szolgáltatási kiadások	K33	38 750 682	53 294 688	48 829 527
36	Kiküldetések kiadásai	K341		220 315	220 315
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	220 315	220 315
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 909 295	11 807 466	10 742 426
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353	65 000	30 608	30 608
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	344 741	344 739
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 004 295	12 182 815	11 117 773
45	Dologi kiadások	K3	53 474 158	79 160 911	73 630 682
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 500 000	25 323 755	25 323 755
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 500 000	25 323 755	25 323 755
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	5 795 102	6 600 324	6 600 324
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 706 830	20 346 629	20 346 629
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 850 000	10 902 550	10 902 550
66	Tartalékok-általános	K513	48 967 013	36 362 902	0
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	79 318 945	74 212 405	37 849 503
69	*Működési kiadások összesen*		223 963 563	265 845 034	223 951 903
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	437 908	437 908
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 316 400	1 316 400
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 475 196	13 127 258	13 127 258
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 368 303	3 300 628	3 300 628
77	Beruházások	K6	15 843 499	18 182 194	18 182 194
78	Ingatlanok felújítása	K71	351 703 450	351 703 450	152 099 625
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 477 333	95 477 333	41 066 899
82	Felújítások	K7	447 180 783	447 180 783	193 166 524
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
92	*Felhalmozási kiadások összesen*	K6-K8	463 024 282	465 362 977	211 348 718
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	686 987 845	731 208 011	435 300 621
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 549 731	1 549 731	1 549 731
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 549 731	1 549 731	1 549 731
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	1 549 731	1 549 731	1 549 731
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		688 537 576	732 757 742	436 850 352

3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 743 269	61 546 872	61 546 872	Személyi juttatások	73 877 840	78 765 246	78 765 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 339 578	73 051 412	72 784 532	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 792 620	8 382 717	8 382 717
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 474 158	79 160 911	73 630 682
4.	Közhatalmi bevételek	53 000 000	53 000 000	116 106 162	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	25 323 755	25 323 755
5.	Működési bevételek	2 147 819	12 225 548	11 899 111	Egyéb működési célú kiadások	79 318 945	74 212 405	37 849 503
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	48 967 013	36 362 902
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	156 230 666	199 823 832	262 336 677	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	223 963 563	265 845 034	223 951 903
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	69 282 628	67 570 933	67 570 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 282 628	67 570 933	67 570 933	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 157 510	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			1 157 510	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozások kiadásai	1 549 731	1 549 731	1 549 731
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 282 628	67 570 933	68 728 443	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 549 731	1 549 731	1 549 731
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	225 513 294	267 394 765	331 065 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	225 513 294	267 394 765	225 501 634
24.	Költségvetési hiány:	67 732 897	66 021 202	-	Költségvetési többlet:	-	-	38 384 774
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	105 563 486

4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	15 843 499	18 182 194	18 182 194
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	447 180 783	447 180 783	193 166 524
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	284 682 756	420 824 776	182 421 216
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		627 000	627 000
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		627 000	627 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	463 024 282	465 362 977	211 348 718
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	463 024 282	464 735 977	464 735 977	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	463 024 282	464 735 977	464 735 977	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	463 024 282	464 735 977	464 735 977	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	463 024 282	465 362 977	465 362 977	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	463 024 282	465 362 977	211 348 718
27.	Költségvetési hiány:	463 024 282	464 735 977	210 721 718	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	254 014 259

5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 472 940	63 071 676	63 071 676
2	Külső személyi juttatások	K12	15 404 900	15 693 570	15 693 570
3	Személyi juttatások	K1	73 877 840	78 765 246	78 765 246
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 792 620	8 382 717	8 382 717
5	Készletbeszerzés	K31	6 024 181	12 585 783	12 585 783
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	695 000	877 310	877 284
7	Szolgáltatási kiadások	K33	38 750 682	53 294 688	48 829 527
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	220 315	220 315
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 004 295	12 182 815	11 117 773
10	Dologi kiadások	K3	53 474 158	79 160 911	73 630 682
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 500 000	25 323 755	25 323 755
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 500 000	25 323 755	25 323 755
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	5 795 102	6 600 324	6 600 324
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 706 830	20 346 629	20 346 629
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 850 000	10 902 550	10 902 550
31	Tartalékok-általános	K513	48 967 013	36 362 902	0
32	Tartalékok-cél	K513
33	Egyéb működési célú kiadások	K5	79 318 945	74 212 405	37 849 503
34	*Működési kiadások összesen*		223 963 563	265 845 034	223 951 903
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	437 908	437 908
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 316 400	1 316 400
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 475 196	13 127 258	13 127 258
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 368 303	3 300 628	3 300 628
42	Beruházások	K6	15 843 499	18 182 194	18 182 194
43	Ingatlanok felújítása	K71	351 703 450	351 703 450	152 099 625
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 477 333	95 477 333	41 066 899
47	Felújítások	K7	447 180 783	447 180 783	193 166 524
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
57	*Felhalmozási kiadások összesen*		463 024 282	465 362 977	211 348 718
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	686 987 845	731 208 011	435 300 621
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 549 731	1 549 731	1 549 731
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 549 731	1 549 731	1 549 731
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	1 549 731	1 549 731	1 549 731
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		688 537 576	732 757 742	436 850 352
76	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
77	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 743 269	61 546 872	61 546 872
78	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
79	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
81	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 339 578	73 051 412	72 784 532
83	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 082 847	134 598 284	134 331 404
84	Jövedelemadók	B31	0	0	0
85	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
86	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
87	Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	3 233 557
88	Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	50 000 000	112 287 865
89	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	584 740
90	Közhatalmi bevételek	B3	53 000 000	53 000 000	116 106 162
91	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
92	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 431 209	1 431 209	1 999 247
93	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	6 142 013	5 644 642
94	Tulajdonosi bevételek	B404	656 610	1 506 824	1 367 220
95	Ellátási díjak	B405	0	0	0
96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
97	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
98	Kamatbevételek	B408	0	0	0
99	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
100	Egyéb működési bevételek	B411	60 000	3 145 502	2 888 002
101	Működési bevételek	B4	2 147 819	12 225 548	11 899 111
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
105	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
106	*Működési bevételek összesen*		156 230 666	199 823 832	262 336 677
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	127 000	127 000
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	127 000	127 000
113	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52	0
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	500 000	500 000
116	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000	500 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
123	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	627 000	627 000
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	156 230 666	200 450 832	262 963 677
125	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
126	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 282 628	67 570 933	67 570 933
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	463 024 282	464 735 977	464 735 977
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele	B813	532 306 910	532 306 910	532 306 910
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 157 510
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
137	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	532 306 910	532 306 910	533 464 420
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	532 306 910	532 306 910	533 464 420
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		688 537 576	732 757 742	796 428 097

6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
3
4	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	437 908	437 908
5	Napelemes okos oszlop		0	437 908	437 908
6
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 316 400	1 316 400
8	számítógép, Konica nyomtató			1 316 400	1 316 400
9
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 475 196	13 127 258	13 127 258
11	Játszótéri eszközök,klímaberendezés, egyéb kisértékű tárgyi eszköz (kv gép), fűnyíró, filagória, fűnyíró, szennyvíz szivattyú, orvosi lakásba hűtőszekrény, mosógép		12 475 196	13 127 258	13 127 258
12	Részesedések beszerzése	K65
13
14	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 368 303	3 300 628	3 300 628
16	Beruházások	K6	15 843 499	18 182 194	18 182 194
17
18	Ingatlanok felújítása	K71	351 703 450	351 703 450	152 099 625
19	Szolgálatilakás felújítása
20	Művelődésiház felújítása
21	Ravatalozó felújítása
22	Kazáncsere, fűtés rendszer felújítás
23	Óvoda felújítás
24	Csapadékvíz rendezése TOP
25
26	Informatikai eszközök felújítása	K72
27
28	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
29	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 477 333	95 477 333	41 066 899
30	Felújítások	K7	447 180 783	447 180 783	193 166 524

7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

	TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023 Belterületi csapadékvíz rendezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	K1. Személyi juttatások	0		0
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0
3	K3. Dologi kiadások	0
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	K6. Beruházási kiadások	0	4013200	4013200
7	K7. Felújítások	284 682 756	280669556	178408016
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	284 682 756	284 682 756	182 421 216
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
11	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0	0
12	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
16	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	284 682 756	284682756	182421216
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 682 756	284 682 756	182 421 216
18
19
20	TOP PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00015 Óvoda felújítás	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
21	K1. Személyi juttatások	0		0
22	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0
23	K3. Dologi kiadások	0	0	0
24	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
25	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
26	K6. Beruházási kiadások	0	0	0
27	K7. Felújítások	0	136142020	0
28	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
29	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	136 142 020	0
30	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
31	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
32	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
33	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
34	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
35	B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
36	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	136142020	0
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	136 142 020	0

8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

	*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*2023. évi kifizetés*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*Összesen*
1
2
3
4
5	*Működési célú hiteltörlesztések összesen:*	0	0	0	0	0	0
6
7
8
9
10	*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*	0	0	0	0	0	0
11
12
13
14
15	*Beruházások összesen:*	0	0	*189 631 216*	0	0	*189 631 216*
16	Beltéri csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023	2021	0	189 631 216			189 631 216
17	*Felújítások összesen:*	0	0		*136 142 020*	0	136 142 020
18	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00015 óvoda fejlesztés támogatása	2022		0	136 142 020		136 142 020
19							0
20	*MINDÖSSZESEN:*		0	*189 631 216*	*136 142 020*	0	*325 773 236*

9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én (Ft)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 157 510						1 157 510
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		1 157 510						2073595
,
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		1 157 510						2 073 595

10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Gördülő - Bevételek (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023	2024	2025	2026
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 208 807	24 728 807	27696264	31019816
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 089 295	878 370	983774	1101827
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 973 186	3 330 565	3730233	4177861
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	11 471 030		0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	9 804 554		0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 546 872	28 937 742	32 410 271	36 299 504
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 784 532	62 920 166	70470586	78927056
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134 331 404	91 857 908	102 880 857	115 226 560
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	127 000		0	0
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312			0	0
18	Jövedelemadók	B31			0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	3 233 557	3 000 000	3360000	3763200
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	112 287 865	95 000 000	106400000	119168000
23	Fogyasztási adók	B352			0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	112 287 865	95 000 000	106 400 000	119 168 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	584 740		0	0
29	Közhatalmi bevételek	B3	116 106 162	98 000 000	109 760 000	122 931 200
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 999 247	1900000	2128000	2383360
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 644 642	3500000	3920000	4390400
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 367 220		0	0
34	Ellátási díjak	B405		0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
37	Kamatbevételek	B408		0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	2 888 002	20000	22400	25088
40	Működési bevételek	B4	11 899 111	5 420 000	6 070 400	6 798 848
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
45	*Működési bevételek összesen*		262 336 677	195 277 908	218 711 257	244 956 608
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	127 000	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	127 000	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54		0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	500 000	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		627 000	0	0	0
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	262 963 677	195 277 908	218 711 257	244 956 608
64	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			0	0	0
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			0	0	0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	67 570 933	164641102	184398034	206525798
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	464 735 977	194936643	218329040	244528525
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	532 306 910	359 577 745	402 727 074	451 054 323
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 157 510		0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
83	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	533 464 420	359 577 745	402 727 074	451 054 323
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	533 464 420	359 577 745	402 727 074	451 054 323
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		796 428 097	554 855 653	621 438 331	696 010 931

11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Gördülő - Kiadások (Ft)

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023	2024	2025	2026
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 906 523	56 912 107	68 294 528	81 953 434
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 726 850	1 533 400	1 840 080	2 208 096
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	553 500	236 000	283 200	339 840
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	884 803
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	63 071 676	58 681 507	70 417 808	84 501 370
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 113 900	14 898 900	17 878 680	21 454 416
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	545 070	360 000	432 000	518 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	34 600
18	Külső személyi juttatások	K12	15 693 570	15 258 900	18 310 680	21 972 816
19	Személyi juttatások	K1	78 765 246	73 940 407	88 728 488	106 474 186
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 382 717	7 732 203	8 486 845	8 486 845
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 585 783	11 650 851	13 981 021	16 777 225
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	12 585 783	11 650 851	13 981 021	16 777 225
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	472 263	385 000	462 000	554 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	405 021	435 000	522 000	626 400
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	877 284	820 000	984 000	1 180 800
28	Közüzemi díjak	K331	14 677 595	15 351 069	18 421 283	22 105 539
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 257 749	691 630	829 956	995 947
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 360 811	3 409 381	4 091 257	4 909 509
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 609 331	6 731 197	8 077 437	9 692 924
34	Egyéb szolgáltatások	K337	22 924 041	21 610 980	25 933 176	31 119 811
35	Szolgáltatási kiadások	K33	48 829 527	47 794 257	57 353 109	68 823 730
36	Kiküldetések kiadásai	K341	220 315
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 315
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 742 426	7 917 627	9 501 152	11 401 383
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353	30 608
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	344 739	100 000	120 000	144 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 117 773	8 017 627	9 621 152	11 545 383
45	Dologi kiadások	K3	73 630 682	68 282 735	81 939 282	98 327 139
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 323 755	9 000 000	10 800 000	12 960 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 323 755	9 000 000	10 800 000	12 960 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	6 600 324	119 035 474	142 842 569	171 411 083
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 346 629	17 730 778	21 276 934	25 532 320
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 902 550	6 000 000	7 200 000	8 640 000
66	Tartalékok-általános	K513	0
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 849 503	142 766 252	171 319 502	205 583 403
69	*Működési kiadások összesen*		223 951 903	301 721 597	361 274 118	431 831 573
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	437 908
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 316 400	1 579 680	1 895 616	2 274 739
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 127 258	437 908	525 490	630 588
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 300 628	118 235	141 882	170 258
77	Beruházások	K6	18 182 194	2 135 823	2 562 988	3 075 585
78	Ingatlanok felújítása	K71	152 099 625	153 055 512	50 000 000	60 000 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 066 899	41 324 988	13 500 000	16 200 000
82	Felújítások	K7	193 166 524	194 380 500	63 500 000	76 200 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
92	*Felhalmozási kiadások összesen*	K6-K8	211 348 718	196 516 323	66 062 988	79 275 585
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	435 300 621	498 237 920	427 337 106	511 107 158
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 549 731	1 859 677	2 231 613	2 677 935
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 549 731	1 859 677	2 231 613	2 677 935
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	1 549 731	1 859 677	2 231 613	2 677 935
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		436 850 352	500 097 597	429 568 718	513 785 093

12. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1044187337	1237463361	118
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1044177337	1168275614	111
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	970478162	1078885326	111
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	325885240	449223576	137
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	576466099	562566967	97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	68126823	67094783	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	66251610	79584574	120
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	46570000	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	68544763	31236460	45
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-2293153	1778114	-77
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	7447565	9805714	131
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	7447565	9805714	131
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10000	10000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10000	10000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10000	10000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	69177747	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	69177747	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	69177747	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	5199880	0	0
I. Készletek	B/I	5199880	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	533046456	368377445	69
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	440280	371815	84
III. Forintszámlák	C/III	532606176	368005630	69
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	38606680	61047518	158
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5955474	8718113	146
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	32507566	51833091	159
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	143640	496314	345
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	11600	11600	100
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1621051953	1666899924	102

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1326271642	1357671078	102
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1401323000	1401323000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	144608016	144608016	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	52517921	52517921	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-476095620	-200209305	42
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	203918325	-40568554	-19
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3460228	11000645	317
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1015711	535521	52
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1549731	1157510	74
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	894786	9307614	1040
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	291320083	298228201	102
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1621051953	1666899924	102

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	6928994	194185817	2802
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7728740	12556227	162
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	1795520	-1795520	-100
Függő kötelezettségek	L/7	54240	54240	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

13. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (Ft)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	533 046 456
2.	Bankszámlák egyenlege	532 606 176
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	440 280
4.	Bevételek ( + )	796 428 097
5.	Kiadások ( - )	-436 850 352
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	359 577 745
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	533 046 456
8.	Bankszámlák egyenlege	368 005 630
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	371 815

14. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás (Ft)

1	Összeg ( Ft)
1	2
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	262 963 677
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	435 300 621
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-172 336 944
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	533 464 420
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 549 731
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	531 914 689
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	359 577 745
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	359 577 745
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	260 325 926
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 251 819
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0