Darány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Darány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Darány Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Darány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Darány Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 621 906 120 Ft összes teljesített bevétellel és 546 313 597 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként az 5. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait és projektjeit, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, létszám kimutatását a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a közös hivatal maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak. Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.

3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelt és kölcsönt alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020-ban céljelleggel juttatott támogatásait, átadott pénzeszközeit a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

Darány Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	136 044 233	143 834 733	143 834 733
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 113	117 364 923	117 364 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 326 120	17 535 880	17 535 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 200 330	2 200 330
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 733 600	6 733 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	29 056 675	45 689 011	45 689 011
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 056 675	45 689 011	45 689 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 801 813	1 801 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 989 726	325 549 751	325 549 751
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 989 726	325 549 751	325 549 751
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		305 459 360	305 459 360
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 549 000	11 044 550	11 044 550
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 642 000	10 144 681	10 144 681
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 987 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel		65 219	65 219
4.7.	Kommunális adó	920 000	834 650	834 650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 682 643	8 606 638	8 606 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 061 843	3 814 103	3 814 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 620 800	2 620 800	2 620 800
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		240 450	240 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 931 285	1 931 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		285 448	285 448
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		285 448	285 448
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 304
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 304
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	184 337 581	535 010 131	535 010 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 097 385	104 907 158	81 388 432
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 097 385	104 907 158	81 388 432
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		5 507 557	5 507 557
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 507 557	5 507 557
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	81 097 385	110 414 715	86 895 989
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	265 434 966	645 424 846	621 906 120

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	208 046 622	297 559 960	198 466 711
1.1.	Személyi juttatások	88 745 373	105 853 885	104 085 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 352 238	14 380 168	14 257 273
1.3.	Dologi kiadások	57 724 763	52 420 207	50 398 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 056 000	17 519 669	17 519 669
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 715 255	12 206 684	12 206 684
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		341 260	341 260
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 215 255
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 174 024	5 174 024
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		90 000	90 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	6 601 400	6 601 400
1.18.	Tartalékok	28 452 993	95 179 347
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 854 432	341 330 974	341 312 974
2.1.	Beruházások	4 060 190	289 070 238	289 052 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	46 794 242	48 260 736	48 260 736
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	4 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 000 000	4 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 901 054	638 890 934	539 779 685
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	1 712 961	1 712 961	1 712 961
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 712 961	1 712 961	1 712 961
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4 820 951	4 820 951	4 820 951
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 820 951	4 820 951	4 820 951
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 533 912	6 533 912	6 533 912
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	265 434 966	645 424 846	546 313 597

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-74 563 473	-103 880 803	-4 769 554
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	74 563 473	103 880 803	80 362 077

2. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

Darány Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	136 044 233	143 834 733	143 834 733
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 113	117 364 923	117 364 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 326 120	17 535 880	17 535 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 200 330	2 200 330
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 733 600	6 733 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	29 056 675	45 689 011	45 689 011
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 056 675	45 689 011	45 689 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 801 813	1 801 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 989 726	325 549 751	325 549 751
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 989 726	325 549 751	325 549 751
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		305 459 360	305 459 360
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 549 000	11 044 550	11 044 550
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 642 000	10 144 681	10 144 681
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 987 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel		65 219	65 219
4.7.	Kommunális adó	920 000	834 650	834 650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 682 643	8 606 638	8 606 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 061 843	3 814 103	3 814 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 620 800	2 620 800	2 620 800
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		240 450	240 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 931 285	1 931 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		285 448	285 448
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		285 448	285 448
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 304
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 304
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	184 337 581	535 010 131	535 010 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 097 385	104 907 158	81 388 432
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 097 385	104 907 158	81 388 432
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		5 507 557	5 507 557
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 507 557	5 507 557
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	81 097 385	110 414 715	86 895 989
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	265 434 966	645 424 846	621 906 120

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	208 046 622	297 559 960	198 466 711
1.1.	Személyi juttatások	88 745 373	105 853 885	104 085 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 352 238	14 380 168	14 257 273
1.3.	Dologi kiadások	57 724 763	52 420 207	50 398 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 056 000	17 519 669	17 519 669
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 715 255	12 206 684	12 206 684
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		341 260	341 260
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 215 255
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 174 024	5 174 024
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		90 000	90 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	6 601 400	6 601 400
1.18.	Tartalékok	28 452 993	95 179 347
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 854 432	341 330 974	341 312 974
2.1.	Beruházások	4 060 190	289 070 238	289 052 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	46 794 242	48 260 736	48 260 736
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	4 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 000 000	4 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 901 054	638 890 934	539 779 685
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	1 712 961	1 712 961	1 712 961
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 712 961	1 712 961	1 712 961
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4 820 951	4 820 951	4 820 951
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 820 951	4 820 951	4 820 951
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 533 912	6 533 912	6 533 912
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	265 434 966	645 424 846	546 313 597

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-74 563 473	-103 880 803	-4 769 554
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	74 563 473	103 880 803	80 362 077

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	136 044 233	143 834 733	143 834 733	Személyi juttatások	88 745 373	105 853 885	104 085 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 056 675	45 689 011	45 689 011	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 352 238	14 380 168	14 257 273
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 724 763	52 420 207	50 398 061
4.	Közhatalmi bevételek	8 549 000	11 044 550	11 044 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 056 000	17 519 669	17 519 669
5.	Működési bevételek	6 682 643	8 606 638	8 606 638	Egyéb működési célú kiadások	8 715 255	12 206 684	12 206 684
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		285 448	285 448	Tartalékok	28 452 993	95 179 347
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	180 332 551	209 460 380	209 460 380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	208 046 622	297 559 960	198 466 711
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	81 097 385	110 414 715	86 895 989	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 097 385	104 907 158	81 388 432	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 712 961	1 712 961	1 712 961
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 507 557	5 507 557	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezések visszafizetése	4 820 951	4 820 951	4 820 951
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	81 097 385	110 414 715	86 895 989	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	6 533 912	6 533 912	6 533 912
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	261 429 936	319 875 095	296 356 369		214 580 534	304 093 872	205 000 623
26.	Költségvetési hiány:	27 714 071	88 099 580	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 993 669
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	46 849 402	15 781 223	91 355 746

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 989 726	325 549 751	325 549 751	Beruházások	4 060 190	289 070 238	289 052 238
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	46 794 242	48 260 736	48 260 736
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	4 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	15 304
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	4 005 030	325 549 751	325 549 751	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	50 854 432	341 330 974	341 312 974
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 005 030	325 549 751	325 549 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 854 432	341 330 974	341 312 974
27.	Költségvetési hiány:	46 849 402	15 781 223	15 763 223	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	46 849 402	15 781 223	15 763 223	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 NYDDU ivóvízminõség- javító	286 099 818	2020-2020		286 099 818	286 099 818	286 099 818
MFP keretében ravatlozó felújítása	226 000	2020-2020		226 000	226 000	226 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 619 552	2020-2020		2 619 552	2 619 552	2 619 552















ÖSSZESEN:	288 945 370				288 945 370	288 945 370

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 NYDDU ivóvízminõség- javító	16 263 862	2020-2020		16 263 862	16 263 862	16 263 862
Védőnői szolgálat felújítása	26 932 644	2020-2020		26 932 644	26 932 644	26 932 644
Darány Óvoda udvar járda felújítása	4 714 240	2020-2020		4 714 240	4 714 240	4 714 240
Darány orvosi rendelő felújítása	349 990	2020-2020		349 990	349 990	349 990















ÖSSZESEN:	48 260 736				48 260 736	48 260 736

7. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 NYDDU ivóvízminõség- javító progra
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	302 363 680			302 363 680	302 363 680			302 363 680
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	302 363 680			302 363 680	302 363 680			302 363 680
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	302 363 680			302 363 680	302 363 680			302 363 680
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	302 363 680			302 363 680	302 363 680			302 363 680


EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6.7.2.1.-Önkormányzati utak karbantartásához szükséges eszközbeszerzés
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	10 418 099	7 322 419		3 095 680	3 095 680			10 418 099
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	10 418 099	7 322 419		3 095 680	3 095 680			10 418 099
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	10 712 450	10 712 450						10 712 450
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	10 712 450	10 712 450						10 712 450

8. melléklet

Összes bevétel, kiadás, létszám

Megnevezés	Darány Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	136 044 233	143 834 733	142 475 853
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 113	117 364 923	117 364 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 326 120	17 535 880	16 177 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 200 330	2 200 330
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 733 600	6 733 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	29 056 675	44 577 674	44 577 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 056 675	44 577 674	44 577 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 801 813	1 801 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 989 726	325 549 751	325 549 751
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 989 726	325 549 751	325 549 751
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		305 459 360	305 459 360
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 549 000	11 044 550	11 044 550
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 642 000	10 144 681	10 144 681
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 987 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel		65 219	65 219
4.7.	Kommunális adó	920 000	834 650	834 650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 182 643	7 810 015	7 810 015
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 061 843	3 814 103	3 814 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 620 800	2 620 800	2 620 800
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		221 847	221 847
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 153 265	1 153 265
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		285 448	285 448
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		285 448	285 448
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 304
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 304
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	183 837 581	533 102 171	531 743 291
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 089 164	102 898 937	79 139 082
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 089 164	102 898 937	79 139 082
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		5 507 557	5 507 557
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 507 557	5 507 557
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	79 089 164	108 406 494	84 646 639
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 926 745	641 508 665	616 389 930

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	108 133 917	196 346 163	101 022 816
1.1.	Személyi juttatások	26 900 813	39 002 871	39 002 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 134 940	3 988 958	3 988 958
1.3.	Dologi kiadások	29 873 916	28 448 634	28 394 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 056 000	17 519 669	17 519 669
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 715 255	12 206 684	12 116 684
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		341 260	341 260
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 215 255	5 174 024	5 174 024
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		90 000	90 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	6 601 400	6 601 400
1.18.	Tartalékok	28 452 993	95 179 347
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 854 432	341 224 106	341 206 106
2.1.	Beruházások	4 060 190	288 963 370	288 945 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	46 794 242	48 260 736	48 260 736
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	4 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 000 000	4 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	158 988 349	537 570 269	442 228 922
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	1 712 961	1 712 961	1 712 961
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 712 961	1 712 961	1 712 961
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	102 225 435	102 225 435	102 225 435
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 820 951	4 820 951	4 820 951
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	97 404 484	97 404 484	97 404 484
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	103 938 396	103 938 396	103 938 396
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 926 745	641 508 665	546 167 318

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				26

9. melléklet

Darányi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás, létszám

Költségvetési szerv	Darányi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	500 000	796 623	796 623
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		18 603	18 603
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	778 020	778 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 111 337	1 111 337
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 111 337	1 111 337
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	500 000	1 907 960	1 907 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	99 412 705	99 412 705	99 653 834
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 008 221	2 008 221	2 249 350
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 404 484	97 404 484	97 404 484
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 912 705	101 320 665	101 561 794


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 912 705	101 213 797	97 353 895
1.1.	Személyi juttatások	61 844 560	66 851 014	65 082 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 217 298	10 391 210	10 268 315
1.3.	Dologi kiadások	27 850 847	23 971 573	22 003 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		106 868	106 868
2.1.	Beruházások		106 868	106 868
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 912 705	101 320 665	97 460 763

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

10. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Darány Község Önkormányzata	71 491 492		71 491 492	71 491 492
2.	Darányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 954 484		3 954 484	3 954 484
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		75 445 976		75 445 976	75 445 976

11. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	116918113		117 364 923
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17326120		17 535 880
	A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása	1800000		2 200 330

















	Összesen:	136 044 233		137 101 133

12. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			4 000 000
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson belülre	2020	2021	4 000 000
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)			4 000 000

13. melléklet

A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról, átadott pénzeszközök

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Darányért Közmûvelõdési és Faluszépítõ Közhasznú Egyesület	7/2020. (I. 23.) határozat alapján böllérverseny költségeine	614	614
2.	Õrláng a Civilekért Egyesület	7/2020.(V.29.) polgármesteri határozat al	48	48
3.	Szigetvári Birkózó Sport Egyesület	34/2020 (VII.07.) határozat alapján mûködési támogatás	100	100
4.	Darány Községi Sportegyesület	48/2020. (VIII. 26.) testületi határozat alapján mûködési tá	297	297
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 059	1 059

14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 109 372	2 456
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	539 844 762	265 645 742
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	414 089 669	250 311 283
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	414 089 669	250 311 283
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	125 529 093	15 108 459
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	125 529 093	15 108 459
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	226 000	226 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	226 000	226 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 970 740	7 970 740
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 970 740	7 970 740
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	7 970 740	7 970 740
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	663 238 346	434 619 142
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 215 163 220	708 238 080
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	43 615	43 615
III. Forintszámlák	51.	72 191 498	72 191 498
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	72 235 113	72 235 113
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 350 741	5 350 741
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 000 000	4 000 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	207 000	207 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	9 557 741	9 557 741
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	312 645	312 645
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	50 000	50 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	362 645	362 645
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 297 318 719	790 393 579

15. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	812 739 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	35 763 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-291 380 213
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	221 954 624
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	779 076 411
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 507 557
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 313 266
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 820 823
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 496 345
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	790 393 579