Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Darány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Darány Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 462 864 410 Ft összes teljesített bevétellel és 324 110 122 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása 2023. évben nem volt.
(4) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a közös hivatal maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Darány Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
211 691 503 |
237 789 637 |
237 789 637 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 630 077 |
130 208 365 |
130 208 365 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 845 300 |
20 667 763 |
20 667 763 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
897 552 |
776 144 |
776 144 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 951 856 |
3 951 856 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 474 160 |
6 474 160 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 122 516 |
6 122 516 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
146 642 929 |
168 200 804 |
168 200 804 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 048 574 |
69 588 833 |
69 588 833 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
15 300 000 |
17 434 115 |
17 434 115 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
14 755 138 |
14 755 138 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
1 934 022 |
1 934 022 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
800 000 |
744 955 |
744 955 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 605 000 |
14 614 294 |
13 860 712 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 731 290 |
2 731 290 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
2 061 810 |
1 410 060 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
722 117 |
620 285 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 505 000 |
1 274 200 |
1 274 200 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
3 388 967 |
3 388 967 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 100 000 |
4 435 910 |
4 435 910 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 599 418 |
411 848 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 187 570 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
411 848 |
411 848 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
231 596 503 |
289 850 428 |
287 496 312 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
136 199 899 |
138 853 716 |
138 853 716 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
136 199 899 |
138 853 716 |
138 853 716 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 128 378 |
6 128 378 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 128 378 |
6 128 378 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
136 199 899 |
144 982 094 |
144 982 094 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
367 796 402 |
434 832 522 |
432 478 406 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
266 600 987 |
406 194 426 |
258 826 674 |
|
2 |
Személyi juttatások |
131 167 367 |
137 086 563 |
135 195 325 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 271 503 |
13 858 802 |
13 844 666 |
|
4 |
Dologi kiadások |
77 401 236 |
89 514 872 |
86 354 022 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
11 732 850 |
11 732 850 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 560 881 |
11 699 811 |
11 699 811 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
500 830 |
500 830 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 822 010 |
4 487 781 |
4 487 781 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 711 200 |
6 711 200 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
142 301 528 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
95 329 698 |
22 730 380 |
22 694 695 |
|
23 |
Beruházások |
13 491 698 |
17 843 728 |
17 808 043 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
81 838 000 |
4 886 652 |
4 886 652 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
361 930 685 |
428 924 806 |
281 521 369 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 865 717 |
5 907 716 |
5 907 716 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 717 |
5 907 716 |
5 907 716 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 865 717 |
5 907 716 |
5 907 716 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
367 796 402 |
434 832 522 |
287 429 085 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-130 334 182 |
-139 074 378 |
5 974 943 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
130 334 182 |
139 074 378 |
139 074 378 |
|
Darány Község Önkormányzata |
||||
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
192 394 967 |
224 184 663 |
224 681 316 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 796 262 |
113 796 262 |
113 796 262 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 751 300 |
23 096 026 |
23 096 026 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 140 570 |
739 290 |
739 290 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
11 097 192 |
11 097 192 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 275 736 |
2 275 736 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
143 873 785 |
153 274 506 |
153 274 506 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 521 182 |
70 910 157 |
71 406 810 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
105 401 307 |
105 401 307 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
105 401 307 |
105 401 307 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 800 000 |
15 691 330 |
15 691 330 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
14 669 081 |
14 669 081 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
216 842 |
216 842 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
800 000 |
805 407 |
805 407 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 524 190 |
7 509 704 |
7 074 617 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 494 000 |
2 391 995 |
1 956 771 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 313 800 |
1 504 150 |
1 504 150 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 000 |
2 194 722 |
2 194 722 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
416 390 |
1 418 837 |
1 418 974 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
800 000 |
800 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
800 000 |
800 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 820 445 |
3 820 445 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 820 445 |
3 820 445 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
211 719 157 |
357 407 449 |
357 469 015 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
94 875 875 |
99 529 678 |
99 529 678 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
94 875 875 |
99 529 678 |
99 529 678 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 865 717 |
5 865 717 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 865 717 |
5 865 717 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
94 875 875 |
105 395 395 |
105 395 395 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
306 595 032 |
462 802 844 |
462 864 410 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
236 772 315 |
392 578 724 |
253 910 970 |
|
2 |
Személyi juttatások |
118 117 456 |
141 338 290 |
134 895 138 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 700 993 |
14 165 480 |
14 165 480 |
|
4 |
Dologi kiadások |
61 553 616 |
77 417 652 |
75 382 288 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 609 000 |
9 814 136 |
9 814 136 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 797 629 |
19 654 028 |
19 653 928 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 705 260 |
3 705 260 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
3 705 260 |
3 705 260 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 297 629 |
8 991 368 |
8 991 268 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
6 957 400 |
6 957 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
18 993 621 |
130 189 138 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
64 335 263 |
64 736 666 |
64 711 698 |
|
23 |
Beruházások |
20 988 210 |
14 878 621 |
14 853 653 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
43 347 053 |
49 769 239 |
49 769 239 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
88 806 |
88 806 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
88 806 |
88 806 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
301 107 578 |
457 315 390 |
318 622 668 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 487 454 |
5 487 454 |
5 487 454 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 487 454 |
5 487 454 |
5 487 454 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 487 454 |
5 487 454 |
5 487 454 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
306 595 032 |
462 802 844 |
324 110 122 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-89 388 421 |
-99 907 941 |
38 846 347 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
89 388 421 |
99 907 941 |
99 907 941 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
211 691 503 |
237 789 637 |
237 789 637 |
Személyi juttatások |
131 167 367 |
137 086 563 |
135 195 325 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 271 503 |
13 858 802 |
13 844 666 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15 300 000 |
17 434 115 |
17 434 115 |
Dologi kiadások |
77 401 236 |
89 514 872 |
86 354 022 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 605 000 |
14 614 294 |
13 860 712 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
11 732 850 |
11 732 850 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 599 418 |
411 848 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 560 881 |
154 001 339 |
11 699 811 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
142 301 528 |
||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
231 596 503 |
271 437 464 |
269 496 312 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
266 600 987 |
406 194 426 |
258 826 674 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
35 004 484 |
128 628 584 |
128 251 305 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
35 004 484 |
128 628 584 |
128 251 305 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
6 128 378 |
6 128 378 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 128 378 |
6 128 378 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
35 004 484 |
134 756 962 |
134 379 683 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
266 600 987 |
406 194 426 |
403 875 995 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
266 600 987 |
406 194 426 |
258 826 674 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
35 004 484 |
134 756 962 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
10 669 638 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
145 049 321 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 000 000 |
18 000 000 |
Beruházások |
13 491 698 |
17 843 728 |
17 808 043 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
81 838 000 |
4 886 652 |
4 886 652 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
412 964 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
18 412 964 |
18 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
95 329 698 |
22 730 380 |
22 694 695 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
101 195 415 |
10 225 132 |
10 602 411 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
101 195 415 |
10 225 132 |
10 602 411 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 865 717 |
5 907 716 |
5 907 716 |
|||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
101 195 415 |
10 225 132 |
10 602 411 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
5 865 717 |
5 907 716 |
5 907 716 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
101 195 415 |
28 638 096 |
28 602 411 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
101 195 415 |
28 638 096 |
28 602 411 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
95 329 698 |
4 317 416 |
4 694 695 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Falubusz beszerzése |
14 329 299 |
2023-2023 |
14 329 299 |
14 329 299 |
14 329 299 |
|
|
RM 248 fûnyíró - 2 db |
279 980 |
2023-2023 |
279 980 |
279 980 |
279 980 |
|
|
Kamino kandalló 8 KW -1db -mûvelõdési ház- |
224 900 |
2023-2023 |
224 900 |
224 900 |
224 900 |
|
|
PARKSIDE Benzines fûnyíró - 1db |
58 888 |
2023-2023 |
58 888 |
58 888 |
58 888 |
|
|
Térkő beszerzés hivatali udvarba (parkolók kialakítása) |
1 228 346 |
2023-2023 |
1 228 346 |
1 228 346 |
1 228 346 |
|
|
Hivatal programok beszerzése (Windows; WinSzoc) |
507 270 |
2023-2023 |
507 270 |
507 270 |
507 270 |
|
|
Hivatal - Informatikai eszközök beszerzése |
339 335 |
2023-2023 |
339 335 |
339 335 |
339 335 |
|
|
Hivatal - egyéb kisértékű eszközök beszerzése |
208 680 |
2023-2023 |
208 680 |
208 680 |
208 680 |
|
|
Önk. - egyéb kisértékű eszközök beszerzése |
631 345 |
2023-2023 |
631 345 |
631 345 |
631 345 |
|
|
Összesen: |
17 808 043 |
17 808 043 |
17 808 043 |
17 808 043 |
||
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP PLUSZ pályázat tervezésének megbízási díja |
4 064 000 |
2023-2023 |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
|
|
Hivatal épületének áramfejlesztése (3 fátzis kialakítása) |
822 652 |
2023-2023 |
822 652 |
822 652 |
822 652 |
|
|
Összesen: |
4 886 652 |
4 886 652 |
4 886 652 |
4 886 652 |
||
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Darány Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
211 691 503 |
237 553 433 |
237 553 433 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 630 077 |
130 208 365 |
130 208 365 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 845 300 |
20 667 763 |
20 667 763 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
897 552 |
776 144 |
776 144 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 951 856 |
3 951 856 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 474 160 |
6 474 160 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 122 516 |
6 122 516 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
146 642 929 |
168 200 804 |
168 200 804 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 048 574 |
69 352 629 |
69 352 629 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
500 334 |
500 334 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
15 300 000 |
17 434 115 |
17 434 115 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
14 755 138 |
14 755 138 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
1 934 022 |
1 934 022 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
800 000 |
744 955 |
744 955 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 605 000 |
13 302 745 |
12 549 163 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 731 290 |
2 731 290 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
2 061 810 |
1 410 060 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
355 975 |
254 143 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 505 000 |
1 274 200 |
1 274 200 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
3 084 845 |
3 084 845 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 100 000 |
3 794 625 |
3 794 625 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 599 418 |
411 848 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 187 570 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
411 848 |
411 848 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
231 596 503 |
288 302 675 |
285 948 559 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
130 879 899 |
130 827 350 |
130 827 350 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
130 879 899 |
130 827 350 |
130 827 350 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 128 378 |
6 128 378 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 128 378 |
6 128 378 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
130 879 899 |
136 955 728 |
136 955 728 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
362 476 402 |
425 258 403 |
422 904 287 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
169 261 103 |
296 954 530 |
154 524 950 |
|
2 |
Személyi juttatások |
61 658 367 |
60 101 225 |
60 101 225 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 638 983 |
4 029 677 |
4 029 677 |
|
4 |
Dologi kiadások |
58 202 872 |
67 089 439 |
66 961 387 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
11 732 850 |
11 732 850 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 560 881 |
11 699 811 |
11 699 811 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
500 830 |
500 830 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 822 010 |
4 487 781 |
4 487 781 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 711 200 |
6 711 200 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
142 301 528 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
94 929 698 |
21 639 410 |
21 639 410 |
|
23 |
Beruházások |
13 091 698 |
16 752 758 |
16 752 758 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
81 838 000 |
4 886 652 |
4 886 652 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
264 190 801 |
318 593 940 |
176 164 360 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
98 285 601 |
106 664 463 |
106 664 463 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 717 |
5 907 716 |
5 907 716 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
92 419 884 |
100 756 747 |
100 756 747 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
98 285 601 |
106 664 463 |
106 664 463 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
362 476 402 |
425 258 403 |
282 828 823 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
35 |
31 |
31 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
27 |
23 |
23 |
|
|
Darány Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
211 691 503 |
237 553 433 |
237 553 433 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 630 077 |
130 208 365 |
130 208 365 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 845 300 |
20 667 763 |
20 667 763 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
897 552 |
776 144 |
776 144 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 951 856 |
3 951 856 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 474 160 |
6 474 160 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 122 516 |
6 122 516 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
146 642 929 |
168 200 804 |
168 200 804 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 048 574 |
69 352 629 |
69 352 629 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
15 300 000 |
17 434 115 |
17 434 115 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
14 755 138 |
14 755 138 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
1 934 022 |
1 934 022 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
800 000 |
744 955 |
744 955 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 605 000 |
13 302 745 |
12 549 163 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 731 290 |
2 731 290 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
2 061 810 |
1 410 060 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
355 975 |
254 143 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 505 000 |
1 274 200 |
1 274 200 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
3 084 845 |
3 084 845 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 100 000 |
3 794 625 |
3 794 625 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 599 418 |
411 848 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 187 570 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
411 848 |
411 848 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
412 964 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
412 964 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
231 596 503 |
288 302 675 |
285 948 559 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
130 879 899 |
130 827 350 |
130 827 350 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
130 879 899 |
130 827 350 |
130 827 350 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 128 378 |
6 128 378 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 128 378 |
6 128 378 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
130 879 899 |
136 955 728 |
136 955 728 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
362 476 402 |
425 258 403 |
422 904 287 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
169 261 103 |
296 954 530 |
154 524 950 |
|
2 |
Személyi juttatások |
61 658 367 |
60 101 225 |
60 101 225 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 638 983 |
4 029 677 |
4 029 677 |
|
4 |
Dologi kiadások |
58 202 872 |
67 089 439 |
66 961 387 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
11 732 850 |
11 732 850 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 560 881 |
11 699 811 |
11 699 811 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
500 830 |
500 830 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 822 010 |
4 487 781 |
4 487 781 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 711 200 |
6 711 200 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
142 301 528 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
94 929 698 |
21 639 410 |
21 639 410 |
|
23 |
Beruházások |
13 091 698 |
16 752 758 |
16 752 758 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
81 838 000 |
4 886 652 |
4 886 652 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
264 190 801 |
318 593 940 |
176 164 360 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
98 285 601 |
106 664 463 |
106 664 463 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 865 717 |
5 907 716 |
5 907 716 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
92 419 884 |
100 756 747 |
100 756 747 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
98 285 601 |
106 664 463 |
106 664 463 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
362 476 402 |
425 258 403 |
282 828 823 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
35 |
31 |
31 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
27 |
23 |
23 |
|
|
Darányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
01 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 311 549 |
1 142 265 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
366 142 |
366 142 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
304 122 |
304 122 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
641 285 |
472 001 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
236 204 |
236 204 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
236 204 |
236 204 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 547 753 |
1 378 469 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
97 739 884 |
108 783 113 |
116 809 479 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 320 000 |
8 026 366 |
8 026 366 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 419 884 |
100 756 747 |
108 783 113 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
97 739 884 |
110 330 866 |
118 187 948 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
97 339 884 |
109 239 896 |
104 301 724 |
|
2 |
Személyi juttatások |
69 509 000 |
76 985 338 |
75 094 100 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 632 520 |
9 829 125 |
9 814 989 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 198 364 |
22 425 433 |
19 392 635 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
400 000 |
1 090 970 |
1 055 285 |
|
8 |
Beruházások |
400 000 |
1 090 970 |
1 055 285 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
97 739 884 |
110 330 866 |
105 357 009 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
|
Darányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 311 549 |
1 142 265 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
366 142 |
366 142 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
304 122 |
304 122 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
641 285 |
472 001 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
236 204 |
236 204 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
236 204 |
236 204 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 547 753 |
1 378 469 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
97 739 884 |
108 783 113 |
116 809 479 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 320 000 |
8 026 366 |
8 026 366 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 419 884 |
100 756 747 |
108 783 113 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
97 739 884 |
110 330 866 |
118 187 948 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
97 339 884 |
109 239 896 |
104 301 724 |
|
2 |
Személyi juttatások |
69 509 000 |
76 985 338 |
75 094 100 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 632 520 |
9 829 125 |
9 814 989 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 198 364 |
22 425 433 |
19 392 635 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
400 000 |
1 090 970 |
1 055 285 |
|
8 |
Beruházások |
400 000 |
1 090 970 |
1 055 285 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
97 739 884 |
110 330 866 |
105 357 009 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás-Darány Község Önkormányzata |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
347 932 597 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
217 338 626 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
130 593 971 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
103 162 405 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
102 929 026 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
233 379 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
130 827 350 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
130 827 350 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
96 315 366 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
34 511 984 |
|
Maradványkimutatás-Darányi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 378 469 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
105 357 009 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-103 978 540 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
108 783 113 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
108 783 113 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 804 573 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 804 573 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 929 212 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
98 028 172 |
98 028 172 |
98 028 172 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 991 000 |
3 991 000 |
3 991 000 |
|
1.1.1.3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 218 015 |
3 218 015 |
3 218 015 |
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 262 975 |
1 262 975 |
1 262 975 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
9 540 000 |
10 510 000 |
10 510 000 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
14 703 000 |
14 703 000 |
14 703 000 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 612 200 |
5 964 763 |
5 964 763 |
|
1.4.3 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
897 552 |
776 144 |
776 144 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
3 951 856 |
3 951 856 |
|
Összesen: |
153 215 117 |
155 604 128 |
155 604 128 |
|
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összege |
Teljesítés |
|
1. |
Darányért közművelődési és faluszépítő Egyesület |
Közművelődési |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Gyöngy alapítvány |
működési |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
Darányért közművelődési és faluszépítő Egyesület |
programtámogatás |
1 000 000 |
|
|
4. |
Szigetvári Birkózó Sport Egyesület |
működési |
300 000 |
|
|
5. |
Vakok és Gyengénlátók Somogy Vármegyei Egyesülete |
működési |
20 000 |
|
|
6. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működési |
47 500 |
|
|
Összesen: |
2 550 000 |
3 917 500 |
||
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
|
2023.év |
||||
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
4 109 372 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
629 204 240 |
305 440 888 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
475 644 985 |
276 614 357 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
475 644 985 |
276 614 357 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
149 130 909 |
16 427 445 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
149 130 909 |
16 427 445 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
4 428 346 |
4 428 346 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
4 428 346 |
4 428 346 |
|
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
7 970 740 |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
7 970 740 |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
664 035 736 |
365 287 689 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 297 349 348 |
670 728 577 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
257 410 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
139 580 749 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
139 838 159 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
11 129 451 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
600 000 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
587 155 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
12 316 606 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
828 750 |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
50 000 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
878 750 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 297 349 348 |
823 762 092 |
|
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||||
|
2023.év |
||||
|
Forintban |
||||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||
|
A |
B |
C |
||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
812 739 000 |
||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
35 763 000 |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-28 360 379 |
||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-9 434 013 |
||
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
810 707 608 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
128 052 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 086 379 |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 228 600 |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
7 443 031 |
||
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
5 611 453 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
823 762 092 |
||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
||||
|
2023.év |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
133 184 628 |
||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
|||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
|||
|
Készletek |
4. |
|||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
|||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
|||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||
|
Intervenciós készletek |
13. |
|||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||
|
Közgyűjtemény |
15. |
|||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||
|
Régészeti lelet |
17. |
|||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
133 184 628 |
|||