Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 22

Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.22.

[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.

[2] Darány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Darány Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 436 427 360 Ft összes teljesített bevétellel és 366 902 455 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a közös hivatal maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Darány Község Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	207 589 530	240 207 624	239 952 956
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 966 295	138 086 295	138 086 295
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 479 569	23 479 569	23 479 569
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 280	652 026	652 026
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 951 850	4 386 680	4 386 680
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 922 660	5 922 660
8	Elszámolásból származó bevételek		9 756	9 756
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	165 123 994	172 536 986	172 536 986
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		400 000	400 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 465 536	67 270 638	67 015 970
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	14 750 000	32 951 472	32 951 472
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	14 000 000	31 576 614	31 576 614
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		564 620	564 620
30	Kommunális adó	750 000	810 238	810 238
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 134 200	11 734 967	10 390 845
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 380 000	4 335 917	3 223 372
34	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000	1 213 211	981 634
35	Tulajdonosi bevételek	1 274 200	201 000	201 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	2 195 480	2 195 480
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 600 000	3 789 359	3 789 359
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 520 000	1 520 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	20 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 315 209	915 209
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		400 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		915 209	915 209
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		412 964
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		412 964
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	229 473 730	288 142 236	285 730 482
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	144 889 037	144 880 037	144 880 037
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 889 037	144 880 037	144 880 037
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 816 841	5 816 841
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 816 841	5 816 841
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	144 889 037	150 696 878	150 696 878
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	374 362 767	438 839 114	436 427 360

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	266 449 580	338 412 143	266 475 484
2	Személyi juttatások	125 968 272	156 275 409	154 638 323
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 150 084	16 084 106	15 990 239
4	Dologi kiadások	72 310 116	75 225 957	74 420 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 804 716	11 520 000	11 520 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 424 645	9 906 198	9 906 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 144 226	1 144 226
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 371 653	3 332 572	3 332 572
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 052 992	5 029 400	5 029 400
19	- Tartalékok	31 791 747	69 400 473
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	101 826 808	94 340 592	94 340 592
23	Beruházások	24 052 008	18 267 592	18 267 592
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	77 774 800
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		76 073 000	76 073 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		76 073 000	76 073 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	368 276 388	432 752 735	360 816 076
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 086 379	6 086 379	6 086 379
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 086 379	6 086 379	6 086 379
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 086 379	6 086 379	6 086 379
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	374 362 767	438 839 114	366 902 455

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-138 802 658	-144 610 499	-75 085 594
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	138 802 658	144 610 499	144 610 499
Darány Község Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	207 589 530	240 207 624	239 952 956
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 966 295	138 086 295	138 086 295
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 479 569	23 479 569	23 479 569
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 280	652 026	652 026
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 951 850	4 386 680	4 386 680
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 922 660	5 922 660
8	Elszámolásból származó bevételek		9 756	9 756
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	165 123 994	172 536 986	172 536 986
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		400 000	400 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 465 536	67 270 638	67 015 970
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	14 750 000	32 951 472	32 951 472
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	14 000 000	31 576 614	31 576 614
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		564 620	564 620
30	Kommunális adó	750 000	810 238	810 238
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 134 200	11 734 967	10 390 845
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 380 000	4 335 917	3 223 372
34	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000	1 213 211	981 634
35	Tulajdonosi bevételek	1 274 200	201 000	201 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	2 195 480	2 195 480
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 600 000	3 789 359	3 789 359
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 520 000	1 520 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	20 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 315 209	915 209
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		400 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		915 209	915 209
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		412 964
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		412 964
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	229 473 730	288 142 236	285 730 482
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	144 889 037	144 880 037	144 880 037
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 889 037	144 880 037	144 880 037
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 816 841	5 816 841
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 816 841	5 816 841
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	144 889 037	150 696 878	150 696 878
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	374 362 767	438 839 114	436 427 360

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	266 449 580	338 412 143	266 475 484
2	Személyi juttatások	125 968 272	156 275 409	154 638 323
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 150 084	16 084 106	15 990 239
4	Dologi kiadások	72 310 116	75 225 957	74 420 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 804 716	11 520 000	11 520 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 424 645	9 906 198	9 906 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 144 226	1 144 226
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 371 653	3 332 572	3 332 572
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 052 992	5 029 400	5 029 400
19	- Tartalékok	31 791 747	69 400 473
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	101 826 808	94 340 592	94 340 592
23	Beruházások	24 052 008	18 267 592	18 267 592
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	77 774 800
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		76 073 000	76 073 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		76 073 000	76 073 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	368 276 388	432 752 735	360 816 076
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 086 379	6 086 379	6 086 379
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 086 379	6 086 379	6 086 379
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 086 379	6 086 379	6 086 379
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	374 362 767	438 839 114	366 902 455

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-138 802 658	-144 610 499	-75 085 594
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	138 802 658	144 610 499	144 610 499

2. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 589 530	240 207 624	239 952 956	Személyi juttatások	125 968 272	156 275 409	154 638 323
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 150 084	16 084 106	15 990 239
3	Közhatalmi bevételek	14 750 000	32 951 472	32 951 472	Dologi kiadások	72 310 116	75 225 957	74 420 724
4	Működési bevételek	7 134 200	11 734 967	10 390 845	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 804 716	11 520 000	11 520 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 315 209	915 209	Egyéb működési célú kiadások	41 216 392	79 306 671	9 906 198
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	31 791 747	69 400 473
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	229 473 730	286 209 272	284 210 482	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	266 449 580	338 412 143	266 475 484
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	43 062 229	52 472 409	52 059 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 062 229	52 472 409	52 059 445	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		5 816 841	5 816 841	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 816 841	5 816 841	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 086 379	6 086 379	6 086 379
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	43 062 229	58 289 250	57 876 286	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 086 379	6 086 379	6 086 379
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	272 535 959	344 498 522	342 086 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	272 535 959	344 498 522	272 561 863
26	Költségvetési hiány:	36 975 850	52 202 871	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 734 998
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	69 524 905
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	24 052 008	18 267 592	18 267 592
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		1 520 000	1 520 000	Felújítások	77 774 800
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		412 964		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		76 073 000	76 073 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		1 932 964	1 520 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	101 826 808	94 340 592	94 340 592
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	101 826 808	92 407 628	92 820 592	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 826 808	92 407 628	92 820 592	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	101 826 808	92 407 628	92 820 592	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	101 826 808	94 340 592	94 340 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 826 808	94 340 592	94 340 592
27	Költségvetési hiány:	101 826 808	92 407 628	92 820 592	Költségvetési többlet:	-	-	-

3. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gyógyszertár épület megvásárlása	16 500 000	2024-2024			16 500 000	16 500 000
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	7 620	2024-2024			7 620	7 620
Gyógyszertás bútorzat és eszközök megvásárlása	1 500 000	2024-2024			1 500 000	1 500 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	142 970	2024-2024			142 970	142 970
Uranfalak - 2db	2 000 000	2024-2024
Kukák beszerzés temetőkbe - 2db	305 000	2024-2024
Glóbusz melletti ingatlan megvásárlása	300 000	2024-2024
65/2 hrsz út készítése	5 000 000	2024-2024

Összesen:	25 755 590				18 150 590	18 150 590

4. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-PLUSZ pályázat - Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	81 838 800	2023-2024	4 064 000			4 064 000


Összesen:	81 838 800		4 064 000			4 064 000

5. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ pályázat - Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	81 838 800	81 838 800						81 838 800
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	81 838 800	81 838 800						81 838 800
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	4 064 000	4 064 000	77 774 800					4 064 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	4 064 000	4 064 000	77 774 800					4 064 000

6. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

	Darány Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	207 589 530	229 302 963	229 048 295
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 966 295	138 086 295	138 086 295
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 479 569	23 479 569	23 479 569
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 280	652 026	652 026
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 951 850	4 386 680	4 386 680
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 922 660	5 922 660
8	Elszámolásból származó bevételek		9 756	9 756
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	165 123 994	172 536 986	172 536 986
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		400 000	400 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 465 536	56 365 977	56 111 309
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	14 750 000	32 951 472	32 951 472
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	14 000 000	31 576 614	31 576 614
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		564 620	564 620
30	Kommunális adó	750 000	810 238	810 238
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 134 200	10 570 906	9 226 784
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 380 000	4 265 917	3 153 372
34	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000	1 213 211	981 634
35	Tulajdonosi bevételek	1 274 200	201 000	201 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 900 869	1 900 869
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 600 000	2 989 909	2 989 909
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 520 000	1 520 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	20 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 315 209	915 209
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		400 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		915 209	915 209
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		412 964
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		412 964
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	229 473 730	276 073 514	273 661 760
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	140 084 464	140 075 464	140 075 464
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 084 464	140 075 464	140 075 464
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 816 841	5 816 841
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 816 841	5 816 841
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	140 084 464	145 892 305	145 892 305
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	369 558 194	421 965 819	419 554 065

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	149 813 425	209 825 888	140 282 942
2	Személyi juttatások	40 550 272	61 066 876	61 066 876
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 264 234	3 749 476	3 749 476
4	Dologi kiadások	50 977 811	54 182 865	54 040 392
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 804 716	11 520 000	11 520 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 424 645	9 906 198	9 906 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 144 226	1 144 226
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 371 653	3 332 572	3 332 572
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 052 992	5 029 400	5 029 400
19	- Tartalékok	31 791 747	69 400 473
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	101 826 808	94 221 970	94 221 970
23	Beruházások	24 052 008	18 148 970	18 148 970
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	77 774 800
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		76 073 000	76 073 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		76 073 000	76 073 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	251 640 233	304 047 858	234 504 912
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	117 917 961	117 917 961	117 917 961
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 086 379	6 086 379	6 086 379
51	Központi, irányító szervi támogatás	111 831 582	111 831 582	111 831 582
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	117 917 961	117 917 961	117 917 961
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	369 558 194	421 965 819	352 422 873

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19	19	19

	Darány Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	207 589 530	229 302 963	229 048 295
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 966 295	138 086 295	138 086 295
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 479 569	23 479 569	23 479 569
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 280	652 026	652 026
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 951 850	4 386 680	4 386 680
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 922 660	5 922 660
8	Elszámolásból származó bevételek		9 756	9 756
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	165 123 994	172 536 986	172 536 986
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		400 000	400 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 465 536	56 365 977	56 111 309
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	14 750 000	32 951 472	32 951 472
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	14 000 000	31 576 614	31 576 614
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		564 620	564 620
30	Kommunális adó	750 000	810 238	810 238
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 134 200	10 570 906	9 226 784
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 380 000	4 265 917	3 153 372
34	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000	1 213 211	981 634
35	Tulajdonosi bevételek	1 274 200	201 000	201 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 900 869	1 900 869
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 600 000	2 989 909	2 989 909
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 520 000	1 520 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	20 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 315 209	915 209
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		400 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		915 209	915 209
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		412 964
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		412 964
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	229 473 730	276 073 514	273 661 760
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	140 084 464	140 075 464	140 075 464
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 084 464	140 075 464	140 075 464
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 816 841	5 816 841
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 816 841	5 816 841
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	140 084 464	145 892 305	145 892 305
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	369 558 194	421 965 819	419 554 065

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	149 813 425	209 825 888	140 282 942
2	Személyi juttatások	40 550 272	61 066 876	61 066 876
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 264 234	3 749 476	3 749 476
4	Dologi kiadások	50 977 811	54 182 865	54 040 392
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 804 716	11 520 000	11 520 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 424 645	9 906 198	9 906 198
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 144 226	1 144 226
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 371 653	3 332 572	3 332 572
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 052 992	5 029 400	5 029 400
19	- Tartalékok	31 791 747	69 400 473
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	101 826 808	94 221 970	94 221 970
23	Beruházások	24 052 008	18 148 970	18 148 970
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	77 774 800
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		76 073 000	76 073 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		76 073 000	76 073 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	251 640 233	304 047 858	234 504 912
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	117 917 961	117 917 961	117 917 961
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 086 379	6 086 379	6 086 379
51	Központi, irányító szervi támogatás	111 831 582	111 831 582	111 831 582
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	117 917 961	117 917 961	117 917 961
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	369 558 194	421 965 819	352 422 873

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19	19	19

	Darányi Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 164 061	1 164 061
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		294 611	294 611
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		799 450	799 450
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		10 904 661	10 904 661
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 904 661	10 904 661
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		12 068 722	12 068 722
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	116 636 155	116 636 155	116 636 155
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 804 573	4 804 573	4 804 573
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 831 582	111 831 582	111 831 582
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	116 636 155	128 704 877	128 704 877
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	116 636 155	128 586 255	126 192 542
2	Személyi juttatások	85 418 000	95 208 533	93 571 447
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 885 850	12 334 630	12 240 763
4	Dologi kiadások	21 332 305	21 043 092	20 380 332
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		118 622	118 622
8	Beruházások		118 622	118 622
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	116 636 155	128 704 877	126 311 164

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

	Darányi Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 164 061	1 164 061
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		294 611	294 611
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		799 450	799 450
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		10 904 661	10 904 661
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 904 661	10 904 661
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		12 068 722	12 068 722
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	116 636 155	116 636 155	116 636 155
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 804 573	4 804 573	4 804 573
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 831 582	111 831 582	111 831 582
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	116 636 155	128 704 877	128 704 877
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	116 636 155	128 586 255	126 192 542
2	Személyi juttatások	85 418 000	95 208 533	93 571 447
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 885 850	12 334 630	12 240 763
4	Dologi kiadások	21 332 305	21 043 092	20 380 332
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		118 622	118 622
8	Beruházások		118 622	118 622
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	116 636 155	128 704 877	126 311 164

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

7. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás-Darány Község Önkormányzata
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	273 661 760
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	234 504 912
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 156 848
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 892 305
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 917 961
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 974 344
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	67 131 192
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 131 192
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 668 541
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 462 651
Maradványkimutatás-Darányi Közös Önkormányzati Hivatal
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 068 722
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 311 164
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 242 442
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 636 155
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 636 155
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 393 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 393 713
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	546 900
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 846 813

8. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	109 896 102	109 896 102	109 896 102
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 991 000	3 991 000	3 991 000
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 680 000	2 680 000	2 680 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	5 400 000	5 400 000	5 400 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 218 015	3 218 015	3 218 015
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 262 975	1 262 975	1 262 975
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	2 550	2 550	2 550
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.3.1	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	17 079 809	17 079 809	17 079 809
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 292 033	6 292 033	6 292 033
1.4.3	Szünidei étkeztetés támogatása	726 280	652 026	652 026
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 951 850	4 386 680	4 386 680
	Összesen:	165 016 267	165 376 843	165 376 843

9. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Darányért Közmûvelõdési és Faluszépítõ Közhasznú Egyesület	Művelődési ház működtetése	2 500 000	1 875 000
2.	Õrláng a Civilekért Egyesület	Müködési		47 500
3.	Darány Községi Sportegyesület	Működési		348 000
4.	Vakok és Gyengénlátók Somogy Vármegyei Egyesülete	Működési		50 000
5.	Szigetvári Birkózó Sport Egyesület	Működési		200 000
6.
7.
Összesen:			2 500 000	2 520 500

10. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2024.év
		*Forintban*
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	276 614 357	0	279 684 676
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 427 445	0	12 823 699
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 428 346	0	4 428 346
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	297 470 148	0	296 936 721
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	7 970 740	0	7 970 740
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	7 970 740	0	7 970 740
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 970 740	0	7 970 740
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	365 287 689	0	342 049 314
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	365 287 689	0	342 049 314
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	365 287 689	0	342 049 314
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	670 728 577	0	646 956 775
49	C/II/1 Forintpénztár	257 410	0	294 990
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 410	0	294 990
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 805 949	0	66 943 296
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 774 800	0	1 701 800
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	139 580 749	0	68 645 096
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	139 838 159	0	68 940 086
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	4 488 314
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	8 417 112	0	4 585 013
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	86 654	0	70 180
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 310 656	0	3 953 632
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 019 802	0	561 201
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 111 805	0	1 702 345
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	753 582	0	1 344 122
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 223	0	8 223
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	350 000	0	350 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 187 570	0	1 187 570
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 187 570	0	1 187 570
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	412 964	0	412 964
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	11 129 451	0	12 376 206
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	600 000	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	600 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	600 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	232 051	0	65 291
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	66 497	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	32 278	0	3 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	133 276	0	62 291
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	216 000	0	329 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	139 104	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	587 155	0	394 291
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 316 606	0	12 770 497
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	828 750	0	962 456
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	50 000	0	50 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	878 750	0	1 012 456
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	878 750	0	1 012 456
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	823 762 092	0	729 679 814
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	812 739 000	0	812 739 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 763 000	0	35 763 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 360 379	0	-37 794 392
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 434 013	0	-97 154 250
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	810 707 608	0	713 553 358
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 052	0	127 233
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	128 052	0	127 233
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 086 379	0	5 816 841
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 086 379	0	5 816 841
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 086 379	0	5 816 841
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 112 920	0	3 208 298
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	115 680	0	6 843
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 228 600	0	3 215 641
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 443 031	0	9 159 715
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 611 453	0	6 966 741
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 611 453	0	6 966 741
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	823 762 092	0	729 679 814