Csokonyavisonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 11Csokonyavisonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Csokonyavisonta Község Önkormányzata és a
b) Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) önálló címet alkot.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését
a) 1.413.960.868 Ft összes költségvetési bevétellel,
b) 1.413.960.868 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 1.229.248.681 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 0 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány
ca) működési 184.712.187 Ft-ban
cb) felhalmozási 0 Ft-ban
d) működési célú kiadásokat 1.120.082.908 Ft-ban
da) a személyi juttatások kiadásait 264.912.725 Ft-ban
db) a munkaadót terhelő járulékokat 32.444.040 Ft-ban
dc) a dologi kiadásokat 77.976.616 Ft-ban
dd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.870.000 Ft-ban
de) gyéb működési célú kiadásokat 811.457.983 Ft-ban
df) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 35.808.414 Ft-ban
dg) az általános tartalékot 2.284.098 Ft-ban
dh) céltartalék 35.000.000 Ft-ban
e) a felhalmozás célú kiadásokat 141.206.992 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat és a Hivatal bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4/a, 5/a mellékletek tartalmazzák
(3) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 4/b, 5/b mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 37.284.098 Ft.
(6) Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) A Hivatal finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.284.098 Ft összegben, cél tartalékát 35.000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – 2.500.000 Ft összegben döntött.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatást nyújt 4.072.000 Ft összegben, építményadó mentesség formájában.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 300.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester, illetve a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
21. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet
CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||
Önkormányzat |
Közös hivatal |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
926 543 846 |
188 135 757 |
1 114 679 603 |
27 805 893 |
27 805 893 |
1 142 485 496 |
||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
28 520 000 |
28 520 000 |
28 520 000 |
|||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
5 446 076 |
6 853 510 |
12 299 586 |
290 020 |
290 020 |
12 589 606 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
45 653 579 |
45 653 579 |
45 653 579 |
|||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
960 509 922 |
52 507 089 |
188 135 757 |
1 201 152 768 |
28 095 913 |
28 095 913 |
1 229 248 681 |
|||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
178 172 694 |
178 172 694 |
6 539 493 |
6 539 493 |
184 712 187 |
|||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 138 682 616 |
52 507 089 |
188 135 757 |
1 379 325 462 |
34 635 406 |
34 635 406 |
1 413 960 868 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
1 138 682 616 |
52 507 089 |
188 135 757 |
1 379 325 462 |
34 635 406 |
34 635 406 |
1 178 611 915 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 138 682 616 |
52 507 089 |
188 135 757 |
1 379 325 462 |
34 635 406 |
34 635 406 |
1 413 960 868 |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||
Önkormányzat |
Közös hivatal |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
91 552 333 |
91 552 333 |
173 360 392 |
173 360 392 |
264 912 725 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
8 749 458 |
8 749 458 |
23 694 582 |
23 694 582 |
32 444 040 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
56 394 616 |
56 394 616 |
21 582 000 |
21 582 000 |
77 976 616 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
12 870 000 |
12 870 000 |
12 870 000 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
37 284 098 |
1 855 200 |
809 602 783 |
848 742 081 |
848 742 081 |
|||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
7 013 237 |
7 013 237 |
7 013 237 |
|||||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
124 133 675 |
10 060 080 |
134 193 755 |
134 193 755 |
||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
||||||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
337 997 417 |
11 915 280 |
809 602 783 |
1 159 515 480 |
218 636 974 |
218 636 974 |
1 378 152 454 |
|||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||||||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
35 808 414 |
184 001 568 |
219 809 982 |
219 809 982 |
||||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-184 001 568 |
-184 001 568 |
-184 001 568 |
|||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 805 831 |
11 915 280 |
809 602 783 |
1 195 323 894 |
218 636 974 |
218 636 974 |
1 413 960 868 |
|||
1. |
Működési célú kiadások |
242 658 919 |
1 855 200 |
809 602 783 |
1 054 116 902 |
218 636 974 |
218 636 974 |
1 272 753 876 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
131 146 912 |
10 060 080 |
141 206 992 |
141 206 992 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 805 831 |
11 915 280 |
809 602 783 |
1 195 323 894 |
218 636 974 |
218 636 974 |
1 413 960 868 |
||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
896 023 697 |
50 651 889 |
-621 467 026 |
325 208 560 |
-184 001 568 |
-184 001 568 |
141 206 992 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-131 146 912 |
-10 060 080 |
-141 206 992 |
-141 206 992 |
||||||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
764 876 785 |
40 591 809 |
-621 467 026 |
184 001 568 |
-184 001 568 |
-184 001 568 |
0 |
||||
2. melléklet
CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||
Önkormányzat |
Összesen |
Közös Hivatal |
Összesen |
||||||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
26 832 665 |
159 626 757 |
186 459 422 |
186 459 422 |
|||||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
362 234 530 |
362 234 530 |
362 234 530 |
||||||
B113 |
0911311. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti tám.ei. |
221 640 664 |
28 509 000 |
250 149 664 |
250 149 664 |
|||||
B113 |
0913121. |
Tel. önk.szoc., gyermekétkeztetés tám.ei. |
172 210 584 |
172 210 584 |
172 210 584 |
||||||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
3 516 457 |
3 516 457 |
3 516 457 |
||||||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
33 256 245 |
33 256 245 |
33 256 245 |
||||||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
819 691 145 |
188 135 757 |
1 007 826 902 |
1 007 826 902 |
||||||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
|||||||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
|||||||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
|||||||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
106 852 701 |
106 852 701 |
27 805 893 |
27 805 893 |
134 658 594 |
||||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
926 543 846 |
188 135 757 |
1 114 679 603 |
27 805 893 |
27 805 893 |
1 142 485 496 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
|||||||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
|||||||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
|||||||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
||||||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
||||||||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
23 100 000 |
23 100 000 |
23 100 000 |
||||||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
|||||||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||||||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 520 000 |
28 520 000 |
28 520 000 |
|||||||
Működési bevételek |
|||||||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 441 976 |
5 441 976 |
290 000 |
290 000 |
5 731 976 |
||||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
5 253 510 |
5 253 510 |
5 253 510 |
||||||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
|||||||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
20 |
20 |
120 |
||||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 446 076 |
6 853 510 |
12 299 586 |
290 020 |
290 020 |
12 589 606 |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
|||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
26 336 829 |
26 336 829 |
26 336 829 |
||||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
18 866 750 |
18 866 750 |
18 866 750 |
||||||
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
45 653 579 |
45 653 579 |
45 653 579 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
|||||||||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
|||||||||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
960 509 922 |
52 507 089 |
188 135 757 |
1 201 152 768 |
28 095 913 |
28 095 913 |
1 229 248 681 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
|||||||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
|||||||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
|||||||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
|||||||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
178 172 694 |
178 172 694 |
6 539 493 |
6 539 493 |
140 792 684 |
||||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
|||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
178 172 694 |
178 172 694 |
6 539 493 |
6 539 493 |
140 792 684 |
|||||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
|||||||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
|||||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
178 172 694 |
178 172 694 |
6 539 493 |
6 539 493 |
140 792 684 |
|||||
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
|||||||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
|||||||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
||||||||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
|||||||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
178 172 694 |
178 172 694 |
6 539 493 |
6 539 493 |
140 792 684 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 138 682 616 |
52 507 089 |
188 135 757 |
1 379 325 462 |
34 635 406 |
34 635 406 |
1 413 960 868 |
||||
3. melléklet
CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||
Önkormányzat |
Összesen |
Közös Hivatal |
Összesen |
||||||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
77 418 440 |
77 418 440 |
158 412 407 |
158 412 407 |
235 830 847 |
||||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
|||||||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||||||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
||||||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
|||||||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
5 052 000 |
5 052 000 |
5 052 000 |
||||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
6 699 178 |
6 699 178 |
6 699 178 |
|||||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
|||||||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
1 927 000 |
1 927 000 |
1 927 000 |
|||||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
|||||||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
|||||||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
|||||||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
277 200 |
277 200 |
959 807 |
959 807 |
1 237 007 |
||||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
77 695 640 |
77 695 640 |
173 050 392 |
173 050 392 |
250 746 032 |
||||
Külső személyi juttatások |
|||||||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 108 140 |
12 108 140 |
12 108 140 |
||||||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
1 688 553 |
1 688 553 |
1 688 553 |
||||||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
310 000 |
310 000 |
370 000 |
||||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
13 856 693 |
13 856 693 |
14 166 693 |
||||||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
91 552 333 |
91 552 333 |
173 360 392 |
173 360 392 |
264 912 725 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 709 359 |
8 709 359 |
22 543 195 |
22 543 195 |
31 252 554 |
||||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
|||||||||
K26 |
05261. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
7 000 |
7 000 |
35 000 |
35 000 |
42 000 |
||||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
33 099 |
33 099 |
1 116 387 |
1 116 387 |
1 149 486 |
||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
8 749 458 |
8 749 458 |
23 694 582 |
23 694 582 |
32 444 040 |
||||
Készletbeszerzés |
|||||||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
633 670 |
633 670 |
214 000 |
214 000 |
847 670 |
||||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 606 242 |
11 606 242 |
3 327 000 |
3 327 000 |
14 933 242 |
||||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
|||||||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
12 239 912 |
12 239 912 |
3 541 000 |
3 541 000 |
15 780 912 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
|||||||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
420 000 |
420 000 |
3 748 000 |
3 748 000 |
4 168 000 |
||||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
935 000 |
935 000 |
704 000 |
704 000 |
1 639 000 |
||||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 355 000 |
1 355 000 |
4 452 000 |
4 452 000 |
5 807 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
|||||||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
3 095 555 |
3 095 555 |
4 627 000 |
4 627 000 |
7 722 555 |
||||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 185 569 |
1 185 569 |
1 185 569 |
||||||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
2 745 000 |
2 745 000 |
5 000 |
5 000 |
2 750 000 |
||||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 645 000 |
1 645 000 |
157 000 |
157 000 |
1 802 000 |
||||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
461 000 |
461 000 |
461 000 |
|||||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 963 600 |
4 963 600 |
1 260 000 |
1 260 000 |
6 223 600 |
||||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
18 868 997 |
18 868 997 |
2 955 000 |
2 955 000 |
21 823 997 |
||||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
32 503 721 |
32 503 721 |
9 465 000 |
9 465 000 |
41 968 721 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
|||||||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
320 826 |
320 826 |
947 000 |
947 000 |
1 267 826 |
||||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
335 826 |
335 826 |
947 000 |
947 000 |
1 282 826 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|||||||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
9 400 157 |
9 400 157 |
2 973 000 |
2 973 000 |
12 373 157 |
||||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||||||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
360 000 |
360 000 |
|||||||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
204 000 |
204 000 |
404 000 |
||||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
9 960 157 |
9 600 157 |
3 177 000 |
3 177 000 |
13 137 157 |
|||||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 394 616 |
56 394 616 |
21 582 000 |
21 582 000 |
77 976 616 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
|||||||||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||||||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
|||||||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
|||||||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 870 000 |
12 870 000 |
12 870 000 |
||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
12 870 000 |
12 870 000 |
12 870 000 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
|||||||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
|||||||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
|||||||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
1 050 000 |
809 602 783 |
810 652 783 |
810 652 783 |
|||||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
|||||||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
|||||||||
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
355 200 |
355 200 |
355 200 |
||||||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
37 284 098 |
37 284 098 |
38 767 248 |
||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
37 284 098 |
1 855 200 |
809 602 783 |
848 742 081 |
850 225 231 |
|||||
Beruházások |
|||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 522 234 |
5 522 234 |
5 522 234 |
||||||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
|||||||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
|||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 491 003 |
1 491 003 |
1 491 003 |
||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
7 013 237 |
7 013 237 |
7 013 237 |
|||||||
Felújítások |
|||||||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
97 743 051 |
7 921 322 |
105 664 373 |
105 664 373 |
|||||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
26 390 624 |
2 138 758 |
28 529 382 |
28 529 382 |
|||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
124 133 675 |
10 060 080 |
134 193 755 |
134 193 755 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
|||||||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
|||||||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
|||||||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
|||||||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
|||||||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
|||||||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
|||||||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
|||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 997 417 |
11 915 280 |
809 602 783 |
1 159 515 480 |
218 636 974 |
218 636 974 |
1 378 152 454 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
|||||||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
||||||||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 808 414 |
35 808 414 |
35 808 414 |
||||||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||||||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
|||||||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
35 808 414 |
35 808 414 |
35 808 414 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
||||||||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
|||||||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 808 414 |
35 808 414 |
35 808 414 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 805 831 |
11 915 280 |
809 602 783 |
1 195 323 894 |
218 636 974 |
218 636 974 |
1 413 960 868 |
||||
6. melléklet
6. számú melléklet |
||||||||||||||||||||||
CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzat Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Út-híd fennt. |
Közművelődés |
Gyermekétkeztetés köznev. Intézménybe |
Város és k.g. mns |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyonnal való gazd. |
Minta program |
Út-híd fennt. |
Város és k.g. mns |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
|||||
045160 |
082092 |
062020 |
096015 |
062020 |
011130 |
013350 |
041237 |
045160 |
066020 |
011130 |
018030 |
|||||||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||||||
Beruházások |
||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
311 024 |
551 181 |
4 660 029 |
5 522 234 |
0 |
5 522 234 |
||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
83 976 |
148 819 |
1 258 208 |
1 491 003 |
0 |
1 491 001 |
||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
395 000 |
700 000 |
0 |
5 918 237 |
0 |
7 013 237 |
0 |
0 |
7 013 235 |
||||||||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
70 838 814 |
26 904 237 |
97 743 051 |
7 921 322 |
7 921 322 |
105 664 373 |
||||||||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
19 126 480 |
7 264 144 |
26 390 624 |
2 138 758 |
2 138 758 |
28 529 382 |
||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
89 965 294 |
34 168 381 |
0 |
124 133 675 |
10 060 080 |
10 060 080 |
134 193 755 |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
395 000 |
700 000 |
89 965 294 |
40 086 618 |
131 146 912 |
10 060 080 |
10 060 080 |
141 206 992 |
||||||||||||||
7. melléklet
7. számú melléklet |
|||||||
Létszám előirányzat 2022. |
|||||||
Önkormányzat |
3 fő |
||||||
Közös Hivatal |
34 fő |
||||||
Összesen: |
37 fő |
||||||
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
15 fő |
||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
37 fő |
||||||
Összesen: |
52 fő |
||||||
Mindösszesen: |
89 fő |
||||||
8. melléklet
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási terve 2022. évre |
|||||||
Január |
19 011 642 |
||||||
Február |
14 999 084 |
||||||
Március |
14 999 084 |
||||||
Április |
14 999 084 |
||||||
Május |
14 999 084 |
||||||
Június |
14 999 084 |
||||||
Július |
14 999 084 |
||||||
Augusztus |
14 999 084 |
||||||
Szeptember |
14 999 084 |
||||||
Október |
14 999 084 |
||||||
November |
14 999 084 |
||||||
December |
14 999 086 |
||||||
Összesen: |
184 001 568 |
||||||
9. melléklet
9. számú melléklet |
||||||||||||||
CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 124 |
95 207 132 |
1 142 485 496 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 900 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 029 000 |
2 390 000 |
9 700 000 |
4 481 000 |
1 000 000 |
520 000 |
28 520 000 |
||
4. |
Működési bevételek |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 133 |
1 049 143 |
12 589 606 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 465 |
3 804 464 |
45 653 579 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
184 712 187 |
184 712 187 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 060 |
22 076 065 |
264 912 725 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
2 703 670 |
32 444 040 |
13. |
Dologi kiadások |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 051 |
6 498 055 |
77 976 616 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
1 072 500 |
12 870 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 507 |
70 728 504 |
848 742 081 |
16. |
Beruházások |
2 337 746 |
2 337 746 |
2 337 745 |
7 013 237 |
|||||||||
17. |
Felújítások |
30 000 000 |
17 365 626 |
17 365 626 |
17 365 626 |
17 365 626 |
17 365 626 |
17 365 625 |
134 193 755 |
|||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 808 414 |
35 808 414 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
284 772 909 |
100 060 722 |
104 960 722 |
102 060 722 |
101 060 722 |
101 560 722 |
101 089 722 |
102 450 722 |
109 760 722 |
104 541 722 |
101 060 722 |
100 580 739 |
1 413 960 868 |
21. |
Kiadások összesen |
138 887 202 |
103 078 788 |
103 078 788 |
103 078 788 |
133 078 788 |
122 782 160 |
122 782 160 |
122 782 159 |
120 444 414 |
120 444 414 |
120 444 413 |
103 078 794 |
1 413 960 868 |
10. melléklet
10. számú melléklet |
||||||||
Önkormányzat által adott |
||||||||
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2022. |
||||||||
Turisztikai Egyesületek, Arany Korona Alalpítvány |
||||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
355.200 |
|||||||
Összesen: |
355.200 |
|||||||
11. melléklet
11. melléklet |
||||||
CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
26 600 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
100 100 000 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 920 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
6 720 000 |
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
26 336 829 |
0 |
0 |
0 |
26 336 829 |
Saját bevételek összesen |
55 756 829 |
26 100 000 |
26 100 000 |
26 100 000 |
134 056 829 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
27 878 414 |
13 050 000 |
13 050 000 |
13 050 000 |
67 028 414 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
27 878 414 |
13 050 000 |
13 050 000 |
13 050 000 |
67 028 414 |
|