Önkormányzati rendelet

Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési
     - bevételét                                                                      125 076 ezer Ft
     - kiadását                                                                       113 151 ezer Ft
     - módosított pénzmaradványát 13 689 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. A teljesített költségvetési bevételek

2. §

Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 79 055 e Ft
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 274 e Ft

b) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 12 654 e Ft

c) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 3 672 e Ft

d) Óvodapedagógusok, óvodaműködtetés támogatása 10 415 e Ft

e) Központosított működési célú előirányzat 30 698 e Ft

f) Működőképesség megőrzésére támogatás 2 500 e Ft

g) Egyéb működési célú támogatások 3 841 e Ft

2. Működési célú támogatásértékű bevétel 25 714 e Ft

Munkaügyi központtól kapott támogatás 25 714 e Ft

3. Közhatalmi bevételek 6 427 e Ft

a) Igazgatási szolgáltatási díj 23 e Ft

b) Helyi adók 5 417 e Ft

c) Átengedett közhatalmi bevételek 679 e Ft

d) Adóbírság, adópótlékok 258 e Ft

e) Egyéb közhatalmi bevételek 50 e Ft

4. Intézményi működési bevételek 1 774 e Ft

a) Egyéb saját bevétel 1 757 e Ft

b) Hozam- és kamatbevétel 12 e Ft

5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 276 e Ft

6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 520 e Ft

Koncesszióból származó bevétel 520 e Ft

7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 310 e Ft

3. A költségvetési kiadások

3. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 105 494 e Ft

Ebből:

személyi jellegű kiadások 35 501 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok 6 570 e Ft
dologi jellegű kiadások 17 023 e Ft
támogatásértékű működési kiadás 9 475 e Ft
szociálpolitikai ellátások 36 555 e Ft
működési kölcsön nyújtása áh-n kívülre 166 e Ft
ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz 204 e Ft

(2) A képviselő-testület a szakfeladatok teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 5 139 e Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

a felújítások előirányzat teljesítése 5 139 e Ft

5. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 11. melléklet mutatja be.

4. A pénzmaradvány

6. §

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 689 e Ft összegben állapítja meg, melyből 2 640 e Ft működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

5. A költségvetési létszámkeret

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak 2013. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tamás Csaba Veszner József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetve: Beleg, 2014. május 6.

Veszner József

címzetes főjegyző

Mellékletek

1. melléklet az önkormányzat 2013. évi címrendjéről

2. melléklet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványáról

3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteiről

4. melléklet az önkormányzat 2013. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről

5. melléklet az önkormányzat kiadási előirányzatairól

6. melléklet az önkormányzat 2013. évi szakfeladatonkénti működési kiadásairól

7. melléklet az önkormányzat 2013. évi előirányzatairól és teljesített felújítási előirányzatairól célonként

8. melléklet az önkormányzat 2013. évi általános tartalékáról és céltartalékáról

9-10. melléklet az önkormányzat 2013. évi létszámkeretéről

11. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő előirányzatokról és teljesített, több éves kihatással járó feladatairól

12. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

13. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról

14. melléklet az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

15. melléklet a közvetett támogatásokról

16. melléklet a lakossági szolgáltatások támogatásáról

17. melléklet az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatásáról

18. melléklet kimutatás az önkormányzat 2013. évi vagyonáról

19. melléklet az önkormányzat beruházási előirányzatai

			1. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez


		Címrend



Beleg Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

	- Önkormányzat




Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

	- Belegi Pitypang Óvoda

	2. melléklet a 13/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

				adatok e Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés


	Működési cél	5 300	5 300	11 310

	Felhalmozási cél	2 700	2 700	0

	3. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:


						Adatok e Ft-ban
		Működési cél			Felhalmozási cél
		Ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	Bevételek

4. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata költségvetési bevételei


	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	101 200	105 963	113 246
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	74 292	79 055	79 055
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 080	15 274	15 274
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 757	7 951	7 951
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 323	4 323	4 323
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 000	3 000	3 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 654	12 654	12 654
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	3 672	3 672	3 672
Óvodapedagógusok bértámogatása	6 608	6 969	6 969
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása	1 632	2 060	2 060
Óvodaműködtetési támogatás	1 440	1 386	1 386
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 673	25 996	25 996
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	767	767	767
Központosított működési célú előirányzat	13	3 935	3 935
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	5 753	2 500	2 500
Szerkezetátalakítási tartalék		401	401
Egyéb működési célú központi támogatás		3 441	3 441
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	20 231	20 231	25 714
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás/közfoglalkoztatás/	20 231	20 231	25 714
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól

3. Közhatalmi bevételek	6 201	6 201	6 427
Igazgatási szolgáltatási díj	21	21	23
Felügyeleti jellegű tevékenység díjai
Helyi adók	5 000	5 000	5 417
Építményadó
Magánszemély kommunális adó	3 200	3 200	2 633
Iparűzési adó	1 800	1 800	2 784
Átengedett közhatalmi bevételek	880	880	679
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem
Gépjárműadó	880	880	679
Adópótlék, adóbírság	300	300	258
Bírságbevételek
Környezetvédelmi bírság
Építésügyi bírság
Egyéb bírság
Egyéb közhatalmi bevételek			50



Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi mód.ei.	2013.évi teljesítés
4. Intézményi működési bevételek	476	476	1 774
Egyéb saját bevétel	474	474	1 757
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4	4	0
Szolgáltatások ellenértéke	180	180	77
Egyéb sajátos bevétel	200	200	303
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke			1 168
Bérleti és lízing díj bevételek	90	90	209
Intézményi ellátási díjak
Alkalmazottak térítése
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése
Hozam- és kamatbevételek összesen	2	2	12
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2	2	12
Realizált árfolyamnyereség bevétele


5. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről			276
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			276
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől



II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	800	800	520

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	800	520
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1. Immateriális javak értékesítése
2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete)
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése
4. Ingatlanok értékesítése
5. Járművek értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	800	800	520
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel	800	800	520

Pénzügyi befektetések bevételei
1. Osztalék- és hozambevétel
2. Tartós részesedések értékesítése





Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel
Központi költségvetési szervtől
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Többcélú kistérségi társulástól
Fejezeti kezelésű előirányzattól


3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől


III. KÖLCSÖNÖK
1. Működési célú kölcsönök
2. Felhalmozási célú kölcsönök


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	102 000	106 227	113 766


IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	8 000	8 000	11 310
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	5 300	5 300	11 310
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2 700	2 700


V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI
1. Működési célú hitel felvétele
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele
- hosszú lejáratú hitelek felvétele
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
- rövid lejáratú hitelek felvétele
- hosszú lejáratú hitelek felvétele


VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 000	114 763	125 076

5. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai
			adatok eFt-ban
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi mód. ei	2013. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 700	114 763	105 494
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	152	152	204
Non-profit szervezetnek	82	82	74
Egyéb vállalkozásnak
Háztartásoknak
Egyháznak	70	70	130
2. Támogatásértékű kiadás	11 944	11 944	9 475
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek	10 934	10 934	8 262
Többcélú kistérségi társulásnak	1 010	1 010	1 213
Egyéb önkormányzati társulásnak
Helyi kisebbségi önkormányzatnak
3. Önkormányzati működési kiadások	94 604	99 440	95 649
Személyi juttatás	34 789	35 706	35 501
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj.adó	7 001	7 250	6 570
Dologi jellegű kiadás	19 974	19 974	17 023
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	32 840	36 510	36 555
Folyószámla hitel kamata
4. Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			166
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			5 139
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek
Többcélú kistérségi társulásnak
Egyéb önkormányzati társulásnak
Helyi kisebbségi önkormányzatnak
2. Önkormányzati beruházási kiadások
3. Önkormányzati felújítási kiadások			5 139

III. TARTALÉKOK	3 300	3 227	0
Általános tartalék	600	527	0
Céltartalék	2 700	2 700	0
Működési célú
Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 000	114 763	110 633

IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVEL.KIADÁSAI

V. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			2 518
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 000	114 763	113 151

6. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai
Eredeti előirányzat
							adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Átadás	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Támogat.	bevétel
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	10839	6679	1787	2373			227	1

Működési jel. Feladatok:
Egyéb közmunka	126	111	15
Hosszú távú közm.program	20143	16819	2271	1053				18
Közösségi ház	325			325			90
Város és községgazdálkodás	4586	1516	395	2675				1
Háziorvosi szolgálat	420			420
Anya gy. és családvédelem	385			385
Fiók gyógyszertár	282			282
Kultúrház	102			102
Közvilágítási feladatok	2540			2540
Köztemető fennt.	115			115			180
Közműv.könyvtár	505	300	73	132
Eseti pénzbeni ellátás	410				410
Rendsz.pénzbeni ellátás	32430				32430
Működ.célra átad.pénze.	11944					11944
Összesen	85152	25425	4541	10402	32840	11944	497	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Telep.hull.kezelés	4572			4572
Egyház támogatása	70					70
Nonprofit szervezet témogatása	82					82


Összesen:	4724			4572		152

Mindösszesen:	89876	25425	4541	14974	32840	12096	497	20

6. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai
módosított előirányzat
							adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Átadás	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Támogat.	bevétel
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	9213	6679	1787	747			227	1
Módosítás

Működési jel. Feladatok:
Egyéb közmunka	126	111	15
Hosszú távú közm.program	20143	16819	2271	1053				18
Közösségi ház	325			325			90
Város és községgazdálkodás	2959	1516	395	1048				1

Háziorvosi szolgálat	420			420
Anya gy. és családvédelem	385			385
Fiók gyógyszertár	282			282
Kultúrház	102			102
Közvilágítási feladatok	2540			2540
Köztemető fennt.	115			115			180
Közműv.könyvtár	505	300	73	132
Eseti pénzbeni ellátás	1693				1693

Rendsz.pénzbeni ellátás	37456				37456
Módosítás
Működ.célra átad.pénze.	11944					11944
Összesen	88208	25425	4541	7149	39143	11944	497	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Telep.hull.kezelés	4572			4572
Egyház támogatása	70					70
Nonprofit szervezet témogatása	82					82


Összesen:	4724			4572		152

Mindösszesen:	92932	25425	4541	11721	39149	12096	497	20

6. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai
2013. évi teljesítés

							adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Átadás	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Támogat.	bevétel
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	9669	4989	1236	3444			429	1

Működési jel. Feladatok:
Egyéb közmunka	897	302	31	564
Hosszú távú közm.program	20415	17710	1965	740				18
Közösségi ház	136			136
Város és községgazdálkodás	4171	1434	576	2161			1223	1
Háziorvosi szolgálat	420			420
Anya gy. és családvédelem	385			385
Fiók gyógyszertár	282			282
Kultúrház	102			102			79
Közvilágítási feladatok	1402			1402
Köztemető fennt.	7			7			38
Közműv.könyvtár	436	300	73	63
Eseti pénzbeni ellátás	4239				4239
Rendsz.pénzbeni ellátás	32316				32316
Működ.célra átad.pénze.	9351					9351
Összesen	83805	24735	3891	9273	36555	9351	1769	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Telep.hull.kezelés	4259			4259
Egyház támogatása	130					130
Nonprofit szervezet támogatása	74					74
Társulásnak átadott pénzeszk.	124					124
Háztartásnak nyújtott kölcsön	166					166
Összesen:	4753	24735	3891	4259	36555	494

Mindösszesen:	88558	24735	3891	13532	36555	9845	1769	20

7. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai beruházásonként



		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Művelődési Ház			5 139





	Összesen			5 139

	8. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka

						Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Átcsoportosítás jogát gyakorolja
	Ei.	Mód.ei.	Telj.	Ei.	Mód.ei.	Telj.
Céltartalék				2 700		5 139	Képviselő-testület
Általános tartalék	600	527	0				Képviselő-testület
-ebből polgármesteri keret	300	300	0				Polgármester
Összesen	600	527	0	2 700		5 139

	9. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszáma


Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi			2 fő

Ebből: polgármester		1 fő
karbantartó		1 fő

	10. melléklet 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez


Közfoglalkoztatottak 2013. évi létszáma


Önkormányzat:



	Hosszútávú közmunkaprogram keretében	18 fő

11. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez




Beleg Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege

		adatok e Ft-ban
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	102 000	106 763	113 766
Működési célú bevételek	101 200	105 963	113 246
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	74 292	79 055	79 055
2. Támogatás államháztartáson belülről	20 231	20 231	25 714
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 201	6 201	6 427
4. Intézményi működési bevételek	476	476	1 774
5. Működési célú pénzeszköz átvétel
6. Előző évi maradvány átvétel
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			276

Felhalmozási célú bevételek	800	800	520
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	800	520
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 000	106 763	113 766
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	8 000	8 000	11 310
Belső forrásból
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 300	5 300	11 310
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 700	2 700
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel
Passzív pénzügyi műveletek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 000	113 963	125 076
Működési célú bevételek összesen	109 200	108 727	11 556
Felhalmozási célú bevételek összesen	800	800	520



11. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez




Beleg Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési egyenlege

			adatok e Ft-ban
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	106 700	111 536	105 494
Működési célú kiadások	106 700	111 536	105 494
1. Személyi jellegű kiadások	34 789	35 706	35 501
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	7 001	7 250	6 570
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 974	19 974	17 023
4. Kamatkiadások
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	32 840	36 510	36 555
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai
7. Támogatás államháztartáson belülre	11 944	11 944	9 475
8. Működési célú pénzeszközátadás	152	152	204
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			166

Felhalmozási célú kiadások			5 139
1. Beruházási kiadások
2. Felújítások			5 139
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	3 300	3 227
Működési célú tartalékok	600	527
1. Általános tartalék	600	527
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok	2 700	2 700
1. Fejlesztési céltartalék	2 700	2 700
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
1. Működési célú hiteltörlesztés
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
Aktív pénzügyi műveletek			2 518
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 000	114 763	113 151
Működési célú kiadások összesen	107 300	109 527	108 012
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 700	2 700	5 139

	12. melléklet a 13/2014 (V. 6..) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


			Adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés




Összesen:

		13. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek



				Adatok e Ft
	Projekt megnevezése	Bevétel	Kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

	14. melléklet a 13/2014(V. 6.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások



			adatok Ft-ban

1. Mozgáskorlátozotti kedvezmény gépjárműadó esetében:		29 530	Ft


2. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény		0

	légrugós kedvezmény (tehergépjármű)

3. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		3 672 000	Ft

		15. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez


Lakossági szolgáltatások támogatása

					adatok Ft-ban
Támogatás jogcíme:			Támogatás összege

Szemétszállítás			4 572 000	Ft

	Teljesítés			4 259 000	Ft

				16. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2013. évi vagyonáról




Eszközök:
							Adatok e Ft-ban
Beleg Község Önkormányzata	B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K							Befektetett eszközök összesen
	Immateriális javak	T á r g y i e s z k ö z ö k
		Ingatlanok	Gép, berend., felsz	Beruházás	Tartós részesedés	Vagyonkeze-lésbe adott eszközök	Üzemeltetés-re átadott eszközök
				Felújítás

	N e t t ó é r t é k


	0	212 071	865	5 139	23	25 417	7 559	251 074





Mindösszesen	0	212 071	865	5 139	23	257 417	7 559	251 074

Eszközök:
							Adatok e Ft-ban
Beleg Község	Forgó eszközök		Rövid lejár.	Péneszk.	Egyéb aktív	Forgó eszk.	Eszközök
Önkormányzata	készletek	követelések	értékpapír		pü. elsz.	összesen	mindössz.


Önkormányzat		3 822		10 896	3 530	18 248	272 796



Mindösszesen		3 822		10 896	3 530	18 248	272 796

Források:
									adatok e Ft-ban
Beleg Község Önkormányzata	Tartós	Tőkevált.	Saját	Tartalékok		Kötelezettségek			Kötelezet-	Források
	tőke		tőke	Költségv.	vállalkozási	Rövid	Hosszú	Egyéb passz.	ségek	mind-
			összes.	tart.	tartalék	lejár.	lejár.	pü.elsz.	össz.	összesen


Önkormányzat	254 679	0	254 679	14 376		3 691	0	50	3 741	272 796





Mindösszesen:	254 679	0	254 679	14 376		3 691	0	50	3 741	272 796

17. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatás

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
Záró pénzkészlet	10 248	10 864
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások	1 061	3 530
Előző évben képzett tartalék maradványa (-)
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11 309	14 376
Finanszírozásból származó korrekciók		-687
Költségvetési pénzmaradvány	11 309	13 689
Módosított pénzmaradvány	11 309	13 689
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (-)	4 922	2 640
Szabad pénzmaradvány	6 387	11 049
Ebből működési célú szabad pénzmaradvány	6 387	11 049
Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

18. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2013. év


	adatok Ft-ban	adatok e Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-	Tárgyévi állomány
	kateszter	érték (bruttó)
		számvit. nyilvánt.

1. Földterületek	142 177 000	142 177
2. Telek	2 237	2 237
3. Épületek	39 938	39 938
4. Építmény	52 621 730	52 622
5. Üzemeltetésbe adott földterület	45 000	45
6. Üzemeltetésbe adott épület	746 000	746
7. Üzemeltetésbe adott építmény	18 684 000	18 684
8. Vagyonkezelésbe adott földterület	340 000	340
9. Vagyonkezelésbe adott épület	35 237 425	35 237
10. Vagyonkezelésbe adott építmény	277 000	277
11. Tartós részesedés		23
12. Gépek, berendezések, felszerelések		6 425
13. Immateriális javak		1 077
14. Jármű		3 600
	250 170 330	306 209

	19. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzat 2013. évi beruházási előirányzatai

				Adatok e Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felújítás			4089
2	Gép, berendezés, felszerelés			315

3	Gép, berendezés, felszerelés áfája			85
4	Felújítás áfája			1050

	Összesen			5539

Nemzeti Jogszabálytár

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014-05-07-tól 2020-11-09-ig

Mellékletek