Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 07- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-05-07-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése
1. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési
- bevételét 125 076 ezer Ft
- kiadását 113 151 ezer Ft
- módosított pénzmaradványát 13 689 ezer Ft-ban állapítja meg.
2. A teljesített költségvetési bevételek
2. §
Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 79 055 e Ft
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 274 e Ft
b) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 12 654 e Ft
c) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 3 672 e Ft
d) Óvodapedagógusok, óvodaműködtetés támogatása 10 415 e Ft
e) Központosított működési célú előirányzat 30 698 e Ft
f) Működőképesség megőrzésére támogatás 2 500 e Ft
g) Egyéb működési célú támogatások 3 841 e Ft
2. Működési célú támogatásértékű bevétel 25 714 e Ft
Munkaügyi központtól kapott támogatás 25 714 e Ft
3. Közhatalmi bevételek 6 427 e Ft
a) Igazgatási szolgáltatási díj 23 e Ft
b) Helyi adók 5 417 e Ft
c) Átengedett közhatalmi bevételek 679 e Ft
d) Adóbírság, adópótlékok 258 e Ft
e) Egyéb közhatalmi bevételek 50 e Ft
4. Intézményi működési bevételek 1 774 e Ft
a) Egyéb saját bevétel 1 757 e Ft
b) Hozam- és kamatbevétel 12 e Ft
5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 276 e Ft
6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 520 e Ft
Koncesszióból származó bevétel 520 e Ft
7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 310 e Ft
3. A költségvetési kiadások
3. §
(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 105 494 e Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 35 501 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 6 570 e Ft
- dologi jellegű kiadások 17 023 e Ft
- támogatásértékű működési kiadás 9 475 e Ft
- szociálpolitikai ellátások 36 555 e Ft
- működési kölcsön nyújtása áh-n kívülre 166 e Ft
- ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz 204 e Ft
(2) A képviselő-testület a szakfeladatok teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 5 139 e Ft.
A felhalmozási kiadásokból:
- a felújítások előirányzat teljesítése 5 139 e Ft
5. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 11. melléklet mutatja be.
4. A pénzmaradvány
6. §
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 689 e Ft összegben állapítja meg, melyből 2 640 e Ft működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
5. A költségvetési létszámkeret
7. §
A képviselő-testület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak 2013. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá.
6. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Beleg, 2014. május 6.
Veszner József
címzetes főjegyző
Mellékletek
1. melléklet az önkormányzat 2013. évi címrendjéről
2. melléklet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványáról
3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteiről
4. melléklet az önkormányzat 2013. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről
5. melléklet az önkormányzat kiadási előirányzatairól
6. melléklet az önkormányzat 2013. évi szakfeladatonkénti működési kiadásairól
7. melléklet az önkormányzat 2013. évi előirányzatairól és teljesített felújítási előirányzatairól célonként
8. melléklet az önkormányzat 2013. évi általános tartalékáról és céltartalékáról
9-10. melléklet az önkormányzat 2013. évi létszámkeretéről
11. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő előirányzatokról és teljesített, több éves kihatással járó feladatairól
12. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
13. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról
14. melléklet az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
15. melléklet a közvetett támogatásokról
16. melléklet a lakossági szolgáltatások támogatásáról
17. melléklet az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatásáról
18. melléklet kimutatás az önkormányzat 2013. évi vagyonáról
19. melléklet az önkormányzat beruházási előirányzatai
1. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Címrend | ||||||||
Beleg Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | ||||||||
- Önkormányzat | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | ||||||||
- Belegi Pitypang Óvoda |
2. melléklet a 13/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||||
adatok e Ft-ban | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||
Működési cél | 5 300 | 5 300 | 11 310 | ||||
Felhalmozási cél | 2 700 | 2 700 | 0 |
3. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||||
Ei. | Mód.ei. | Teljesítés | Ei. | Mód.ei. | Teljesítés | |||
Bevételek | ||||||||
4. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetési bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013.évi módosított előirányzat | 2013.évi teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 101 200 | 105 963 | 113 246 |
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 74 292 | 79 055 | 79 055 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 080 | 15 274 | 15 274 |
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 7 757 | 7 951 | 7 951 |
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 4 323 | 4 323 | 4 323 |
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 12 654 | 12 654 | 12 654 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 3 672 | 3 672 | 3 672 |
Óvodapedagógusok bértámogatása | 6 608 | 6 969 | 6 969 |
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása | 1 632 | 2 060 | 2 060 |
Óvodaműködtetési támogatás | 1 440 | 1 386 | 1 386 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 26 673 | 25 996 | 25 996 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 767 | 767 | 767 |
Központosított működési célú előirányzat | 13 | 3 935 | 3 935 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 5 753 | 2 500 | 2 500 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 401 | 401 | |
Egyéb működési célú központi támogatás | 3 441 | 3 441 | |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 20 231 | 20 231 | 25 714 |
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás/közfoglalkoztatás/ | 20 231 | 20 231 | 25 714 |
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
3. Közhatalmi bevételek | 6 201 | 6 201 | 6 427 |
Igazgatási szolgáltatási díj | 21 | 21 | 23 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díjai | |||
Helyi adók | 5 000 | 5 000 | 5 417 |
Építményadó | |||
Magánszemély kommunális adó | 3 200 | 3 200 | 2 633 |
Iparűzési adó | 1 800 | 1 800 | 2 784 |
Átengedett közhatalmi bevételek | 880 | 880 | 679 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem | |||
Gépjárműadó | 880 | 880 | 679 |
Adópótlék, adóbírság | 300 | 300 | 258 |
Bírságbevételek | |||
Környezetvédelmi bírság | |||
Építésügyi bírság | |||
Egyéb bírság | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 50 | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013.évi mód.ei. | 2013.évi teljesítés |
4. Intézményi működési bevételek | 476 | 476 | 1 774 |
Egyéb saját bevétel | 474 | 474 | 1 757 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 4 | 4 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 180 | 180 | 77 |
Egyéb sajátos bevétel | 200 | 200 | 303 |
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 1 168 | ||
Bérleti és lízing díj bevételek | 90 | 90 | 209 |
Intézményi ellátási díjak | |||
Alkalmazottak térítése | |||
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |||
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||
Hozam- és kamatbevételek összesen | 2 | 2 | 12 |
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 2 | 2 | 12 |
Realizált árfolyamnyereség bevétele | |||
5. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről | 276 | ||
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |||
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 276 | ||
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 800 | 800 | 520 |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 800 | 800 | 520 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
1. Immateriális javak értékesítése | |||
2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete) | |||
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | |||
4. Ingatlanok értékesítése | |||
5. Járművek értékesítése | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | 800 | 800 | 520 |
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. | |||
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel | 800 | 800 | 520 |
Pénzügyi befektetések bevételei | |||
1. Osztalék- és hozambevétel | |||
2. Tartós részesedések értékesítése | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel | |||
Központi költségvetési szervtől | |||
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |||
Többcélú kistérségi társulástól | |||
Fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |||
III. KÖLCSÖNÖK | |||
1. Működési célú kölcsönök | |||
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 102 000 | 106 227 | 113 766 |
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 8 000 | 8 000 | 11 310 |
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 5 300 | 5 300 | 11 310 |
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 2 700 | 2 700 | |
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI | |||
1. Működési célú hitel felvétele | |||
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele | |||
- hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||
- rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
- hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 110 000 | 114 763 | 125 076 |
5. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | ||||
adatok eFt-ban | ||||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013.évi mód. ei | 2013. évi telj. | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 106 700 | 114 763 | 105 494 | |
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | 152 | 152 | 204 | |
Non-profit szervezetnek | 82 | 82 | 74 | |
Egyéb vállalkozásnak | ||||
Háztartásoknak | ||||
Egyháznak | 70 | 70 | 130 | |
2. Támogatásértékű kiadás | 11 944 | 11 944 | 9 475 | |
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 10 934 | 10 934 | 8 262 | |
Többcélú kistérségi társulásnak | 1 010 | 1 010 | 1 213 | |
Egyéb önkormányzati társulásnak | ||||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
3. Önkormányzati működési kiadások | 94 604 | 99 440 | 95 649 | |
Személyi juttatás | 34 789 | 35 706 | 35 501 | |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj.adó | 7 001 | 7 250 | 6 570 | |
Dologi jellegű kiadás | 19 974 | 19 974 | 17 023 | |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 32 840 | 36 510 | 36 555 | |
Folyószámla hitel kamata | ||||
4. Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 166 | |||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 5 139 | |||
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | ||||
Többcélú kistérségi társulásnak | ||||
Egyéb önkormányzati társulásnak | ||||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
2. Önkormányzati beruházási kiadások | ||||
3. Önkormányzati felújítási kiadások | 5 139 | |||
III. TARTALÉKOK | 3 300 | 3 227 | 0 | |
Általános tartalék | 600 | 527 | 0 | |
Céltartalék | 2 700 | 2 700 | 0 | |
Működési célú | ||||
Felhalmozási célú | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 110 000 | 114 763 | 110 633 | |
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVEL.KIADÁSAI | ||||
V. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 2 518 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 110 000 | 114 763 | 113 151 |
6. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai | ||||||||
Eredeti előirányzat | ||||||||
adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Átadás | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Támogat. | bevétel | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 10839 | 6679 | 1787 | 2373 | 227 | 1 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Egyéb közmunka | 126 | 111 | 15 | |||||
Hosszú távú közm.program | 20143 | 16819 | 2271 | 1053 | 18 | |||
Közösségi ház | 325 | 325 | 90 | |||||
Város és községgazdálkodás | 4586 | 1516 | 395 | 2675 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 102 | 102 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2540 | 2540 | ||||||
Köztemető fennt. | 115 | 115 | 180 | |||||
Közműv.könyvtár | 505 | 300 | 73 | 132 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 410 | 410 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 32430 | 32430 | ||||||
Működ.célra átad.pénze. | 11944 | 11944 | ||||||
Összesen | 85152 | 25425 | 4541 | 10402 | 32840 | 11944 | 497 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 4572 | 4572 | ||||||
Egyház támogatása | 70 | 70 | ||||||
Nonprofit szervezet témogatása | 82 | 82 | ||||||
Összesen: | 4724 | 4572 | 152 | |||||
Mindösszesen: | 89876 | 25425 | 4541 | 14974 | 32840 | 12096 | 497 | 20 |
6. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai | ||||||||
módosított előirányzat | ||||||||
adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Átadás | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Támogat. | bevétel | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 9213 | 6679 | 1787 | 747 | 227 | 1 | ||
Módosítás | ||||||||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Egyéb közmunka | 126 | 111 | 15 | |||||
Hosszú távú közm.program | 20143 | 16819 | 2271 | 1053 | 18 | |||
Közösségi ház | 325 | 325 | 90 | |||||
Város és községgazdálkodás | 2959 | 1516 | 395 | 1048 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 102 | 102 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2540 | 2540 | ||||||
Köztemető fennt. | 115 | 115 | 180 | |||||
Közműv.könyvtár | 505 | 300 | 73 | 132 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 1693 | 1693 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 37456 | 37456 | ||||||
Módosítás | ||||||||
Működ.célra átad.pénze. | 11944 | 11944 | ||||||
Összesen | 88208 | 25425 | 4541 | 7149 | 39143 | 11944 | 497 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 4572 | 4572 | ||||||
Egyház támogatása | 70 | 70 | ||||||
Nonprofit szervezet témogatása | 82 | 82 | ||||||
Összesen: | 4724 | 4572 | 152 | |||||
Mindösszesen: | 92932 | 25425 | 4541 | 11721 | 39149 | 12096 | 497 | 20 |
6. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai | ||||||||
2013. évi teljesítés | ||||||||
adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Átadás | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Támogat. | bevétel | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 9669 | 4989 | 1236 | 3444 | 429 | 1 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Egyéb közmunka | 897 | 302 | 31 | 564 | ||||
Hosszú távú közm.program | 20415 | 17710 | 1965 | 740 | 18 | |||
Közösségi ház | 136 | 136 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 4171 | 1434 | 576 | 2161 | 1223 | 1 | ||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 102 | 102 | 79 | |||||
Közvilágítási feladatok | 1402 | 1402 | ||||||
Köztemető fennt. | 7 | 7 | 38 | |||||
Közműv.könyvtár | 436 | 300 | 73 | 63 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 4239 | 4239 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 32316 | 32316 | ||||||
Működ.célra átad.pénze. | 9351 | 9351 | ||||||
Összesen | 83805 | 24735 | 3891 | 9273 | 36555 | 9351 | 1769 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 4259 | 4259 | ||||||
Egyház támogatása | 130 | 130 | ||||||
Nonprofit szervezet támogatása | 74 | 74 | ||||||
Társulásnak átadott pénzeszk. | 124 | 124 | ||||||
Háztartásnak nyújtott kölcsön | 166 | 166 | ||||||
Összesen: | 4753 | 24735 | 3891 | 4259 | 36555 | 494 | ||
Mindösszesen: | 88558 | 24735 | 3891 | 13532 | 36555 | 9845 | 1769 | 20 |
7. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
1. | Művelődési Ház | 5 139 | ||
Összesen | 5 139 |
8. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka | |||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja | ||||
Ei. | Mód.ei. | Telj. | Ei. | Mód.ei. | Telj. | ||
Céltartalék | 2 700 | 5 139 | Képviselő-testület | ||||
Általános tartalék | 600 | 527 | 0 | Képviselő-testület | |||
-ebből polgármesteri keret | 300 | 300 | 0 | Polgármester | |||
Összesen | 600 | 527 | 0 | 2 700 | 5 139 |
9. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszáma | ||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 2 fő | |||||
Ebből: polgármester | 1 fő | |||||
karbantartó | 1 fő |
10. melléklet 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfoglalkoztatottak 2013. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Hosszútávú közmunkaprogram keretében | 18 fő |
11. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege | |||
adatok e Ft-ban | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 102 000 | 106 763 | 113 766 |
Működési célú bevételek | 101 200 | 105 963 | 113 246 |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 74 292 | 79 055 | 79 055 |
2. Támogatás államháztartáson belülről | 20 231 | 20 231 | 25 714 |
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6 201 | 6 201 | 6 427 |
4. Intézményi működési bevételek | 476 | 476 | 1 774 |
5. Működési célú pénzeszköz átvétel | |||
6. Előző évi maradvány átvétel | |||
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 276 | ||
Felhalmozási célú bevételek | 800 | 800 | 520 |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 800 | 800 | 520 |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |||
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | |||
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102 000 | 106 763 | 113 766 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 8 000 | 8 000 | 11 310 |
Belső forrásból | |||
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 300 | 5 300 | 11 310 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 2 700 | 2 700 | |
Külső forrásból | |||
1. Működési célú hitelfelvétel | |||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
Passzív pénzügyi műveletek | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 110 000 | 113 963 | 125 076 |
Működési célú bevételek összesen | 109 200 | 108 727 | 11 556 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 800 | 800 | 520 |
11. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési egyenlege | |||
adatok e Ft-ban | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | 106 700 | 111 536 | 105 494 |
Működési célú kiadások | 106 700 | 111 536 | 105 494 |
1. Személyi jellegű kiadások | 34 789 | 35 706 | 35 501 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 7 001 | 7 250 | 6 570 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 19 974 | 19 974 | 17 023 |
4. Kamatkiadások | |||
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 32 840 | 36 510 | 36 555 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
7. Támogatás államháztartáson belülre | 11 944 | 11 944 | 9 475 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 152 | 152 | 204 |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 166 | ||
Felhalmozási célú kiadások | 5 139 | ||
1. Beruházási kiadások | |||
2. Felújítások | 5 139 | ||
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 3 300 | 3 227 | |
Működési célú tartalékok | 600 | 527 | |
1. Általános tartalék | 600 | 527 | |
2. Céltartalék | |||
Felhalmozási célú tartalékok | 2 700 | 2 700 | |
1. Fejlesztési céltartalék | 2 700 | 2 700 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
1. Működési célú hiteltörlesztés | |||
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
Aktív pénzügyi műveletek | 2 518 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 110 000 | 114 763 | 113 151 |
Működési célú kiadások összesen | 107 300 | 109 527 | 108 012 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 2 700 | 2 700 | 5 139 |
12. melléklet a 13/2014 (V. 6..) önkormányzati rendelethez | |||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Feladat megnevezése | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Összesen: |
13. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||
Adatok e Ft | ||||
Projekt megnevezése | Bevétel | Kiadás | Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez | |
14. melléklet a 13/2014(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
1. Mozgáskorlátozotti kedvezmény gépjárműadó esetében: | 29 530 | Ft | ||||||
2. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény | 0 | |||||||
légrugós kedvezmény (tehergépjármű) | ||||||||
3. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 3 672 000 | Ft |
15. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Lakossági szolgáltatások támogatása | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Támogatás jogcíme: | Támogatás összege | ||||||
Szemétszállítás | 4 572 000 | Ft | |||||
Teljesítés | 4 259 000 | Ft |
16. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
K I M U T A T Á S | ||||||||
az önkormányzat 2013. évi vagyonáról | ||||||||
Eszközök: | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata | B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K | Befektetett eszközök összesen | ||||||
Immateriális javak | T á r g y i e s z k ö z ö k | |||||||
Ingatlanok | Gép, berend., felsz | Beruházás | Tartós részesedés | Vagyonkeze-lésbe adott eszközök | Üzemeltetés-re átadott eszközök | |||
Felújítás | ||||||||
N e t t ó é r t é k | ||||||||
0 | 212 071 | 865 | 5 139 | 23 | 25 417 | 7 559 | 251 074 | |
Mindösszesen | 0 | 212 071 | 865 | 5 139 | 23 | 257 417 | 7 559 | 251 074 |
Eszközök: | |||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||
Beleg Község | Forgó eszközök | Rövid lejár. | Péneszk. | Egyéb aktív | Forgó eszk. | Eszközök | |
Önkormányzata | készletek | követelések | értékpapír | pü. elsz. | összesen | mindössz. | |
Önkormányzat | 3 822 | 10 896 | 3 530 | 18 248 | 272 796 | ||
Mindösszesen | 3 822 | 10 896 | 3 530 | 18 248 | 272 796 |
Források: | ||||||||||
adatok e Ft-ban | ||||||||||
Beleg Község Önkormányzata | Tartós | Tőkevált. | Saját | Tartalékok | Kötelezettségek | Kötelezet- | Források | |||
tőke | tőke | Költségv. | vállalkozási | Rövid | Hosszú | Egyéb passz. | ségek | mind- | ||
összes. | tart. | tartalék | lejár. | lejár. | pü.elsz. | össz. | összesen | |||
Önkormányzat | 254 679 | 0 | 254 679 | 14 376 | 3 691 | 0 | 50 | 3 741 | 272 796 | |
Mindösszesen: | 254 679 | 0 | 254 679 | 14 376 | 3 691 | 0 | 50 | 3 741 | 272 796 |
17. melléklet a 13/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||
Pénzmaradvány kimutatás | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Záró pénzkészlet | 10 248 | 10 864 |
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | ||
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások | 1 061 | 3 530 |
Előző évben képzett tartalék maradványa (-) | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 11 309 | 14 376 |
Finanszírozásból származó korrekciók | -687 | |
Költségvetési pénzmaradvány | 11 309 | 13 689 |
Módosított pénzmaradvány | 11 309 | 13 689 |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (-) | 4 922 | 2 640 |
Szabad pénzmaradvány | 6 387 | 11 049 |
Ebből működési célú szabad pénzmaradvány | 6 387 | 11 049 |
Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |
18. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
2013. év | ||
adatok Ft-ban | adatok e Ft-ban | |
M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon- | Tárgyévi állomány |
kateszter | érték (bruttó) | |
számvit. nyilvánt. | ||
1. Földterületek | 142 177 000 | 142 177 |
2. Telek | 2 237 | 2 237 |
3. Épületek | 39 938 | 39 938 |
4. Építmény | 52 621 730 | 52 622 |
5. Üzemeltetésbe adott földterület | 45 000 | 45 |
6. Üzemeltetésbe adott épület | 746 000 | 746 |
7. Üzemeltetésbe adott építmény | 18 684 000 | 18 684 |
8. Vagyonkezelésbe adott földterület | 340 000 | 340 |
9. Vagyonkezelésbe adott épület | 35 237 425 | 35 237 |
10. Vagyonkezelésbe adott építmény | 277 000 | 277 |
11. Tartós részesedés | 23 | |
12. Gépek, berendezések, felszerelések | 6 425 | |
13. Immateriális javak | 1 077 | |
14. Jármű | 3 600 | |
250 170 330 | 306 209 |
19. melléklet a 13/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzat 2013. évi beruházási előirányzatai | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | Felújítás | 4089 | ||
2 | Gép, berendezés, felszerelés | 315 | ||
3 | Gép, berendezés, felszerelés áfája | 85 | ||
4 | Felújítás áfája | 1050 | ||
Összesen | 5539 |