Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 12- 2014. 03. 13Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-03-12-tól 2014-03-13-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
- Fejezet
- A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
119.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
119.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 100713 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 8000 eFt-ban
- a működési célú kiadásokat 109.577 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 46.366 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 8.999 e Ft-ban
-a dologi és egyéb folyó kiadásokat 24.517 e Ft-ban
-a szociálpolitikai ellátásokat 29.578 e Ft-ban
-a támogatásértékű kiadás 405 e Ft-ban
-a műk.célú pénzeszközátadást 212 e Ft-ban
-az általános tartalékot 1575 e Ft-ban
-a céltartalékot 800 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 10.000 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket ………… e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 8.000 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 7.561 e Ft-ban
ebből:
-a beruházások összegét ……. e Ft-ban
-a felújítások összegét 7.561e Ft-ban
-a fejlesztési céltartalék összegét e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(11) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
800 ezer Ft összegben
e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
1.575 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- Fejezet
9. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2001./XII.27./ önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal..
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg.
a.) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka
2014. január 01-től 2014.december 31-ig 20%
b.) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka
2014. január 01-től 2014. december 31-ig 15% .
(4) A (3) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.
12. Támogatási szerződés
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
21. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
22. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.
Tamás Csaba Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Beleg, 2014. március 11.
Veszner József
címzetes főjegyző
1. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||
Címrend | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
- Önkormányzat | |||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
Belegi Pitypang Óvoda |
2. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
Összeg | |||||
Működési cél | 5300 | ||||
Felhalmozási cél | 2700 |
3. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Bevételek | ||||||
4. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 100713 |
1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 62111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4328 |
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 667 |
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 4000 |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 10989 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 2937 |
Óvodapedagógusok bértámogatása | 10932 |
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása | 1800 |
Óvodaműködtetési támogatás | 1475 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 24210 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 760 |
Központosított működési célú előirányzat | 13 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 32008 |
1. Munkaügyi központtól kapott támogatás/közfoglalkoztatás/ | 32008 |
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól | |
3. Közhatalmi bevételek | 6201 |
Igazgatási szolgáltatási díj | 21 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díjai | |
Helyi adók | 5000 |
Építményadó | |
Magánszemély kommunális adó | 3200 |
Iparűzési adó | 1800 |
Átengedett közhatalmi bevételek | 880 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem | |
Gépjárműadó | 880 |
Adópótlék, adóbírság | 300 |
Bírságbevételek | |
Környezetvédelmi bírság | |
Építésügyi bírság | |
Egyéb bírság | |
Egyéb közhatalmi bevételek | |
Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
4. Intézményi működési bevételek | 393 |
Egyéb saját bevétel | 391 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 4 |
Szolgáltatások ellenértéke | 180 |
Egyéb sajátos bevétel | 200 |
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | |
Bérleti és lízing díj bevételek | |
Intézményi ellátási díjak | |
Alkalmazottak térítése | |
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |
Hozam- és kamatbevételek összesen | 2 |
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 2 |
Realizált árfolyamnyereség bevétele | |
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 800 |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 800 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
1. Immateriális javak értékesítése | |
2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete) | |
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | |
4. Ingatlanok értékesítése | |
5. Járművek értékesítése | |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | 800 |
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. | |
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel | 800 |
Pénzügyi befektetések bevételei | |
1. Osztalék- és hozambevétel | |
2. Tartós részesedések értékesítése | |
Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel | 10000 |
Központi költségvetési szervtől | |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |
Többcélú kistérségi társulástól | |
Fejezeti kezelésű előirányzattól (E:U ) | 10000 |
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |
III. KÖLCSÖNÖK | |
1. Működési célú kölcsönök | |
2. Felhalmozási célú kölcsönök | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 111513 |
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 8000 |
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 5300 |
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 2700 |
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | |
1. Működési célú hitel felvétele | |
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele | |
- hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |
- rövid lejáratú hitelek felvétele | |
- hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 119513 |
5. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 109577 | |
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | 212 | |
Non-profit szervezetnek | 82 | |
Egyéb vállalkozásnak | ||
Háztartásoknak | ||
Egyháznak | 130 | |
2. Támogatásértékű kiadás | 405 | |
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 195 | |
Többcélú kistérségi társulásnak | 210 | |
Egyéb önkormányzati társulásnak | ||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||
3. Önkormányzati működési kiadások | 108960 | |
Személyi juttatás | 46366 | |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj.adó | 8999 | |
Dologi jellegű kiadás | 24517 | |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 29578 | |
Folyószámla hitel kamata | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | ||
Többcélú kistérségi társulásnak | ||
Egyéb önkormányzati társulásnak | ||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||
2. Önkormányzati beruházási kiadások | ||
3. Önkormányzati felújítási kiadások | 7561 | |
III. TARTALÉKOK | 2375 | |
Általános tartalék | 1575 | |
Céltartalék | 800 | |
Működési célú | 800 | |
Felhalmozási célú | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 119513 | |
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVEL.KIADÁSAI | ||
V. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 119513 |
6. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Átadás | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Támogat. | bevétel | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 13227 | 8839 | 2174 | 2214 | 123 | 1 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Egyéb közmunka | ||||||||
Hosszú távú közm.program | 32204 | 23445 | 3165 | 5594 | 18 | |||
Közösségi ház | 325 | 325 | 90 | |||||
Város és községgazdálkodás | 6009 | 1576 | 409 | 4024 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 1183 | 1183 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2540 | 2540 | ||||||
Köztemető fennt. | 622 | 622 | 180 | |||||
Közműv.könyvtár | 607 | 300 | 73 | 234 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 490 | 490 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 29088 | 29088 | ||||||
Működ.célra átad.pénze. | 405 | 405 | ||||||
Összesen | 87787 | 34160 | 5821 | 17823 | 29578 | 405 | 393 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 4572 | 4572 | ||||||
Egyház támogatása | 130 | 130 | ||||||
Nonprofit szervezet témogatása | 82 | 82 | ||||||
Összesen: | 4784 | 4572 | 212 | |||||
Mindösszesen: | 92571 | 34160 | 5821 | 22395 | 29578 | 617 | 393 | 20 |
7. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Belegi Pitypang Óvoda 2014.évi költségvetése | |||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | B E V É T E L E K | ||||||||
Kapott támogatás | Műk.c.tám.ért.bev. | Int.műk.bev | Átv. Pénze. | Passzív pü. műv. | Pénzforg. nélk.bevét. | Felh.célú bevétel | Felh.c. | Összesen | |
bevétel | támogatás | ||||||||
Kötelezó feladat | |||||||||
eredeti ei. | 17 006 | 17 006 | |||||||
Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Pénzf.nélk.kia. | Összesen | Létszám | ||
Kötelező feladat | |||||||||
eredeti ei. | 12 206 | 3 178 | 1 622 | 17 006 | 5 | ||||
8. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Művelődési ház felújítás | 7561 | ||
Összesen | 7561 |
9. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | |||
1. | |||||
Összesen |
10. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat működési célú | 2014. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 800 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 1575 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 300 | Polgármester | |
Összesen | 2375 |
11. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beleg Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszáma | ||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 2 fő | |||||
Ebből: polgármester | 1 fő | |||||
karbantartó | 1 fő |
12. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfogalalkoztatottak 2013. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Közfoglalkoztatás | 18 fő |
13. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Feladat megnevezése | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
2013. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2014. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2015. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
15. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
1. Intézm. működési bevétel | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 386 |
2. Közhatalmi bevételek | 98 | 98 | 2500 | 98 | 98 | 98 | 198 | 198 | 2500 | 98 | 98 | 119 | 6201 |
3. Önkorm.ktgvetési támog. | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5182 | 62118 |
4. Működési célú pénzmaradv. | 5300 | 5300 | |||||||||||
5. Működ.célú hitel | |||||||||||||
Támogatásértékű bevétel | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2671 | 32008 |
7. Működési bevétel összesen | 13273 | 7973 | 10375 | 7973 | 7973 | 7973 | 8073 | 8073 | 10375 | 7973 | 7973 | 8006 | 106013 |
Felh.c. pénzmaradvány | 2700 | 2700 | |||||||||||
9. Önk.fejl.célú ktgv.támogat. | |||||||||||||
11. Felhalm.és tőke jell.bevétel | 400 | 10000 | 400 | 10800 | |||||||||
12. Felhalm.célú bevétel össz. | 2700 | 400 | 10000 | 400 | 13500 | ||||||||
13. Bevételek összesen | 15973 | 7973 | 10375 | 8373 | 17973 | 7973 | 8073 | 8073 | 10375 | 7973 | 8373 | 8006 | 119513 |
Kiadások | |||||||||||||
1. Támogatásértékű kiadás | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 405 |
2. Áh.-n kívülre átadott p.e. | 130 | 82 | 212 | ||||||||||
2. Önkorm.műk.kiadás | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 108960 |
3. Önkorm.felhalm.kiadás | |||||||||||||
4.Felújítás | 7561 | 7561 | |||||||||||
5. Működési célú tartalék | 800 | 1575 | 2375 | ||||||||||
6. Kiadások összesen | 16672 | 9114 | 9114 | 9914 | 9114 | 9244 | 10689 | 9196 | 9114 | 9114 | 9114 | 9114 | 119513 |
16. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 111513 |
Működési célú bevételek | 100713 |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 62111 |
2. Támogatás államháztartáson belülről | 32008 |
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6201 |
4. Intézményi működési bevételek | 393 |
5. Működési célú pénzeszköz átvétel | |
6. Előző évi maradvány átvétel | |
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
Felhalmozási célú bevételek | 800 |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 800 |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 10000 |
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | |
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 111513 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 8000 |
Belső forrásból | |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 5300 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 2700 |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 119513 |
Működési célú bevételek összesen | 116013 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 3500 |
16. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | 109577 |
Működési célú kiadások | 109577 |
1. Személyi jellegű kiadások | 46366 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 8999 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 24422 |
4. Kamatkiadások | |
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 29578 |
6. Ellátottak pénbeli juttatásai | |
7. Támogatás államháztartáson belülre | 405 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 212 |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |
Felhalmozási célú kiadások | |
1. Beruházási kiadások | |
2. Felújítások | 7561 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2375 |
Működési célú tartalékok | 2375 |
1. Általános tartalék | 1575 |
2. Céltartalék | 800 |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |
1. Működési célú hiteltörlesztés | |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 119513 |
Működési célú kiadások összesen | 111952 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 7561 |
17. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
1. Mozgáskorlátozotti kedvezmény gépjárműadó esetében: | 31780 | |||||||
2. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény | 0 | |||||||
légrugós kedvezmény (tehergépjármű) | ||||||||
3. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 2937 |
18. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Lakossági szolgáltatások támogatása | ||||||
Támogatás: | Támogatás összege | |||||
Szemétszállítás | 4.572.000 Ft | |||||
19. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | ||
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | |
Összesen: |
20. melléklet az 6/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Saját bevételek | 2014. év | ||||
Helyi adóból származó bevétel | 5000 | ||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 800 | ||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||||
Összesen | 6100 | ||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
Hitel, kölcsön | |||||
Értékpapír | |||||
Váltó | |||||
Pénzügyi lízing | |||||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||||
Összesen |