Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 06- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
2015-05-06-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról a következőket rendeli el:
- A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi
zárszámadásának
- bevételét : 127.294 ezer Ft-ban
- kiadását 119.843 ezer Ft-ban
valamint
- helyesbített pénzmaradványát : 14.376 ezer Ft-ban
- módosított pénzmaradványát: 14.442 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 100.837 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
-előző évi pénzmaradvány 14.442 e Ft-ban
-Áht-n belüli megelőlegezés 1.620 e Ft-ban
-
- a működési célú kiadásokat 111.937 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 45.086 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 9.256 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 16.877 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 35.617 e Ft-ban
-működési célú pénzeszközátadást 224 e Ft-ban
- támogatás áht-n belülre 4.125 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 2 e Ft-ban
-műk.c. visszatér. támog. áht-n kívülre 750 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 4.077 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú műveletek 2.700 eFt-ban
-előző évi pénzmaradvány 11.742 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást 7.906 e Ft-ban
ebből:
-az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét e Ft-ban
-a felújítások összegét 7.870 e Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszközátadás eFt-ban
-az intézményi beruházás 36 eFt-ban
-befektetéssel kapcsolatos kiadás eFt-ban
állapítja meg.
- Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 8. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesent, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete alapján állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- Több éves kihatással járó feladatok
3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
- Pénzmaradvány
4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 20. melléklete alapján 97 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát e rendelet 20. melléklete alapján 7.134 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Utasítja az önkormányzat a címzetes főjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 800 ezer Ft-ban állapítja meg.
- Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet, mérlegadatok alapján 258.716 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 22. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
- Támogatások
7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatások kiadási összegét a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának összegét a 17. melléklet tartalmazza.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. §(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a. a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.
Tamás Csaba Dr. Varga Katalin
polgármester aljegyző
Kihirdetve: 2015. május 5.
Dr. Varga Katalin
aljegyző
1. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Címrend | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
- Önkormányzat | |||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
Belegi Pitypang Óvoda |
2. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
Összeg | mód | telj | |||
Működési cél | 5 300 | 5 300 | 11 676 | ||
0 | |||||
Felhalmozási cél | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
3. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Bevételek | ||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Kiadások | ||||||
4. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetési bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód.ei. | 2014. évi teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 94 119 | 109 254 | 100 837 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 62 111 | 69 852 | 69 852 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 316 | 19 316 | 19 316 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 207 | 14 500 | 14 500 |
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési t | 27 815 | 28 738 | 28 738 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 760 | 760 | 760 |
Működési célú központosított előirányzatok | 13 | 4 070 | 4 070 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 2 468 | 2 468 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 32 008 | 32 008 | 23 320 |
Közhatalmi bevételek | 6 201 | 6 201 | 6 060 |
Vagyoni típusú adók | 3 200 | 3 200 | 2 902 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 200 | 3 200 | 2 902 |
Értékesítési és forgalmi adók | 1 800 | 2 249 | 2 249 |
Állandó jelleggel végzett teékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 1 800 | 2 249 | 2 249 |
Gépjárműadók | 880 | 880 | 736 |
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 880 | 880 | 736 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 321 | 321 | 173 |
Egyéb bírság | 321 | 321 | 173 |
Működési bevételek | 393 | 1 193 | 1 605 |
Készletértékesítés bevétele | 11 | 11 | 1 |
Szolgáltatás ellenértéke | 180 | 180 | 196 |
Közvetített szolg. Ellenértéke | 549 | ||
Kamatbevétel | 2 | 2 | 1 |
Egyéb sajátos bevétel | 200 | 200 | 22 |
Tulajdonosi bevétel (DRV. Zrt. eszközhasználati díja) | 0 | 800 | 836 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 10 800 | 3 903 | 4 077 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 3 903 | 3 877 | |
Ingatlanok érétkesítése (114 Hrsz) | 200 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 800 | ||
III. Műk.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 221 | 221 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 111 513 | 113 378 | 105 135 |
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 8 000 | 14 376 | 14 442 |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 8 000 | 14 376 | 14 442 |
V. FINANSZ. CÉLÚ PÜ. MŰVELETEK BEVÉTELEI | |||
Hitel-,kölcsönfelvétel áht-n kivülről | 6 097 | 6 097 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 620 | 1 620 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 119 513 | 135 471 | 127 294 |
5. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód.ei | 2014. évi teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 92 571 | 104 767 | 111 937 |
1. Államháztartáson belülre átadott pénzeszköz | 212 | 224 | 224 |
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 82 | 30 | 30 |
Társulások és ktgvetési szerveik | 130 | 194 | 194 |
2. Áht-n kívülre átadott p.e. | 405 | 4 454 | 4 125 |
Egyháznak | 195 | 195 | 45 |
Non-profit szervezetnek | 210 | 210 | 31 |
DRV Zrt-nek | 4 049 | 4 049 | |
3. Önkormányzati működési kiadások | 91 954 | 112 629 | 106 838 |
Személyi juttatás | 34 160 | 46 709 | 45 086 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj.adó | 5 821 | 8 999 | 9 256 |
Dologi jellegű kiadás | 22 395 | 21 532 | 16 877 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 29 578 | 35 387 | 35 617 |
Elvonások és befizetések | 2 | 2 | |
4.Műk.c. kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 750 | ||
Háztartásoknak | 750 | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 7 561 | 8 369 | 7 906 |
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | |||
Egyéb önkormányzati társulásnak | |||
2. Önkormányzati beruházási kiadások | |||
3. Önkormányzati felújítási kiadások | 7 561 | 8 369 | 7 870 |
4. Intézményi beruházás | 36 | ||
III. TARTALÉKOK | 2 375 | 9 045 | |
Általános tartalék | 1 575 | 8 245 | |
Céltartalék | 800 | 800 | |
Működési célú | 800 | 800 | |
Felhalmozási célú | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 102 507 | 135 471 | 119 843 |
6. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai | ||||||||
Eredeti | Adatok e Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Ebből: | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Átadás | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Támogat. | bevétel | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 13 211 | 8 839 | 2 158 | 2 214 | 237 | 1 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Egyéb közmunka | ||||||||
Hosszú távú közm.program | 32 204 | 23 445 | 3 165 | 5 594 | 18 | |||
Közösségi ház | 325 | 325 | 8 | |||||
Város és községgazdálkodás | 5 486 | 1 576 | 409 | 3 501 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 1 183 | 1 183 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2 540 | 2 540 | ||||||
Köztemető fennt. | 622 | 622 | ||||||
Közműv.könyvtár | 607 | 300 | 73 | 234 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 490 | 490 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 34 897 | 34 897 | ||||||
Támogatás átadás DRV-nek | 4 049 | 4 049 | ||||||
Működ.célra átad.pénze. | 405 | 405 | ||||||
Összesen | 97 106 | 34 160 | 5 805 | 17 300 | 35 387 | 4 454 | 245 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 4 572 | 4 572 | ||||||
Egyház támogatása | 130 | 130 | ||||||
Nonprofit szervezet támogatása | 82 | 82 | ||||||
Egyéb szervezetek | ||||||||
Összesen: | 4 784 | 4 572 | 212 | |||||
Mindösszesen: | 101890 | 34 160 | 5 805 | 21 872 | 35 387 | 4 666 | 245 | 20 |
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai módosítás | ||||||||
Módosított | Adatok e Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Átadás | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Támogat. | bevétel | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 13 243 | 8 839 | 2 190 | 2 214 | 237 | 1 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Egyéb közmunka | ||||||||
Hosszú távú közm.program | 32 204 | 23 445 | 3 165 | 5 594 | 18 | |||
Közösségi ház | 325 | 325 | 8 | |||||
Város és községgazdálkodás | 6 009 | 1 576 | 409 | 4 024 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 1 183 | 1 183 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2 540 | 2 540 | ||||||
Köztemető fennt. | 622 | 622 | ||||||
Közműv.könyvtár | 607 | 300 | 73 | 234 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 490 | 490 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 29 088 | 29 088 | ||||||
Támogatás átadás DRV-nek | 4 049 | 4 049 | ||||||
Működ.célra átad.pénze. | 405 | 405 | ||||||
Összesen | 91 852 | 34 160 | 5 837 | 17 823 | 29 578 | 4 454 | 245 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 4 572 | 4 572 | ||||||
Egyház támogatása | 130 | 130 | ||||||
Nonprofit szervezet támogatása | 82 | 82 | ||||||
Egyéb szervezetek | ||||||||
Összesen: | 4 784 | 4 572 | 212 | |||||
Mindösszesen: | 96636 | 34 160 | 5 837 | 22 395 | 29 578 | 4 666 | 245 | 20 |
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásainak teljesítése | ||||||||
Teljesítés | Adatok e Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Átadás | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Támogat. | bevétel | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 13 211 | 8 839 | 2 158 | 2 214 | 165 | 1 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Egyéb közmunka | ||||||||
Hosszú távú közm.program | 25 669 | 22 002 | 3 165 | 502 | 18 | |||
Közösségi ház | 325 | 325 | 55 | |||||
Város és községgazdálkodás | 2 078 | 1 576 | 488 | 14 | 1 385 | 1 | ||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 1 183 | 1 183 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2 540 | 2 540 | ||||||
Köztemető fennt. | 622 | 622 | ||||||
Közműv.könyvtár | 607 | 300 | 73 | 234 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 490 | 490 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 34 897 | 34 897 | ||||||
Támogatás átadás DRV-nek | 4 049 | 4 049 | ||||||
Működ.célra átad.pénze. | 454 | 230 | 224 | |||||
Összesen | 87 212 | 32 717 | 5 884 | 8 721 | 35 617 | 4 273 | 1 605 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 4 572 | 4 572 | ||||||
Egyház támogatása | 45 | 45 | ||||||
Nonprofit szervezet támogatása | 31 | 31 | ||||||
Egyéb szervezetek | ||||||||
Összesen: | 4 648 | 4 572 | 76 | |||||
Mindösszesen: | 91860 | 32 717 | 5 884 | 13 293 | 35 617 | 4 349 | 1 605 | 20 |
7. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Belegi Pitypang Óvoda 2014. évi költségvetése | |||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | B E V É T E L E K | ||||||||
Kapott támogatás | Műk.c.tám.ért.bev. | Int.műk.bev | Pénzmaradvány | Passzív pü. műv. | Pénzforg. nélk.bevét. | Felh.célú bevétel | Felh.c. | Összesen | |
bevétel | támogatás | ||||||||
Kötelezó feladat | |||||||||
eredeti ei. | 17 006 | 17 006 | |||||||
módosított ei | 19 909 | 66 | 19 975 | ||||||
teljesítés | 19 393 | 66 | 19 459 | ||||||
Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Pénzf.nélk.kia. | Összesen | Létszám | ||
Kötelező feladat | |||||||||
eredeti ei. | 12 206 | 3 178 | 1 622 | 17 006 | 5 | ||||
módosított e.i | 12 371 | 3 372 | 4 232 | 19 975 | 5 | ||||
teljesítés | 12 369 | 3 372 | 3 584 | 36 | 19 361 | 5 | |||
8. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | módosítás | teljesítés |
1. | Művelődési ház felújítás | 7 561 | 8 369 | 8 369 |
Összesen | 7 561 | 8 369 | 8 369 |
9. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | módosítás | teljesítés |
1. | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat működési célú | 2014. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 800 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 1575 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 300 | Polgármester | |
Összesen | 2375 |
11. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi engedélyezett létszáma | |||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 2 fő | ||||||
Ebből: polgármester | 1 fő | ||||||
karbantartó | 1 fő |
12. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Közfogalalkoztatottak 2014. évi létszáma | |||||||||
Önkormányzat: | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 18 fő |
13. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Feladat megnevezése | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
2014. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2015. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2016. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
15. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
1. Intézm. működési bevétel | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 104 | 1193 |
2. Közhatalmi bevételek | 98 | 98 | 2500 | 98 | 98 | 98 | 198 | 198 | 2500 | 98 | 98 | 119 | 6201 |
3. Önkorm.ktgvetési támog. | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5182 | 62118 |
4. Működési célú pénzmaradv. | 5300 | 5300 | |||||||||||
5. Működ.célú p.e | 221 | 221 | |||||||||||
Támogatásértékű bevétel | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2671 | 32008 |
7. Működési bevétel összesen | 14206 | 8685 | 11087 | 8685 | 8685 | 8685 | 8785 | 8785 | 11087 | 8685 | 8685 | 8715 | 114775 |
Felh.c. pénzmaradvány | 2700 | 2700 | 3676 | 9076 | |||||||||
9. Önk.fejl.célú ktgv.támogat. | |||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támog.bev. | 3877 | 26 | 3903 | ||||||||||
Áht-n belüli megelőleg. | 1620 | 1620 | |||||||||||
Rövid lejár. Hitel | 6097 | 6097 | |||||||||||
13. Bevételek összesen | 16906 | 8685 | 11087 | 8685 | 12562 | 11385 | 8785 | 8785 | 11087 | 8685 | 8711 | 20108 | 135471 |
Kiadások | |||||||||||||
1. Támogatásértékű kiadás | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 373 | 4454 |
2. Áh.-n kívülre átadott p.e. | 224 | 224 | |||||||||||
2. Önkorm.műk.kiadás | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9394 | 112629 |
3. Önkorm.felhalm.kiadás | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 38 | 750 |
4.Felújítás | 2272 | 6097 | 8369 | ||||||||||
5. Működési célú tartalék | 9045 | 9045 | |||||||||||
6. Kiadások összesen | 10042 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 12090 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 9818 | 24977 | 135471 |
16. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014. évi teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 111 513 | 113 378 | 105 135 |
Működési célú bevételek | 100 713 | 109 475 | 101 058 |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 62 111 | 69 852 | 69 852 |
2. Támogatás államháztartáson belülről | 32 008 | 32 008 | 23 320 |
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6 201 | 6 201 | 6 060 |
4. Intézményi működési bevételek | 393 | 1 193 | 1 605 |
5. Működési célú pénzeszköz átvétel | 221 | 221 | |
6. Előző évi maradvány átvétel | |||
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |||
Felhalmozási célú bevételek | 10 800 | 3 903 | 4 077 |
1. Felh.c. Támog.értékű bevételek | 800 | 3 903 | 3 877 |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 10 000 | ||
3. Ingatlan értékesítése | 200 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 111 513 | 113 378 | 105 135 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 8 000 | 22 093 | 14 442 |
Belső forrásból | |||
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 300 | 11 676 | 11 742 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Külső forrásból | |||
1. Működési célú hitelfelvétel | 6 097 | 6 097 | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
Államházt. belüli megelőlegezések | 1 620 | 1 620 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 119 513 | 135 471 | 127 294 |
Működési célú bevételek összesen | 111 513 | 120 872 | 118 897 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 000 | 14 599 | 8 397 |
16. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi ei. | módosítás | teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | 109 577 | 126 426 | 119 843 |
Működési célú kiadások | 92 571 | 118 057 | 111 937 |
1. Személyi jellegű kiadások | 34 610 | 46 709 | 45 086 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 5 821 | 8 999 | 9 256 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 395 | 21 532 | 16 877 |
4. Kamatkiadások | |||
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 29 078 | 35 387 | 35 617 |
6. Elvonások és befizetések | 2 | 2 | |
7. Támogatás államháztartáson belülre | 405 | 4 454 | 4 125 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 212 | 224 | 224 |
9. Műk.c.visszatér.támog,kölcsönök áht-n kívülre | 750 | 750 | |
Felhalmozási célú kiadások | |||
1. Beruházási kiadások (intézményi) | 36 | ||
2. Felújítások | 7 561 | 8 369 | 7 870 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 2 375 | 9 045 | |
Működési célú tartalékok | 2 375 | 9 045 | |
1. Általános tartalék | 1 575 | 8 245 | |
2. Céltartalék | 800 | 800 | |
Felhalmozási célú tartalékok | |||
1. Fejlesztési céltartalék | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
1. Működési célú hiteltörlesztés | |||
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 119 513 | 135 471 | 119 843 |
Működési célú kiadások összesen | 111 952 | 127 102 | 111 937 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 7 561 | 8 369 | 7 906 |
17. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Lakossági szolgáltatások támogatása | ||||||
Támogatás: | Támogatás összege | |||||
Szemétszállítás | 4.572.000 Ft |
18. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | ||
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | |
Összesen: |
19. melléklet a 11/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Saját bevételek | 2014. év | ||||
Helyi adóból származó bevétel | 5887 | ||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 836 | ||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 173 | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||||
Összesen | 6896 | ||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
Hitel, kölcsön | 6.097 | ||||
Értékpapír | |||||
Váltó | |||||
Pénzügyi lízing | |||||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||||
Összesen | 6.097 |
20. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Pénzmaradvány kimutatás | |||
adatok eFt-ban | |||
Megnevezés | Beleg Község Önkormányzata | Belegi Pitypang Óvoda | Összesen |
Záró pénzkészlet | 1.793 | 57 | 1.850 |
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | |||
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások | 5.341 | 40 | 5.381 |
Előző évben képzett tartalék maradványa (-) | |||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 7.134 | 97 | 7.231 |
Finanszírozásból származó korrekció | |||
Pénzmaradványt terhelő elvonások | |||
Költségvetési pénzmaradvány | 7.134 | 97 | 7.231 |
Módosított pénzmaradvány | 7.134 | 97 | 7.231 |
-ebből működési célú köt terhelt pénzmar. | |||
-ebből felhalm célú köt terhelt pénzmar. | |||
-ebből: szabad pénzmaradvány |
21. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
K I M U T A T Á S | ||||||||||||||
az önkormányzat 2014. évi vagyonáról | ||||||||||||||
ESZKÖZÖK: | adatok eFt-ban | |||||||||||||
Beleg Község Önkorányzata | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | FORGÓESZKÖZÖK | ESZKÖZ ÖSSZES | |||||||||||
TÁRGYI ESZKÖZÖK | Nemzeti | Nemzeti | Egyéb saj | Aktív idő- | ||||||||||
Immat | Ingatlanok | Gépek, | Beruházások | Befektetett | vagyonba tart. | Készletek | Értékpapírok | vagyonba | Pénzeszk. | Követelések | eszközold | beli elhat | ||
javak | ber., felsz. | felújítások | pü eszközök | befektetett | tartozó | elszámolás | ||||||||
járművek | eszközök | forgóeszk. | ||||||||||||
Összesen | összesen | |||||||||||||
Önkormányzat | 244.497 | 3.127 | 23 | 247.647 | 1.793 | 3.838 | 5.341 | 258.619 | ||||||
Óvoda | 57 | 40 | 97 | |||||||||||
Mindösszesen | 244.497 | 3.127 | 23 | 247.647 | 1.850 | 3.838 | 5.381 | 258.716 | ||||||
FORRÁSOK: | ||||||||||||||
Beleg Község Önkormányzata | SAJÁT TŐKE | Saját | Kötelezett- | Egyéb saj | Passzív | FORRÁS ÖSSZES | ||||||||
Nemzeti v | Nemzeti v | Egyéb eszk | Felhalmoz | Eszk ÉH | Mérleg sz. | tőke | ségek | forrásold | időbeli | |||||
ind értéke | változásai | indÉ, vált | eredmény | forrása | eredm. | összesen | elszám | elhatárolás | ||||||
Önkormányzat | 311.456 | -7.025 | 10.846 | -53.248 | -16.476 | 245.553 | 9.507 | 50 | 3.509 | 258.619 | ||||
Óvoda | 17 | 49 | 31 | 97 | 97 | |||||||||
Mindösszesen | 311.456 | -7.025 | 10.762 | -53.199 | -16.445 | 245.650 | 9.507 | 50 | 3.509 | 258.716 |
22. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelthez | ||
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
2014. év | ||
e Ft | ||
Megnevezés | Ingatlanvagyon kataszter | Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv. |
I. Immateriális javak | ||
II/1. Törzsvagyon | ||
a.) Forgalomképtelen ingatlan | 181.863 | 181.863 |
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 114.606 | 114.606 |
2. Forgalomképes ingatlan | 7.255 | 7.255 |
3. Egyéb tárgyi eszközök | 12.830 | |
4. Beruházások, felújítások | 7.870 | |
Befektetett eszközök összesen: | 303.724 | 324.424 |