Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 9/2015 (III. 24.) önkormányzati rendelettel és a 15/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2015. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 09. 19- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 9/2015 (III. 24.) önkormányzati rendelettel és a 15/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2015. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-09-19-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 150.440 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 142.988 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 142.620 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 368 ezer Ft többlet.”
2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 123.013 ezer Ft,
b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13.072 ezer Ft,
c)B3. Közhatalmi bevételek 3.870 ezer Ft,
d)B4. Működési bevételek 1.623 ezer Ft,
e)B5. Felhalmozási bevételek 1.200 ezer Ft,
f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök 210 ezer Ft,
g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
h)Költségvetési bevételek összesen 142.988 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a)a kötelező feladatok bevételei 142.988 ezer Ft,
b)az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c)az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 128.716 ezer Ft,
b)Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 14.272 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 56.410 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 10.737 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 19.839 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.299 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 18.204 ezer Ft,
- K6. Beruházások 3.390 ezer Ft,
- K7. Felújítások 3.180 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.561 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 142.620 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 141.975 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 645 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 127.489 ezer Ft,
b)Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 15.131 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„6.§ (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) MTD benzines fűnyíró 33 ezer Ft,
ab) csecsemőmérleg-védőnő 16 ezer Ft,
ac) pótkocsi kiegészítés – közmunka 152 ezer Ft,
ad) Belegi Pitypang Óvoda eszközbesz. 98 ezer Ft.”
5. § Az Ör. 7. § (1), (2), (3) és (4) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:
„7. § (1) A helyi önkormányzat összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.227 ezer Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 761 ezer Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen ……. ezer Ft,
ebből:
aa) működési célú ……. ezer Ft,
ab) felhalmozási célú ……. ezer Ft,
b) hitel, kölcsön törlesztése összesen ……… ezer Ft,
ebből:
ba) működési célú- hitel,kölcsön visszafiz. ……… ezer Ft,
működési célú-áht-n belüli megel.vissza ……… ezer Ft,
bb) felhalmozási célú ……. ezer Ft,
c) egyéb finanszírozási kiadás összesen 859 ezer Ft,
ebből:
ca) működési célú ……. ezer Ft,
cb) felhalmozási célú 859 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 859 ezer Ft,
b) külső finanszírozással ……… ezer Ft.”
(4) A (3) bekezdés a)pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen
7.452 ezer Ft,
ebből:
aa)működési célú 7.452 ezer Ft,
ab)felhalmozási célú ezer Ft.”
6. § Az Ör. 12. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 8.369 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 6.369 ezer Ft,
b) a céltartalék 2.000 ezer Ft.”
7. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2/1., 2/2., 3., 3/1., 3/2., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Beleg, 2015. szeptember 18.
dr. Varga Katalin
jegyző
1.melléklet a 20/2015.(IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |||||
"2. melléklet a 8 /2015.(III.16 ) önkormányzati rendelethez" | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
Összeg | |||||
Működési cél | 7452 | ||||
Felhalmozási cél |
2. melléklet a 20/2015.(IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet a 8/2015.(III.16) önkormányzati rendelet" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 123013 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 81107 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 10638 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 16880 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 26288 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 26101 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 41906 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 13072 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 13072 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 3870 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 700 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 700 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2750 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 2000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 2000 |
B354 Gépjárműadó | 750 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 420 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1623 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 550 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1200 |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 210 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 210 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 28647 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
módosítás: | 7452 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 21195 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 171635 |
2/1. melléklet a 20/2015 (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 123013 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 81107 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 10638 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 16880 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 26288 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 26101 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 41906 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 13072 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 13072 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 3870 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 700 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 700 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2750 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 2000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 2000 |
B354 Gépjárműadó | 750 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 420 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1623 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 550 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1200 |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | 1200 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 210 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 210 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
módosítás: | 7354 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 150342 |
2/2. melléklet a 20/2015 (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 21293 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 21195 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 21293 |
3. melléklet a 20/2015.(IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 127489 |
K1 Személyi juttatások | 56410 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 53030 |
módosítás: | -4690 |
K12 Külső személyi juttatások | 3380 |
módosítás: | 4690 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 10737 |
K3 Dologi kiadások | 19839 |
K31 Készletbeszerzés | 2779 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 260 |
módosítás: | 50 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8449 |
módosítás: | 935 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6631 |
módosítás: | 705 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22299 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 18204 |
K502 Elvonások és befizetések | 7711 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 348 |
módosítás: | 564 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 1000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 212 |
K513 Tartalékok | 3470 |
módosítás: | 4899 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 15131 |
K6 Beruházások | 3390 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2434 |
módosítás: | 236 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 657 |
módosítás: | 63 |
K7 Felújítások | 3180 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2504 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 676 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 29015 |
K9 Finanszírozási kiadások | 7820 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | 6200 |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1620 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 21195 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 171635 |
3/1. melléklet a 20/2015.(IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 106294 |
K1 Személyi juttatások | 42994 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39614 |
módosítás: | -4690 |
K12 Külső személyi juttatások | 3380 |
módosítás: | 4690 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7078 |
K3 Dologi kiadások | 15719 |
K31 Készletbeszerzés | 2629 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 180 |
módosítás: | 50 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 5329 |
módosítás: | 935 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5891 |
módosítás: | 705 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22299 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 18204 |
K502 Elvonások és befizetések | 7711 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 348 |
módosítás: | 564 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 1000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 212 |
K513 Tartalékok | 3470 |
módosítás: | 4899 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 15033 |
K6 Beruházások | 3292 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2434 |
módosítás: | 159 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 657 |
módosítás: | 42 |
K7 Felújítások | 3180 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2504 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 676 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 29015 |
K9 Finanszírozási kiadások | 7820 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | 6200 |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1620 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 21195 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 150342 |
3/2. melléklet a 20/2015.(IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"5/2. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 21195 |
K1 Személyi juttatások | 13416 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13416 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3659 |
K3 Dologi kiadások | 4120 |
K31 Készletbeszerzés | 150 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 80 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 3120 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 740 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 98 |
K6 Beruházások | 98 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
módosítás: | 77 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | |
módosítás: | 21 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 21293 |
4. melléklet a 20/2015.(IX. 18.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből: | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 12759 | 7943 | 2103 | 3031 | 1 | |||
módosítás: | 1440 | 1440 | ||||||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 382 | 382 | ||||||
módosítás: | 250 | 250 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 41906 | 33127 | 4472 | 4307 | 40 | |||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 3719 | 1624 | 430 | 1665 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 667 | 667 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 400 | 400 | ||||||
Közműv.könyvtár | 573 | 300 | 73 | 200 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 3338 | 3338 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 18961 | 18961 | ||||||
Működ.célra átad.támog. | 7711 | 7711 | ||||||
Összesen | 95483 | 42994 | 7078 | 15719 | 22299 | 7711 | 42 | |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 130 | 130 | ||||||
Nonprofit szervezet támogatása | 82 | 82 | ||||||
Kutasi ált. iskola támogatása | 30 | 30 | ||||||
Kutasi K.Szoc.T. | 403 | 403 | ||||||
Összesen: | 645 | 645 | ||||||
Mindösszesen: | 96128 | 42994 | 7078 | 15719 | 22299 | 8356 |
5. melléklet a 20/2015 (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | ||||
"8. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez" | ||||
Belegi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat | ||
1. | "Belvízelvezetés"-közfogl.mintaprogram | 2 258 | ||
2. | "Mg.földút karb.t.-közfogl.mintaprogram | 762 | ||
3. | "Ill.hull.lerakó megsz.-közf.mintaprog. | 71 | ||
4. | MTD benzínes fűnyíró-vg. | 33 | ||
5. | Csecsemőmérleg-védőnő | 16 | ||
6. | Belegi Pitypang óvoda tárgyi eszk.besz. | 98 | ||
7. | Pótkocsi-közmunkaprogramban | 152 | ||
8. | ||||
Összesen | 3 390 | |||
6. melléklet a 20/2015.(IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet az 8./2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat működési célú | 2015. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 2000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 1470 | Képviselő-testület | |
módosítás: | 4899 | ||
- ebből polgárm.keret | 70 | Polgármester | |
Összesen | 6369 | 2000 |
7. melléklet a 20/2015 (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet az 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet" | |||||||||||||
A 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak | |||||||||||||
- felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támog. | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 | 6769 | 81107 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 507 | 507 | 507 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4836 | 44997 |
Felhalm.c.támog.áht-n belül | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 835 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 836 | 9981 |
Közhatalmi bevételek | 322 | 323 | 322 | 323 | 322 | 323 | 322 | 323 | 322 | 323 | 322 | 323 | 3870 |
Működési bevételek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 138 | 1623 |
Működ.c.átvett p.e.áht-n kívül | 210 | 210 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhal. c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 7452 | 7354 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | 1200 | 1200 | |||||||||||
Bevételek összesen | 8763 | 8554 | 16005 | 12877 | 14076 | 12881 | 12876 | 12877 | 12876 | 12877 | 12876 | 12902 | 150440 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2301 | 2301 | 2301 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5507 | 56410 |
Munkaadót terhelő jár. | 569 | 569 | 569 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1006 | 10737 |
Dologi kiadások | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 3202 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1517 | 19839 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1743 | 1744 | 1743 | 1744 | 1743 | 3120 | 1743 | 1744 | 1743 | 1744 | 1743 | 1745 | 22299 |
Egyéb működ. célú kiadások | 1061 | 1061 | 1061 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 2021 | 18204 |
Beruházások | 1500 | 299 | 1591 | 3390 | |||||||||
Felújítások | 1590 | 1590 | 3180 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási kiad. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 718 | 8561 |
Finanszírozási kiadások | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 659 | 7820 |
6. Kiadások összesen | 8550 | 8551 | 8550 | 14248 | 14337 | 16113 | 12747 | 12748 | 12747 | 12748 | 12747 | 16354 | 150440 |
8. melléklet a 20/2015 (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet az 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet" | |
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 128716 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 81107 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 41906 |
3. Közhatalmi bevételek | 3870 |
4. Működési bevételek | 1623 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 210 |
Felhalmozási bevételek | 1200 |
1. Ingatlan értékesítés bevétele | 1200 |
Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | 13072 |
1. Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei áht-n belülről | 13072 |
Finanszírozási bevételek | |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 142988 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
Belső forrásból | 7452 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 1470 |
módosítás: | 5982 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 150440 |
Működési célú bevételek összesen | 136168 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 14272 |
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | |
Működési célú kiadások | 127489 |
1. Személyi jellegű kiadások | 56410 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 10737 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 18149 |
módosítás: | 1690 |
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | |
6. Ellátottak pénbeli juttatásai | 22299 |
7. Egyéb működ.c.kiadások | 7711 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 560 |
módosítás: | 564 |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 1000 |
10. Tartalékok | 3470 |
módosítás: | 4899 |
Felhalmozási célú kiadások | 15131 |
1. Beruházási kiadások | 3091 |
módosítás: | 299 |
2. Felújítások | 3180 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 |
Működési célú tartalékok | |
1. Általános tartalék | |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 7820 |
1. Működési célú hiteltörlesztés | 7820 |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 150440 |
Működési célú kiadások összesen | 135309 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 15131 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 21195 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -21195 |