Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 17- 2015. 03. 24Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-03-17-tól 2015-03-24-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. Fejezet
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 101.373 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 101.373ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 93.553 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 7.820 ezer Ft többlet.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85.689 ezer Ft,
b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.981 ezer Ft,
c)B3. Közhatalmi bevételek 3.870 ezer Ft,
d)B4. Működési bevételek 1.623 ezer Ft,
e)B5. Felhalmozási bevételek ……… ezer Ft,
f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök 210 ezer Ft,
g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
h)Költségvetési bevételek összesen 101.373 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)a kötelező feladatok bevételei 101.373 ezer Ft,
b)az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c)az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 91.392 ezer Ft,
b)Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 9.981 ezer Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 27.615 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.836 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 14.897 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20.923 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 11.541 ezer Ft,
- K6. Beruházások ……… ezer Ft,
- K7. Felújítások 3.180 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.561 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 93.553 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 93.341 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 212 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 81.812 ezer Ft,
b)Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 11.741 ezer Ft.
6. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ……………… beruházás ………… ezer Ft,
ab) ……………… beruházás ………… ezer Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) műv. ház pótmunkák felújítás 3.180 ezer Ft,
bb) ……………….. felújítás …………. ezer Ft.
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9.580 ezer Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.760 ezer Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen ……. ezer Ft,
ebből:
aa) működési célú ……. ezer Ft,
ab) felhalmozási célú ……. ezer Ft,
b) hitel, kölcsön törlesztése összesen 7.820 ezer Ft,
ebből:
ba) működési célú 7.820 ezer Ft,
bb) felhalmozási célú ……. ezer Ft,
c) egyéb finanszírozási kiadás összesen 1.760 ezer Ft,
ebből:
ca) működési célú ……. ezer Ft,
cb) felhalmozási célú 1.760 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.760 ezer Ft,
b) külső finanszírozással ……… ezer Ft.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen ……….. ezer Ft,
ebből:
aa) működési célú …….. ezer Ft,
ab) felhalmozási célú …….. ezer Ft.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:
a) hitel, kölcsön felvétele összesen ………. ezer Ft,
ebből:
aa) működési célú ……... ezer Ft,
ab) felhalmozási célú …….. ezer Ft,
b) egyéb finanszírozás összesen ……. ezer Ft,
ebből:
ba) működési célú …….. ezer Ft,
bb) felhalmozási célú bevétel terhére ……. ezer Ft.
8. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.300 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 300 ezer Ft,
b) a céltartalék 2.000 ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 100 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
13. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
14. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
15. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
II. Fejezet
9. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
17. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
20. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
21. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
22. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg.
- a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2015. január 01-től 2015.december 31-ig 20%
- a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2015. január 01-től 2015. december 31-ig 15% .
(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.
12. Támogatási szerződés
23. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
24. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
25. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
26. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
27. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
28. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Beleg, 2015. március 16.
Veszner József
címzetes főjegyző
1. melléklet az 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Címrend | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
- Önkormányzat | |||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
Belegi Pitypang Óvoda | |||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
Önkormányzati igazgatás | |||
Közfoglalkoztatás | |||
Város- és községgazdálkodás | |||
Közösségi ház | |||
Háziorvosi szolgálat | |||
Védőnői szolgálat | |||
Fiók gyógyszertár | |||
Kultúrház | |||
Közvilágítási feladatok | |||
Köztemető fenntart. | |||
Közműv. Könyvtár | |||
Rendszeres segélyek, támogatások | |||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
Összeg | |||||
Működési cél | |||||
Felhalmozási cél |
3. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Hitel, kölcsön felvétele | Egyéb finanszírozás | ||||
Működési célú | |||||
Felhalmozási célú |
4. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 85689 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 79603 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 10638 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 16880 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 26288 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 24597 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 6086 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 9981 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 9981 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 3870 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 700 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 700 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2750 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 2000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 2000 |
B354 Gépjárműadó | 750 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 420 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1623 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 550 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 210 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 210 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 21067 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 21067 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 122440 |
4/1. melléklet az 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzat 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 85689 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 79603 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 10638 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 16880 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 26288 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 24597 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 6086 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 9981 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 9981 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 3870 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 700 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 700 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2750 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 2000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 2000 |
B354 Gépjárműadó | 750 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 420 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1623 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 550 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 210 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 210 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 101373 |
4/2. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |
Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 21067 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 21067 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 21067 |
5. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 81812 | |
K1 Személyi juttatások | 27615 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 24235 | |
K12 Külső személyi juttatások | 3380 | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6836 | |
K3 Dologi kiadások | 14897 | |
K31 Készletbeszerzés | 2779 | |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 260 | |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8449 | |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3379 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20923 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 11541 | |
K502 Elvonások és befizetések | 7711 | |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 318 | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 1000 | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 212 | |
K513 Tartalékok | 2300 | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11741 | |
K6 Beruházások | ||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | ||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | ||
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | ||
K7 Felújítások | 3180 | |
K71 Ingatlanok felújítása | 2504 | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | ||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 676 | |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 28887 | |
K9 Finanszírozási kiadások | 7820 | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | 6200 | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1620 | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 21067 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 122440 |
5/1. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 60427 | |
K1 Személyi juttatások | 14300 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 10920 | |
K12 Külső személyi juttatások | 3380 | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3204 | |
K3 Dologi kiadások | 10459 | |
K31 Készletbeszerzés | 2629 | |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 180 | |
K33 Szolgáltatási kiadások | 5011 | |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | ||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2639 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20923 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 11541 | |
K502 Elvonások és befizetések | 7711 | |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 318 | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 1000 | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 212 | |
K513 Tartalékok | 2300 | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11741 | |
K6 Beruházások | ||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | ||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | ||
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | ||
K7 Felújítások | 3180 | |
K71 Ingatlanok felújítása | 2504 | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | ||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 676 | |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 28887 | |
K9 Finanszírozási kiadások | 7820 | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | 6200 | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1620 | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 21067 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 101055 |
5/2. melléklet a 8/2015.(III. 15.) önkormányzati rendelethez | ||
Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi kiadásai | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 21067 | |
K1 Személyi juttatások | 13315 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13315 | |
K12 Külső személyi juttatások | ||
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3632 | |
K3 Dologi kiadások | 4120 | |
K31 Készletbeszerzés | 150 | |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 80 | |
K33 Szolgáltatási kiadások | 3120 | |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 740 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 Egyéb működési célú kiadások | ||
K502 Elvonások és befizetések | ||
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | ||
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | ||
K513 Tartalékok | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
K6 Beruházások | ||
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | ||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | ||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | ||
K65 Részesedések beszerzése | ||
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | ||
K7 Felújítások | ||
K71 Ingatlanok felújítása | ||
K72 Informatikai eszközök felújítása | ||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | ||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||
K9 Finanszírozási kiadások | ||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | ||
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 21067 |
6. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 12759 | 7943 | 2103 | 2713 | 1 | |||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 382 | 382 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 6086 | 4433 | 598 | 1055 | 5 | |||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 3719 | 1624 | 430 | 1665 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 667 | 667 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 400 | 400 | ||||||
Közműv.könyvtár | 573 | 300 | 73 | 200 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 2962 | 2962 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 18961 | 18961 | ||||||
Működ.célra átad.támog. | 7711 | 7711 | ||||||
Összesen | 57597 | 14300 | 3204 | 10459 | 21923 | 7711 | 7 | |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 130 | 130 | ||||||
Nonprofit szervezet témogatása | 82 | 82 | ||||||
Összesen: | 212 | 212 | ||||||
Mindösszesen: | 57809 |
7. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Műv. Ház pótmunkák | 3.180 | ||
Összesen | 3.180 |
8. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
Összesen |
9. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszáma | ||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 2 fő | |||||
Ebből: polgármester | 1 fő | |||||
karbantartó | 1 fő |
10. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Közfoglalkoztatás | 5 fő |
11. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
2015. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2016. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2017. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
12. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat működési célú | 2015. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 2000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 300 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 300 | 2000 |
13. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Feladat megnevezése | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4593 | 55006 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 509 | 6086 |
Felhalm.c.támog.áht-n belül | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 835 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 836 | 9981 |
Közhatalmi bevételek | 322 | 323 | 322 | 323 | 322 | 323 | 322 | 323 | 322 | 323 | 322 | 323 | 3870 |
Működési bevételek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 138 | 1623 |
Működ.c.átvett pénze.áht-n kívül | 210 | 210 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | |||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 880 | 10538 |
Bevételek összesen | 7466 | 7257 | 7256 | 7257 | 7256 | 7261 | 7256 | 7257 | 7256 | 7257 | 7256 | 7279 | 87314 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2304 | 27615 |
Munkaadót terhelő járulékok | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 577 | 6836 |
Dologi kiadások | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1246 | 14897 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1743 | 1744 | 1743 | 1744 | 1743 | 1744 | 1743 | 1744 | 1743 | 1744 | 1743 | 1745 | 20923 |
Egyéb működési célú kiadások | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 775 | 9223 |
Beruházások | |||||||||||||
Felújítások | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 659 | 7820 |
6. Kiadások összesen | 6589 | 6589 | 6589 | 6589 | 6589 | 6719 | 6589 | 6589 | 6671 | 6589 | 6589 | 6588 | 87314 |
15. melléklet a 8/2014.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||||||
Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összeg összesen /eFt/ | |||
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 350 | 4365 | 4715 | |||
Rendszeres szociális ellátás /FHT,LFT,RSZS/ | 1600 | 14151 | 15751 | |||
Temetési kölcsön | 1000 | 1000 | ||||
Gazdálkodást segítő támogatás | 700 | 700 | ||||
Köztemetés | 500 | 500 | ||||
Bursa Hungarica támogatás | 160 | 160 | ||||
Települési támogatás | 9841 | 9841 | ||||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | ||||||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ | ||||||
mozgáskorlátozott kedvezmény | 30 | 30 | ||||
Összesen: | 14151 | 18546 | 32697 | |||
16. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 91392 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 79603 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 6086 |
3. Közhatalmi bevételek | 3870 |
4. Működési bevételek | 1623 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 210 |
Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | 9981 |
1. Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei áht-n belülről | 9981 |
Finanszírozási bevételek | |
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101373 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
Belső forrásból | |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 101373 |
Működési célú bevételek összesen | 91392 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 9981 |
16. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | |
Működési célú kiadások | 81812 |
1. Személyi jellegű kiadások | 27615 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 6836 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 14897 |
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | |
6. Ellátottak pénbeli juttatásai | 20923 |
7. Egyéb működ.c.kiadások | 7711 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 530 |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 1000 |
10. Tartalékok | 2300 |
Felhalmozási célú kiadások | 11741 |
1. Beruházási kiadások | |
2. Felújítások | 3180 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 |
Működési célú tartalékok | |
1. Általános tartalék | |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 7820 |
1. Működési célú hiteltörlesztés | 7820 |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 101373 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 21067 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -21067 |
17. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||
Adatok eFt-ban | ||
Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 03.15.,09.15.,12.20., | 3450 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | negyedévente | 836 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 420 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
Összesen | 4706 | |
Adatok e Ft-ban | ||
Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
Váltó kibocsátása | ||
Pénzügyi lízing megkötése | ||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 13603 | |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
Összesen | 13603 | |
18. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | ||
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | |
Összesen: |