Önkormányzati rendelet

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi zárszámadásának

- bevételét 154.129 ezer Ft-ban

- kiadását 137.534 ezer Ft-ban

- maradványát 16.595 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevétel 143.741 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú műveletek

-előző évi maradvány 7.452 e Ft-ban

-Áht-n belüli megelőlegezés 1.584 e Ft-ban

-

a működési célú kiadásokat 131.644 e Ft-ban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait 54.948 e Ft-ban

-a munkaadókat terhelő járulékokat 10.612 e Ft-ban

-a dologi kiadásokat 5.237 e Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 22.742 e Ft-ban

- elvonások, befizetések 15.385 e Ft-ban

-működési célú támogatás áht-n belülre 1.062 e Ft-ban

- támogatási kölcsön 300 e Ft-ban

- működési célú támogatás áht-n kívülre 3.641 e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 1.620 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 10.388 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú műveletek eFt-ban

-előző évi maradvány eFt-ban

a felhalmozási célú kiadást 5.890 e Ft-ban

ebből:

-az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 2.582 e Ft-ban

-a felújítások összegét 3.180 e Ft-ban

- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre eFt-ban

-az intézményi felhalmozási kiadások összegét 128 eFt-ban

-befektetéssel kapcsolatos kiadás eFt-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 214 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 13.181 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 261.615 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tamás Csaba dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2016. április 29.

dr. Varga Katalin

jegyző

		1. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


	Címrend


Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:


	- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

	Belegi Pitypang Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

	Önkormányzati igazgatás

	Közfoglalkoztatás
	Város- és községgazdálkodás
	Közösségi ház
	Háziorvosi szolgálat
	Védőnői szolgálat
	Fiók gyógyszertár
	Kultúrház
	Közvilágítási feladatok
	Köztemető fenntart.
	Közműv. Könyvtár
	Rendszeres segélyek, támogatások


	Önként vállalt feladatok

		2. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

		Adatok eFt-ban
		Összeg
	Működési cél	7354

	Felhalmozási cél

		3. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok e Ft-ban
		Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
	Működési célú
	Felhalmozási célú

4. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei
	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	85689	122447	124746
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	79603	79242	79242
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	10638	10666	10666
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	16880	16384	16384
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	26288	27569	27569
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	24597	23351	23351
B116 Elszámolásból származó bevételek		72	72
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	6086	43205	45504

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	9981	13072	9188
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	9981	13072	9188

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3870	4766	6942
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	700	700	1121
magánszemélyek kommunális adója	700	700	1121
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2750	3646	5608
B351 Értékesítési és forgalmi adók	2000	2896	4817
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	2000	2896	4817
B354 Gépjárműadó	750	750	791
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	420	420	213

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1623	2827	2486
B401 Készletértékesítés ellenértéke		40	40
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	794	607
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550	1120	1833
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836
B408 Kamatbevételek	2	2	1
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	5

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1200	1200
B52. Ingatlanok értékesítése		1200	1200
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	210	210	531
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	210	210	431
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			100

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21067	28829	29267
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele		7452	7452
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7452	7452
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			1584
B816. Központi, irányítószervi támogatás	21067	21377	20231
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	122440	173351	174360

4/1. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei
	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015.évi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	85689	122447	124746
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	79603	79242	79242
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	10638	10666	10666
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	16880	16384	16384
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	26288	27569	27569
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	24597	23351	23351
B116 Elszámolásból származó bevételek		72	72
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	6086	43205	45504

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	9981	13072	9188
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	9981	13072	9188

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3870	4766	6942
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	700	700	1121
magánszemélyek kommunális adója	700	700	1121
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2750	3646	5608
B351 Értékesítési és forgalmi adók	2000	2896	4817
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	2000	2896	4817
B354 Gépjárműadó	750	750	791
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	420	420	213

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1623	2233	2486
B401 Készletértékesítés ellenértéke		40	40
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	607
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550	1120	1833
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836
B408 Kamatbevételek	2	2	1
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	5

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1200	1200
B52. Ingatlanok értékesítése		1200	1200
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	210	210	531
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	210	210	431
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			100

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	7354	8938
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	0	7354	7354
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7354	7354
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			1584
B816. Központi, irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	101373	151282	154031

4/2. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi bevételei

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
B11. Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók
magánszemélyek kommunális adója
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		594
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke		594
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21067	21475	20329
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B813. Maradvány igénybevétele		98	98
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98	98
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás	21067	21377	20231
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	21067	22069	20329

5. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai
			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	81812	128972	123927
K1 Személyi juttatások	27615	56658	54948
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24235	48738	47803
K12 Külső személyi juttatások	3380	7920	7145
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6836	10840	10612
K3 Dologi kiadások	14897	20803	15237
K31 Készletbeszerzés	2779	5340	3758
K32 Kommunikációs szolgáltatások	260	258	202
K33 Szolgáltatási kiadások	8449	10805	7790
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3379	4400	3487
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20923	26955	22742
K5 Egyéb működési célú kiadások	11541	13716	20388
K502 Elvonások és befizetések	7711	7711	15385
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	318	1063	1062
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	1000	1000	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	212	3747	3641
K513 Tartalékok	2300	195

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11741	15182	5890
K6 Beruházások	0	3441	2710
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2710	2134
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		731	576
K7 Felújítások	3180	3180	3180
K71 Ingatlanok felújítása	2504	2504	2504
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	676	676	676
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	8561	8561


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28887	29197	27948
K9 Finanszírozási kiadások	7820	7820	7717
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	6200	6200	6097
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1620	1620	1620
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	21067	21377	20231
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	122440	173351	157765

5/1. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai
			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	60745	107052	103940
K1 Személyi juttatások	14300	43014	41304
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10920	35094	34159
K12 Külső személyi juttatások	3380	7920	7145
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3204	7078	6850
K3 Dologi kiadások	10777	16289	12656
K31 Készletbeszerzés	2629	5190	3609
K32 Kommunikációs szolgáltatások	180	230	174
K33 Szolgáltatási kiadások	5329	7414	5923
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2639	3455	2950
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20923	26955	22742
K5 Egyéb működési célú kiadások	11541	13716	20388
K502 Elvonások és befizetések	7711	7711	15385
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	318	1063	1062
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	1000	1000	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	212	3747	3641
K513 Tartalékok	2300	195

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11741	15033	5762
K6 Beruházások	0	3292	2582
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2593	2033
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		699	549
K7 Felújítások	3180	3180	3180
K71 Ingatlanok felújítása	2504	2504	2504
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	676	676	676
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	8561	8561

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28887	29197	27948
K9 Finanszírozási kiadások	7820	7820	7717
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	6200	6200	6097
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1620	1620	1620
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	21067	21377	20231
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	101373	151282	137650

5/2. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi kiadásai
			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21067	21920	19987
K1 Személyi juttatások	13315	13644	13644
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13315	13644	13644
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3632	3762	3762
K3 Dologi kiadások	4120	4514	2581
K31 Készletbeszerzés	150	150	149
K32 Kommunikációs szolgáltatások	80	28	28
K33 Szolgáltatási kiadások	3120	3391	1867
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	740	945	537
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	149	128
K6 Beruházások	0	149	128
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		117	101
K65 Részesedések beszerzése
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		32	27
K7 Felújítások	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	21067	22069	20115

		6. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai előirányzat

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	13077	7943	2103	3031				1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	382			382
Hosszú távú közm.program	6086	4433	598	1055				5
Közösségi ház	385			385
Város és községgazdálkodás	3719	1624	430	1665				1
Háziorvosi szolgálat	420			420
Anya gy. és családvédelem	385			385
Fiók gyógyszertár	282			282
Kultúrház	667			667
Közvilágítási feladatok	1905			1905
Köztemető fennt.	400			400
Közműv.könyvtár	573	300	73	200
Eseti pénzbeni ellátás	2962				2962
Rendsz.pénzbeni ellátás	18961				18961
Működ.célra átad.támog.	7711					7711
Összesen	57915	14300	3204	10777	21923	7711		7
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	130					130
Nonprofit szervezet témogatása	82					82






Összesen:	212					212

Mindösszesen:	58127	14300	3204	10777	21923	7923		7




Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai - módosítás
							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből

	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	15087	7943	2103	5041				1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	632			632
Hosszú távú közm.program	41906	33127	4472	4307				40
Közösségi ház	385			385
Város és községgazdálkodás	3739	1644	430	1665				1
Háziorvosi szolgálat	420			420
Anya gy. és családvédelem	385			385
Fiók gyógyszertár	282			282
Kultúrház	667			667
Közvilágítási feladatok	1905			1905
Köztemető fennt.	400			400
Közműv.könyvtár	573	300	73	200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26955				26955
Működ.célra átad.támog.	13309					13309
Összesen	106645	43014	7078	16289	26955	13309		42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	130					130
Nonprofit szervezet témogatása	82					82






Összesen:	212					212

Mindösszesen:	106857	43014	7078	16289	26955	13521		42


Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai - teljesítés

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	13697	6865	1808	5024				1
Gyermekétkeztetés	57			57
Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	541			541
Hosszú távú közm.program	41244	32531	4536	4177				40
Közösségi ház	385			385
Város és községgazdálkodás	2432	1608	433	391				1
Háziorvosi szolgálat	0
Anya gy. és családvédelem	0
Fiók gyógyszertár	0
Kultúrház	35			35
Közvilágítási feladatok	2019			2019
Köztemető fennt.	27			27
Közműv.könyvtár	373	300	73
Ellátottak pénzbeni juttatásai	22742				22742

Működ.célra átad.támog.	19982					19982
Összesen	103534	41304	6850	12656	22742	19982		42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	80					80
Nonprofit szervezet témogatása	26					26






Összesen:	106					106

Mindösszesen:	103640	41304	6850	12656	22742	20088		42

	7. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzati célonként




		Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Műv.ház pótmunkák	3180	3180	3180
2.




	Összesen	3180	3180	3180

	8. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Belegi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként


		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	"Belvízelvezetés"-közfogl.mintaprogram		2 258	1 761
2.	"Mg.földút karb.t.-közfogl.mintaprogram		762	543
3.	"Ill.hull.lerakó megsz.-közf.mintaprog.		71	71
4.	MTD benzínes fűnyíró-vg.		33	33
5.	Csecsemőmérleg-védőnő		15	15
6.	Pótkocsi-Start "Belvíz"-kiegészítés		153	153
7.	CD lejátszó			6
8.
	Összesen	0	3 292	2 582

			9. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszáma					eredeti ei.	mód ei.	teljesítés


Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi					2 fő	2 fő	2 fő

Ebből: polgármester		1 fő
karbantartó		1 fő


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve					5 fő	5 fő	5 fő

Belegi Pitypang Óvoda				5 fő		5 fő	5 fő
	- 5 fő közalkalmazott

				Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő

	10. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez



Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszáma		eredeti ei.	mód ei.	teljesítés


Önkormányzat:


Közfoglalkoztatás		5 fő	40 fő	40 fő

			11. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez



2015. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
Műv.ház felújításának pótmunkái	6.097		6.097





2016. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás





2017. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

	12. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2015. évi céltartaléka

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi működési célú	2015. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	195		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	70		Polgármester
Összesen	195

13. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez



Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

			Adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése	2015.	2016.	2017.	2018.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejáratú hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

	14. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások


			Adatok eFt-ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Teljesítés
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	350	4 365	1 294
Rendszeres szociális ellátás (FHT, LFT, RSZS)	1 600	14 151	9 922
Köztemetés		500	0
Bursa Hungarica támogatás	160		140
Települési támogatás			3 381
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)			5 008
Term.beni gyermekvédelmi támogatás			1 299
Óvodáztatási támogatás			270
Önkorm. Saját hat.körben adott segély			53
Nyári gyermekétkeztetés			1 375
Adókedvezmény
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)	18		0
- mozgáskorlátozotti kedvezmény	29		0
Összesen	207	19 016	22 742

15. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege


Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK
Működési célú bevételek	91392	130250	134705
1. Önkormányzatok működési támogatásai	79603	79242	79242
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	6086	43205	45504
3. Közhatalmi bevételek	3870	4766	6942
4. Működési bevételek	1623	2827	2486
5. Működési célú átvett pénzeszköz	210	210	531

Felhalmozási célú támog.áht-n belülről	9981	13072	9188
1. Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei áht-n belülről	9981	13072	9188

Felhalmozási bevétel	0	1200	1200
1. Felhalmozási bevétel		1200	1200
Finanszírozási bevételek		0
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101373	144522	145093
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7452	7452
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések			1584

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101373	151974	154129
Működési célú bevételek összesen	91392	137702	143741
Felhalmozási célú bevételek összesen	9981	14272	10388















15. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK
Működési célú kiadások	81812	128972	123927
1. Személyi jellegű kiadások	27615	56658	54948
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6836	10840	10612
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14897	20803	15237
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	20923	26955	22742
5. Elvonások és befizetések	7711	7711	15385
6.Egyéb műk.c.támog. áht-n belülre	318	1063	1062
7. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1000	1000	300
8. Egyéb műk.c.támog. áht-n kívülre	212	3747	3641
9. Tartalékok	2300	195

Felhalmozási célú kiadások	11741	15182	5890
1. Beruházási kiadások		3441	2710
2. Felújítások	3180	3180	3180
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	8561	8561

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0
Működési célú tartalékok	0	0
1. Általános tartalék
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok		0
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7820	7820	7717
1. Működési célú hiteltörlesztés	6200	6200	6097
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1620	1620	1620
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101373	151974	137534
Működési célú kiadások összesen	89632	136792	131644
Felhalmozási célú kiadások összesen	11741	15182	5890

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
Központi, irányítószervi támogatás:	21067	21377	20231
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-21067	-21377	-20231

	16. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
			Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15.,09.15.,12.20.,	6 729
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	213
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen		6 942


			Adatok eFt-ban
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
4	Váltó kibocsátása
5	Pénzügyi lízing megkötése
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
9	Összesen

17. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

	18. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez



			Adatok eFt-ban
Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	145093		145093
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109701	20115	129816
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	35392	-20115	15277
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8938	20329	29267
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27948		27948
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-19010	20329	1319
Alaptevékenység maradványa	16382	214	16596
Összes maradvány	16382	214	16596
Alaptevékenység szabad maradványa	13181	214	13395

							19. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

				K I M U T A T Á S
				az önkormányzat 2015. évi vagyonáról



ESZKÖZÖK:													adatok eFt-ban
Ötvöskónyi Község Önkormányzat	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK							ESZKÖZ ÖSSZES
		TÁRGYI ESZKÖZÖK				Nemzeti			Nemzeti			Egyéb saj	Aktív idő-
	Immat	Ingatlanok	Gépek,	Beruházások	Befektetett	vagyonba tart.	Készletek	Értékpapírok	vagyonba	Pénzeszk.	Követelések	eszközold	beli elhat
	javak		ber., felsz.	felújítások	pü eszközök	befektetett			tartozó			elszámolás
			járművek			eszközök			forgóeszk.
	Összesen								összesen
Önkormányzat		239165	3330		23	242518				12207	2494	4183		261402
Óvoda										95		118		213

Mindösszesen	0	239165	3330	0	23	242518	0	0	0	12302	2494	4301	0	261615




FORRÁSOK:
Ötvöskónyi Község Önkormányzat	SAJÁT TŐKE						Saját	Kötelezett-	Egyéb saj	Passzív	FORRÁS ÖSSZES
	Nemzeti v	Nemzeti v	Egyéb eszk	Felhalmoz	Eszk ÉH	Mérleg sz.	tőke	ségek	forrásold	időbeli
	ind értéke	változásai	indÉ, vált	eredmény	forrása	eredm.	össz.		elszám	elhatárolás
Önkormányzat	311456	-7 025	10846	-69724		7452	253005	2960		5437	261402
Óvoda			17	80		-3061	-2964	1734		1443	213

Mindösszesen	311456	-7 025	10863	-69644	0	4391	250041	4694	0	6880	261615

20. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelthez


Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
	2015. év

		Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak

II/1. Törzsvagyon
a.) Forgalomképtelen ingatlan	14 925	14 925
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	118 255	118 255
2. Forgalomképes ingatlan	196 760	196 760
3. Egyéb tárgyi eszközök	14 863	14 863
4. Beruházások, felújítások

Befektetett eszközök összesen:	344 803	344 803

Nemzeti Jogszabálytár

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016-04-30-tól 2020-11-09-ig

Mellékletek