Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 03. 01- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-03-01-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 151.974 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 144.522 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 144.154 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 368 ezer Ft többlet.”
2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122.447 ezer Ft,
b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13.072 ezer Ft,
c)B3. Közhatalmi bevételek 4.766 ezer Ft,
d)B4. Működési bevételek 2.827 ezer Ft,
e)B5. Felhalmozási bevételek 1.200 ezer Ft,
f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök 210 ezer Ft,
g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
h)Költségvetési bevételek összesen 144.522 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a)a kötelező feladatok bevételei 144.522 ezer Ft,
b)az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c)az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 130.250 ezer Ft,
b)Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 14.272 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 56.658 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 10.840 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 20.803 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.955 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 13.718 ezer Ft,
- K6. Beruházások 3.441 ezer Ft,
- K7. Felújítások 3.180 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.561 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 144.154 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 143.942 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 212 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 128.972 ezer Ft,
b)Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 15.182 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 12. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 195 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 195 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5., 6. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Beleg, 2016. február 29.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 122447 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 79242 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 10638 |
módosítás: | 28 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 16880 |
módosítás: | -496 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 26288 |
módosítás: | 1281 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 26101 |
módosítás: | -2750 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 72 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 41906 |
módosítás: | 1299 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 13072 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 13072 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 4766 |
B34. Vagyoni típusú adók | 700 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 700 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3646 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 2896 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 2000 |
módosítás: | 896 |
B354 Gépjárműadó | 750 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 420 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2827 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 40 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
módosítás: | 594 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 550 |
módosítás: | 570 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1200 |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
módosítás: | 1200 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 210 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 210 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 28829 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 7452 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7452 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 21195 |
módosítás: | 182 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 173351 |
1/1. melléklet az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 122447 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 79242 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 10638 |
módosítás: | 28 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 16880 |
módosítás: | -496 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 26288 |
módosítás: | 1281 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 26101 |
módosítás: | -2750 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 72 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 41906 |
módosítás: | 1299 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 13072 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 13072 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 4766 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 700 |
magánszemélyek kommunális adója | 700 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3646 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 2000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 2000 |
módosítás: | 896 |
B354 Gépjárműadó | 750 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 420 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2233 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 40 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 550 |
módosítás: | 570 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1200 |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
módosítás: | 1200 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 210 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 210 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 7354 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 7354 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7354 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 151282 |
1/2. melléklet az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 594 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
módosítás: | 594 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 21475 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 98 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 21195 |
módosítás: | 182 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 22069 |
2. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 128972 |
K1 Személyi juttatások | 56658 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 48510 |
módosítás: | 228 |
K12 Külső személyi juttatások | 7920 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 10737 |
módosítás: | 103 |
K3 Dologi kiadások | 20803 |
K31 Készletbeszerzés | 5340 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 310 |
módosítás: | -52 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 9384 |
módosítás: | 1421 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 |
módosítás: | -30 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4775 |
módosítás: | -375 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22299 |
módosítás: | 4656 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 13716 |
K502 Elvonások és befizetések | 7711 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 912 |
módosítás: | 151 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 1000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 212 |
módosítás: | 3535 |
K513 Tartalékok | 8461 |
módosítás: | -8266 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 15182 |
K6 Beruházások | 3441 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2710 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 731 |
K7 Felújítások | 3180 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2504 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 676 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 29197 |
K9 Finanszírozási kiadások | 7820 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | 6200 |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1620 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 21195 |
módosítás: | 182 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 173351 |
2/1. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 107052 |
K1 Személyi juttatások | 43014 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 35094 |
K12 Külső személyi juttatások | 7920 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7078 |
K3 Dologi kiadások | 16289 |
K31 Készletbeszerzés | 5190 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 230 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 6264 |
módosítás: | 1150 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4035 |
módosítás: | -580 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22299 |
módosítás: | 4656 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 13716 |
K502 Elvonások és befizetések | 7711 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 912 |
módosítás: | 151 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 1000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 212 |
módosítás: | 3535 |
K513 Tartalékok | 8461 |
módosítás: | -8266 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 15033 |
K6 Beruházások | 3292 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2593 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 699 |
K7 Felújítások | 3180 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2504 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 676 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 29197 |
K9 Finanszírozási kiadások | 7820 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | 6200 |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1620 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 21195 |
módosítás: | 182 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 151282 |
2/2. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"5/2. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 21920 |
K1 Személyi juttatások | 13644 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13416 |
módosítás: | 228 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3659 |
módosítás: | 103 |
K3 Dologi kiadások | 4514 |
K31 Készletbeszerzés | 150 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 80 |
módosítás: | -52 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 3120 |
módosítás: | 271 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 |
módosítás: | -30 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 740 |
módosítás: | 205 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 149 |
K6 Beruházások | 149 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 117 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 32 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 13416 |
3. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 14517 | 7943 | 2103 | 4471 | 1 | |||
módosítás: | 570 | 570 | ||||||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 632 | 632 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 41906 | 33127 | 4472 | 4307 | 40 | |||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 3739 | 1644 | 430 | 1665 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 420 | 420 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 385 | 385 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 282 | 282 | ||||||
Kultúrház | 667 | 667 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 400 | 400 | ||||||
Közműv.könyvtár | 573 | 300 | 73 | 200 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22299 | 22299 | ||||||
módosítás: | 4656 | 4656 | ||||||
Működ.célra átad.támog. | 9623 | 9623 | ||||||
módosítás: | 151 | 151 | ||||||
Összesen | 103110 | 43014 | 7078 | 16289 | 26955 | 9774 | 42 | |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 130 | 130 | ||||||
Nonprofit szervezet támogatása | 82 | 82 | ||||||
Lakossági víz- és csatorna t. | 3535 | 3535 | ||||||
Összesen: | 3747 | 3747 | ||||||
Mindösszesen: | 106857 | 13521 |
4. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet a 8/2015.(III. 16.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat működési célú | 2015. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 2000 | Képviselő-testület | |
Módosítás | -2000 | ||
Általános tartalék | 6461 | Képviselő-testület | |
Módosítás | -6266 | ||
- ebből polgárm.keret | 70 | Polgármester | |
Összesen | 195 | 0 |
5. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 8/2015.(III.16.)önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 6603 | 6604 | 6603 | 6604 | 6603 | 6604 | 6603 | 6604 | 6603 | 6604 | 6603 | 6604 | 79242 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3605 | 43205 |
Felhalm.c.támog.áht-n belül | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 13072 |
Közhatalmi bevételek | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 399 | 4766 |
Működési bevételek | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 187 | 2233 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 210 | 210 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | 1200 | 1200 | |||||||||||
Felhal.c.támog.áht-n belül | |||||||||||||
Felhal.c.átvett pénze.áht-n kívül | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 612 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 612 | 7354 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Bevételek összesen | 12487 | 12489 | 12488 | 12699 | 12488 | 12489 | 13688 | 12489 | 12489 | 12490 | 12489 | 12497 | 151282 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3590 | 43014 |
Munkaadót terhelő járulékok | 589 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 589 | 7078 |
Dologi kiadások | 1359 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1360 | 16289 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2249 | 26955 |
Egyéb működési célú kiadások | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 13716 |
Beruházások | 1646 | 1646 | 3292 | ||||||||||
Felújítások | 3180 | 3180 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 718 | 8561 |
Finanszírozási kiadások | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2434 | 29197 |
6. Kiadások összesen | 15247 | 12066 | 12066 | 12066 | 13712 | 12066 | 12066 | 12066 | 13712 | 12066 | 12066 | 12083 | 151282 |
6. melléklet az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet" | |
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 130250 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 81179 |
módosítás: | -1937 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 41906 |
módosítás: | 1299 |
3. Közhatalmi bevételek | 3870 |
módosítás: | 896 |
4. Működési bevételek | 1663 |
módosítás: | 1164 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 210 |
Felhalmozási bevételek | 1200 |
1. Ingatlan értékesítés bevétele | 1200 |
Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | 13072 |
1. Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei áht-n belülről | 13072 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 144522 |
Finanszírozási bevételek | |
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belső forrásból | 7452 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 7452 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 151974 |
Működési célú bevételek összesen | 137702 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 14272 |
6. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 8/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet" | |
Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | |
Működési célú kiadások | 128972 |
1. Személyi jellegű kiadások | 56430 |
módosítás: | 228 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 10737 |
módosítás: | 103 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 19839 |
módosítás: | 964 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 22299 |
módosítás: | 4656 |
5. Egyéb működ.c.kiadások | 7711 |
6. Működési célú pénzeszközátadás | 912 |
módosítás: | 151 |
7. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 1000 |
8. Egyéb m.c. támog. áht-n kívülre | 212 |
módosítás: | 3535 |
10. Tartalékok | 8461 |
módosítás: | -8266 |
Felhalmozási célú kiadások | 15182 |
1. Beruházási kiadások | 3441 |
2. Felújítások | 3180 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 8561 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 |
Működési célú tartalékok | |
1. Általános tartalék | |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 7820 |
1. Működési célú hiteltörlesztés | 7820 |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 151974 |
Működési célú kiadások összesen | 136792 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 15182 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 21377 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -21377 |