Önkormányzati rendelet

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi zárszámadásának

- bevételét 141.046 ezer Ft-ban

- kiadását 121.151 ezer Ft-ban

- maradványát 19.895 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevétel 133.357 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek
előző évi maradvány 16.596 e Ft-ban
Áht-n belüli megelőlegezés 1.734 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 116.357 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 61.015 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 11.477 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 22.683 e Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 10.441 e Ft-ban

- elvonások, befizetések 4.952 e Ft-ban

működési célú támogatás áht-n belülre 504 e Ft-ban

- támogatási kölcsön 150 e Ft-ban

- működési célú támogatás áht-n kívülre 3.551 e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 1.584 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 7.689 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
előző évi maradvány e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 4.794 e Ft-ban

ebből:

az önkormányzat beruházás kiadás összegét 2.889 e Ft-ban
a felújítások összegét 1.905 e Ft-ban
felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban
befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 129 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 19.766 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 257.499 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tamás Csaba dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2017. április 25.

dr. Varga Katalin

jegyző

		1. melléklet a 10/2017.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez


	Címrend


Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:


	- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

	Belegi Pitypang Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

	Önkormányzati igazgatás

	Közfoglalkoztatás
	Város- és községgazdálkodás
	Közösségi ház
	Háziorvosi szolgálat
	Védőnői szolgálat
	Fiók gyógyszertár
	Kultúrház
	Közvilágítási feladatok
	Köztemető fenntart.
	Közműv. Könyvtár
	Rendszeres segélyek, támogatások


	Önként vállalt feladatok

		2. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

		Adatok eFt-ban
		Összeg
	Működési cél	16596

	Felhalmozási cél

		3. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok e Ft-ban
		Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
	Működési célú
	Felhalmozási célú

4. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei
	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	71441	101566	101566
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	55300	57940	57940
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	13456	13993	13993
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	16820	16646	16646
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	17599	17157	17157
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	6225	8944	8944
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	16141	43626	43626

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL		7689	7689
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások		7689	7689
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7300	7300	9143
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	2000	2000	2127
magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2127
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5100	5100	6755
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3200	3200	5929
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	3200	3200	5929
B354 Gépjárműadó	1900	1900	826
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	261

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1463	2317	3433
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110	110	641
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	480	1334	1334
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	1430
B408 Kamatbevételek	2	2	1
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	27

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	430	950	885
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	430	430	365
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		520	520

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29182	44995	44434
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele		16596	16596
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16596	16596
B814. Áht-n belüli megelőlegezések		1734	1734
B816. Központi, irányítószervi támogatás	29182	26665	26104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	109816	164817	167150

4/1. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei
	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	71441	101566	101566
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	55300	57940	57940
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	13456	13993	13993
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	16820	16646	16646
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	17599	17157	17157
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	6225	8944	8944
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	16141	43626	43626

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	0	7689	7689
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások		7689	7689
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7300	7300	9143
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	2000	2000	2127
magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2127
B35. Termékek és szolgáltatások adói	5100	5100	6755
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3200	3200	5929
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	3200	3200	5929
B354 Gépjárműadó	1900	1900	826
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	261

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1463	2317	3431
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110	110	641
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	480	1334	1334
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	1430
B408 Kamatbevételek	2	2	1
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	25

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	430	950	885
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	430	430	365
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		520	520

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		18116	18116
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele		16382	16382
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16382	16382
B814. Áht-n belüli megelőlegezések		1734	1734
B816. Központi, irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	80634	137938	140830

4/2. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi bevételei

			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
B11. Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók
magánszemélyek kommunális adója
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek			2

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29182	26879	26318
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B813. Maradvány igénybevétele		214	214
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		214	214
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás	29182	26665	26104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	29182	26879	26320

5. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai
			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77626	125490	114773
K1 Személyi juttatások	37341	63165	61015
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29087	54911	53092
K12 Külső személyi juttatások	8254	8254	7923
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8431	11883	11477
K3 Dologi kiadások	20629	26948	22683
K31 Készletbeszerzés	1400	5159	3280
K32 Kommunikációs szolgáltatások	310	241	170
K33 Szolgáltatási kiadások	13738	16411	14555
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30	30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5151	5107	4678
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8290	10772	10441
K5 Egyéb működési célú kiadások	2935	12722	9157
K502 Elvonások és befizetések		4954	4952
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	966	1140	504
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	430	430	150
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	182	3640	3551
K513 Tartalékok	1357	2558

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1424	11078	4794
K6 Beruházások	924	2889	2889
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		200	200
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	728	2117	2117
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	196	572	572
K7 Felújítások	500	8189	1905
K71 Ingatlanok felújítása	393	6447	1500
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	107	1742	405
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30766	28249	27688
K9 Finanszírozási kiadások	30766	28249	27688
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1584	1584	1584
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	29182	26665	26104
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	109816	164817	147255

5/1. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48444	99549	89520
K1 Személyi juttatások	23460	49096	46993
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15206	40842	39070
K12 Külső személyi juttatások	8254	8254	7923
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4611	8063	7662
K3 Dologi kiadások	9148	18896	15267
K31 Készletbeszerzés	1250	4930	3051
K32 Kommunikációs szolgáltatások	230	230	170
K33 Szolgáltatási kiadások	5461	10610	8922
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2207	3126	3124
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8290	10772	10441
K5 Egyéb működési célú kiadások	2935	12722	9157
K502 Elvonások és befizetések		4954	4952
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	966	1140	504
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	430	430	150
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	182	3640	3551
K513 Tartalékok	1357	2558

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1424	10140	3856
K6 Beruházások	924	1951	1951
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		200	200
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	728	1379	1379
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	196	372	372
K7 Felújítások	500	8189	1905
K71 Ingatlanok felújítása	393	6447	1500
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	107	1742	405
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30766	28249	27688
K9 Finanszírozási kiadások	30766	28249	27688
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1584	1584	1584
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	29182	26665	26104
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	80634	137938	121064

5/2. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi kiadásai
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29182	25941	25253
K1 Személyi juttatások	13881	14069	14022
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13881	14069	14022
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3820	3820	3815
K3 Dologi kiadások	11481	8052	7416
K31 Készletbeszerzés	150	229	229
K32 Kommunikációs szolgáltatások	80	11
K33 Szolgáltatási kiadások	8277	5801	5633
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30	30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2944	1981	1554
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	938	938
K6 Beruházások	0	938	938
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		738	738
K65 Részesedések beszerzése
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		200	200
K7 Felújítások	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	29182	26879	26191

		6. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai előirányzat

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	13129	7954	2164	3011				1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	397			397
Hosszú távú közm.program	15680	13478	1901	301				49
Közösségi ház	385			385
Város és községgazdálkodás	3266	1728	473	1065				1
Háziorvosi szolgálat	390			390
Anya gy. és családvédelem	370			370
Fiók gyógyszertár	272			272
Kultúrház	567			567
Közvilágítási feladatok	1905			1905
Köztemető fennt.	300			300
Közműv.könyvtár	558	300	73	185
Ellátottak pénzbeni juttatásai	8290				8290
Egyéb műk. Kiadás	430					430
Működ.célra átad.támog.	966					966
Összesen	46905	23460	4611	9148	8290	1396		7
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	100					100
Nonprofit szervezet témogatása	82					82






Összesen:	182					182

Mindösszesen:	47087	23460	4611	9148	8290	1578		7




Beleg Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai - módosítás
							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből

	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	17726	7954	2164	7608				1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	397			397
Hosszú távú közm.program	49919	39114	5353	5452				40
Közösségi ház	385			385
Város és községgazdálkodás	3266	1728	473	1065				1
Háziorvosi szolgálat	390			390
Anya gy. és családvédelem	370			370
Fiók gyógyszertár	272			272
Kultúrház	567			567
Közvilágítási feladatok	1905			1905
Köztemető fennt.	300			300
Közműv.könyvtár	558	300	73	185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10772				10772
Működ.célra átad.támog.	1570					1570
Összesen	88397	49096	8063	18896	10772	1570		42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	100					100
Nonprofit szervezet témogatása	82					82
Lakossági víz- és csatorna	3458					3458





Összesen:	3640					3640

Mindösszesen:	92037	49096	8063	18896	10772	5210		42


Beleg Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai - teljesítés

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	14789	7623	1902	5264				1
Gyermekétkeztetés	0
Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	397			397
Hosszú távú közm.program	46809	37203	5191	4415				40
Közösségi ház	135			135
Város és községgazdálkodás	4497	1867	496	2134				1
Háziorvosi szolgálat	390			390
Anya gy. és családvédelem	370			370
Fiók gyógyszertár	272			272
Kultúrház	50			50
Közvilágítási feladatok	1753			1753
Köztemető fennt.	36			36
Közműv.könyvtár	424	300	73	51
Ellátottak pénzbeni juttatásai	10441				10441
Egyéb működési kiadás	150					150
Működ.célra átad.támog.	504					504
Összesen	81017	46993	7662	15267	10441	654		42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	20					20
Nonprofit szervezet témogatása	73					73
Lakossági víz- és csatorna	3458					3458





Összesen:	3551					3551

Mindösszesen:	84568	46993	7662	15267	10441	4205		42

	7. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati célonként




		Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Polg.mesteri hivatal kerítés felújítása	200	200
2.	Kossuth, Ady, Petőfi utcai járda felújítása	300	300
3.	Óvoda felújítása		7689	1905



	Összesen	500	8189	1905

	8. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Belegi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként


		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Hosszútávú közfogl. eszköz	524	1 751	1 751
2.	Temetőben lévő hűtő cseréje	400
3.	Ingatlan vásárlás (előleg)		200	200
4.
5.
6.
7.
8.
	Összesen	924	1 951	1 951

			9. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszáma
					eredeti ei.	mód ei.	teljesítés

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi					2 fő	2 fő	2 fő

Ebből: polgármester		1 fő
karbantartó		1 fő


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve					5 fő	5 fő	5 fő

Belegi Pitypang Óvoda				5 fő		5 fő	5 fő
	- 5 fő közalkalmazott

				Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő

	10. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszáma
		eredeti ei.	mód ei.	teljesítés

Önkormányzat:


Közfoglalkoztatás		49 fő	40 fő	40 fő

			11. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



2016. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás






2017. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás





2018. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

	12. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2016. évi céltartaléka

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2016. évi működési célú	2016. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék	1201	1057	Képviselő-testület
Általános tartalék	300		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	1501	1057

13. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

			Adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejáratú hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

	14. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások


			Adatok eFt-ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Teljesítés
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	350	4 365	1 294
Rendszeres szociális ellátás (FHT, LFT, RSZS)	1 600	14 151	9 922
Köztemetés		500	0
Bursa Hungarica támogatás	160		140
Települési támogatás			3 381
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)			5 008
Term.beni gyermekvédelmi támogatás			1 299
Óvodáztatási támogatás			270
Önkorm. Saját hat.körben adott segély			53
Nyári gyermekétkeztetés			1 375
Adókedvezmény
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)	18		0
- mozgáskorlátozotti kedvezmény	29		0
Összesen	207	19 016	22 742

15. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege


Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80634	119822	122714
Működési célú bevételek	80634	112133	115027
1. Önkormányzatok működési támogatásai	55300	57940	57940
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	16141	43626	43626
3. Közhatalmi bevételek	7300	7300	9143
4. Működési bevételek	1463	2317	3433
5. Működési célú átvett pénzeszköz	430	950	885

Felhalmozási célú bevételek	0	7689	7689
1. Felhalmozási c.önkorm.támogatás		7689	7689
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről


Finanszírozási bevételek
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80634	119822	122716
Finanszírozási bevételek		18330	18330
Belső forrásból
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		16596	16596
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések		1734	1734

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80634	138152	141046
Működési célú bevételek összesen	80634	128729	133357
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	9423	7689















15. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege

			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK
Működési célú kiadások	77626	125490	114773
1. Személyi jellegű kiadások	37341	63165	61015
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	8431	11883	11477
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20629	26948	22683
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	8290	10772	10441
5. Elvonások és befizetések		4954	4952
6.Egyéb műk.c.támog. áht-n belülre	966	1140	504
7. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	430	430	150
8. Egyéb műk.c.támog. áht-n kívülre	182	3640	3551
9. Tartalékok	1357	2558

Felhalmozási célú kiadások	1424	11078	4794
1. Beruházási kiadások	924	2889	2889
2. Felújítások	500	8189	1905
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1584	1584	1584
1. Működési célú hiteltörlesztés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1584	1584	1584
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80634	138152	121151
Működési célú kiadások összesen	79210	127074	116357
Felhalmozási célú kiadások összesen	1424	11078	4794

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
Központi, irányítószervi támogatás:	29182	26665	26104
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-29182	-26665	-26104

	16. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
			Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15.,09.15.,12.20.,	8 882
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	261
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen		9 143


			Adatok eFt-ban
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
4	Váltó kibocsátása
5	Pénzügyi lízing megkötése
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
9	Összesen

17. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

	18. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

	Maradványkimutatás

			Adatok eFt-ban
Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	122714	2	122716
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93376	26191	119567
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29338	-26189	3149
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18116	26318	44434
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27688		27688
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-9572	26318	16746
Alaptevékenység maradványa	19766	129	19895
Összes maradvány	19766	129	19895
Alaptevékenység szabad maradványa	19766	129	19895

							19. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

				K I M U T A T Á S
				az önkormányzat 2016. évi vagyonáról



ESZKÖZÖK:													adatok eFt-ban
Beleg Község Önkormányzat	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK							ESZKÖZ ÖSSZES
		TÁRGYI ESZKÖZÖK				Nemzeti			Nemzeti			Egyéb saj	Aktív idő-
	Immat	Ingatlanok	Gépek,	Beruházások	Befektetett	vagyonba tart.	Készletek	Értékpapírok	vagyonba	Pénzeszk.	Követelések	eszközold	beli elhat
	javak		ber., felsz.	felújítások	pü eszközök	befektetett			tartozó			elszámolás
			járművek			eszközök			forgóeszk.
	Összesen								összesen
Önkormányzat		231702	2082	1700	23	235507				18925	2445	48		256925
Óvoda			447			447				45		82		574

Mindösszesen	0	231702	2529	1700	23	235954	0	0	0	18970	2445	130	0	257499




FORRÁSOK:
Beleg Község Önkormányzat	SAJÁT TŐKE						Saját	Kötelezett-	Egyéb saj	Passzív	FORRÁS ÖSSZES
	Nemzeti v	Nemzeti v	Egyéb eszk	Felhalmoz	Eszk ÉH	Mérleg sz.	tőke	ségek	forrásold	időbeli
	ind értéke	változásai	indÉ, vált	eredmény	forrása	eredm.	össz.		elszám	elhatárolás
Önkormányzat	311456	-7 025	10846	-62273		-1968	251036	1734	611	3544	256925
Óvoda			17	-2981		2062	-902			1476	574

Mindösszesen	311456	-7 025	10863	-65254	0	94	250134	1734	611	5020	257499

20. melléklet a 10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelthez


Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
	2016. év

		Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak

II/1. Törzsvagyon
a.) Forgalomképtelen ingatlan	14 925	14 925
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	118 255	118 255
2. Forgalomképes ingatlan	196 760	196 760
3. Egyéb tárgyi eszközök	14 863	14 863
4. Beruházások, felújítások

Befektetett eszközök összesen:	344 803	344 803

Nemzeti Jogszabálytár

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

2017-04-26-tól 2020-11-09-ig