Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.( III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 08. 16- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.( III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-08-16-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. ( III. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 114.037 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 94.142 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 112.303 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 18.161 ezer Ft (hiány)”
2. § Az Ör. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 84.845 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről …….. ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 7074 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 1.923 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek ……… ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 300 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 94.142 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 94.142 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 94.142 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ………. ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 48.225 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.435 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 22.973 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.915 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 13.496 ezer Ft,
- K6. Beruházások 1.425 ezer Ft,
- K7. Felújítások 6.234 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.600 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 112.303 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 112.073 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 230 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 103.044 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 9.259 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 5430 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 3.830 ezer Ft,
b) a céltartalék 1.600ezer Ft.”
5. § Az Ör. 2., 4., 4/1, 4/2, 5., 5/1., 5/2, 6., 8., 12., 14., 16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2/1., 2/2., 3., 3/1, 3/2., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Beleg, 2017. augusztus 15.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | ||||
" 2. melléklet a 6/2017.(III.8.) önkormányzati rendelethez" | ||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | ||||
Összeg | ||||
Működési cél | 17518 | |||
módosítás | 2377 | |||
Felhalmozási cél |
2. melléklet a 16/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
" 4. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 84845 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 57303 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 12965 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 18645 |
módosítás | 200 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 17136 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
módosítás | 7157 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 8948 |
módosítás | 18594 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7074 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4900 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 900 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 174 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1923 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 300 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
módosítás | 300 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 47549 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 19895 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17518 |
módosítás | 2377 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 27517 |
módosítás | 137 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 141691 |
2/1. melléklet a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 84845 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 57303 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 12965 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 18645 |
módosítás | 200 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 17136 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
módosítás | 7157 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 8948 |
módosítás | 18594 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7074 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4900 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 900 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 174 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1923 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 300 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
módosítás | 300 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19767 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 19767 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17518 |
módosítás | 2249 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 113909 |
2/2. melléklet a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 27782 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 128 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
módosítás | 128 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 27517 |
módosítás | 137 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 27782 |
3. melléklet a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 6/2017.(III.8) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 104644 |
K1 Személyi juttatások | 48225 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 26102 |
módosítás | 13304 |
K12 Külső személyi juttatások | 8819 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7958 |
módosítás | 1477 |
K3 Dologi kiadások | 22973 |
K31 Készletbeszerzés | 1078 |
módosítás | 2288 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 470 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 13635 |
módosítás | 147 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4763 |
módosítás | 592 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8915 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 15096 |
K502 Elvonások és befizetések | |
módosítás | 6482 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1818 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
módosítás | 300 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 968 |
módosítás | 98 |
K513 Tartalékok | 2661 |
módosítás | 2769 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 7659 |
K6 Beruházások | 1425 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
módosítás | 922 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
módosítás | 249 |
K7 Felújítások | 6234 |
K71 Ingatlanok felújítása | 4908 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1326 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 29388 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1734 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 27517 |
módosítás | 137 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 141691 |
3/1. melléklet a 16/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 77116 |
K1 Személyi juttatások | 32242 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 10231 |
módosítás | 13192 |
K12 Külső személyi juttatások | 8819 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4086 |
módosítás | 1452 |
K3 Dologi kiadások | 15325 |
K31 Készletbeszerzés | 878 |
módosítás | 2188 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 410 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8025 |
módosítás | 120 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3113 |
módosítás | 591 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8915 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 15096 |
K502 Elvonások és befizetések | |
módosítás | 6482 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1818 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
módosítás | 300 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 968 |
módosítás | 98 |
K513 Tartalékok | 2661 |
módosítás | 2769 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 7405 |
K6 Beruházások | 1171 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
módosítás | 922 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | |
módosítás | 249 |
K7 Felújítások | 6234 |
K71 Ingatlanok felújítása | 4908 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1326 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 29388 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1734 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 27517 |
módosítás | 137 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 113909 |
3/2. melléklet a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
" 5/2. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 27528 |
K1 Személyi juttatások | 15983 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15871 |
módosítás | 112 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3872 |
25 | |
K3 Dologi kiadások | 7648 |
K31 Készletbeszerzés | 200 |
módosítás | 100 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 60 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 5610 |
módosítás | 27 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1650 |
módosítás | 1 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 254 |
K6 Beruházások | 254 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 27782 |
4. melléklet a 16/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Szem. | Munkaad | Dologi | Ell.pénz. | E.műk. | Int.műk. | Létsz. | |
kiad. | jár. | kiad. | jutt | tám. | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 17696 | 8744 | 2380 | 6572 | 1923 | 1 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 395 | 395 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 8948 | 7884 | 1064 | 40 | ||||
módosítás | 17423 | 13192 | 1452 | 2779 | ||||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazd. | 3801 | 2122 | 569 | 1110 | 1 | |||
módosítás | 120 | 120 | ||||||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 345 | 345 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
Kultúrház | 567 | 567 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | ||||||
Közműv.könyvtár | 558 | 300 | 73 | 185 | ||||
Szociális ellátások | 8915 | 8915 | ||||||
Működ.célra átad.támog. | 836 | 836 | ||||||
módosítás | 300 | 300 | ||||||
Egyéb műk.c. kiadás | 1818 | 1818 | ||||||
módosítás | 6482 | 6482 | ||||||
Összesen | 71456 | 32242 | 5538 | 15325 | 8915 | 9436 | 1923 | 42 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 50 | 50 | ||||||
Nonprofit szervezet támogatása | 32 | 32 | ||||||
Egyéb civil szerv.támog. | 50 | 50 | ||||||
Nagytádi Ref. Egyházköz. | 40 | 40 | ||||||
Kutasi Sporh. Egy. tám. | 20 | 20 | ||||||
Nők a Balatonért Egyesület tám. | 13 | 13 | ||||||
Rinyújlak pénzadomány | 10 | 10 | ||||||
Gyerm.jóléti szolg. nyári táb. | 15 | 15 | ||||||
Összesen: | 230 | 230 | ||||||
Mindösszesen: | 71686 | 32242 | 5538 | 15325 | 8915 | 9666 | 1923 |
5. melléklet a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |||
"8. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásai beruházásonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | kisértékű tárgyi eszköz beruh. / közmunkaprogram/ | ||
módosítás | 1171 | ||
Összesen | 1171 |
6. melléklet a 16/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |||
" 12. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat működési célú | 2017. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1161 | 1000 | Képviselő-testület |
Általános tartalék | 500 | Képviselő-testület | |
módosítás | 2169 | 600 | |
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 3830 | 1600 |
7. melléklet a 16/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet az 6/2017.(III.8) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4778 | 57303 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2297 | 27542 |
Felhalm.c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 595 | 7074 |
Működési bevételek | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 | 1923 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 150 | 150 | 300 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1663 | 19895 |
Bevételek összesen | 9626 | 9627 | 9476 | 9477 | 9476 | 9477 | 9476 | 9477 | 9476 | 9477 | 9476 | 9496 | 114037 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 4019 | 4018 | 4019 | 4018 | 4019 | 4018 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 48225 |
Munkaadót terhelő járulékok | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 787 | 787 | 787 | 9435 |
Dologi kiadások | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 22973 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 753 | 8915 |
Egyéb működési célú kiadások | 1124 | 1125 | 1124 | 1125 | 1124 | 1125 | 1124 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 13496 |
Beruházások | 254 | 124 | 123 | 124 | 123 | 124 | 124 | 141 | 144 | 144 | 1425 | ||
Felújítások | 2892 | 2892 | 450 | 6234 | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 1000 | 600 | 1600 | ||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 |
8. melléklet a 16/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 94142 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 94142 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 49946 |
módosítás | 7357 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 8948 |
módosítás | 18594 |
3. Közhatalmi bevételek | 7074 |
4. Működési bevételek | 1923 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
módosítás | 300 |
Felhalmozási célú bevételek | |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |
Belső forrásból | 19895 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 17518 |
módosítás | 2377 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19895 |
Működési célú bevételek összesen | 114037 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 |
8. melléklet a 16/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 112303 |
Működési célú kiadások | 99214 |
1. Személyi jellegű kiadások | 34921 |
módosítás | 13304 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 7958 |
módosítás | 1477 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 19946 |
módosítás | 3027 |
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8915 |
7. Egyéb működ.c.kiadások | |
módosítás | 6482 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 2786 |
módosítás | 398 |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |
Felhalmozási célú kiadások | 7659 |
1. Beruházási kiadások | 254 |
módosítás | 1171 |
2. Felújítások | 6234 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
TARTALÉK | 5430 |
Működési célú tartalékok | 3830 |
1. Általános tartalék | 1661 |
módosítás | 2169 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | 1600 |
1. Fejlesztési céltartalék | 1000 |
módosítás | 600 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1734 |
1. Működési célú hiteltörlesztés | |
2.ÁH-n belüli megeleőlegezések visszafizetése | 1734 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 114037 |
Működési célú kiadások összesen | 104 778 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 9 259 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 27517 |
módosítás | 137 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -27517 |
módosítás | 137 |