Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 28- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-02-28-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 136-418 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 119.822 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 134.834 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 15.012 ezer Ft hiány.
2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 101.566 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.689 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 7.300 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 2.317 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek ………ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 950 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 119.822 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 119.822 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 112.133 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 7.689 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 63.165 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 11.883 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 26.387 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.772 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 10.492 ezer Ft,
- K6. Beruházások 2.889 ezer Ft,
- K7. Felújítások 8.189 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.057ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 134.834 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 130.888 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 3.946 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 122.699 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 12.135 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.385 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 328 ezer Ft,
b) a céltartalék 1.057 ezer Ft.”
5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 12., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5. mellékletei lépnek.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Beleg, 2017. február 28.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 101566 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 57940 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 13456 |
módosítás: | 537 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 16820 |
módosítás: | -174 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 17599 |
módosítás: | -442 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 14875 |
módosítás: | -5931 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 50016 |
módosítás: | -6390 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 7689 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
módosítás: | 7689 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7300 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 5100 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3200 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 3200 |
B354 Gépjárműadó | 1900 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 200 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2317 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 110 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 480 |
módosítás: | 854 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 950 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 430 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 520 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 42700 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 16596 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16596 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 26665 |
módosítás: | -561 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 162522 |
1/1. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 101566 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 57940 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 13456 |
módosítás: | 537 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 16820 |
módosítás: | -174 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 17599 |
módosítás: | -442 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 14875 |
módosítás: | -5931 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 50016 |
módosítás: | -6390 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 7689 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
módosítás: | 7689 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7300 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 5100 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3200 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 3200 |
B354 Gépjárműadó | 1900 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 200 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2317 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 110 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 480 |
módosítás: | 854 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 950 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 430 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 520 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 16382 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16382 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 136204 |
1/2. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 7/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 26318 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 214 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 214 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 26665 |
módosítás: | -561 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 26318 |
2. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 123756 |
K1 Személyi juttatások | 63165 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 54896 |
módosítás: | 15 |
K12 Külső személyi juttatások | 8081 |
módosítás: | 173 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 11883 |
K3 Dologi kiadások | 26387 |
K31 Készletbeszerzés | 6247 |
módosítás: | -1088 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 310 |
módosítás: | -69 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 14721 |
módosítás: | 1530 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5218 |
módosítás: | -512 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9566 |
módosítás: | 1206 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 11549 |
K502 Elvonások és befizetések | 3990 |
módosítás: | 964 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1140 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 430 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 3640 |
K513 Tartalékok | 16456 |
módosítás: | -15071 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11078 |
K6 Beruházások | 2889 |
K62 Ingatlan beszerzés | |
módosítás: | 200 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1246 |
módosítás: | 871 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 337 |
módosítás: | 235 |
K7 Felújítások | 8189 |
K71 Ingatlanok felújítása | 393 |
módosítás: | 6054 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 107 |
módosítás: | 1635 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 27688 |
K9 Finanszírozási kiadások | 1584 |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1584 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 26665 |
módosítás: | -561 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 162522 |
2/1. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 98376 |
K1 Személyi juttatások | 49096 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41015 |
módosítás: | -173 |
K12 Külső személyi juttatások | 8081 |
módosítás: | 173 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8063 |
K3 Dologi kiadások | 18896 |
K31 Készletbeszerzés | 6097 |
módosítás: | -1167 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 230 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8961 |
módosítás: | 1649 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2274 |
módosítás: | 852 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9566 |
módosítás: | 1206 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 11549 |
K502 Elvonások és befizetések | 3990 |
módosítás: | 964 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1140 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 430 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 3640 |
K513 Tartalékok | 16456 |
módosítás: | -15071 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 10140 |
K6 Beruházások | 1951 |
K62 Ingatlan beszerzés | |
módosítás: | 200 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1078 |
módosítás: | 301 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 291 |
módosítás: | 81 |
K7 Felújítások | 8189 |
K71 Ingatlanok felújítása | 393 |
módosítás: | 6054 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 107 |
módosítás: | 1635 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 27688 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1584 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 26665 |
módosítás: | -561 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 136204 |
2/2. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"5/2. melléklet a 7/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 25380 |
K1 Személyi juttatások | 14069 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13881 |
módosítás: | 188 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3820 |
K3 Dologi kiadások | 7491 |
K31 Készletbeszerzés | 150 |
módosítás: | 79 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 80 |
módosítás: | -69 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 5760 |
módosítás: | -119 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2944 |
módosítás: | -1364 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 938 |
K6 Beruházások | 938 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 168 |
módosítás: | 570 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 46 |
módosítás: | 154 |
K7 Felújítások | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 26318 |
3. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 16392 | 7954 | 2164 | 6274 | 1 | |||
módosítás: | 1334 | 1334 | ||||||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 397 | 397 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 49919 | 39114 | 5353 | 5452 | 49 | |||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 3266 | 1728 | 473 | 1065 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 370 | 370 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
Kultúrház | 567 | 567 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | ||||||
Közműv.könyvtár | 558 | 300 | 73 | 185 | ||||
Szociális juttatások | 9566 | 9566 | ||||||
módosítás: | 1206 | 1206 | ||||||
Működ.célra átad.támog. | 1140 | 1140 | ||||||
Egyéb műk.c. kiadás | 430 | 430 | ||||||
Összesen | 88397 | 49096 | 8063 | 18896 | 10772 | 1570 | 51 | |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 100 | 100 | ||||||
Nonprofit szervezet témogatása | 82 | 82 | ||||||
Lakossági víz- és csatorna | 3458 | 3458 | ||||||
Összesen: | 3640 | 3640 | ||||||
Mindösszesen: | 92037 | 49096 | 8063 | 18896 | 10772 | 5210 | ||
4. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
" 12. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2016. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat működési célú | 2016. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 15099 | 1057 | Képviselő-testület |
módosítás: | -15071 | ||
Általános tartalék | 300 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 328 | 1057 |
5. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 7/2016.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2016. évi várható bevételi és kiadási | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4832 | 57940 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 3641 | 43626 |
Közhatalmi bevételek | 608 | 608 | 609 | 608 | 608 | 608 | 608 | 609 | 608 | 609 | 608 | 609 | 7300 |
Működési bevételek | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 194 | 2317 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 950 |
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 7689 | 7689 | |||||||||||
Felhalmozási c.átvett p.e.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 16596 |
Bevételek összesen | 18415 | 10726 | 10727 | 10726 | 10726 | 10726 | 10726 | 10727 | 10726 | 10727 | 10726 | 10740 | 136418 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5272 | 63165 |
Munkaadót terhelő járulékok | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 993 | 11883 |
Dologi kiadások | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2209 | 26387 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 905 | 10772 |
Egyéb működési célú kiadások | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 10164 |
Beruházások | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 249 | 2889 |
Felújítások | 3844 | 500 | 3845 | 8189 | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 1385 |
Finanszírozási kiadások | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1584 |
6. Kiadások összesen | 10682 | 10682 | 10682 | 14526 | 11182 | 14527 | 10682 | 10682 | 10682 | 10682 | 10682 | 10727 | 136418 |
6. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet az 7/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 112133 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 63950 |
módosítás: | -6010 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 50016 |
módosítás: | -6390 |
3. Közhatalmi bevételek | 7300 |
4. Működési bevételek | 1463 |
módosítás: | 854 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 950 |
Felhalmozási célú támog.áht-n belülről | 7689 |
1. Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei áht-n belülről | |
módosítás: | 7689 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 119822 |
Belső forrásból | 16596 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 16596 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 136418 |
Működési célú bevételek összesen | 128729 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 7689 |
6. melléklet az 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet az 37/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | |
Működési célú kiadások | 122371 |
1. Személyi jellegű kiadások | 62977 |
módosítás: | 188 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 11883 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 26526 |
módosítás: | -139 |
5. Ellátottak pénbeli juttatásai | 9566 |
módosítás: | 1206 |
6. Egyéb működ.c.kiadások | 3990 |
módosítás: | 964 |
7. Működési célú pénzeszközátadás | 4780 |
8. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 430 |
Felhalmozási célú kiadások | 11078 |
1. Beruházási kiadások | 1583 |
módosítás: | 1306 |
2. Felújítások | 500 |
módosítás: | 7689 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2969 |
Működési célú tartalékok | 328 |
1. Általános tartalék | 300 |
2. Céltartalék | 15099 |
módosítás: | -15071 |
Felhalmozási célú tartalékok | 1057 |
1. Fejlesztési céltartalék | 1057 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1584 |
1. Hitel- és kölcsön törlesztése | |
2. Államházt. belüli megelől. visszafizetése | 1584 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 136418 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 26318 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -26318 |