Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 28- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-02-28-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. Fejezet
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 110.092 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 90.197 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 108.358 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 18.161ezer Ft (hiány)
4. § [2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 78.898. ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.829 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 7.224 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 1.946 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek …… ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 300 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: …… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 90.197 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 90.197 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 88.368 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.829 ezer Ft.
5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 48.247 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.435 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 18.394 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.944 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 10.611 ezer Ft,
- K6. Beruházások 1.425 ezer Ft,
- K7. Felújítások 6.702 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.600 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 108.358 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 108.128 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 230 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 98.631 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 9.727 ezer Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [8] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [9] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [10] szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [11] szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete [12] szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [13] szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [14] tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) [15] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.824 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 1.224 ezer Ft,
b) a céltartalék 1.600 ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [16] felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 100 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [17] tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
II. Fejezet
9. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Beleg, 2017. március 8.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
Címrend | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
- Önkormányzat | |||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
Belegi Pitypang Óvoda | |||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
Önkormányzati igazgatás | |||
Közfoglalkoztatás | |||
Város- és községgazdálkodás | |||
Közösségi ház | |||
Háziorvosi szolgálat | |||
Védőnői szolgálat | |||
Fiók gyógyszertár | |||
Kultúrház | |||
Közvilágítási feladatok | |||
Köztemető fenntart. | |||
Közműv. Könyvtár | |||
Rendszeres segélyek, támogatások | |||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
Összeg | |||||
Működési cél | 19895 | ||||
Felhalmozási cél |
3. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Hitel, kölcsön felvétele | Egyéb finanszírozás | ||||
Működési célú | |||||
Felhalmozási célú |
4. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 78898 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 50678 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 13965 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 18253 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 9931 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 7329 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 28220 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 1829 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | 1250 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 579 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7224 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4900 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 900 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 324 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1946 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 3 |
B411 Egyéb működési bevételek | 57 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 300 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 300 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 42749 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 19895 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19895 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 22854 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 132946 |
4/1. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzat 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 78898 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 50678 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 13965 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 18253 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 9931 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 7329 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 28220 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 1829 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | 1250 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 579 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7224 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4900 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 900 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 324 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1923 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 300 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 300 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19767 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 19767 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19767 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 109941 |
4/2. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 23 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | 1 |
B411 Egyéb működési bevételek | 22 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 22982 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 128 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 128 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 22854 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 23005 |
5. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 100231 |
K1 Személyi juttatások | 48247 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39328 |
K12 Külső személyi juttatások | 8919 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9435 |
K3 Dologi kiadások | 18394 |
K31 Készletbeszerzés | 3466 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 470 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 9921 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4537 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11944 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 12211 |
K502 Elvonások és befizetések | 3537 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1818 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 300 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 3732 |
K513 Tartalékok | 2824 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 8127 |
K6 Beruházások | 1425 |
K62 Ingatlanok beszerzése | 125 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 148 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 849 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 303 |
K7 Felújítások | 6702 |
K71 Ingatlanok felújítása | 5277 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1425 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 24588 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1734 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22854 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 132946 |
5/1. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 77480 |
K1 Személyi juttatások | 32142 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23323 |
K12 Külső személyi juttatások | 8919 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5538 |
K3 Dologi kiadások | 15545 |
K31 Készletbeszerzés | 3066 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 410 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 9183 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2886 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11944 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 12211 |
K502 Elvonások és befizetések | 3537 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1818 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 300 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 3732 |
K513 Tartalékok | 2824 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 7873 |
K6 Beruházások | 1171 |
K62 Ingatlanok beszerzése | 125 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 797 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 249 |
K7 Felújítások | 6702 |
K71 Ingatlanok felújítása | 5277 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1425 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 24588 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1734 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22854 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 109941 |
5/2. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 22751 |
K1 Személyi juttatások | 16005 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16005 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3897 |
K3 Dologi kiadások | 2848 |
K31 Készletbeszerzés | 400 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 60 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 738 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1651 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 254 |
K6 Beruházások | 254 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 148 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 52 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 23005 |
6. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 17696 | 8744 | 2380 | 6572 | 1923 | 1 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 395 | 395 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 26371 | 21076 | 2516 | 2779 | 40 | |||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 3921 | 2122 | 569 | 1230 | 1 | |||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 345 | 345 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
Kultúrház | 567 | 567 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | ||||||
Közműv.könyvtár | 778 | 300 | 73 | 405 | ||||
Szociális ellátások | 8915 | 8915 | ||||||
Működ.célra átad.támog. | 1136 | 1136 | ||||||
Egyéb műk.c. kiadás | 8300 | 8300 | ||||||
Összesen | 71676 | 32242 | 5538 | 15545 | 8915 | 9436 | 1923 | 42 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 50 | 50 | ||||||
Nonprofit szervezet támogatása | 32 | 32 | ||||||
Egyéb civil szerv.támog. | 50 | 50 | ||||||
Nagyatádi Ref.Egyh.támog. | 40 | 40 | ||||||
Kutasi Sporthorg.Egy.támog. | 20 | 20 | ||||||
Nők a Balatonért Egy.támog. | 13 | 13 | ||||||
Rinyaújlak pénzadomány | 10 | 10 | ||||||
Gyerm.jóléti szolg.nyári táb.tám. | 15 | 15 | ||||||
Összesen: | 230 | 230 | ||||||
Mindösszesen: | 71906 | 32242 | 5538 | 15545 | 8915 | 9666 | 1923 | 42 |
7. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Óvoda felújítása | 6252 | |
2. | Önkorm. és orvosi rendelő kerítés felúj. | 450 | |
Összesen | 6702 |
8. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Kisértékű tárgyi eszköz (közmunkaprogram) | 1046 | ||
2. | Ingatlanok beszerzése | 125 | ||
Összesen | 1171 |
9. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszáma | ||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 2 fő | |||||
Ebből: polgármester | 1 fő | |||||
karbantartó | 1 fő |
10. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Közfoglalkoztatás | 40 fő |
11. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
2017. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2018. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2019. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
12. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat működési célú | 2017. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 1224 | 600 | Képviselő-testület |
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 1224 | 1600 |
13. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Feladat megnevezése | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 53 | 50678 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 1718 | 2295 | 2295 | 3552 | 28220 |
Felhalm.c.támog.áht-n belül | 579 | 1250 | 1829 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 639 | 639 | 639 | 595 | 7224 |
Működési bevételek | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 186 | 1946 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 150 | 150 | 300 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1663 | 19895 |
Bevételek összesen | 9626 | 9627 | 9476 | 9477 | 9476 | 9477 | 9476 | 9002 | 9053 | 9052 | 9051 | 7299 | 110092 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 4019 | 4018 | 4019 | 4018 | 4019 | 4018 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 4041 | 48247 |
Munkaadót terhelő járulékok | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 787 | 787 | 787 | 9435 |
Dologi kiadások | 1532 | 1532 | 1533 | 1532 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1534 | 18394 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 2010 | 11944 |
Egyéb működési célú kiadások | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 36 | 10611 | ||
Beruházások | 254 | 124 | 123 | 124 | 123 | 124 | 124 | 141 | 144 | 144 | 1425 | ||
Felújítások | 2892 | 2892 | 450 | 468 | 6702 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 1000 | 600 | 1600 | ||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 |
6. Kiadások összesen | 10988 | 8253 | 11401 | 11269 | 9428 | 8846 | 8378 | 8822 | 8822 | 7701 | 7668 | 8516 | 110092 |
15. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||||||
Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összeg összesen /eFt/ | |||
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 350 | 7298 | 7648 | |||
Temetési kölcsön | 500 | 500 | ||||
Köztemetés | 500 | 500 | ||||
Bursa Hungarica támogatás | 160 | 160 | ||||
Települési támogatás | 8915 | 8915 | ||||
Szünidei étkeztetés | 2567 | 2567 | ||||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | ||||||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ | ||||||
mozgáskorlátozott kedvezmény | ||||||
Összesen: | 10425 | 9865 | 20290 | |||
16. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 90197 |
Működési célú bevételek | 88368 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 50678 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 28220 |
3. Közhatalmi bevételek | 7224 |
4. Működési bevételek | 1946 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 300 |
Felhalmozási célú bevételek | 1829 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1250 |
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 579 |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 19895 |
Belső forrásból | 19895 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 19895 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 110092 |
Működési célú bevételek összesen | 108263 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1829 |
16. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 108358 |
Működési célú kiadások | 97407 |
1. Személyi jellegű kiadások | 48247 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 9435 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 18394 |
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | |
6. Ellátottak pénbeli juttatásai | 11944 |
7. Egyéb működ.c.kiadások | 3537 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 5850 |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |
Felhalmozási célú kiadások | 8127 |
1. Beruházási kiadások | 1425 |
2. Felújítások | 6702 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
TARTALÉK | 2824 |
Működési célú tartalékok | 1224 |
1. Általános tartalék | 1224 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | 1600 |
1. Fejlesztési céltartalék | 1600 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1734 |
1. Működési célú hiteltörlesztés | |
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1734 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 110092 |
Működési célú kiadások összesen | 100365 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 9727 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 22854 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -22854 |
17. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||
Adatok eFt-ban | |||
Saját bevételek | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 7100 | 7100 | 7100 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 836 | 836 | 836 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Összesen | 7936 | 7936 | 7936 |
Adatok e Ft-ban | |||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | |||
Váltó kibocsátása | |||
Pénzügyi lízing megkötése | |||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||
Összesen |
18. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez | |
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.
Módosította a 16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napjával. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.
Módosította a 19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 17. napjával. Hatályos 2017. november 18. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. február 27. napjával. Hatályos 2018. február 28. napjától.