Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018.(IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 26- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018.(IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-26-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. ( III. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 108.966 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 96.173 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 107.497 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 11.324 ezer Ft (hiány)”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 71.752 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.527 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 7.420 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 2.174 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek ……… ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 300 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 96.173 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 96.173 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 81.646 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 14.527 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 46.555 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.145 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 18.684 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.734 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 8.105 ezer Ft,
- K6. Beruházások 1.753 ezer Ft,
- K7. Felújítások 18.521 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 107.497 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 107.407 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 90 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 87.223 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 20.274 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.391 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 1.391 ezer Ft,
b) a céltartalék 1.000 ezer Ft.”
5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2/1., 2/2., 3., 3/1., 3/2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Beleg, 2018. szeptember 25.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||
"2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
Összeg | |||||
Működési cél | 12000 | ||||
módosítás | 793 | ||||
Felhalmozási cél |
2. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 71752 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 49702 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14965 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18069 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 7832 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 6598 |
módosítás | 438 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 3052 |
módosítás | 18998 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 14527 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 11394 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
módosítás | 3133 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7420 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2200 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2200 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4920 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 920 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2174 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 120 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 800 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
módosítás | 4 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 300 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 300 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 35154 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 12793 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12000 |
módosítás | 793 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 22361 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 131327 |
2/1. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 71752 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 49702 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14965 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18069 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 7832 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 6598 |
módosítás | 438 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 3052 |
módosítás | 18998 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 14527 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 11394 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
módosítás | 3133 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7420 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2200 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2200 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4920 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 920 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2170 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 120 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 800 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 300 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 300 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 12706 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 12706 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12000 |
módosítás | 706 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 108875 |
2/2. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
módosítás | 4 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 22448 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 87 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
módosítás | 87 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 22361 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 22452 |
3. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 87223 |
K1 Személyi juttatások | 46555 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33512 |
módosítás | 12839 |
K12 Külső személyi juttatások | |
módosítás | 204 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6612 |
módosítás | 1533 |
K3 Dologi kiadások | 18684 |
K31 Készletbeszerzés | 1278 |
módosítás | 1678 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 470 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 9621 |
módosítás | 1363 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3472 |
módosítás | 802 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5734 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 8105 |
K502 Elvonások és befizetések | 2940 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 2434 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 300 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
módosítás | 40 |
K513 Tartalékok | 1616 |
módosítás | 775 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 20274 |
K6 Beruházások | 1753 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
módosítás | 786 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
módosítás | 213 |
K7 Felújítások | 18521 |
K71 Ingatlanok felújítása | 11863 |
módosítás | 2467 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 3525 |
módosítás | 666 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 23830 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1469 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22361 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 131327 |
3/1. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 65025 |
K1 Személyi juttatások | 29709 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16666 |
módosítás | 12839 |
K12 Külső személyi juttatások | |
módosítás | 204 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2951 |
módosítás | 1533 |
K3 Dologi kiadások | 16993 |
K31 Készletbeszerzés | 878 |
módosítás | 1591 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 410 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8821 |
módosítás | 1363 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3132 |
módosítás | 798 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5734 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 8105 |
K502 Elvonások és befizetések | 2940 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 2434 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 300 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
módosítás | 40 |
K513 Tartalékok | 1616 |
módosítás | 775 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 20020 |
K6 Beruházások | 1499 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
módosítás | 786 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | |
módosítás | 213 |
K7 Felújítások | 18521 |
K71 Ingatlanok felújítása | 11863 |
módosítás | 2467 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 3525 |
módosítás | 666 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 23830 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1469 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22361 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 108875 |
3/2. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |
" 5/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 22198 |
K1 Személyi juttatások | 16846 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16846 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3661 |
K3 Dologi kiadások | 1691 |
K31 Készletbeszerzés | 400 |
módosítás | 87 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 60 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 800 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 340 |
módosítás | 4 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 254 |
K6 Beruházások | 254 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 22452 |
4. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
" 6. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 20545 | 8744 | 1800 | 7567 | 2434 | 2050 | 1 | |
módosítás | 1975 | 204 | 40 | 1731 | ||||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 395 | 395 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 5846 | 5266 | 580 | 5 | ||||
módosítás | 13385 | 10355 | 1009 | 2021 | 11 | |||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 3784 | 2356 | 498 | 930 | 1 | |||
módosítás | 2968 | 2484 | 484 | 2 | ||||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 345 | 345 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
Kultúrház | 567 | 567 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | 120 | |||||
Közműv.könyvtár | 558 | 300 | 73 | 185 | ||||
Szociális ellátások | 6034 | 5734 | 300 | |||||
Működ.célra átad.támog. | ||||||||
Egyéb műk.c. kiadás | ||||||||
Összesen | 59654 | 29709 | 4484 | 16993 | 5734 | 2734 | 2170 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 50 | 50 | ||||||
Nagyatádi Reform. Egyház tám. | 40 | 40 | ||||||
Összesen: | 90 | 90 | ||||||
Mindösszesen: | 59744 | 29709 | 4484 | 16993 | 5734 | 2824 | 2170 | 20 |
5. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |||
"7. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Óvoda felújítása, pótmunka | 2744 | |
2. | Orvosi rendelő felújítása | 11394 | |
3. | Polgármesteri hivatal és közösségi ház külső felújítása | 1250 | |
4. | Művelődési ház vizesblokk felújítás | 3133 | |
Összesen | 18521 |
6. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | ||||
"8. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Petőfi S. utca 54. számú ingatlan vásárlása | 500 | ||
2. | Óvoda tárgyi eszköz vásárlás | 254 | ||
3. | Közfogl. tárgyi eszköz beszerz. | 999 | ||
Összesen | 1753 |
7 . melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||||
"9. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |||||||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | |||||||
Beleg Község Önkormányzata | 2 fő | 4 fő | |||||
- 1 fő polgármester | |||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) | |||||||
módosítás | 2 fő | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 5 fő | ||||||
Belegi Pitypang Óvoda | 5 fő | ||||||
- 5 fő közalkalmazott | |||||||
Összesen: | 9 fő |
8. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
" 10. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 fő | |||||||
módosítás | 11 fő |
9. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | ||||
"11. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | ||||
2018. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért mód. | 5108 | 5108 | 5108 | |
2019. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért mód. | 349 | 349 | 349 | |
2020. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért mód. | 408 | 408 | 408 | |
10. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat működési célú | 2018. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 616 | Képviselő-testület | |
módosítás | 775 | ||
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 2391 |
11. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 4105 | 4105 | 4106 | 4543 | 4105 | 4106 | 4105 | 4105 | 4106 | 4105 | 4105 | 4106 | 49702 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 1052 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1498 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 22050 |
Közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 520 | 7420 |
Működési bevételek | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 79 | 95 | 2174 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
Felhalmozási bevételek | 11394 | 3133 | 14527 | ||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 12793 | 12793 | |||||||||||
Bevételek összesen | 29669 | 5430 | 8331 | 5868 | 9063 | 5929 | 6930 | 6930 | 9831 | 6930 | 6809 | 7246 | 108966 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 4788 | 4788 | 4788 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3391 | 46555 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1017 | 1017 | 1017 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 454 | 8145 |
Dologi kiadások | 1500 | 1500 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 | 1534 | 1570 | 1570 | 1600 | 1600 | 1600 | 18684 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 784 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5734 |
Egyéb működési célú kiadások | 1415 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 8105 |
Beruházások | 500 | 254 | 499 | 500 | 1753 | ||||||||
Felújítások | 2744 | 6000 | 6644 | 3133 | 18521 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1469 | 1469 | |||||||||||
6. Kiadások összesen | 10639 | 8355 | 11099 | 6800 | 6800 | 7300 | 13018 | 7633 | 13944 | 9963 | 6830 | 6585 | 108966 |
12. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 96173 |
Működési célú bevételek | 81646 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 49264 |
módosítás | 438 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 3052 |
módosítás | 18998 |
3. Közhatalmi bevételek | 7420 |
4. Működési bevételek | 2170 |
módosítás | 4 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | 300 |
Felhalmozási célú bevételek | 14527 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 11394 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | |
módosítás | 3133 |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
Belső forrásból | 12793 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 12000 |
módosítás | 793 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 108966 |
Működési célú bevételek összesen | 94439 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 14527 |
12. melléklet a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 107497 |
Működési célú kiadások | 84832 |
1. Személyi jellegű kiadások | 33512 |
módosítás | 13043 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 6612 |
módosítás | 1533 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 14841 |
módosítás | 3843 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 5734 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 2434 |
6. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 300 |
7. Működési célú támogatás áh.-n kívülre | |
módosítás | 40 |
8. Elszámolások és befizetések | 2940 |
Felhalmozási célú kiadások | 20274 |
1. Beruházási kiadások | 754 |
módosítás | 999 |
2. Felújítások | 15388 |
módosítás | 3133 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
TARTALÉK | 2391 |
Működési célú tartalékok | 1616 |
1. Általános tartalék | 616 |
módosítás | 775 |
2. Céltartalék | 1000 |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1469 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1469 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 108966 |
Működési célú kiadások összesen | 88692 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 20274 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 22361 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -22361 |