Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 28- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-02-28-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. ( III. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 110.092 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 90.197 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 108.358 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 18.161ezer Ft (hiány)”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 78.898. ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.829 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 7.224 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 1.946 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek ……… ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 300 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 90.197 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 90.197 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 88.368 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.829 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 48.247 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.435 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 18.394 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.944 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 10.611 ezer Ft,
- K6. Beruházások 1.425 ezer Ft,
- K7. Felújítások 6.702 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.600 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 108.358 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 108.128 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 230 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 98.631 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 9.727 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.824 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 1.224 ezer Ft,
b) a céltartalék 1.600 ezer Ft.”
5. § Az Ör. ,4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 7., 8., 12., 14., 16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. február 27.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 78898 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 50678 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 13965 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 17933 |
módosítás | 320 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 9719 |
módosítás | 212 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 12132 |
módosítás | -4803 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 26963 |
módosítás | 1257 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 1829 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
módosítás | 1250 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 579 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7224 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4900 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 900 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 174 |
módosítás | 150 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1946 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
módosítás | 1 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
módosítás | 22 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 300 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 42749 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 19895 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19895 |
módosítás | |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 22854 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 132946 |
1/1. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 78898 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 50678 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 13965 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 17933 |
módosítás | 320 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 9719 |
módosítás | 212 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1200 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 12132 |
módosítás | -4803 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 26963 |
módosítás | 1257 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 1829 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
módosítás | 1250 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 579 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7224 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4900 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 900 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 174 |
módosítás | 150 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1923 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 836 |
B408 Kamatbevételek | 2 |
B411 Egyéb működési bevételek | 35 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 300 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19767 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 19767 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19767 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 109941 |
1/2. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 23 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
módosítás | 1 |
B411 Egyéb működési bevételek | |
módosítás | 22 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 22982 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 128 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
módosítás | 128 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 22854 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 23005 |
2. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 100231 |
K1 Személyi juttatások | 48247 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39406 |
módosítás | -78 |
K12 Külső személyi juttatások | 8819 |
módosítás | 100 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9435 |
K3 Dologi kiadások | 18394 |
K31 Készletbeszerzés | 3366 |
módosítás | 100 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 470 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 9155 |
módosítás | 766 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5402 |
módosítás | -865 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10687 |
módosítás | 1257 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 12211 |
K502 Elvonások és befizetések | 6482 |
módosítás | -2945 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1818 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 300 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 3732 |
K513 Tartalékok | 3368 |
módosítás | -544 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 8127 |
K6 Beruházások | 1425 |
K62 Ingatlanok beszerzése módosítás | 125 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
módosítás | 148 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1122 |
módosítás | -273 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 303 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
K7 Felújítások | 6702 |
K71 Ingatlanok felújítása | 4643 |
módosítás | 634 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 265 |
módosítás | -265 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1326 |
módosítás | 99 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 24588 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1734 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22854 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 132946 |
2/1. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
" 5/1. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 77480 |
K1 Személyi juttatások | 32142 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23423 |
módosítás | -100 |
K12 Külső személyi juttatások | 8819 |
módosítás | 100 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5538 |
K3 Dologi kiadások | 15545 |
K31 Készletbeszerzés | 3066 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 410 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8318 |
módosítás | 865 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3751 |
módosítás | -865 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10687 |
módosítás | 1257 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 12211 |
K502 Elvonások és befizetések | 6482 |
módosítás | -2945 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1818 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 300 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 3732 |
K513 Tartalékok | 3368 |
módosítás | -544 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 7873 |
K6 Beruházások | 1171 |
K62 Ingatlanok beszerzése módosítás | 125 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 922 |
módosítás | -125 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 249 |
K7 Felújítások | 6702 |
K71 Ingatlanok felújítása | 4643 |
módosítás | 634 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 265 |
módosítás | -265 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1326 |
módosítás | 99 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 24588 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1734 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22854 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 109941 |
2/2. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
" 5/2. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 22751 |
K1 Személyi juttatások | 16005 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15983 |
módosítás | 22 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3897 |
K3 Dologi kiadások | 2849 |
K31 Készletbeszerzés | 300 |
módosítás | 100 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 60 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 837 |
módosítás | -99 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1651 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 254 |
K6 Beruházások | 254 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
módosítás | 148 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
módosítás | -148 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 23005 |
3. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
"7. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Óvoda felújítása | 5784 | |
módosítás | 468 | ||
2. | Önkorm. és orvosi rendelő kerítés felúj. | 450 | |
Összesen | 6702 |
4. melléklet az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||
"8. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Kisértékű tárgyi eszköz (közmunkaprogram) | 1171 | ||
módosítás | -125 | |||
2. | Ingatlanok beszerzése | 125 | ||
Összesen | 1171 |
5. melléklet az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet a 6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat működési célú | 2017. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 1768 | 600 | Képviselő-testület |
módosítás | -544 | ||
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 1224 | 1600 |
6. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 53 | 50678 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 1718 | 2295 | 2295 | 3552 | 28220 |
Felhalm.c.támog.áht-n belül | 579 | 1250 | 1829 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 639 | 639 | 639 | 595 | 7224 |
Működési bevételek | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 186 | 1946 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 150 | 150 | 300 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1658 | 1657 | 1663 | 19895 |
Bevételek összesen | 9626 | 9627 | 9476 | 9477 | 9476 | 9477 | 9476 | 9002 | 9053 | 9052 | 9051 | 7299 | 110092 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 4019 | 4018 | 4019 | 4018 | 4019 | 4018 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 4019 | 4041 | 48247 |
Munkaadót terhelő járulékok | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 787 | 787 | 787 | 9435 |
Dologi kiadások | 1532 | 1532 | 1533 | 1532 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1534 | 18394 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 2010 | 11944 |
Egyéb működési célú kiadások | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 36 | 10611 | ||
Beruházások | 254 | 124 | 123 | 124 | 123 | 124 | 124 | 141 | 144 | 144 | 1425 | ||
Felújítások | 2892 | 2892 | 450 | 468 | 6702 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 1000 | 600 | 1600 | ||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 |
6. Kiadások összesen | 10988 | 8253 | 11401 | 11269 | 9428 | 8846 | 8378 | 8822 | 8822 | 7701 | 7668 | 8516 | 110092 |
7. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 90197 |
Működési célú bevételek | 88368 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 54949 |
módosítás | -4271 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 26963 |
módosítás | 1257 |
3. Közhatalmi bevételek | 7224 |
4. Működési bevételek | 1923 |
módosítás | 23 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 300 |
Felhalmozási célú bevételek | 1 829 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
módosítás | 1 250 |
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 579 |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 19895 |
Belső forrásból | 19895 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 19895 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 110 092 |
Működési célú bevételek összesen | 108263 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1829 |
7. melléklet az 5/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 6/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 108358 |
Működési célú kiadások | 97407 |
1. Személyi jellegű kiadások | 48225 |
módosítás | 22 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 9435 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 18393 |
módosítás | 1 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10687 |
módosítás | 1257 |
5. Egyéb működ.c.kiadások | 6482 |
módosítás | -2945 |
6. Működési célú pénzeszközátadás | 5850 |
Felhalmozási célú kiadások | 8127 |
1. Beruházási kiadások | 1425 |
2. Felújítások | 6234 |
módosítás | 468 |
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
TARTALÉK | 2824 |
Működési célú tartalékok | 1224 |
1. Általános tartalék | 1768 |
módosítás | -544 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | 1600 |
1. Fejlesztési céltartalék | 1600 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1734 |
1. Működési célú hiteltörlesztés | |
2.ÁH-n belüli megeleőlegezések visszafizetése | 1734 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 110092 |
Működési célú kiadások összesen | 100 365 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 9 727 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 22854 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -22854 |