Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 01. 30- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-01-30-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. Fejezet
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 115.934 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 101.016 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 110.589 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 9.573 ezer Ft (hiány)
4. § [2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76.445 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.527 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 7.420 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 2.174 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek ……… ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 450 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 101.016 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 101.016 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 86.489 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 14.527 ezer Ft.
5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 44.864 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.500 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 16.823 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.267 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 15.378 ezer Ft,
- K6. Beruházások 3.112 ezer Ft,
- K7. Felújítások 18.521 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 110.589 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 110.589 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 117 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai …… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 88.956 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 21.633 ezer Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [8] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [9] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [10] szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [11] szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete [12] szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [13] szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete [14] szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [15] szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete [16] tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [17] tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) [18] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3.876 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 2.876 ezer Ft,
b) a céltartalék 1.000 ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [19] felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 100 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [20] tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
II. Fejezet
9. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. március 6.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |||
Címrend | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
- Önkormányzat | |||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
Belegi Pitypang Óvoda | |||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
Önkormányzati igazgatás | |||
Közfoglalkoztatás | |||
Város- és községgazdálkodás | |||
Közösségi ház | |||
Háziorvosi szolgálat | |||
Védőnői szolgálat | |||
Fiók gyógyszertár | |||
Kultúrház | |||
Közvilágítási feladatok | |||
Köztemető fenntart. | |||
Közműv. Könyvtár | |||
Rendszeres segélyek, támogatások | |||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
Összeg | |||||
Működési cél | 12793 | ||||
Felhalmozási cél |
3. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Hitel, kölcsön felvétele | Egyéb finanszírozás | ||||
Működési célú | |||||
Felhalmozási célú |
4. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 76445 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 53277 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14990 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18243 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 7548 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 10696 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 23168 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 14527 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 11394 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 3133 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7420 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2200 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2200 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4920 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 920 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2170 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 120 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 800 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 450 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 450 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 34441 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 12793 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12793 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | 2125 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 19523 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 135457 |
4/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzat 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 76445 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 53277 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14990 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18243 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 7548 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 10696 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 23168 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 14527 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 11394 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 3133 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7420 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2200 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2200 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4920 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 920 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2170 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 120 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 800 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 450 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 450 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 14831 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 12706 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12706 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | 2125 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 115843 |
4/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 4 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19610 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 87 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 19523 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 19614 |
5. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 84639 |
K1 Személyi juttatások | 44864 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 35616 |
K12 Külső személyi juttatások | 9248 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7500 |
K3 Dologi kiadások | 16823 |
K31 Készletbeszerzés | 2900 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 440 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8030 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3853 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8267 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 15378 |
K502 Elvonások és befizetések | 3925 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 2434 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 450 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 4693 |
K513 Tartalékok | 3876 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 21633 |
K6 Beruházások | 3112 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2056 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 556 |
K7 Felújítások | 18521 |
K71 Ingatlanok felújítása | 14330 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 4191 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20992 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1469 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 19523 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 135457 |
5/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 65025 |
K1 Személyi juttatások | 29709 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29505 |
K12 Külső személyi juttatások | 204 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4484 |
K3 Dologi kiadások | 15380 |
K31 Készletbeszerzés | 2469 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 410 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8914 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3587 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8267 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 15378 |
K502 Elvonások és befizetések | 3925 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 2434 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 450 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 4693 |
K513 Tartalékok | 3876 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 21633 |
K6 Beruházások | 3112 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2056 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 556 |
K7 Felújítások | 18521 |
K71 Ingatlanok felújítása | 14330 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 4191 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20992 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1469 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 19523 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 115843 |
5/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 19614 |
K1 Személyi juttatások | 15155 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15155 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3016 |
K3 Dologi kiadások | 1443 |
K31 Készletbeszerzés | 431 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 30 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 716 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 266 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K6 Beruházások | 0 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 0 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 19614 |
6. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 20907 | 8948 | 1840 | 7685 | 2434 | 2050 | 1 | |
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 395 | 395 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 19231 | 15621 | 1589 | 2021 | 16 | |||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 6752 | 4840 | 982 | 930 | 3 | |||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 345 | 345 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
Kultúrház | 567 | 567 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | 120 | |||||
Közműv.könyvtár | 558 | 300 | 73 | 185 | ||||
Szociális ellátások | 8717 | 8267 | 450 | |||||
Működ.célra átad.támog. | ||||||||
Egyéb műk.c. kiadás | ||||||||
Összesen | 60724 | 29709 | 4484 | 15380 | 8267 | 2884 | 2170 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 50 | 50 | ||||||
Nagyatádi Reform.Egyh.támog. | 40 | 40 | ||||||
Összesen: | 90 | 90 | ||||||
Mindösszesen: | 60814 | 29709 | 4484 | 15380 | 8267 | 2974 | 2170 | 20 |
7. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Óvoda felújítása, pótmunka | 2744 | |
2. | Orvosi rendelő felújítása | 11394 | |
3. | Polgármesteri hivatal és közösségi ház külső felújítása | 1250 | |
4. | Művelődési ház vizesblokk felújítás | 3133 | |
Összesen | 18521 |
8. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Petőfi S. utca 54. számú ingatlan vásárlása | 500 | ||
2. | Óvoda tárgyi eszköz vásárlás | 0 | ||
3. | Közfogl.tárgyi eszköz beszerz. | 999 | ||
Kamera rendszer kiépítése | 1613 | |||
Összesen | 3112 |
9. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 4 fő | |||||
Beleg Község Önkormányzata | 2 fő | |||||
- 1 fő polgármester | ||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) | 2 fő | |||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 5 fő | |||||
Belegi Pitypang Óvoda | 5 fő | |||||
- 5 fő közalkalmazott | ||||||
Összesen: | 9 fő |
10. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 16 fő |
11. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||
2018. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | 5108 | 5108 | 5108 | |
2019. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | 349 | 349 | 349 | |
2020. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | 408 | 408 | 408 | |
12. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat működési célú | 2018. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 2876 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 3876 |
13. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Feladat megnevezése | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 4105 | 4105 | 4106 | 4543 | 4105 | 4106 | 4105 | 4105 | 4106 | 7680 | 4105 | 4106 | 53277 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 1052 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1498 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3618 | 2500 | 23168 |
Közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 520 | 7420 |
Működési bevételek | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 79 | 95 | 2174 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 25 | 450 |
Felhalmozási bevételek | 11394 | 3133 | 14527 | ||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 12793 | 12793 | |||||||||||
2125 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 29669 | 5430 | 8331 | 5868 | 9063 | 5929 | 6930 | 6930 | 9831 | 10505 | 8077 | 9371 | 115934 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 4788 | 4788 | 4788 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1909 | 3600 | 3391 | 44864 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1017 | 1017 | 1017 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 260 | 255 | 454 | 7500 |
Dologi kiadások | 1500 | 1500 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 | 1534 | 1570 | 1570 | 670 | 669 | 1600 | 16823 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 784 | 450 | 450 | 450 | 2983 | 8267 |
Egyéb működési célú kiadások | 1415 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7963 | 15378 |
Beruházások | 500 | 254 | 499 | 500 | 1359 | 3112 | |||||||
Felújítások | 2744 | 6000 | 6644 | 3133 | 18521 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1469 | 1469 | |||||||||||
6. Kiadások összesen | 10639 | 8355 | 11099 | 6800 | 6800 | 7300 | 13018 | 7633 | 13944 | 7022 | 5574 | 17750 | 115934 |
15. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||||||
Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összeg összesen /eFt/ | |||
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 354 | 354 | ||||
Temetési kölcsön | 300 | 300 | ||||
Köztemetés | ||||||
Bursa Hungarica támogatás | 160 | 160 | ||||
Települési támogatás | 5120 | 5120 | ||||
Szünidei étkeztetés | 2098 | 2098 | ||||
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás | 100 | 100 | ||||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | ||||||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ | ||||||
mozgáskorlátozott kedvezmény | ||||||
Összesen: | 6034 | 2098 | 8132 | |||
16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 101016 |
Működési célú bevételek | 86489 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 53277 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 23168 |
3. Közhatalmi bevételek | 7420 |
4. Működési bevételek | 2174 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | 450 |
Felhalmozási célú bevételek | 14527 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 11394 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | 3133 |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 12793 |
Belső forrásból | 12793 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 12793 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
3. Államháztartáson beüli megelőlegezések | 2125 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 115934 |
Működési célú bevételek összesen | 101407 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 14527 |
16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 110589 |
Működési célú kiadások | 88956 |
1. Személyi jellegű kiadások | 44864 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 7500 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 16823 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 8267 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 2434 |
6. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 450 |
7. Működési célú támogatás áh.-n kívülre | 4693 |
8. Elszámolások és befizetések | 3925 |
Felhalmozási célú kiadások | 21633 |
1. Beruházási kiadások | 3112 |
2. Felújítások | 18521 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
TARTALÉK | 3876 |
Működési célú tartalékok | 3876 |
1. Általános tartalék | 2876 |
2. Céltartalék | 1000 |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1469 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1469 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 115934 |
Működési célú kiadások összesen | 94301 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 21633 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 19523 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -19523 |
17. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | ||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
Adatok eFt-ban | ||||
Saját bevételek | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 7120 | 7120 | 7120 | |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 800 | 800 | 800 | |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 | 300 | 300 | |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Összesen | 7420 | 7420 | 7420 | |
Adatok e Ft-ban | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||||
Váltó kibocsátása | ||||
Pénzügyi lízing megkötése | ||||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||||
Összesen |
18. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez | |
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.
Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.
Módosította a 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. január 29. napjával. Hatályos 2019. január 30. napjától.