Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(III.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 09. 26- 2019. 01. 29

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I. Fejezet


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke


3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 108.966 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:     96.173 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:      107.497 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 11.324 ezer Ft (hiány)


4. § [2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             71.752 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         14.527 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                   7.420 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                      2.174 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                               ……… ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                 300 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                    ……… ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                     96.173   ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                           96.173 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                 ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                        81.646 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                   14.527 ezer Ft.



5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                     46.555 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     8.145 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                          18.684  ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         5.734 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                     8.105  ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                  1.753 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                     18.521 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                       107.497 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             107.407 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                            90 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                   ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                              87.223  ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                         20.274 ezer Ft.



6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [8] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [9] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [10] szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [11] szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete [12] szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [13] szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete [14] szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [15] szerint hagyja jóvá.


(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete [16] tartalmazza.


(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [17]tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.



3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.


4.  A bevételi többlet kezelése


9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


5.  Általános és céltartalék


10. § (1) [18] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.391 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék     1.391 ezer Ft,

b) a céltartalék                 1.000 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [19] felsorolt célokra állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a 100 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


6. Több éves kihatással járó feladatok


11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


7. Előirányzat-felhasználási ütemterv


12. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [20] tartalmazza.


8. Közvetett támogatások


13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.


II. Fejezet


9. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.  


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.



15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.



17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.



18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.                            


12. Támogatási szerződés


21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


13. Szolgáltatási szerződés


24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


14. Önkormányzati biztos kirendelése


25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


15. Záró és egyéb rendelkezések


26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  



                          Tamás Csaba                                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                                        jegyző  




Kihirdetve: 2018. március 6.




                                                                                              dr. Varga Katalin    

                                                                                                       jegyző



1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez









              Címrend








Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:









  - Önkormányzat



Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:





Belegi Pitypang Óvoda






Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások





Önkormányzati igazgatás





Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház


Háziorvosi szolgálat


Védőnői szolgálat


Fiók gyógyszertár


Kultúrház


Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.


Közműv. Könyvtár


Rendszeres segélyek, támogatások









Önként vállalt feladatok


           2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez












A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:














Összeg



Működési cél12793









Felhalmozási cél





       3. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez












A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:





















Adatok e Ft-ban



Hitel, kölcsön felvételeEgyéb finanszírozás


Működési célú




Felhalmozási célú



                                                     4. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez




                            Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz71752
B11. Önkormányzatok működési támogatásai49702
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása14965
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása18069
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása7832
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.7036
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről22050


II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL14527
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről3133


III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK7420
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók2200
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója2200
B35. Termékek és szolgáltatások adói4920
B351 Értékesítési és forgalmi adók4000
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó4000
B354 Gépjárműadó920
B36. Egyéb közhatalmi bevételek300


IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK2174
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke120
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke1050
B404 Tulajdonosi bevételek800
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek204












Megnevezés2018. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése


VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ300
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről300
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK35154
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele12793
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12793
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás22361




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)131327
                                                  4/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez




                            Beleg Község Önkormányzat 2018. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz71752
B11. Önkormányzatok működési támogatásai49702
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása14965
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása18069
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása7832
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.7036
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről22050


II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL14527
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről3133


III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK7420
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók2200
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója2200
B35. Termékek és szolgáltatások adói4920
B351 Értékesítési és forgalmi adók4000
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó4000
B354 Gépjárműadó920
B36. Egyéb közhatalmi bevételek300


IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK2170
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke120
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke1050
B404 Tulajdonosi bevételek800
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek200












Megnevezés2018. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése


VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ300
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről300
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK12706
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele12706
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12706
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)108875
                                                  4/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez




                            Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
B11. Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről


II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről


III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK4
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek4












Megnevezés2018. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése


VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK22448
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele87
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele87
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás22361




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)22452
                                               5. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez


                  Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK87223
K1 Személyi juttatások46555
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai46351
K12 Külső személyi juttatások204
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó8145
K3 Dologi kiadások18684
K31 Készletbeszerzés2956
K32 Kommunikációs szolgáltatások470
K33 Szolgáltatási kiadások10984
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások4274
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai5734
K5 Egyéb működési célú kiadások8105
K502 Elvonások és befizetések2940
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre2434
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre40
K513 Tartalékok2391


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK20274
K6 Beruházások1753
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése500
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése986
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa267
K7 Felújítások18521
K71 Ingatlanok felújítása14330
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa4191
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre




III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK23830
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése1469
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása22361
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)131327
                                            5/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez


                  Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK65025
K1 Személyi juttatások29709
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai29505
K12 Külső személyi juttatások204
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó4484
K3 Dologi kiadások16993
K31 Készletbeszerzés2469
K32 Kommunikációs szolgáltatások410
K33 Szolgáltatási kiadások10184
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások3930
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai5734
K5 Egyéb működési célú kiadások8105
K502 Elvonások és befizetések2940
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre2434
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre40
K513 Tartalékok2391


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK20020
K6 Beruházások1499
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése500
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése786
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa213
K7 Felújítások18521
K71 Ingatlanok felújítása14330
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa4191
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK23830
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése1469
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása22361
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)108875
                                  5/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

 
                  Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK22198
K1 Személyi juttatások16846
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai16846
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó3661
K3 Dologi kiadások1691
K31 Készletbeszerzés487
K32 Kommunikációs szolgáltatások60
K33 Szolgáltatási kiadások800
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások344
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK254
K6 Beruházások254
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése200
K65 Részesedések beszerzése
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa54
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK0
K9 Finanszírozási kiadások0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)22452


        6. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez


















                     Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai























Adatok e Ft-ban
Megnevezés
               E         b         b         ő         l





                                         KiadásSzemélyiMunkaadDologiEllátott.Egyéb műk.Int.műk.Létszám


kiadásokterh.jár.kiadásokpénzb.jut.kiadásokbevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK







Igazgatási kiadások22520894818409298
243420501









Működési jel. Feladatok:







Telep.hull.kezelés395

395



Hosszú távú közm.program192311562115892021


16
Közösségi ház385

385



Város és községgazdálkodás67524840982930


3
Háziorvosi szolgálat390

390



Anya gy. és családvédelem345

345



Fiók gyógyszertár272

272



Kultúrház567

567



Közvilágítási feladatok1905

1905



Köztemető fennt.300

300

120
Közműv.könyvtár55830073185



Szociális ellátások6034


5734300

Működ.célra átad.támog.







Egyéb műk.c. kiadás







Összesen596542970944841699357342734217020
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
















Egyház támogatása50



50

Nagyatádi Reform.Egyh.támog.40



40




























Összesen:90



90










Mindösszesen:597442970944841699357342824217020

                                7. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez




 
  Beleg Község Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként













Adatok e Ft-ban
SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege

1.Óvoda felújítása, pótmunka2744
2.Orvosi rendelő felújítása11394
3.Polgármesteri hivatal és közösségi ház külső felújítása1250
4.Művelődési ház vizesblokk felújítás3133









Összesen18521

                   8. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez





 
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként
















         Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege



1.Petőfi S. utca 54. számú ingatlan vásárlása500

2.Óvoda tárgyi eszköz vásárlás254

3.Közfogl.tárgyi eszköz beszerz.999

















Összesen1753



                    9. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez









Beleg Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma









Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve




4 fő







Beleg Község Önkormányzata
2 fő


 - 1 fő polgármester




 - 1 fő közalkalmazott (karbantartó)2 fő















Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

5 fő







Belegi Pitypang Óvoda 

5 fő


 - 5 fő közalkalmazott 














Összesen:
9 fő 



    10. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez



























Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszáma





















Önkormányzat:
























Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 fő


  11. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

























2018. év

Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért5108
51085108

























2019. év

Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért349
349349

























2020. év

Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért408
408408
















             12. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez








                Beleg Község Önkormányzata 2018. évi céltartalékának felosztása






Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat működési célú2018. évi előirányzat felhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék1000
Képviselő-testület
Általános tartalék1391
Képviselő-testület
    - ebből polgárm.keret100
Polgármester
Összesen2391





                                                   13. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez















Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai








        Adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése2018.2019.2020.2021.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök



Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



Beruházási és fejlesztési hitelek



Működési célú hosszú lejáratú hitelek



Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek










         14. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez















A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről





előirányzat - felhasználási ütemterv
















Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkorm. működ. támogatása41054105410645434105410641054105410641054105410649702
Működ.c.támog.áht-n belül10521000100010001500149825002500250025002500250022050
Közhatalmi bevételek100100300010010010010010030001001005207420
Működési bevételek20020020020020020020020020020079952174
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül252525252525252525252525300
Felhalmozási bevételek11394


3133






14527
Felhalmozási c.támog.áht-n belül











0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül











0
Finanszírozási bevételek12793










12793














 Bevételek összesen2966954308331586890635929693069309831693068097246108966














Kiadások












Személyi juttatások47884788478836003600360036003600360036003600339146555
Munkaadót terhelő járulékok1017101710175805805805805805805805804548145
Dologi kiadások15001500150015701570157015341570157016001600160018684
Ellátottak pénzbeli juttatásai4504504504504504504507844504504504505734
Egyéb működési célú kiadások14156006006006006006006006006006006908105
Beruházások




500254499500


1753
Felújítások

2744


6000
66443133

18521
Egyéb felhalmozási kiadások











0
Finanszírozási kiadások1469










1469
6. Kiadások összesen1063983551109968006800730013018763313944996368306585108966



15. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez














Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
























MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/


Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés354
354


Temetési kölcsön300
300


Köztemetés





Bursa Hungarica támogatás160
160


Települési támogatás5120
5120


Szünidei étkeztetés
20982098


Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás100
100


Adókedvezmény /gépjárműadó/





                légrugós kedvezmény /tehergépjármű/





                mozgáskorlátozott kedvezmény












Összesen:603420988132
















                                               16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez




Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege







Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK96173
Működési célú bevételek81646
1. Önkormányzatok működési támogatásai49702
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről22050
3. Közhatalmi bevételek7420
4. Működési bevételek2174
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről300




Felhalmozási célú bevételek14527
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás11394
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről3133
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.






BEVÉTELEK ÖSSZESEN
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA12793
Belső forrásból12793
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele12793
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN108966
Működési célú bevételek összesen94439
Felhalmozási célú bevételek összesen14527










                                               16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez




Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege



Adatok e Ft-ban
Megnevezés2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK107497
Működési célú kiadások84832
1. Személyi jellegű kiadások46555
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó8145
3. Dologi és egyéb folyó kiadások18684
4. Ellátottak pénbeli juttatásai5734
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre2434
6. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre300
7. Működési célú támogatás áh.-n kívülre40
8. Elszámolások és befizetések2940


Felhalmozási célú kiadások20274
1. Beruházási kiadások1753
2. Felújítások18521
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre


TARTALÉK2391
Működési célú tartalékok1616
1. Általános tartalék1391
2. Céltartalék1000
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK1469
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.1469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN108966
Működési célú kiadások összesen88692
Felhalmozási célú kiadások összesen20274


Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:Oszlop2
Központi, irányítószervi támogatás:22361
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:-22361
                                                        17. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez





A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya







Adatok eFt-ban

Saját bevételek2019. év2020. év2021. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel712071207120
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel



Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel800800800
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel



Bírság-, pótlék- és díjbevétel300300300
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés



Összesen742074207420

















Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek2019. év2020. év2021. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása



Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír 



Váltó kibocsátása



Pénzügyi lízing megkötése



Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével



Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték



Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege



Összesen



                                            18. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege








Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:
[1]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[2]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[3]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[4]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[5]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[6]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[7]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[8]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[9]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[10]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[11]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[12]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[13]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[14]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[15]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[16]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[17]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[18]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[19]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.

[20]

Módosította a 12/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 25. napján. Hatályos 2018. szeptember 26. napjától.