Önkormányzati rendelet

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadásának

- bevételét 111.683 ezer Ft-ban

- kiadását 98.890 ezer Ft-ban

- maradványát 12.793 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevétel 109.854 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek
előző évi maradvány 19.895 e Ft-ban
Áht-n belüli megelőlegezés 1.469 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 91.226 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 46.583 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 8.304 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 15.627 e Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 11.263 e Ft-ban

- elvonások, befizetések 3.537 e Ft-ban

működési célú támogatás áht-n belülre 1.124 e Ft-ban

- támogatási kölcsön 300 e Ft-ban

- működési célú támogatás áht-n kívülre 2.754 e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 1.734 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 1.829 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
előző évi maradvány e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 7.664 e Ft-ban

ebből:

az önkormányzat beruházás kiadás összegét 1.037 e Ft-ban
a felújítások összegét 6.439 e Ft-ban
felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
az intézményi felhalmozási kiadások összegét 188 e Ft-ban
befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 87 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 12.706 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 255.001 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tamás Csaba dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2018. április 24.

dr. Varga Katalin

jegyző

		1. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


	Címrend


Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:


	- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

	Belegi Pitypang Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

	Önkormányzati igazgatás

	Közfoglalkoztatás
	Város- és községgazdálkodás
	Közösségi ház
	Háziorvosi szolgálat
	Védőnői szolgálat
	Fiók gyógyszertár
	Kultúrház
	Közvilágítási feladatok
	Köztemető fenntart.
	Közműv. Könyvtár
	Rendszeres segélyek, támogatások


	Önként vállalt feladatok

		2. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

		Adatok eFt-ban
		Összeg
	Működési cél	19895

	Felhalmozási cél

		3. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok e Ft-ban
		Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
	Működési célú
	Felhalmozási célú

4. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	58894	78898	78373
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49946	50678	50678
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	12965	13965	13965
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	18645	18253	18253
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	17136	9931	9931
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.		7329	7329
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	8948	28220	27695

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL		1829	1829
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások		1250	1250
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről		579	579

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7074	7224	6895
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	2000	2000	2281
magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2281
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4900	4900	4392
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000	4000	3451
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	4000	4000	3451
B354 Gépjárműadó	900	900	941
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	174	324	222

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1923	1946	2915
B401 Készletértékesítés ellenértéke			1
B402 Szolgáltatások ellenértéke			342
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050	1050	1333
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	1075
B408 Kamatbevételek	2	3
B411 Egyéb működési bevételek	35	57	164

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		300	307
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről		300	307
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45035	42749	42055
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	17518	19895	19895
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17518	19895	19895
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			1469
B816. Központi, irányítószervi támogatás	27517	22854	20691
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	112926	132946	132374

4/1. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	58894	78898	78373
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49946	50678	50678
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	12965	13965	13965
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	18645	18253	18253
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	17136	9931	9931
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.		7329	7329
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	8948	28220	27695

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL		1829	1829
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások		1250	1250
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről		579	579

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7074	7224	6895
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	2000	2000	2281
magánszemélyek kommunális adója	2000	2000	2281
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4900	4900	4392
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000	4000	3451
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	4000	4000	3451
B354 Gépjárműadó	900	900	941
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		324	222

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1923	1923	2893
B401 Készletértékesítés ellenértéke			1
B402 Szolgáltatások ellenértéke			342
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050	1050	1333
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	1075
B408 Kamatbevételek	2	2
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	142

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		300	307
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről		300	307
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17518	19767	21236
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	17518	19767	19767
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17518	19767	19767
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			1469
B816. Központi, irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85409	109941	111533

4/2. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi bevételei

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
B11. Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók
magánszemélyek kommunális adója
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		23	22
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek		1
B411 Egyéb működési bevételek		22	22

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27517	22982	20819
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B813. Maradvány igénybevétele		128	128
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		128	128
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás	27517	22854	20691
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	27517	23005	20841

5. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai
			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77187	100231	89492
K1 Személyi juttatások	34921	48247	46583
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26102	39328	37941
K12 Külső személyi juttatások	8819	8919	8642
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7958	9435	8304
K3 Dologi kiadások	19946	18394	15627
K31 Készletbeszerzés	1078	3466	3825
K32 Kommunikációs szolgáltatások	470	470	347
K33 Szolgáltatási kiadások	13635	9921	8378
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4763	4537	3077
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8915	11944	11263
K5 Egyéb működési célú kiadások	5447	12211	7715
K502 Elvonások és befizetések		3537	3537
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1818	1818	1124
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre		300	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	968	3732	2754
K513 Tartalékok	2661	2824

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6488	8127	7664
K6 Beruházások	254	1425	1225
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		125	125
K63 Informatikai eszköz beszerzés		148	148
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	849	718
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	303	234
K7 Felújítások	6234	6702	6439
K71 Ingatlanok felújítása	4908	5277	5070
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1326	1425	1369
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29251	24588	22425
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1734	1734	1734
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	27517	22854	20691
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	112926	132946	119581

5/1. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49924	77480	68926
K1 Személyi juttatások	19050	32242	30734
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10231	23323	22092
K12 Külső személyi juttatások	8819	8919	8642
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4086	5538	4744
K3 Dologi kiadások	12426	15545	14470
K31 Készletbeszerzés	878	3066	3463
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410	410	312
K33 Szolgáltatási kiadások	8025	9183	7851
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3113	2886	2844
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8915	11944	11263
K5 Egyéb működési célú kiadások	5447	12211	7715
K502 Elvonások és befizetések		3537	3537
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1818	1818	1124
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre		300	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	968	3732	2754
K513 Tartalékok	2661	2824

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6234	7873	7476
K6 Beruházások		1171	1037
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		125	125
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		797	718
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		249	194
K7 Felújítások	6234	6702	6439
K71 Ingatlanok felújítása	4908	5277	5070
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	1326	1425	1369
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29251	24588	22425
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1734	1734	1734
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	27517	22854	20691
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	85409	109941	98827

5/2. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi kiadásai

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27263	22751	20566
K1 Személyi juttatások	15871	16005	15849
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15871	16005	15849
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3872	3897	3560
K3 Dologi kiadások	7520	2849	1157
K31 Készletbeszerzés	200	400	362
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60	60	35
K33 Szolgáltatási kiadások	5610	738	527
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1650	1651	233
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	254	188
K6 Beruházások	254	254	188
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése		148	148
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	52
K65 Részesedések beszerzése
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	54	40
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	27517	23005	20754

		6. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		E b b ő l
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	17696	8744	2380	6572			1923	1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	395			395
Hosszú távú közm.program	8948	7884	1064					40
Közösségi ház	385			385
Város és községgazdálkodás	3621	2122	569	930				1
Háziorvosi szolgálat	390			390
Anya gy. és családvédelem	345			345
Fiók gyógyszertár	272			272
Kultúrház	567			567
Közvilágítási feladatok	1905			1905
Köztemető fennt.	300			300
Közműv.könyvtár	558	300	73	185
Ellátottak pénzbeni juttatásai	8915				8915
Egyéb műk. Kiadás	1818					1818
Működ.célra átad.támog.	836					836
Összesen	46951	19050	4086	12246	8915	2654	1923	42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	50					50
Nonprofit szervezet témogatása	32					32
Egyéb civil szerv. Támogatása	50					50





Összesen:	132					132

Mindösszesen:	47083	19050	4086	12246	8915	2786	1923	42




Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai - módosított előirányzat
							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		E b b ő l

	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	17696	8744	2380	6572			1923	1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	395			395
Hosszú távú közm.program	26371	21076	2516	2779				40
Közösségi ház	385			385
Város és községgazdálkodás	3921	2122	569	1230				1
Háziorvosi szolgálat	390			390
Anya gy. és családvédelem	345			345
Fiók gyógyszertár	272			272
Kultúrház	567			567
Közvilágítási feladatok	1905			1905
Köztemető fennt.	300			300
Közműv.könyvtár	558	300	73	185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8915				8915
Működ.célra átad.támog.	1136					1136
Egyéb műk.c.kiadás	8300					8300
Összesen	71456	32242	5538	15325	8915	9436	1923	42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	50					50
Nonprofit szervezet témogatása	32					32
Egyéb civil szervezet tám.	50					50
Nagyatádi Ref. Egyházközség	40					40
Kutasi Sporthorg. Egy.tám.	20					20
Nők a Balatonért Egyes.tám	13					13
Rinyaújlak pénzadomány	10					10
Gyermekjól. Szolg.nyári tábor t.	15					15
Összesen:	230					230

Mindösszesen:	71686	32242	5538	15325	8915	9666	1923	42


Beleg Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai - teljesítés

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		E b b ő l
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	13296	8342	1865	3089			102	1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	20			20
Hosszú távú közm.program	25626	20162	2392	3072				21
Közösségi ház
Város és községgazdálkodás	4680	1955	436	2289			2485	1
Háziorvosi szolgálat
Anya gy. és családvédelem
Fiók gyógyszertár
Kultúrház	909			909
Közvilágítási feladatok	1966			1966
Köztemető fennt.	11			11			170
Közműv.könyvtár	379	275	51	53
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11563				11263	300	136
Egyéb működési kiadás	2666					2666
Működ.célra átad.támog.	4650					4650
Szünidei gyermekétkeztetés	3061			3061
Összesen	68827	30734	4744	14470	11263	7616	2893	23
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Nagyatádi Ref. Egyház tám.	40					40
Kutasi Sporthorgász Egy. Tám	20					20
Nők a Balatonért Egy. Tám.	13					13
Rinyaújlak pénzadomány	10					10
Iskolásoknak farsngra áta tám.	15					15
Nefela tagdíj	1					1


Összesen:	99					99	2893

Mindösszesen:	68926	30734	4744	14470	11263	7715	2893	23

	7. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzati célonként




		Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Óvoda felújítása	5784	6252	6252
2.	Önkormányz. és orvosi rend. kerítés felúj.	450	450	187




	Összesen	6234	6702	6439

	8. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Belegi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként


		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Kisértékű tárgyi eszköz /közmunka prog/		1 046	912
2.	Ingatlan vásárlás		125	125
3.
4.
5.
6.
7.
8.
	Összesen	0	1 171	1 037

			9. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszáma
					eredeti ei.	mód ei.	teljesítés

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi					2 fő	2 fő	2 fő

Ebből: polgármester		1 fő
karbantartó		1 fő


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve					5 fő	5 fő	5 fő

Belegi Pitypang Óvoda				5 fő		5 fő	5 fő
	- 5 fő közalkalmazott

				Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő

	10. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez



Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszáma
		eredeti ei.	mód ei.	teljesítés

Önkormányzat:


Közfoglalkoztatás		40 fő	40 fő	21 fő

				11. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

	2017. év				Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás






	2018. év				Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás





	2019. év				Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

	12. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2017. évi céltartaléka

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2017. évi működési célú	2017. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		1000	Képviselő-testület
Általános tartalék	1224	600	Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	1224	1600

13. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez



Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

			Adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejáratú hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

	14. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások


					Adatok eFt-ban
Megnevezés	Helyi döntés ei	teljesítés	Törvény által ei	teljesítés	Teljesítés össz.
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	350	420			420
Temetési kölcsön	300	300			300
Köztemetés	500
Bursa Hungarica támogatás	160	120			120
Települési támogatás	7 658	6 219			6 219
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)	1 772	1 772			1 772
Term.beni gyermekvédelmi támogatás	1 257	1 257			1 257
Szünidei étkeztetés			2 567	2 734	2 734
Önkorm. Saját hat.körben adott segély	247	1 475			1 475

Adókedvezmény
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)					0
- mozgáskorlátozotti kedvezmény					0
Összesen	12 244	11 563	2 567	2 734	14 297

15. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege


Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67891	90197	90319
Működési célú bevételek	67891	88368	88490
1. Önkormányzatok működési támogatásai	49946	50678	50678
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	8948	28220	27695
3. Közhatalmi bevételek	7074	7224	6895
4. Működési bevételek	1923	1946	2915
5. Működési célú átvett pénzeszköz		300	307

Felhalmozási célú bevételek		1829	1829
1. Felhalmozási c.önkorm.támogatás		1250	1250
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		579	579


Finanszírozási bevételek
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67891	90197	90319
Finanszírozási bevételek	17518	19895	21364
Belső forrásból	17518	19895	19895
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17518	19895	19895
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések			1469

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85409	110092	111683
Működési célú bevételek összesen	85409	108263	109854
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1829	1829















15. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83675	108358	97156
Működési célú kiadások	74526	97407	89492
1. Személyi jellegű kiadások	34921	48247	46583
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	7958	9435	8304
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19946	18394	15627
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	8915	11944	11263
5. Egyéb működési kiadás	2786	9387	7715


Felhalmozási célú kiadások	6488	8127	7664
1. Beruházási kiadások	254	1425	1225
2. Felújítások	6234	6702	6439
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

TARTALÉK	2661	2824
Működési célú tartalék		1224
1. Általános tartalék		1224
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalék		1600
1. fejlesztési céltartalék		1600
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1734	1734	1734
1. Működési célú hiteltörlesztés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1734	1734	1734
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82748	110092	98890
Működési célú kiadások összesen	76260	100365	91226
Felhalmozási célú kiadások összesen	6488	9727	7664

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
Központi, irányítószervi támogatás:	27517	22854	20691
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-27517	-22854	-20691

	16. melléklet a 8/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
			Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15.,09.15.,12.20.,	6 673
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente	1 075
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	222
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen		7 970


			Adatok eFt-ban
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
4	Váltó kibocsátása
5	Pénzügyi lízing megkötése
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
9	Összesen

17. melléklet a 8/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

	18. melléklet a 8/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

	Maradványkimutatás

			Adatok eFt-ban
Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	90297	22	90319
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76402	20754	97156
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13895	-20732	-6837
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21236	20819	42055
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22425		22425
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1189	20819	19630
Alaptevékenység maradványa	12706	87	12793
Összes maradvány	12706	87	12793
Alaptevékenység szabad maradványa	12706	87	12793

							19. melléklet a 8/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

				K I M U T A T Á S
				az önkormányzat 2017. évi vagyonáról



ESZKÖZÖK:													adatok eFt-ban
Beleg Község Önkormányzat	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK							ESZKÖZ ÖSSZES
		TÁRGYI ESZKÖZÖK				Nemzeti			Nemzeti			Egyéb saj	Aktív idő-
	Immat	Ingatlanok	Gépek,	Beruházások	Befektetett	vagyonba tart.	Készletek	Értékpapírok	vagyonba	Pénzeszk.	Követelések	eszközold	beli elhat
	javak		ber., felsz.	felújítások	pü eszközök	befektetett			tartozó			elszámolás
			járművek			eszközök			forgóeszk.
	Összesen								összesen
Önkormányzat		234497	961	2286	10	237754				11945	4246	589		254534
Óvoda			381			381				40		46		467

Mindösszesen	0	234497	1342	2286	10	238135	0	0	0	11985	4246	635	0	255001




FORRÁSOK:
Beleg Község Önkormányzat	SAJÁT TŐKE						Saját	Kötelezett-	Egyéb saj	Passzív	FORRÁS ÖSSZES
	Nemzeti v	Nemzeti v	Egyéb eszk	Felhalmoz	Eszk ÉH	Mérleg sz.	tőke	ségek	forrásold	időbeli
	ind értéke	változásai	indÉ, vált	eredmény	forrása	eredm.	össz.		elszám	elhatárolás
Önkormányzat	311456	-7 025	10846	-64240		-4952	246085	4892		3557	254534
Óvoda			17	-919		-221	-1123			1590	467

Mindösszesen	311456	-7 025	10863	-65159	0	-5173	244962	4892	0	5147	255001

20. melléklet a 8/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
	2017. év

		Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		1 077

II/1. Törzsvagyon
a.) Forgalomképtelen ingatlan	197 020	197 020
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	121 772	121 772
2. Forgalomképes ingatlan	13 264	13 264
3. Egyéb tárgyi eszközök		16 960
4. Beruházások, felújítások		2 286

Befektetett eszközök összesen:	332 056	352 379

Nemzeti Jogszabálytár

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2018-04-25-tól 2020-11-09-ig

Mellékletek