Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(I.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 01. 30- 2019. 01. 30Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(I.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-01-30-tól 2019-01-31-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. ( III. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 115.934 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 101.016 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 110.589 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 9.573 ezer Ft (hiány)”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76.445 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.527 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 7.420 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 2.174 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek ……… ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 450 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 101.016 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 101.016 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 86.489 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 14.527 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 44.864 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.500 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 16.823 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.267 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 15.378 ezer Ft,
- K6. Beruházások 3.112 ezer Ft,
- K7. Felújítások 18.521 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 110.589 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 110.589 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 117 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai …… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 88.956 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 21.633 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3.876 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 2.876 ezer Ft,
b) a céltartalék 1.000 ezer Ft.”
5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 8., 12., 14., 16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2/1., 2/2., 3., 3/1., 3/2., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tamás Csaba dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. február 29.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |||||
"2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
Összeg | |||||
Működési cél | 12793 | ||||
Felhalmozási cél | |||||
2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |
" 4. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 76445 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 53277 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14965 |
módosítás | 25 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18069 |
módosítás | 174 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 7832 |
módosítás | -284 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 7036 |
módosítás | 3660 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 22050 |
módosítás | 1118 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 14527 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 11394 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 3133 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7420 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2200 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2200 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4920 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 920 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2170 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 120 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 800 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 450 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 300 |
módosítás | 150 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 34441 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 12793 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12793 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
módosítás | 2125 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 22361 |
módosítás | -2838 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 135457 |
2/1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 76445 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 53277 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14965 |
módosítás | 25 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18069 |
módosítás | 174 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 7832 |
módosítás | -284 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 7036 |
módosítás | 3660 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 22050 |
módosítás | 1118 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 14527 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 11394 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 3133 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7420 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 2200 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2200 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4920 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4000 |
B354 Gépjárműadó | 920 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2170 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 120 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 800 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 450 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 300 |
módosítás | 150 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 14831 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 12706 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12706 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
módosítás | 2125 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 115843 |
2/2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 4 |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19610 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 87 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 22361 |
módosítás | -2838 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 19614 |
3. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |
" 5. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 84639 |
K1 Személyi juttatások | 44864 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 37307 |
módosítás | -1691 |
K12 Külső személyi juttatások | 9248 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8145 |
módosítás | -645 |
K3 Dologi kiadások | 16823 |
K31 Készletbeszerzés | 2956 |
módosítás | -56 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 470 |
módosítás | -30 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 9384 |
módosítás | -1354 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4274 |
módosítás | -421 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5734 |
módosítás | 2533 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 15378 |
K502 Elvonások és befizetések | 2940 |
módosítás | 985 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 2434 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 300 |
módosítás | 150 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 40 |
módosítás | 4653 |
K513 Tartalékok | 2391 |
módosítás | 1485 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 21633 |
K6 Beruházások | 3112 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 986 |
módosítás | 1070 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 267 |
módosítás | 289 |
K7 Felújítások | 18521 |
K71 Ingatlanok felújítása | 14330 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 4191 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20992 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1469 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22361 |
módosítás | -2838 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 135457 |
3/1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 65025 |
K1 Személyi juttatások | 29709 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20461 |
K12 Külső személyi juttatások | 9248 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4484 |
K3 Dologi kiadások | 15380 |
K31 Készletbeszerzés | 2469 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 410 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 10184 |
módosítás | -1270 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3930 |
módosítás | -343 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5734 |
módosítás | 2533 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 15378 |
K502 Elvonások és befizetések | 2940 |
módosítás | 985 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 2434 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 300 |
módosítás | 150 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 40 |
módosítás | 4653 |
K513 Tartalékok | 2391 |
módosítás | 1485 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 21633 |
K6 Beruházások | 3112 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 786 |
módosítás | 1270 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 213 |
módosítás | 343 |
K7 Felújítások | 18521 |
K71 Ingatlanok felújítása | 14330 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 4191 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20992 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1469 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22361 |
módosítás | -2838 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 115843 |
3/2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |
" 5/2. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 19614 |
K1 Személyi juttatások | 15155 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16846 |
módosítás | -1691 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3661 |
módosítás | -645 |
K3 Dologi kiadások | 1443 |
K31 Készletbeszerzés | 487 |
módosítás | -56 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 60 |
módosítás | -30 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 800 |
módosítás | -84 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 344 |
módosítás | -78 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K6 Beruházások | 0 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
módosítás | -200 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
módosítás | -54 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 19614 |
4. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
" 6. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 22520 | 8948 | 1840 | 9298 | 2434 | 2050 | 1 | |
módosítás | -1613 | |||||||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 395 | 395 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 19231 | 15621 | 1589 | 2021 | 16 | |||
módosítás | ||||||||
Közösségi ház | 385 | 385 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 6752 | 4840 | 982 | 930 | 3 | |||
módosítás | ||||||||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 345 | 345 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
Kultúrház | 567 | 567 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1905 | 1905 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | 120 | |||||
Közműv.könyvtár | 558 | 300 | 73 | 185 | ||||
Szociális ellátások | 6034 | 5734 | 300 | |||||
módosítás | 2533 | 150 | ||||||
Működ.célra átad.támog. | ||||||||
Egyéb műk.c. kiadás | ||||||||
Összesen | 59654 | 29709 | 4484 | 15380 | 8267 | 2884 | 2170 | 20 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 50 | 50 | ||||||
Nagyatádi Reform. Egyház tám. | 40 | 40 | ||||||
Kustos Balázs versenyeztetés | 10 | 10 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egy.tám. | 10 | 10 | ||||||
Nyári Gyermektábor tám. | 7 | 7 | ||||||
Összesen: | 117 | 117 | ||||||
Mindösszesen: | 59771 | 29709 | 4484 | 15380 | 8267 | 3001 | 2170 | 20 |
5. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | ||||
"8. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Petőfi S. utca 54. számú ingatlan vásárlása | 500 | ||
2. | Óvoda tárgyi eszköz vásárlás | 254 | ||
módosítás | -254 | |||
3. | Közfogl. tárgyi eszköz beszerz. | 999 | ||
4. | Kamera rendszer kiépítése | 1613 | ||
Összesen | 3112 |
6. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat működési célú | 2018. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 1391 | Képviselő-testület | |
módosítás | 1485 | ||
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 3876 |
7. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 4105 | 4105 | 4106 | 4543 | 4105 | 4106 | 4105 | 4105 | 4106 | 7680 | 4105 | 4106 | 53277 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 1052 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1498 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3618 | 2500 | 23168 |
Közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 520 | 7420 |
Működési bevételek | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 79 | 95 | 2174 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 25 | 450 |
Felhalmozási bevételek | 11394 | 3133 | 14527 | ||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 12793 | 12793 | |||||||||||
2125 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 29669 | 5430 | 8331 | 5868 | 9063 | 5929 | 6930 | 6930 | 9831 | 10505 | 8077 | 9371 | 115934 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 4788 | 4788 | 4788 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1909 | 3600 | 3391 | 44864 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1017 | 1017 | 1017 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 260 | 255 | 454 | 7500 |
Dologi kiadások | 1500 | 1500 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 | 1534 | 1570 | 1570 | 670 | 669 | 1600 | 16823 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 784 | 450 | 450 | 450 | 2983 | 8267 |
Egyéb működési célú kiadások | 1415 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7963 | 15378 |
Beruházások | 500 | 254 | 499 | 500 | 1359 | 3112 | |||||||
Felújítások | 2744 | 6000 | 6644 | 3133 | 18521 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1469 | 1469 | |||||||||||
6. Kiadások összesen | 10639 | 8355 | 11099 | 6800 | 6800 | 7300 | 13018 | 7633 | 13944 | 7022 | 5574 | 17750 | 115934 |
8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 101016 |
Működési célú bevételek | 86489 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 49702 |
módosítás | 3575 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 22050 |
módosítás | 1118 |
3. Közhatalmi bevételek | 7420 |
4. Működési bevételek | 2174 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | 300 |
módosítás | 150 |
Felhalmozási célú bevételek | 14527 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 11394 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | 3133 |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | |
Belső forrásból | 12793 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 12793 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
3. Áht-n belüli megelőlegezések | 2125 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 115934 |
Működési célú bevételek összesen | 101407 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 14527 |
8. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 110589 |
Működési célú kiadások | 88956 |
1. Személyi jellegű kiadások | 46555 |
módosítás | -1691 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 8145 |
módosítás | -645 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 18684 |
módosítás | -1861 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 5734 |
módosítás | 2533 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 2434 |
6. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 300 |
módosítás | 150 |
7. Működési célú támogatás áh.-n kívülre | 40 |
módosítás | 4653 |
8. Elszámolások és befizetések | 2940 |
módosítás | 985 |
Felhalmozási célú kiadások | 21633 |
1. Beruházási kiadások | 1753 |
módosítás | 1359 |
2. Felújítások | 18521 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
TARTALÉK | 3876 |
Működési célú tartalékok | 3876 |
1. Általános tartalék | 1391 |
módosítás | 1485 |
2. Céltartalék | 1000 |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1469 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1469 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 115934 |
Működési célú kiadások összesen | 94301 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 21633 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 19523 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -19523 |