Önkormányzati rendelet

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi zárszámadásának

- bevételét 116.100 ezer Ft-ban

- kiadását 99.227 ezer Ft-ban

- maradványát 16.873 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevétel 99.449 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek
előző évi maradvány 12.793 e Ft-ban
Áht-n belüli megelőlegezés 2.125 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 85.646 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 43.014 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 7.211 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 14.722 e Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 8.267 e Ft-ban

- elvonások, befizetések 3.925 e Ft-ban

működési célú támogatás áht-n belülre 1.895 e Ft-ban

- támogatási kölcsön 450 e Ft-ban

- működési célú támogatás áht-n kívülre 4.693 e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 1.469 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 14.526 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
előző évi maradvány e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 13.581 e Ft-ban

ebből:

az önkormányzat beruházás kiadás összegét 3.111 e Ft-ban
a felújítások összegét 10.470 e Ft-ban
felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban
befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 160 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 16.711 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 272.264 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tamás Csaba dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2019. április 30.

dr. Varga Katalin

jegyző

		1. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


	Címrend


Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:


	- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

	Belegi Pitypang Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

	Önkormányzati igazgatás

	Közfoglalkoztatás
	Város- és községgazdálkodás
	Közösségi ház
	Háziorvosi szolgálat
	Védőnői szolgálat
	Fiók gyógyszertár
	Kultúrház
	Közvilágítási feladatok
	Köztemető fenntart.
	Közműv. Könyvtár
	Rendszeres segélyek, támogatások


	Önként vállalt feladatok

		2. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

		Adatok eFt-ban
		Összeg
	Működési cél	12793

	Felhalmozási cél

		3. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok e Ft-ban
		Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
	Működési célú
	Felhalmozási célú

4. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	52316	76447	77389
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49264	53277	53277
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14965	14990	14990
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	18069	18243	18243
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	7832	7548	7548
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1800	1800	1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	6598	10696	10696
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	3052	23170	24112

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	11394	14526	14526
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	11394	11394	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről		3132	3132

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7420	7420	5480
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	2200	2200	1585
magánszemélyek kommunális adója			1585
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4920	4920	3827
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000	4000	2857
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó			2857
B354 Gépjárműadó	920	9920	970
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	68

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2170	2174	3417
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120	120	688
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050	1050	2025
B404 Tulajdonosi bevételek	800	800	505
B408 Kamatbevételek
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			189
B411 Egyéb működési bevételek	200	204	10

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300	450	370
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	300	450	370
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34361	34441	34441
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	12000	12793	12793
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12000	12793	12793
B814. Áht-n belüli megelőlegezések		2125	2125
B816. Központi, irányítószervi támogatás	22361	19523	19523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	107961	135458	135623

4/1. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzat költségvetés 2018. évi bevételei
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	52316	76447	77389
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	49264	53277	53277
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14965	14990	14990
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	18069	18243	18243
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	7832	7548	7548
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1800	1800	1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	6598	10696	10696
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	3052	23170	24112

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	11394	14526	14526
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	11394	11394	11394
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről		3132	3132

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7420	7420	5480
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	2200	2200	1585
magánszemélyek kommunális adója			1585
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4920	4920	3827
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4000	4000	2857
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó			2857
B354 Gépjárműadó	920	920	970
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	68
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2170	2170	3413
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120	120	688
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1050	1050	2025
B404 Tulajdonosi bevételek	800	800	505
B408 Kamatbevételek
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			189
B411 Egyéb működési bevételek	200	200	6

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300	450	370
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
B64. Műk. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	300	450	370

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12000	14831	14831
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	12000	12706	12706
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12000	12706	12706
B814. Áht-n belüli megelőlegezések		2125	2125
B816. Központi, irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85600	115844	116009

4/2. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi bevételei

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
B11. Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók
magánszemélyek kommunális adója
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4	4
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek		4	4

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22361	19610	19610
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B813. Maradvány igénybevétele		87	87
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		87	87
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás	22361	19523	19523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22361	19614	19614

5. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai
			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	67989	91533	84177
K1 Személyi juttatások	33512	44864	43014
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24468	35616	34122
K12 Külső személyi juttatások	9044	9248	8892
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6612	7500	7211
K3 Dologi kiadások	14841	16824	14722
K31 Készletbeszerzés	1278	2900	2689
K32 Kommunikációs szolgáltatások	470	440	377
K33 Szolgáltatási kiadások	9621	9630	8995
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3472	3854	2661
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5734	8267	8267
K5 Egyéb működési célú kiadások	7290	14078	10963
K502 Elvonások és befizetések	2940	3925	3925
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434	2434	1895
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300	450	450
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre		4694	4693
K513 Tartalékok	1616	2575

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16142	22933	13581
K6 Beruházások	754	3112	3111
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500	500	500
K63 Informatikai eszköz beszerzés
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	2056	2056
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	556	555
K7 Felújítások	15388	19821	10470
K71 Ingatlanok felújítása	12117	15629	8560
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	3271	4192	1910
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23830	20992	20992
K9 Finanszírozási kiadások	23830	20992	20992
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1469	1469	1469
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22361	19523	19523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	107961	135458	118750

5/1. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45882	71919	64724
K1 Személyi juttatások	16666	29709	27879
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7622	20461	18987
K12 Külső személyi juttatások	9044	9248	8892
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2951	4484	4196
K3 Dologi kiadások	13241	15381	13419
K31 Készletbeszerzés	878	2469	2305
K32 Kommunikációs szolgáltatások	410	410	347
K33 Szolgáltatási kiadások	8821	8914	8371
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3132	3588	2396
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5734	8267	8267
K5 Egyéb működési célú kiadások	7290	14078	10963
K502 Elvonások és befizetések	2940	3925	3925
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	2434	2434	1895
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300	450	450
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre		4694	4693
K513 Tartalékok	1616	2575	0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15888	22933	13581
K6 Beruházások	500	3112	3111
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500	500	500
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2056	2056
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		556	555
K7 Felújítások	15388	19821	10470
K71 Ingatlanok felújítása	12117	15629	8560
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	3271	4192	1910
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23830	20992	20992
K9 Finanszírozási kiadások	23830	20992	20992
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1469	1469	1469
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22361	19523	19523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	85600	115844	99297

5/2. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi kiadásai

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22107	19614	19453
K1 Személyi juttatások	16846	15155	15135
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16846	15155	15135
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3661	3016	3015
K3 Dologi kiadások	1600	1443	1303
K31 Készletbeszerzés	400	431	384
K32 Kommunikációs szolgáltatások	60	30	30
K33 Szolgáltatási kiadások	800	716	624
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	340	266	265
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254
K6 Beruházások	254
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
K65 Részesedések beszerzése
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22361	19614	19453

		6. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		E b b ő l
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	20545	8744	1800	7567			2434	1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	395			395
Hosszú távú közm.program	5846	5266	580					5
Közösségi ház	385			385
Város és községgazdálkodás	3784	2356	498	930				1
Háziorvosi szolgálat	390			390
Anya gy. és családvédelem	345			345
Fiók gyógyszertár	272			272
Kultúrház	567			567
Közvilágítási feladatok	1905			1905
Köztemető fennt.	300			300			120
Közműv.könyvtár	558	300	73	185
Szociáli ell.	6034				5734	300
Egyéb műk. Kiadás						1818
Működ.célra átad.támog.						836
Összesen	41326	16666	2951	13241	5734	2954	1923	7
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	50					50







Összesen:	50					550

Mindösszesen:	41376	16666	2951	13241	5734	3504	1923	7




Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai - módosított előirányzat
							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebbő l

	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	20907	8948	1840	7685		2343	2050	1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés	395			395
Hosszú távú közm.program	19231	15621	1589	2021				16
Közösségi ház	385			3085
Város és községgazdálkodás	6752	4840	982	930				3
Háziorvosi szolgálat	390			390
Anya gy. és családvédelem	345			345
Fiók gyógyszertár	272			272
Kultúrház	567			567
Közvilágítási feladatok	1905			1905
Köztemető fennt.	300			300			120
Közműv.könyvtár	558	300	73	185
Szociális ellátások	8717				8267	450
Működ.célra átad.támog.
Egyéb műk.c.kiadás
Összesen	60724	29709	4484	18080	8267	2793	2170	20
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Egyház támogatása	50					50
Nagyatádi Ref. Egyházközség	40					40
Összesen:	90					0

Mindösszesen:	60814	29709	4484	18080	8267	2793	2170	20


Beleg Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai - teljesítés

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	12076	8890	2015	1171				1

Működési jel. Feladatok:
Telep.hull.kezelés
Hosszú távú közm.program	17181	13910	1245	2026				15
Közösségi ház	715			715
Város és községgazdálkodás	15811	4874	878	5358	75	4626		1
Önkormányzatok elszám. Kp-i kts	4105			180		3925
Támogatás célú fin. Műv.	1895					1895
Nem veszélyes hulladék	5			5
Kultúrház
Közvilágítási feladatok	1880			1880
Köztemető fennt.	15			15
Közműv.könyvtár	345	205	58	82
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	1118				1118
Egyéb működési kiadás	450					450
Egyéb szoc. Pénzb. És természetb	7074				7074
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1987			1987
Összesen	64657	27879	4196	13419	8267	10896	0	17
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Nagyatádi Ref. Egyház tám.	40					40
Kutasi Sporthorgász Egy. Tám	10					10
Nyári gyermektábor	7					7
Kustos Balázs verseny. Tám	10					10

Összesen:	67					67	0

Mindösszesen:	64724	27879	4196	13419	8267	10963	0	17

	7. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzati célonként




		Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Óvoda felújítása, pótmunka	2161	2161	0
2.	Orvosi rend. Felújítása	8972	8972	4608
3.	Polgármesteri Hivatal és Közösségi H. felújítása	984	984	1486
4.	Művelődési ház vizesblokk kialakítása		3490	2466
5.	ÁFA	3271	4214	1910

	Összesen	15388	19821	10470

	8. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Belegi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként


		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Kisértékű tárgyi eszköz /közmunka prog/	200	820	820
2.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		1 236	1 236
3.	Ingatlan vásárlás	500	500	500
4.	ÁFA	54	556	555
5.
6.
7.
8.
	Összesen	754	3 112	3 111

			9. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma
					eredeti ei.	mód ei.	teljesítés

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi					2 fő	2 fő	2 fő

Ebből: polgármester		1 fő
karbantartó		1 fő


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve					5 fő	5 fő	5 fő

Belegi Pitypang Óvoda				5 fő		5 fő	5 fő
	- 5 fő közalkalmazott

				Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő

	10. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszáma
		eredeti ei.	mód ei.	teljesítés

Önkormányzat:


Közfoglalkoztatás		5 fő	16 fő	15 fő

				11. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

	2018. év				Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás






	2019. év				Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás





	2020. év				Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

	12. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2018. évi céltartaléka

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2018. évi működési célú	2018. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	2575		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	2575

13. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

			Adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejáratú hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

	14. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások


					Adatok eFt-ban
Megnevezés	Helyi döntés ei	teljesítés	Törvény által ei	teljesítés	Teljesítés össz.
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	354
Temetési kölcsön	300	450			450
Köztemetés		0			0
Bursa Hungarica támogatás	160	120			120
Települési támogatás	5 120	4 557			4 557
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)	100	1 684			1 684
Term.beni gyermekvédelmi támogatá (Erzsébet ut.)		1 117			1 117
Szünidei étkeztetés			2 098	1 987	1 987
Önkorm. Saját hat.körben adott segély		789			789

Adókedvezmény
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)					0
- mozgáskorlátozotti kedvezmény					0
Összesen	6 034	8 717	2 098	1 987	10 704

15. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege


Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73600	101017	101182
Működési célú bevételek	62206	86491	86656
1. Önkormányzatok működési támogatásai	49264	53277	53277
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3052	23170	24112
3. Közhatalmi bevételek	7420	7420	5480
4. Működési bevételek	2170	2174	3417
5. Működési célú átvett pénzeszköz	300	450	370

Felhalmozási célú bevételek	11394	14526	14526
1. Felhalmozási c.önkorm.támogatás	11394	11394	11394
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		3132	3132


Finanszírozási bevételek
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73600	101017	101182
Finanszírozási bevételek	12000	12793	12793
Belső forrásból	12000	12793	12793
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12000	12793	12793
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések		2125	2125

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85600	115935	116100
Működési célú bevételek összesen	74206	99284	99449
Felhalmozási célú bevételek összesen	11394	14526	14526















15. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Beleg Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84131	114466	97758
Működési célú kiadások	66373	88958	84177
1. Személyi jellegű kiadások	33512	44864	43014
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6612	7500	7211
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14841	16824	14722
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	5734	8267	8267
5. Egyéb működési kiadás	5674	11503	10963


Felhalmozási célú kiadások	16142	22933	13581
1. Beruházási kiadások	754	3112	3111
2. Felújítások	15388	19821	10470
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

TARTALÉK	1616	2575	0
Működési célú tartalék	1616	2575
1. Általános tartalék	1616	2575
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalék
1. fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1469	1469	1469
1. Működési célú hiteltörlesztés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1469	1469	1469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85600	115935	99227
Működési célú kiadások összesen	69458	93002	85646
Felhalmozási célú kiadások összesen	16142	22933	13581

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
Központi, irányítószervi támogatás:	22361	19523	19523
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22361	-19523	-19523

	16. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
			Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15.,09.15.,12.20.,	5 412
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente	505
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	68
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen		5 985


			Adatok eFt-ban
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
4	Váltó kibocsátása
5	Pénzügyi lízing megkötése
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
9	Összesen

17. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

	18. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

	Maradványkimutatás

			Adatok eFt-ban
Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	101177	3577	104754
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78305	19454	97759
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	22873	-19450	3423
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14831	19610	34441
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20992		20992
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-6161	19610	13449
Alaptevékenység maradványa	16711	160	16871
Összes maradvány	16711	160	16871
Alaptevékenység szabad maradványa	16711	160	16871

							19. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

				K I M U T A T Á S
				az önkormányzat 2018. évi vagyonáról



ESZKÖZÖK:													adatok eFt-ban
Beleg Község Önkormányzat	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK							ESZKÖZ ÖSSZES
		TÁRGYI ESZKÖZÖK				Nemzeti			Nemzeti			Egyéb saj	Aktív idő-
	Immat	Ingatlanok	Gépek,	Beruházások	Befektetett	vagyonba tart.	Készletek	Értékpapírok	vagyonba	Pénzeszk.	Követelések	eszközold	beli elhat
	javak		ber., felsz.	felújítások	pü eszközök	befektetett			tartozó			elszámolás
			járművek			eszközök			forgóeszk.
	Összesen								összesen
Önkormányzat		246363	804	3397	10	250574				17663	3520	0		271757
Óvoda			348			348				75	84			507

Mindösszesen	0	246363	1152	3397	10	250922	0	0	0	17738	3604	0	0	272264




FORRÁSOK:
Beleg Község Önkormányzat	SAJÁT TŐKE						Saját	Kötelezett-	Egyéb saj	Passzív	FORRÁS ÖSSZES
	Nemzeti v	Nemzeti v	Egyéb eszk	Felhalmoz	Eszk ÉH	Mérleg sz.	tőke	ségek	forrásold	időbeli
	ind értéke	változásai	indÉ, vált	eredmény	forrása	eredm.	össz.		elszám	elhatárolás
Önkormányzat	311456	-7 025	10846	-69192		9484	255569	13421		2767	271757
Óvoda			17	-1140		316	-807			1314	507

Mindösszesen	311456	-7 025	10863	-70332	0	9800	254762	13421	0	4081	272264

	20. melléklet a 6/2019.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
	2018. év

		Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		1 077

II/1. Törzsvagyon
a.) Forgalomképtelen ingatlan	197 020	197 020
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	135 293	135 293
2. Forgalomképes ingatlan	13 764	13 764
3. Egyéb tárgyi eszközök		17 780
4. Beruházások, felújítások		3 397

Befektetett eszközök összesen:	346 077	367 254

Nemzeti Jogszabálytár

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

2019-05-01-tól 2020-11-09-ig

Mellékletek