Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(I.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.( III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 01. 12- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(I.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.( III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-01-12-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.1 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 133.181 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 106.620 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 131.056 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 24.436ezer Ft (hiány)”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 84.926 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.690 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 9.066 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 2.938 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek …… ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 106.620 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 106.620 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 106.620 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 48.288ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.417 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 27.546 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.955ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 18.585ezer Ft,
- K6. Beruházások 1.142 ezer Ft,
- K7. Felújítások 14.123 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 131.056 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 131.056ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 90 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai …… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 115.791ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 15.265 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 12.453 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 11.901 ezer Ft,
b) a céltartalék 552ezer Ft.”
5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 7., 8., 12., 14.,16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2.,3.,4., 5., 6., 7., 8.mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. február 11.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 2/2020 (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |
" 4. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 92548 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 67368 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 15057 |
módosítás | +198 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 17520 |
módosítás | +730 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 24664 |
módosítás | +274 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 3543 |
módosítás | +3570 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 12 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 16514 |
módosítás | +8666 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 7690 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 5000 |
módosítás | -5000 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
módosítás | +7690 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 9066 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 1876 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 1600 |
módosítás | +276 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7102 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 5961 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4700 |
módosítás | +1261 |
B354 Gépjárműadó | 1000 |
módosítás | +141 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 |
módosítás | -12 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2938 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 160 |
módosítás | +260 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
módosítás | +1521 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 600 |
módosítás | +389 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
módosítás | -192 |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2000 |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
módosítás | +2000 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 2068 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 500 |
módosítás | -500 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
módosítás | +2068 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 33766 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 16871 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16871 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 18830 |
módosítás | -1935 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 150076 |
1/1. melléklet a 2/2020 (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 92548 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 67368 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 15057 |
módosítás | +198 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 17520 |
módosítás | +730 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 24664 |
módosítás | +274 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 3543 |
módosítás | +3570 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 12 |
módosítás | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 16514 |
módosítás | +8666 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 7690 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 5000 |
módosítás | -5000 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
módosítás | +7690 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 9066 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 1876 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 1600 |
módosítás | +276 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7102 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 5961 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 4700 |
módosítás | +1261 |
B354 Gépjárműadó | 1000 |
módosítás | +141 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 |
módosítás | -12 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2938 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 160 |
módosítás | +260 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
módosítás | +1521 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) | 600 |
módosítás | +389 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 200 |
1/2. melléklet a 2/2020 (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 17055 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 160 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 160 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 18830 |
módosítás | -1935 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 17055 |
2. melléklet a 2/2020 (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 115 791 |
K1 Személyi juttatások | 48288 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 31056 |
módosítás | +3637 |
K12 Külső személyi juttatások | 9259 |
módosítás | +4336 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6400 |
módosítás | +1017 |
K3 Dologi kiadások | 27546 |
K31 Készletbeszerzés | 4468 |
módosítás | +3589 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 490 |
módosítás | -68 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 14654 |
módosítás | -723 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4869 |
módosítás | +267 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18060 |
-4105 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 18585 |
K502 Elvonások és befizetések | 1960 |
módosítás | -2 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1987 |
módosítás | -1458 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 500 |
-500 | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 90 |
módosítás | +3555 |
K513 Tartalékok | 307 |
módosítás | +12146 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 15265 |
K6 Beruházások | 1142 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése | 185 |
módosítás | -8 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 870 |
módosítás | -136 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 272 |
módosítás | -41 |
K7 Felújítások | 14123 |
K71 Ingatlanok felújítása | 8638 |
módosítás | +2493 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 3041 |
módosítás | -49 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 19020 |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2125 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 18830 |
módosítás | -1935 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 150076 |
2/1. melléklet a 2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez | ||
"5/1. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | ||
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 98786 | |
K1 Személyi juttatások | 34989 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17430 | |
módosítás | +3964 | |
K12 Külső személyi juttatások | 9259 | |
módosítás | +4336 | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3100 | |
módosítás | +1849 | |
K3 Dologi kiadások | 26308 | |
K31 Készletbeszerzés | 4018 | |
módosítás | +3582 | |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 430 | |
módosítás | -37 | |
K33 Szolgáltatási kiadások | 13754 | |
módosítás | -355 | |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | ||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4469 | |
módosítás | +447 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18060 | |
módosítás | -4105 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 18585 | |
K502 Elvonások és befizetések | 1960 | |
módosítás | -2 | |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1987 | |
módosítás | -1458 | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 500 | |
módosítás | -500 | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 90 | |
módosítás | +3555 | |
K513 Tartalékok | 307 | |
módosítás | +12146 | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 15215 | |
K6 Beruházások | 1092 | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||
K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése | 185 | |
módosítás | -8 | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 670 | |
módosítás | +25 | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 218 | |
módosítás | +2 | |
K7 Felújítások | 14123 | |
K71 Ingatlanok felújítása | 8638 | |
módosítás | +2493 | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | ||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 3041 | |
módosítás | -49 | |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | ||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 19020 | |
K9 Finanszírozási kiadások | ||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | ||
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2125 | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 18830 | |
módosítás | -1935 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 133021 |
2/2. melléklet a 2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez | ||
"5/2. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | ||
Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi kiadásai | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 18940 | |
K1 Személyi juttatások | 13299 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13626 | |
módosítás | -327 | |
K12 Külső személyi juttatások | ||
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3300 | |
módosítás | -832 | |
K3 Dologi kiadások | 1238 | |
K31 Készletbeszerzés | 450 | |
módosítás | +7 | |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 60 | |
módosítás | -31 | |
K33 Szolgáltatási kiadások | 900 | |
módosítás | -368 | |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | ||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 400 | |
-180 | ||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 Egyéb működési célú kiadások | ||
K502 Elvonások és befizetések | ||
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | ||
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | ||
K513 Tartalékok | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 50 | |
K6 Beruházások | 50 | |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | ||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | ||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 | |
módosítás | -161 | |
K65 Részesedések beszerzése | ||
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 | |
módosítás | -43 | |
K7 Felújítások | ||
K71 Ingatlanok felújítása | ||
K72 Informatikai eszközök felújítása | ||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | ||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | ||
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 17055 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 15925 | 8743 | 1920 | 3275 | 1987 | 800 | 1 | |
módosítás | + 5725 | + 3223 | + 149 | + 758 | + 1595 | + 1978 | ||
Működési jel. Feladatok: | 0 | |||||||
Telep.hull.kezelés | 395 | 395 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 12866 | 12471 | 72 | 323 | 4 | |||
módosítás | + 5934 | + 4277 | + 1531 | + 126 | ||||
Közösségi ház | 335 | 335 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 13284 | 5115 | 1038 | 7131 | 3 | |||
módosítás | + 3179 | + 800 | + 169 | + 2210 | ||||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 345 | 345 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
módosítás | + 79 | + 79 | ||||||
Kultúrház | 487 | 487 | ||||||
módosítás | + 3491 | + 3491 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2100 | 2100 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | 160 | |||||
módosítás | + 150 | + 150 | ||||||
Közműv.könyvtár | 615 | 360 | 70 | 185 | ||||
Szociális ellátások | 18560 | 18060 | 500 | |||||
módosítás | - 4105 | - 4105 | ||||||
Intézm.kívüli gyerm.étkeztetés | 7132 | 7132 | ||||||
Helyi önk.előző évi elszám. | 1960 | 1960 | ||||||
Összesen | 74966 | 26689 | 3100 | 22670 | 18060 | 4447 | 960 | 8 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 40 | 40 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egy. tám. | 10 | 10 | ||||||
Bicsár L. plébános ajándéka | 40 | 40 | ||||||
Összesen: | 90 | 90 | ||||||
Mindösszesen: | 75056 | 26689 | 3100 | 22670 | 18060 | 4537 | 960 | 8 |
4. melléklet a 2/2020 (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |||
"7. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Óvoda felújítása, pótmunka | 2744 | |
2. | Kultúrház felújítása, pótmunka | 2793 | |
módósítás | +3176 | ||
3. | Orvosi rendelő felújítása | 6142 | |
teljesítéshez igazított módosítás | -732 | ||
Összesen | 14123 |
5. melléklet a 2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||
" 8. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | ||||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Óvoda tárgyi eszköz vásárlás | 254 | ||
2. | Személymérleg (védőnői szolg.) | 30 | ||
3. | Benzinmotoros fűnyíró (közf.) | 70 | ||
4. | Takarítógép | 38 | ||
5. | Szerszámok (közfogl.) | 348 | ||
6. | Fűnyíró (közfogl.) | 163 | ||
7. | Számítógép alkatrész (könyvtár) | 169 | ||
8. | Beruházás áfa | 255 | ||
teljesítéshez igazított módosítás | -185 | |||
Összesen | 1142 |
6. melléklet a 2/2020 (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |||
" 12. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat működési célú | 2019. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 552 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 366 | Képviselő-testület | |
módosítás | +11535 | ||
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 12453 |
7. melléklet a 2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 5105 | 5105 | 5106 | 5105 | 5105 | 5106 | 6816 | 6816 | 6817 | 6593 | 5588 | 4106 | 67368 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 1490 | 1000 | 1000 | 4524 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 2366 | 25180 | |||
Közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3000 | 1100 | 766 | 500 | 9066 |
Működési bevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 260 | 1718 | 2938 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 25 | 25 | 1593 | 25 | 2068 |
Felhalmozási bevételek | 1000 | 7690 | 1000 | 9690 | |||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | |||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 16871 | 16871 | |||||||||||
0 | |||||||||||||
Bevételek összesen | 23691 | 6330 | 9231 | 9854 | 5330 | 5331 | 10841 | 10841 | 14642 | 19168 | 11573 | 6349 | 133181 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 6748 | 4788 | 4788 | 2150 | 2150 | 2150 | 5550 | 5550 | 5391 | 4523 | 2552 | 1948 | 48288 |
Munkaadót terhelő járulékok | 805 | 1017 | 1017 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 900 | 378 | 7417 |
Dologi kiadások | 2523 | 2200 | 2200 | 2270 | 2270 | 1980 | 2011 | 1990 | 2990 | 2990 | 2920 | 1202 | 27546 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 505 | 505 | 505 | 400 | 13955 |
Egyéb működési célú kiadások | 1928 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 505 | 2000 | 5165 | 5376 | 1355 | 18585 |
Beruházások | 1026 | 104 | 12 | 1142 | |||||||||
Felújítások | 2744 | 4956 | 1968 | 1279 | 3176 | 14123 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 2125 | 2125 | |||||||||||
Kiadások összesen | 15634 | 9886 | 12630 | 11657 | 9695 | 6411 | 9946 | 11241 | 14462 | 14083 | 12253 | 5283 | 133181 |
8. melléklet a 2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |
" 16. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 106620 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 62596 |
módosítás | +4772 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 16514 |
módosítás | +8666 |
3. Közhatalmi bevételek | 7400 |
módosítás | +1666 |
4. Működési bevételek | 960 |
módosítás | +1978 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | 500 |
módosítás | -500 |
7. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről | |
módosítás | +2068 |
Felhalmozási célú bevételek | 9690 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 5000 |
módosítás | -5000 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | |
módosítás | +7690 |
3. Felhalmozási bevételek | |
módosítás | +2000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
Belső forrásból | 16871 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 16871 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 133181 |
Működési célú bevételek összesen | 106620 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 9690 |
8. melléklet a 2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez | |
" 16. melléklet a 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 131056 |
Működési célú kiadások | 103338 |
1. Személyi jellegű kiadások | 40315 |
módosítás | +7973 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 6400 |
módosítás | +1017 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 24481 |
módosítás | +3065 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 18060 |
módosítás | -4105 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 1987 |
módosítás | -1458 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre | 90 |
módosítás | +3555 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 500 |
módosítás | -500 |
8. Működési célú támogatás áh.-n kívülre | |
9. Elszámolások és befizetések | 1960 |
módosítás | -2 |
Felhalmozási célú kiadások | 15265 |
1. Beruházási kiadások | 1327 |
módosítás | -185 |
2. Felújítások | 11679 |
módosítás | +2444 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
TARTALÉK | 12453 |
Működési célú tartalékok | 12453 |
1. Általános tartalék | 366 |
módosítás | +11535 |
2. Céltartalék | 552 |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2125 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2125 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 133181 |
Működési célú kiadások összesen | 117916 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 15265 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 16895 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -16895 |